STERIMA

9 Route De Selestat - 67730 Châtenois
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RCS
Colmar 348718651
Code APE
4646Z
SIREN
348718651
SIRET
34871865100055
N° TVA
FR04348718651
Dirigeant
Christophe Gehl
Téléphone
03 88 82 43 43
Email
contact@sterima.fr
LinkedIn
NC
Site web
sterima.fr
Création
01/09/1988
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

STERIMA, Société par actions simplifiée est active depuis 01/09/1988.

Établie à CHÂTENOIS (67730), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Christophe Gehl est Président de la société STERIMA.

Chiffre d'affaires 1.9 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 11.58 K€ 2021
Profitabilité -8,0 % 2021
Ebitda NC -
Résultat net -152.05 K€ 2021
Trésorerie 181€ 2021
Bfr ≈ 5.72 M€ 2021
Dettes + 1an 2.5 K€ 2021
Endettement 401.24 K€ 2021
Effectif 2 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.61 K€ 2020
Délai paiement 67.01 (fournisseur)
Délai paiement 1.13 K (client)

Les performances financières

38
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.23 M 2.53 M 2.24 M 1.9 M
Marge brute (€) 515.48 K 296.36 K 156.4 K 11.58 K
Excédent brut d'exploitation (€) 389.53 K 167.17 K 27.02 K -116.67 K
Résultat d'exploitation (€) 398.95 K 178.81 K -82.33 K -213.74 K
Résultat net (€) 294.51 K 139.58 K -77.72 K -152.05 K
Croissance 2017 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 15.96 11.7 6.98 0.61
Taux de marge opérationnelle (%) 12.06 6.6 1.21 -6.13
Gestion BFR 2017 2019 2020 2021
BFR (€) 5.77 M 6.01 M 5.95 M 5.72 M
BFRE (€) 149.59 K 201.74 K 266.4 K 228.83 K
BFRHE (€) 5.46 M 5.75 M 5.68 M 5.49 M
BFR en jours de CA (j) 651.79 865.63 968.9 1.1 K
BFRE en jours de CA (j) 16.9 29.06 43.39 43.85
BFRHE en jours de CA (j) 48.3 Md 39.92 Md 34.89 Md 28.65 Md
Délais de paiement clients (j) 695.19 902.19 992.41 1.13 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 82.48 77.28 55.32 67.01
Ratio des stocks / CA (%) 7.7 9.93 8.84 11.18
Autonomie financière 2017 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 303.97 K 150.82 K -73.97 K -145.17 K
Dette nette (€) -779 K -562.26 K - -401.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.41 5.95 -3.3 -7.62
Font de roulement (€) - - 5.92 M -
Couverture du BFR - - 99.51 -
Trésorerie (€) 14.01 K 261 - 181
Dettes financières (€) - - 72.23 K -
Capacité de remboursement (€) -2.56 -3.73 - 2.76
Ratio d'endettement (%) -13.91 -9.49 - -7.04
Autonomie financière (%) - - 80.96 -
Solvabilité 2017 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 646.67 K 505.79 K 342.44 K 401.24 K
Liquidité générale 777.58 1.11 K 1.47 K 1.47 K
Liquidité réduite 777.58 1.11 K 1.47 K 1.47 K
Couverture de la dette 6.5 6.13 -2.23 -3.07
Taux de marge nette (%) 9.12 5.51 -3.47 -7.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.26 2.36 -1.33 -2.67
Rentabilité économique (%) 4.59 2.14 -1.24 -2.48
Valeur ajoutée (€) * 517.29 K 300.28 K 176.76 K -3.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.01 11.85 7.89 -0.16
Structure de l'activité 2017 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 117.22 K 115.91 K 119.35 K 119.5 K
Salaires / CA (%) 2.5 3.31 3.86 4.54
Impôts sur les bénéfices (€) 146.34 K 56.74 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sterima

