INFODESCA

10 Rue General Plessier - 69002 Lyon
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RCS
Lyon 343222311
Code APE
6203Z
SIREN
343222311
SIRET
34322231100031
N° TVA
FR14343222311
Dirigeant
Hervé Patin
Téléphone
04 72 40 86 21
Email
marketing@descours-cabaud.net
LinkedIn
linkedin/infodesca
Site web
NC
Création
01/01/1988
Activité
Gestion d'installations informatiques
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
12.8 K €
Demande extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

INFODESCA, SARL unipersonnelle est active depuis 01/01/1988.

Établie à LYON (69002), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion d'installations informatiques.

Hervé Patin est gérant de la société INFODESCA.

Chiffre d'affaires 46.75 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 17.06 M€ 2021
Profitabilité 3,2 % 2021
Ebitda 8.88 M€ 2021
Résultat net 1.5 M€ 2021
Trésorerie 154.12 K€ 2021
Bfr ≈ 3.64 M€ 2021
Dettes + 1an 13.98 M€ 2021
Endettement 27.2 M€ 2021
Effectif 128 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.86 K€ 2020
Délai paiement 118.14 (fournisseur)
Délai paiement 75.8 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 28.74 M 37.01 M 36.4 M 46.75 M
Marge brute (€) 7.65 M 12.39 M 13.25 M 17.06 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.71 M - - 11.32 M
EBITDA (€) 2.8 M 4.56 M 6.73 M 8.88 M
EBITDA - EBE (€) 1.92 M - - 2.44 M
Résultat d'exploitation (€) 664.7 K 1.05 M 2.07 M 2.15 M
Résultat net (€) 438.38 K 595.54 K 1.28 M 1.5 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 26.61 33.48 36.41 36.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.73 12.33 18.48 19
Taux de marge opérationnelle (%) 16.39 - - 24.22
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 26.95 K -65.14 K -1.11 M 3.64 M
BFRHE (€) 4.83 M 5.95 M 4.51 M 13.13 M
BFR en jours de CA (j) 0.34 -0.64 -11.18 28.43
BFRHE en jours de CA (j) 380.51 Md 602.89 Md 449.37 Md 1.68 T
Délais de paiement clients (j) 39.34 42.44 29.38 75.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 78.44 100.5 109.3 118.14
Capacité d'autofinancement (€) 4.19 M - - 8.34 M
Dette nette (€) -11.28 M -18.23 M -19.43 M -27.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.58 - - 17.84
Font de roulement (€) -2.53 M -4.24 M -5.47 M 703.27 K
Couverture du BFR -9.39 K 6.5 K 490.36 19.31
Trésorerie (€) 89.51 K 50.68 K 58.41 K 154.12 K
Dettes financières (€) 4.27 M 6.44 M 7.73 M 13.98 M
Capacité de remboursement (€) -2.69 - - -3.24
Ratio d'endettement (%) -348.69 -491.86 -396.87 -425.34
Autonomie financière (%) 0.76 0.58 0.63 0.45
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 6 M 8.95 M 8.72 M 11.43 M
Couverture de la dette 0.3 0.27 0.72 0.82
Taux de marge nette (%) 1.53 1.61 3.53 3.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.55 16.07 26.2 23.56
Rentabilité économique (%) 2.73 2.56 4.99 4.32
Valeur ajoutée (€) * 9.34 M 14.21 M 15.05 M 18.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.49 38.4 41.34 38.99
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 6.57 M 9.05 M 8.66 M 9.31 M
Salaires / CA (%) 15.82 16.99 16.3 13.65
Impôts sur les bénéfices (€) 254.54 K 483.99 K 490.12 K 496.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Infodesca

