VIDELIO à Gennevilliers | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	103.92 M	113.36 M	108.29 M	132.6 M
Marge brute (€)	37.83 M	35.82 M	35.73 M	42.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.96 M	6.92 M	6.56 M	1.59 M
EBITDA (€)	1.79 M	5.56 M	6.25 M	2.69 M
EBITDA - EBE (€)	170.28 K	1.37 M	311.21 K	-1.1 M
Résultat d'exploitation (€)	1.06 M	4.8 M	5.49 M	185.95 K
Résultat net (€)	700.93 K	2.36 M	3.21 M	-3.29 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	36.4	31.59	32.99	32.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.72	4.9	5.77	2.03
Taux de marge opérationnelle (%)	1.89	6.11	6.06	1.2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.23 M	5.87 M	8.63 M	13.32 M
BFRE (€)	-10.94 M	-14.35 M	-13.59 M	-10.35 M
BFRHE (€)	138.58 K	-4.06 M	-4.11 M	-1.18 M
BFR en jours de CA (j)	21.89	18.9	29.1	36.66
BFRE en jours de CA (j)	-38.42	-46.21	-45.82	-28.5
BFRHE en jours de CA (j)	39.46 Md	-1.26 T	-1.22 T	-429.68 Md
Délais de paiement clients (j)	62.31	44.95	56.02	78.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.29	92.38	94.11	102.74
Ratio des stocks / CA (%)	3.33	3.54	4.13	6.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.47 M	5.5 M	6.08 M	10.8 K
Dette nette (€)	-25.14 M	-20.86 M	-21.49 M	-40.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.37	4.85	5.61	0.01
Font de roulement (€)	-1.76 M	-4.02 M	-777.88 K	-214.27 K
Couverture du BFR	-28.26	-68.44	-9.01	-1.61
Trésorerie (€)	10.95 M	18.05 M	19.28 M	16.46 M
Dettes financières (€)	2.91 M	14.98 K	61.51 K	3.47 M
Capacité de remboursement (€)	-10.19	-3.79	-3.54	-3.78 K
Ratio d'endettement (%)	-374.46	-294.71	-231.44	-479.47
Autonomie financière (%)	2.31	472.71	150.98	2.45
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	26.17 M	30.4 M	32.13 M	41.13 M
Liquidité générale	80.18	82.88	89.01	79.41
Liquidité réduite	80.18	82.88	89.01	79.41
Couverture de la dette	0.08	0.22	0.24	-0.22
Taux de marge nette (%)	0.67	2.09	2.96	-2.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.44	33.4	34.54	-38.67
Rentabilité économique (%)	1.6	4.98	6.29	-4.93
Valeur ajoutée (€) *	24.15 M	28.19 M	29.07 M	50.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.24	24.87	26.84	38.19
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	27.55 M	28.19 M	28.14 M	-
Salaires / CA (%)	18.6	17.46	18.37	30.25
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.36 M	1.37 M	-79.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Videlio