1
Bénéficiaire
Christophe Gehl
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Sterima

1
Président
Christophe Gehl
Depuis le 18/02/2021

Comptes annuels de STERIMA

65
Actif2017201920202021
Autres immobilisations financières1.7 K € -63.52 % 1.3 K € -23.53 % 1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 %
Immobilisations financières1.7 K € -63.52 % 1.3 K € -23.53 % 1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 %
Actif immobilisé1.7 K € -63.52 % 1.3 K € -23.53 % 1.3 K € 0 % 1.3 K € 0 %
Marchandises248.57 K € -15.55 % 251.73 K € 1.27 % 198.15 K € -21.28 % 213.01 K € 7.5 %
Stocks et en-cours248.57 K € -15.55 % 251.73 K € 1.27 % 198.15 K € -21.28 % 213.01 K € 7.5 %
Créances clients et comptes ratachés547.7 K € 15.11 % 455.8 K € -16.78 % 410.69 K € -9.9 % 417.06 K € 1.55 %
Autres créances5.6 M € 6.52 % 5.81 M € 3.61 % 5.68 M € -2.15 % 5.49 M € -3.39 %
Créances6.15 M € 7.24 % 6.26 M € 1.8 % 6.09 M € -2.72 % 5.91 M € -3.06 %
Disponibilités14.01 K € -12.11 % 261 € -98.14 % - 0 % 181 € 0 %
Actif circulant6.41 M € 6.08 % 6.51 M € 1.56 % 6.29 M € -3.44 % 6.12 M € -2.72 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % - 0 % 8.34 K € 0 %
Total actif6.42 M € 6.02 % 6.52 M € 1.55 % 6.29 M € -3.44 % 6.13 M € -2.59 %
Passif2017201920202021
Capital social ou individuel50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Réserve légale5 K € 0 % 5 K € 0 % 5 K € 0 % 5 K € 0 %
Autres réserves5.25 M € 5.78 % 5.73 M € 9.14 % 5.87 M € 2.44 % 5.87 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % - 0 % -77.72 K € 0 %
Résultat de l'exercice294.51 K € 2.59 % 139.58 K € -52.61 % -77.72 K € -155.68 % -152.05 K € 95.63 %
Capitaux propres5.6 M € 5.55 % 5.93 M € 5.8 % 5.85 M € -1.31 % 5.7 M € -2.6 %
Provisions pour charges22.49 K € 10.25 % 27.8 K € 23.61 % 29.43 K € 5.86 % 31.93 K € 8.51 %
Provisions22.49 K € 10.25 % 27.8 K € 23.61 % 29.43 K € 5.86 % 31.93 K € 8.51 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 437 € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 71.8 K € 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 72.23 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …601.35 K € 11.22 % 483.03 K € -19.68 % 307.64 K € -36.31 % 351.79 K € 14.35 %
Dettes fiscales et sociales45.32 K € 23.53 % 22.76 K € -49.78 % 34.8 K € 52.89 % 49.45 K € 42.11 %
Dettes d'exploitation646.67 K € 12 % 505.79 K € -21.79 % 342.44 K € -32.3 % 401.24 K € 17.17 %
Autres dettes146.34 K € -0.96 % 56.74 K € -61.23 % - 0 % - 0 %
Dettes diverses146.34 K € -0.96 % 56.74 K € -61.23 % - 0 % - 0 %
Dettes + 1an2.09 K € -42.48 % 5.4 K € 158.39 % 73.86 K € 1.27 K % 2.5 K € -96.61 %
Dettes793.01 K € 9.36 % 562.53 K € -29.06 % 414.67 K € -26.28 % 401.24 K € -3.24 %
Total passif6.42 M € 6.02 % 6.52 M € 1.55 % 6.29 M € -3.44 % 6.13 M € -2.59 %
Compte de résultat2017201920202021
Ventes de marchandises3.22 M € 5.7 % 2.53 M € -21.56 % 2.23 M € -11.55 % 1.86 M € -16.59 %
Production vendue de services9.27 K € 2.49 % 7.44 K € -19.78 % 6.35 K € -14.63 % 40.9 K € 544.23 %
Chiffres d'affaires nets3.23 M € 5.69 % 2.53 M € -21.56 % 2.24 M € -11.56 % 1.9 M € -15 %
Reprises sur dépréciations …14.31 K € 60.06 % 23.39 K € 63.46 % 6.41 K € -72.61 % 2.51 K € -60.87 %
Autres produits4.57 K € -83.17 % 1.53 K € -66.47 % 4 € -99.74 % 197 € 4.83 K %
Produits d'exploitation3.25 M € 5.06 % 2.56 M € -21.25 % 2.25 M € -12.17 % 1.91 M € -15.12 %