1
Bénéficiaire
Herve, Marie, Regis Patin
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Infodesca

1
Gérant
Hervé Patin
Depuis le 17/05/2016

Comptes annuels d'INFODESCA

79
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …2.17 M € -4.25 % 2.45 M € 13.3 % 3 M € 22.25 % 2.01 M € -33.03 %
Autres immobilisations incorporelles …4.99 M € 499.1 M % 8.18 M € 63.99 % 10.67 M € 30.36 % 11.88 M € 11.36 %
Immobilisation incorporelles7.16 M € 215.72 % 10.65 M € 48.6 % 13.68 M € 28.51 % 13.89 M € 1.57 %
Autres immobilisations corporelles2.79 M € 150.86 % 3.15 M € 13.07 % 4.33 M € 37.38 % 5.68 M € 31.11 %
Immobilisations en cours- 0 % 467.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes- 0 % 40.56 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles2.79 M € 0.7 % 3.66 M € 31.3 % 4.33 M € 18.31 % 5.68 M € 31.11 %
Prêts19.6 K € 0 % 18.4 K € -6.12 % 17.2 K € -6.52 % - 0 %
Autres immobilisations financières62.67 K € 863.43 % 63.88 K € 1.93 % 64.08 K € 0.3 % 63.76 K € -0.49 %
Immobilisations financières82.27 K € 1.16 K % 82.28 K € 0.01 % 81.28 K € -1.22 % 63.76 K € -21.55 %
Actif immobilisé10.03 M € 98.95 % 14.39 M € 43.39 % 18.09 M € 25.75 % 19.63 M € 8.54 %
Autres créances3.1 M € -69.48 % 4.3 M € 38.92 % 2.93 M € -31.92 % 9.71 M € 231.35 %
Créances3.1 M € -69.48 % 4.3 M € 38.92 % 2.93 M € -31.92 % 9.71 M € 231.35 %
Disponibilités89.51 K € -35.5 % 50.68 K € -43.38 % 58.41 K € 15.24 % 154.12 K € 163.88 %
Charges constatées d'avance2.84 M € -0.46 % 4.53 M € 59.75 % 4.62 M € 1.96 % 5.21 M € 12.8 %
Actif circulant6.02 M € -54.15 % 8.88 M € 47.5 % 7.61 M € -14.37 % 15.07 M € 98.13 %
Total actif16.06 M € -11.69 % 23.27 M € 44.94 % 25.7 M € 10.43 % 34.71 M € 35.06 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 %
Réserve légale1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 %
Autres réserves2.5 M € 54.32 % 2.95 M € 18 % 3.55 M € 20.34 % 4.83 M € 36.06 %
Report à nouveau23.81 K € -94.94 % 12.18 K € -48.82 % 7.72 K € -36.64 % 10.74 K € 39.16 %
Résultat de l'exercice438.38 K € 1.13 % 595.54 K € 35.85 % 1.28 M € 115.44 % 1.5 M € 16.78 %
Provisions réglementées257.87 K € -37.93 % 134.72 K € -47.76 % 42.02 K € -68.81 % 5.83 K € -86.13 %
Capitaux propres3.23 M € 9.51 % 3.71 M € 14.61 % 4.9 M € 32.11 % 6.36 M € 29.86 %
Provisions pour risques715.25 K € 320.46 % 59 K € -91.75 % 59 K € 0 % - 0 %
Provisions pour charges740 K € 74.53 % 1.22 M € 65.41 % 1.25 M € 2.06 % 1.15 M € -8.2 %
Provisions1.46 M € 144.95 % 1.28 M € -11.84 % 1.31 M € 1.96 % 1.15 M € -12.34 %
Emprunts et dettes auprès des …4.27 M € -5.67 % 6.44 M € 50.94 % 7.73 M € 19.94 % 13.35 M € 72.82 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % - 0 % 623.92 K € 0 %
Dettes financières4.27 M € -17.45 % 6.44 M € 50.94 % 7.73 M € 19.94 % 13.98 M € 80.89 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.53 M € -5.54 % 6.78 M € 49.54 % 6.93 M € 2.25 % 9.61 M € 38.64 %
Dettes fiscales et sociales1.46 M € 89.66 % 2.17 M € 48.35 % 1.79 M € -17.52 % 1.82 M € 1.71 %
Dettes d'exploitation6 M € 7.64 % 8.95 M € 49.25 % 8.72 M € -2.54 % 11.43 M € 31.06 %
Dettes sur immobilisations et …705.3 K € -81.88 % 1.99 M € 182.82 % 1.43 M € -28.2 % 945.58 K € -33.98 %
Autres dettes396.34 K € 194.18 K % 893.82 K € 125.52 % 1.61 M € 80.19 % 846.22 K € -47.46 %
Dettes diverses1.1 M € -71.69 % 2.89 M € 162.2 % 3.04 M € 5.34 % 1.79 M € -41.12 %
Dettes + 1an5.24 M € -1.51 % 6.93 M € 32.18 % 7.75 M € 11.92 % 13.98 M € 80.31 %