Bénéficiaire

Xavier Renaud

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Videlio

Directeur Général

Pascal Nicolas

Du 21/04/2017 au 07/08/2017

Directeur Général Délégué

Frédéric Van Der Meulen

Du 21/04/2017 au 22/07/2020

Comptes annuels de VIDELIO

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	1.9 K € 0 %	1.9 K € 0 %	1.9 K € 0 %	1.9 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	33 K € -25.85 %	- 0 %	17.3 K € 0 %	261.97 K € 1.41 K %
Fonds commercial	5.24 M € 0 %	5.27 M € 0.59 %	5.27 M € 0 %	5.27 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	397.77 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.28 M € -0.22 %	5.27 M € -0.04 %	5.29 M € 0.33 %	5.93 M € 12.14 %
Terrains	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %
Installations techniques …	23.04 K € 5.95 %	25.07 K € 8.79 %	94.9 K € 278.57 %	147.47 K € 55.4 %
Autres immobilisations corporelles	4.51 M € -8.93 %	3.96 M € -12.22 %	3.29 M € -16.79 %	2.75 M € -16.52 %
Immobilisations en cours	- 0 %	41.95 K € 0 %	94.2 K € 124.56 %	924.18 K € 881.07 %
Immobilisation corporelles	4.54 M € -10.99 %	4.03 M € -11.18 %	3.49 M € -13.46 %	3.82 M € 9.72 %
Autres participations	219 € -99.21 %	2 € -99.09 %	2 € 0 %	215.31 K € 10.77 M %
Autres immobilisations financières	1.57 M € -3.86 %	1.81 M € 15.12 %	1.35 M € -25.49 %	2.21 M € 64.27 %
Immobilisations financières	2.13 M € -39.63 %	3.52 M € 65.24 %	2.57 M € -26.89 %	5.69 M € 121.21 %
Actif immobilisé	11.38 M € -5.5 %	11.11 M € -2.39 %	10.13 M € -8.87 %	12.19 M € 20.37 %
Marchandises	3.09 M € 9.67 %	3.46 M € 12.04 %	4.18 M € 20.91 %	8.05 M € 92.68 %
Avances et acomptes versés sur …	377.97 K € 394.41 %	559.56 K € 48.04 %	296.1 K € -47.08 %	960.43 K € 224.36 %
Stocks et en-cours	3.46 M € -65.13 %	4.02 M € 15.96 %	4.48 M € 11.44 %	9.01 M € 101.39 %
Créances clients et comptes ratachés	11.4 M € 93.69 %	11.47 M € 0.7 %	13.77 M € 20 %	20.8 M € 51.06 %
Autres créances	6.34 M € 2 %	2.49 M € -60.8 %	2.85 M € 14.6 %	7.72 M € 170.98 %
Créances	17.74 M € 46.57 %	13.96 M € -21.3 %	16.62 M € 19.04 %	28.53 M € 71.63 %
Disponibilités	10.95 M € -5.25 %	18.05 M € 64.84 %	19.28 M € 6.79 %	16.46 M € -14.62 %
Charges constatées d'avance	249.86 K € 18.07 %	239.44 K € -4.17 %	391.46 K € 63.49 %	446.71 K € 14.11 %
Actif circulant	32.41 M € -4.14 %	36.27 M € 11.93 %	40.77 M € 12.39 %	54.45 M € 33.55 %
Ecarts de conversion actif	57.51 K € -6.16 %	54.92 K € -4.51 %	55.57 K € 1.18 %	55.26 K € -0.55 %
Total actif	43.85 M € -4.5 %	47.44 M € 8.19 %	50.95 M € 7.4 %	66.69 M € 30.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	54.4 K € 0 %	54.4 K € 0 %	54.4 K € 0 %	54.4 K € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Autres réserves	3.76 M € 34.37 %	2.46 M € -34.56 %	3.82 M € 55.47 %	6.23 M € 62.94 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.25 M € 0 %
Résultat de l'exercice	700.93 K € -64.27 %	2.36 M € 237.33 %	3.21 M € 35.64 %	-3.29 M € -202.5 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	54.81 K € 0 %
Capitaux propres	6.71 M € -4.26 %	7.08 M € 5.43 %	9.29 M € 31.18 %	8.5 M € -8.46 %
Provisions pour risques	1.04 M € 2.12 %	1.44 M € 38.98 %	890.78 K € -38.13 %	805.21 K € -9.61 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	163.56 K € 0 %
Provisions	1.04 M € 2.12 %	1.44 M € 38.98 %	890.78 K € -38.13 %	968.77 K € 8.76 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.88 M € -23.2 %	2.38 K € -99.92 %	52.41 K € 2.1 K %	2.99 K € -94.3 %