Achats de marchandises (y compris …2.25 M € 1.26 % 1.89 M € -16.07 % 1.66 M € -11.84 % 1.63 M € -2.1 %
Variation de stock (marchandises)53.39 K € -147.47 % -44.08 K € -182.56 % 54.78 K € -224.28 % -22.95 K € -141.89 %
Autres achats et charges externes415.08 K € -5.44 % 396.25 K € -4.53 % 367.7 K € -7.21 % 289.02 K € -21.4 %
Achats2.71 M € 6.68 % 2.24 M € -17.58 % 2.08 M € -6.84 % 1.89 M € -9.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés13.31 K € -32.63 % 14.82 K € 11.35 % 10.03 K € -32.29 % 8.95 K € -10.79 %
Salaires et traitements80.74 K € 1.86 % 83.82 K € 3.81 % 86.59 K € 3.31 % 86.48 K € -0.13 %
Charges sociales36.47 K € 26.33 % 32.1 K € -12 % 32.76 K € 2.05 % 33.02 K € 0.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.79 K € -80.61 % 4.31 K € 54.41 % 2.12 K € -50.82 % 4.17 K € 96.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.09 K € -42.48 % 5.4 K € 158.39 % 1.63 K € -69.81 % 2.5 K € 53.53 %
Dotations d'exploitation4.88 K € -72.92 % 9.71 K € 98.94 % 3.75 K € -61.39 % 6.68 K € 78.01 %
Autres charges7 € -96.5 % 2.04 K € 29 K % 112 K € 5.4 K % 92.9 K € -17.06 %
Charges d'exploitation2.85 M € 5.92 % 2.38 M € -16.5 % 2.33 M € -2.11 % 2.12 M € -8.95 %
Résultat d'exploitation398.95 K € -0.67 % 178.81 K € -55.18 % -82.33 K € -146.04 % -213.74 K € 159.63 %
Autres intérêts et produit assimilés2.29 K € 5.48 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change44.27 K € 30.29 % 30.14 K € -31.93 % 51.32 K € 70.29 % 77.62 K € 51.25 %
Produit financiers46.56 K € 36.86 % 30.14 K € -35.28 % 51.32 K € 70.29 % 77.62 K € 51.25 %
Intérêts et charges assimilées483 € -41.88 % 498 € 3.11 % 182 € -63.45 % 210 € 15.38 %
Différences négatives de change23.49 K € 527.18 % 12.13 K € -48.37 % 46.53 K € 283.65 % 15.72 K € -66.22 %
Charges financières23.98 K € 423.86 % 12.63 K € -47.33 % 46.72 K € 269.93 % 15.93 K € -65.91 %
Résultat financier22.59 K € -23.3 % 17.51 K € -22.48 % 4.6 K € -73.7 % 61.7 K € 1.24 K %
Résultat courant avant impôts421.53 K € -2.21 % 196.31 K € -53.43 % -77.72 K € -139.59 % -152.05 K € 95.63 %
Produits exceptionnels sur …19.32 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels19.32 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel19.32 K € -26.93 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices146.34 K € 1.68 % 56.74 K € -61.23 % - 0 % - 0 %
Total des produits3.31 M € 6.03 % 2.59 M € -21.9 % 2.3 M € -11.21 % 1.99 M € -13.64 %
Total des charges3.02 M € 6.38 % 2.45 M € -18.91 % 2.38 M € -2.98 % 2.14 M € -10.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)294.51 K € 2.59 % 139.58 K € -52.61 % -77.72 K € -155.68 % -152.05 K € 95.63 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société STERIMA ?

Le dirigeant de la société STERIMA est : Christophe Gehl.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Sterima ?

Durant la période 2021 l’entreprise Sterima a réalisé un résultat net de -152.05 K avec une trésorerie de 181 (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -7.98 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Sterima ?

L’entreprise Sterima a été inscrite le 1988 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Sterima ?

On recense 2 employés en activité pour l’entreprise Sterima.

Quelle est le code NAF de la société Sterima ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4646Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise