KRONENBOURG SUPPLY COMPANY à Obernai

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	163.82 M	158.65 M	146.71 M	146.6 M
Marge brute (€)	69 M	69.36 M	61.98 M	61.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	21.87 M	24.93 M	20.61 M	23.38 M
EBITDA (€)	26.85 M	28.48 M	22.69 M	23.52 M
EBITDA - EBE (€)	-4.98 M	-3.55 M	-2.08 M	-141.49 K
Résultat d'exploitation (€)	13.28 M	14.67 M	8.93 M	9.7 M
Résultat net (€)	6.43 M	6.07 M	5.58 M	5.56 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	42.12	43.72	42.25	41.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.39	17.95	15.46	16.04
Taux de marge opérationnelle (%)	13.35	15.71	14.05	15.95
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	33.24 M	39.6 M	45.45 M	42.84 M
BFRE (€)	-15.5 M	-12.03 M	-49.87 M	-39.7 M
BFRHE (€)	35.18 M	29.22 M	67.16 M	46.29 M
BFR en jours de CA (j)	74.07	91.11	113.08	106.67
BFRE en jours de CA (j)	-34.53	-27.68	-124.07	-98.85
BFRHE en jours de CA (j)	15.79 T	12.7 T	26.99 T	18.59 T
Délais de paiement clients (j)	233.55	241.7	263.75	261.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	105.06	98.75	116.01	114.96
Ratio des stocks / CA (%)	1.57	2.61	2.89	2.95
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	20.43 M	20.37 M	19.8 M	19.88 M
Dette nette (€)	-107.5 M	-112.83 M	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.47	12.84	13.5	13.56
Font de roulement (€)	11.41 M	12.04 M	14.49 M	4.7 M
Couverture du BFR	34.33	30.4	31.87	10.97
Trésorerie (€)	1.22 K	363	-	-
Dettes financières (€)	19.59 M	20.8 M	21.05 M	17.95 M
Capacité de remboursement (€)	-5.26	-5.54	-	-
Ratio d'endettement (%)	-79.84	-85.43	-	-
Autonomie financière (%)	6.87	6.35	6.19	7.08
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	74.19 M	69.62 M	64.83 M	66.72 M
Liquidité générale	97.54	93.13	92.99	86.97
Liquidité réduite	97.54	93.13	92.99	86.97
Couverture de la dette	0.14	0.13	0.15	0.14
Taux de marge nette (%)	3.92	3.83	3.8	3.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.77	4.6	4.28	4.37
Rentabilité économique (%)	2.57	2.43	2.26	2.22
Valeur ajoutée (€) *	76.02 M	74.39 M	66.63 M	65.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.4	46.89	45.42	44.39
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	43.38 M	41.41 M	38.96 M	35.68 M
Salaires / CA (%)	18.16	17.71	18.62	16.79
Impôts sur les bénéfices (€)	400.14 K	1.62 M	526.7 K	1.96 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Kronenbourg Supply Company

Bénéficiaire

Stephane Comte

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Kronenbourg Supply Company

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de KRONENBOURG SUPPLY COMPANY