Emprunts et dettes financières divers	31.58 K € -30.89 %	12.59 K € -60.13 %	9.09 K € -27.8 %	3.47 M € 38.07 K %
Dettes financières	2.91 M € -23.29 %	14.98 K € -99.48 %	61.51 K € 310.72 %	3.47 M € 5.55 K %
Avances et acomptes reçus sur …	557.3 K € -70.1 %	1.71 M € 206.61 %	1.22 M € -28.36 %	3.26 M € 166.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.94 M € -9.9 %	19.72 M € 16.43 %	18.94 M € -3.95 %	26.26 M € 38.62 %
Dettes fiscales et sociales	9.24 M € 11.62 %	10.68 M € 15.64 %	13.19 M € 23.5 %	14.88 M € 12.74 %
Dettes d'exploitation	26.17 M € -3.32 %	30.4 M € 16.15 %	32.13 M € 5.7 %	41.13 M € 27.99 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	966 € 0 %	8.14 K € 742.13 %	6 K € -26.24 %
Autres dettes	615.76 K € -32.56 %	771.44 K € 25.28 %	870.84 K € 12.89 %	528.58 K € -39.3 %
Dettes diverses	615.76 K € -32.61 %	772.41 K € 25.44 %	878.98 K € 13.8 %	534.58 K € -39.18 %
Dettes + 1an	3.58 M € -39.28 %	2.52 M € -29.75 %	1.91 M € -24.12 %	6.73 M € 252.61 %
Produits constatés d'avance	5.84 M € 37.98 %	6.02 M € 3.05 %	6.47 M € 7.55 %	8.82 M € 36.26 %
Dettes	36.1 M € -4.7 %	38.92 M € 7.82 %	40.77 M € 4.77 %	57.22 M € 40.34 %
Total passif	43.85 M € -4.5 %	47.44 M € 8.19 %	50.95 M € 7.4 %	66.69 M € 30.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	81 M € 4.33 %	90.75 M € 12.03 %	83.15 M € -8.37 %	99.31 M € 19.43 %
Production vendue de services	22.92 M € 6.36 %	22.62 M € -1.32 %	25.14 M € 11.15 %	33.29 M € 32.41 %
Chiffres d'affaires nets	103.92 M € 4.77 %	113.36 M € 9.09 %	108.29 M € -4.47 %	132.6 M € 22.44 %
Production stockée	-7.04 M € -383.59 %	- 0 %	- 0 %	483.96 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	985.7 K € -30.15 %	1.09 M € 10.73 %	1.97 M € 80.59 %	2.72 M € 37.77 %
Autres produits	342.49 K € 126.03 %	896.22 K € 161.68 %	532.05 K € -40.63 %	161.17 K € -69.71 %
Produits d'exploitation	98.21 M € -4.87 %	115.35 M € 17.46 %	110.79 M € -3.95 %	135.96 M € 22.71 %
Achats de marchandises (y compris …	43 M € -8.07 %	53.32 M € 24.02 %	48.7 M € -8.66 %	59.35 M € 21.87 %
Variation de stock (marchandises)	-173.48 K € -129.43 %	-365.47 K € 110.67 %	-893.78 K € 144.55 %	-3.39 M € 279.38 %
Achats de matières premières et …	3.27 K € -132.05 %	-2.65 K € -180.9 %	-2.48 K € -6.53 %	-3.66 K € 47.96 %
Autres achats et charges externes	23.27 M € 0.55 %	24.59 M € 5.7 %	24.76 M € 0.68 %	33.92 M € 37.02 %
Achats	66.09 M € -6.24 %	77.55 M € 17.33 %	72.57 M € -6.42 %	89.88 M € 23.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.62 M € -0.76 %	1.6 M € -0.8 %	1.55 M € -3.07 %	1.66 M € 6.87 %
Salaires et traitements	19.33 M € 3.22 %	19.79 M € 2.4 %	19.89 M € 0.47 %	40.11 M € 101.68 %
Charges sociales	8.22 M € 5.14 %	8.39 M € 2.11 %	8.25 M € -1.65 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	733.18 K € 0.77 %	752.85 K € 2.68 %	762.8 K € 1.32 %	2.5 M € 228.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	632.02 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	572.5 K € -25.42 %	694.12 K € 21.24 %	952.01 K € 37.15 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	117.52 K € -52.09 %	792.9 K € 574.69 %	623.87 K € -21.32 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.42 M € -18.23 %	2.24 M € 57.38 %	2.34 M € 4.41 %	3.14 M € 34.13 %
Autres charges	465.96 K € -16.38 %	969.58 K € 108.08 %	706.43 K € -27.14 %	980.35 K € 38.77 %
Charges d'exploitation	97.15 M € -3.78 %	110.55 M € 13.79 %	105.31 M € -4.74 %	135.77 M € 28.93 %