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	78.75 K € -25.53 %	59.37 K € -24.61 %	193.42 K € 225.77 %	156.95 K € -18.86 %
Immobilisation incorporelles	78.75 K € -25.53 %	59.37 K € -24.61 %	193.42 K € 225.77 %	156.95 K € -18.86 %
Terrains	6.23 M € 0 %	6.14 M € -1.46 %	6.05 M € -1.48 %	12.51 M € 106.85 %
Constructions	31.35 M € 396.01 %	28.58 M € -8.84 %	25.72 M € -9.98 %	50.9 M € 97.87 %
Installations techniques …	71.14 M € 139.9 %	69.44 M € -2.39 %	63.38 M € -8.73 %	70.04 M € 10.5 %
Autres immobilisations corporelles	33.01 M € -54.3 %	33.01 M € -0 %	33.01 M € -0 %	1.7 K € -99.99 %
Immobilisations en cours	998.61 K € -97.15 %	3.59 M € 259.73 %	8.54 M € 137.81 %	6.78 M € -20.6 %
Immobilisation corporelles	142.72 M € -2.2 %	140.76 M € -1.38 %	136.7 M € -2.88 %	140.22 M € 2.58 %
Autres immobilisations financières	16.61 K € 0 %	16.61 K € 0 %	16.61 K € 0 %	16.5 K € -0.64 %
Immobilisations financières	16.61 K € 0 %	16.61 K € 0 %	16.61 K € 0 %	16.5 K € -0.64 %
Actif immobilisé	142.82 M € -2.22 %	140.84 M € -1.39 %	136.91 M € -2.78 %	140.4 M € 2.54 %
Matières premières, approvisionnements	2.41 M € -2.97 %	4.13 M € 71.42 %	4.23 M € 2.41 %	4.24 M € 0.07 %
Avances et acomptes versés sur …	164.76 K € -58.57 %	720 € -99.56 %	- 0 %	89.3 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.58 M € -10.64 %	4.13 M € 60.49 %	4.23 M € 2.39 %	4.33 M € 2.18 %
Créances clients et comptes ratachés	55.95 M € 42.99 %	53.45 M € -4.47 %	10.73 M € -79.93 %	22.6 M € 110.7 %
Autres créances	48.87 M € -22.25 %	51.6 M € 5.6 %	95.29 M € 84.65 %	82.62 M € -13.29 %
Créances	104.82 M € 2.78 %	105.05 M € 0.22 %	106.02 M € 0.92 %	105.22 M € -0.75 %
Disponibilités	1.22 K € 116.49 %	363 € -70.27 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	33.35 K € 10.41 %	27.69 K € -16.98 %	36.3 K € 31.11 %	17.95 K € -50.57 %
Actif circulant	107.43 M € 2.41 %	109.22 M € 1.66 %	110.29 M € 0.98 %	109.57 M € -0.65 %
Total actif	250.25 M € -0.28 %	250.05 M € -0.08 %	247.2 M € -1.14 %	249.96 M € 1.12 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %	6.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	65.08 M € 0 %	65.08 M € 0 %	65.08 M € 0 %	65.08 M € 0 %
Réserve légale	653.4 K € 0 %	653.4 K € 0 %	653.4 K € 0 %	653.4 K € 0 %
Autres réserves	295 € 0 %	295 € 0 %	295 € 0 %	295 € 0 %
Report à nouveau	100.02 K € 0 %	100.02 K € 0 %	100.02 K € 0 %	100.02 K € 0 %
Résultat de l'exercice	6.43 M € 243.17 %	6.07 M € -5.56 %	5.58 M € -8.11 %	5.56 M € -0.32 %
Provisions réglementées	55.85 M € -1.59 %	53.64 M € -3.97 %	52.41 M € -2.29 %	49.23 M € -6.07 %
Capitaux propres	134.64 M € 2.79 %	132.07 M € -1.91 %	130.35 M € -1.3 %	127.15 M € -2.45 %
Provisions pour risques	209.82 K € 18.25 %	1.23 M € 484.99 %	933.4 K € -23.95 %	872.34 K € -6.54 %
Provisions pour charges	7.9 M € -40 %	3.92 M € -50.35 %	1.87 M € -52.37 %	926.62 K € -50.38 %
Provisions	8.11 M € -39.22 %	5.15 M € -36.5 %	2.8 M € -45.59 %	1.8 M € -35.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	530 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	19.59 M € 1.23 %	20.8 M € 6.2 %	21.05 M € 1.19 %	17.95 M € -14.74 %
Dettes financières	19.59 M € 1.23 %	20.8 M € 6.2 %	21.05 M € 1.2 %	17.95 M € -14.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	27.28 M € -1.06 %	24.64 M € -9.7 %	26.97 M € 9.47 %	26.9 M € -0.26 %
Dettes fiscales et sociales	46.9 M € -4.15 %	44.98 M € -4.1 %	37.86 M € -15.82 %	39.82 M € 5.18 %
Dettes d'exploitation	74.19 M € -3.03 %	69.62 M € -6.16 %	64.83 M € -6.87 %	66.72 M € 2.92 %
Autres dettes	13.73 M € 27.41 %	22.42 M € 63.32 %	28.16 M € 25.65 %	36.34 M € 29.04 %
Dettes diverses	13.73 M € 27.41 %	22.42 M € 63.32 %	28.16 M € 25.65 %	36.34 M € 29.04 %
Dettes + 1an	19.61 M € 0.61 %	20.93 M € 6.74 %	21.13 M € 0.95 %	18 M € -14.8 %
Dettes	107.5 M € 0.82 %	112.83 M € 4.96 %	114.05 M € 1.08 %	121.02 M € 6.11 %
Total passif	250.25 M € -0.28 %	250.05 M € -0.08 %	247.2 M € -1.14 %	249.96 M € 1.12 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	163.82 M € 4 %	158.65 M € -3.16 %	146.71 M € -7.52 %	146.6 M € -0.08 %