Résultat d'exploitation	1.06 M € -53.48 %	4.8 M € 354.21 %	5.49 M € 14.24 %	185.95 K € -96.61 %
Produits financiers de participations	28.63 K € 22.81 %	20.94 K € -26.87 %	7.52 K € -64.1 %	124.61 K € 1.56 K %
Autres intérêts et produit assimilés	580 € 0 %	2.5 K € 331.03 %	3.59 K € 43.56 %	1.7 K € -52.74 %
Reprises sur dépréciations et …	70.56 K € 0 %	72.23 K € 2.37 %	- 0 %	796.29 K € 0 %
Différences positives de change	836 € -97.75 %	1.62 K € 93.78 %	7.88 K € 386.54 %	36.18 K € 358.96 %
Produit financiers	29.47 K € -77.62 %	97.29 K € 230.17 %	18.99 K € -80.48 %	958.77 K € 4.95 K %
Dotations financières aux …	27.76 K € -54.7 %	217 € -99.22 %	- 0 %	53.24 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	302.32 K € 47.99 %	333.67 K € 10.37 %	18.39 K € -94.49 %	3.62 M € 19.56 K %
Différences négatives de change	3.46 K € -83.9 %	10.41 K € 201.19 %	23.07 K € 121.59 %	38.01 K € 64.78 %
Charges financières	333.53 K € 16.2 %	344.29 K € 3.23 %	41.45 K € -87.96 %	3.65 M € 8.71 K %
Résultat financier	-304.07 K € 95.68 %	-247.01 K € -18.77 %	-22.47 K € -90.91 %	-2.69 M € 11.9 K %
Résultat courant avant impôts	753.38 K € -64.43 %	4.56 M € 504.74 %	5.46 M € 19.94 %	-2.51 M € -145.91 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.01 K € 0 %	13.82 K € 244.26 %
Produits exceptionnels sur …	57.51 K € 3.16 K %	18 K € -68.7 %	7.27 K € -59.59 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	159.55 K € -39.1 %	- 0 %	338.38 K € 0 %	196.31 K € -41.98 %
Produits exceptionnels	217.06 K € -18.33 %	18 K € -91.71 %	349.67 K € 1.84 K %	210.13 K € -39.91 %
Charges exceptionnelles sur …	141.38 K € -48.95 %	50.61 K € -64.2 %	8.68 K € -82.85 %	1.07 M € 12.2 K %
Charges exceptionnelles sur …	26.14 K € 0 %	39.76 K € 52.1 %	348.51 K € 776.61 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	102 K € 28.93 %	- 0 %	53.24 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	269.51 K € -24.31 %	90.37 K € -66.47 %	410.44 K € 354.19 %	1.07 M € 160.11 %
Résultat exceptionnel	-52.45 K € -41.9 %	-72.37 K € 37.97 %	-60.77 K € -16.03 %	-857.48 K € 1.31 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	760.34 K € 0 %	828.07 K € 8.91 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	1.36 M € 0 %	1.37 M € 0.72 %	-79.07 K € -105.78 %
Total des produits	98.45 M € -5 %	115.47 M € 17.28 %	111.16 M € -3.73 %	137.12 M € 23.35 %
Total des charges	97.75 M € -3.85 %	113.1 M € 15.7 %	107.96 M € -4.55 %	140.41 M € 30.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	700.93 K € -64.27 %	2.36 M € 237.33 %	3.21 M € 35.64 %	-3.29 M € -202.5 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société VIDELIO ?

Le dirigeant de la société VIDELIO est : Etienne Boris.

Quelles sont les données financières principales sur la société Videlio ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Videlio a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -3.29 M avec une trésorerie de 16.46 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -2.48 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Videlio ?

La société Videlio a vu le jour le 1989 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Videlio ?

On compte 531 employés sous contrat avec l’entreprise Videlio.

Quelle est le code naf de la société Videlio ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4652Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication).

Consultez la présentation d'entreprise