Chiffres d'affaires nets	163.82 M € 4 %	158.65 M € -3.16 %	146.71 M € -7.52 %	146.6 M € -0.08 %
Production immobilisée	542.15 K € 10.23 %	509.68 K € -5.99 %	1.82 M € 257.66 %	1.17 M € -36.02 %
Reprises sur dépréciations …	5.63 M € -13.17 %	4.36 M € -22.48 %	2.74 M € -37.14 %	1.4 M € -49.07 %
Autres produits	90.46 K € 16.44 K %	1.05 K € -98.84 %	15.68 K € 1.39 K %	10.62 K € -32.28 %
Produits d'exploitation	170.08 M € 3.4 %	163.52 M € -3.86 %	151.29 M € -7.48 %	149.18 M € -1.4 %
Achats de matières premières et …	2.82 M € 6.42 %	2.7 M € -4.33 %	2.26 M € -16.05 %	1.76 M € -22.09 %
Variation de stock (matières …	28.93 K € -107.23 %	-1.77 M € -6.2 K %	-118.08 K € -93.31 %	-42.94 K € -63.64 %
Autres achats et charges externes	91.97 M € 8.77 %	88.36 M € -3.92 %	82.59 M € -6.53 %	83.64 M € 1.28 %
Achats	94.81 M € 9.23 %	89.29 M € -5.83 %	84.73 M € -5.11 %	85.36 M € 0.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.39 M € -4.16 %	3.53 M € -19.6 %	4.24 M € 20.37 %	3.36 M € -20.87 %
Salaires et traitements	29.75 M € -8.36 %	28.09 M € -5.59 %	27.32 M € -2.74 %	24.62 M € -9.9 %
Charges sociales	13.63 M € -6.19 %	13.32 M € -2.26 %	11.64 M € -12.6 %	11.06 M € -4.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.57 M € -2.18 %	13.81 M € 1.78 %	13.75 M € -0.45 %	13.82 M € 0.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	314.8 K € 48.44 %	358.54 K € 13.9 %	376.96 K € 5.14 %	424.63 K € 12.64 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	22.02 K € -84.36 %	129.38 K € 487.47 %	79.79 K € -38.33 %	56.02 K € -29.79 %
Dotations d'exploitation	13.91 M € -2.24 %	14.3 M € 2.82 %	14.21 M € -0.65 %	14.31 M € 0.67 %
Autres charges	304.28 K € -17.32 %	321.84 K € 5.77 %	208.72 K € -35.15 %	774.04 K € 270.85 %
Charges d'exploitation	156.8 M € 2.5 %	148.85 M € -5.07 %	142.36 M € -4.36 %	139.48 M € -2.02 %
Résultat d'exploitation	13.28 M € 15.22 %	14.67 M € 10.45 %	8.93 M € -39.08 %	9.7 M € 8.53 %
Produits des autres valeurs …	372.72 K € 118.71 %	402.21 K € 7.91 %	442.36 K € 9.98 %	496.47 K € 12.23 %
Produit financiers	372.72 K € 118.71 %	402.21 K € 7.91 %	442.36 K € 9.98 %	496.47 K € 12.23 %
Intérêts et charges assimilées	1.14 M € -4.8 %	1.25 M € 10.34 %	1.19 M € -5.16 %	945.82 K € -20.49 %
Charges financières	1.14 M € -4.8 %	1.25 M € 10.34 %	1.19 M € -5.16 %	945.82 K € -20.49 %
Résultat financier	-764.07 K € -25.36 %	-852.16 K € 11.53 %	-747.25 K € -12.31 %	-449.35 K € -39.87 %
Résultat courant avant impôts	12.51 M € 19.17 %	13.81 M € 10.39 %	8.19 M € -40.73 %	9.25 M € 12.95 %
Reprises sur dépréciations et …	19.65 M € 46.15 %	17.78 M € -9.52 %	15.3 M € -13.94 %	16.31 M € 6.59 %
Produits exceptionnels	19.65 M € 46.15 %	17.78 M € -9.52 %	15.3 M € -13.94 %	16.31 M € 6.59 %
Charges exceptionnelles sur …	5.38 M € -99.1 %	4 M € -25.59 %	2.27 M € -43.26 %	910.88 K € -59.87 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	5.28 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	13.96 M € 42.69 %	14.06 M € 0.76 %	11.69 M € -16.91 %	13.8 M € 18.13 %
Charges exceptionnelles	19.34 M € 22.63 %	18.07 M € -6.57 %	13.96 M € -22.72 %	14.72 M € 5.4 %
Résultat exceptionnel	314.07 K € -113.52 %	-285.23 K € -190.82 %	1.34 M € -570.05 %	1.6 M € 19.01 %
Participations des salariés aux …	6 M € -2.38 %	5.83 M € -2.76 %	3.42 M € -41.32 %	3.32 M € -2.97 %
Impôts sur les bénéfices	400.14 K € 153.7 %	1.62 M € 305.79 %	526.7 K € -67.56 %	1.96 M € 272.35 %
Total des produits	190.1 M € 6.73 %	181.7 M € -4.42 %	167.04 M € -8.07 %	165.98 M € -0.63 %
Total des charges	183.67 M € 4.22 %	175.63 M € -4.38 %	161.46 M € -8.07 %	160.42 M € -0.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.43 M € 243.17 %	6.07 M € -5.56 %	5.58 M € -8.11 %	5.56 M € -0.32 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Kronenbourg Supply Company ?

Pour l’année 2021 la société Kronenbourg Supply Company a réalisé un résultat net de 5.56 M avec une trésorerie de 363 (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.79 %.