Dettes11.37 M € -22.33 % 18.28 M € 60.83 % 19.49 M € 6.63 % 27.2 M € 39.55 %
Total passif16.06 M € -11.69 % 23.27 M € 44.94 % 25.7 M € 10.43 % 34.71 M € 35.06 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services28.74 M € 12.15 % 37.01 M € 28.77 % 36.4 M € -1.66 % 46.75 M € 28.44 %
Chiffres d'affaires nets28.74 M € 12.15 % 37.01 M € 28.77 % 36.4 M € -1.66 % 46.75 M € 28.44 %
Production immobilisée3.38 M € 104.17 % 3.42 M € 1.43 % 4.37 M € 27.55 % 3.98 M € -8.84 %
Subventions d'exploitation- 0 % 1 K € 0 % - 0 % 8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …111.11 K € 0 % - 0 % - 0 % 178.05 K € 0 %
Autres produits647.93 K € 476.46 % 43.68 K € -93.26 % 165.9 K € 279.81 % 102.18 K € -38.41 %
Produits d'exploitation32.88 M € 20.01 % 40.48 M € 23.13 % 40.93 M € 1.11 % 51.02 M € 24.64 %
Autres achats et charges externes21.09 M € 7.83 % 24.62 M € 16.72 % 23.15 M € -5.98 % 29.69 M € 28.27 %
Achats21.09 M € 7.83 % 24.62 M € 16.72 % 23.15 M € -5.98 % 29.69 M € 28.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés388.63 K € 49.68 % 521.65 K € 34.23 % 616.1 K € 18.11 % 521.01 K € -15.43 %
Salaires et traitements4.55 M € 77.63 % 6.29 M € 38.33 % 5.93 M € -5.67 % 6.38 M € 7.58 %
Charges sociales2.03 M € 70.8 % 2.76 M € 36.5 % 2.73 M € -1.37 % 2.92 M € 7.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.13 M € -3.92 % 3.51 M € 64.68 % 4.65 M € 32.56 % 6.73 M € 44.63 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 22 K € 0 % 9.34 K € -57.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …972.24 K € 548.16 % 484 K € -50.22 % 25.18 K € -94.8 % - 0 %
Dotations d'exploitation3.1 M € 31.05 % 3.99 M € 28.69 % 4.7 M € 17.68 % 6.74 M € 43.37 %
Autres charges1.05 M € 119.23 % 1.24 M € 17.57 % 1.74 M € 39.92 % 2.61 M € 50.4 %
Charges d'exploitation32.21 M € 21.94 % 39.43 M € 22.4 % 38.86 M € -1.45 % 48.87 M € 25.76 %
Résultat d'exploitation664.7 K € -32.01 % 1.05 M € 58.24 % 2.07 M € 97.23 % 2.15 M € 3.75 %
Produits des autres valeurs …20 € 0 % 57 € 185 % 54 € -5.26 % 21 € -61.11 %
Autres intérêts et produit assimilés45.33 K € -38.75 % 19.85 K € -56.21 % 28.67 K € 44.43 % 4.9 K € -82.9 %
Différences positives de change103 € 3.33 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers45.46 K € -38.58 % 19.91 K € -56.2 % 28.73 K € 44.29 % 4.92 K € -82.86 %
Intérêts et charges assimilées58.45 K € 3.69 % 57.35 K € -1.88 % 74.11 K € 29.22 % 90.75 K € 22.44 %
Différences négatives de change220 € -61.87 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières58.67 K € 3.03 % 57.35 K € -2.25 % 74.11 K € 29.22 % 90.75 K € 22.44 %
Résultat financier-13.22 K € -177.45 % -37.44 K € 183.29 % -45.38 K € 21.21 % -85.82 K € 89.1 %
Résultat courant avant impôts651.48 K € -34.5 % 1.01 M € 55.7 % 2.03 M € 100.04 % 2.07 M € 1.84 %
Produits exceptionnels sur …271.64 K € -89.92 % 780.47 K € 187.32 % 132.7 K € -83 % 93.01 K € -29.91 %
Reprises sur dépréciations et …157.55 K € -10.94 % 779.39 K € 394.69 % 92.7 K € -88.11 % 42.02 K € -54.68 %
Produits exceptionnels429.19 K € -85.05 % 1.56 M € 263.45 % 225.4 K € -85.55 % 135.02 K € -40.1 %
Charges exceptionnelles sur …278.79 K € -90.55 % 1.3 M € 366.05 % 279.88 K € -78.46 % 15.38 K € -94.5 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % - 0 % 5.83 K € 0 %
Charges exceptionnelles278.79 K € -91.1 % 1.3 M € 366.05 % 279.88 K € -78.46 % 21.21 K € -92.42 %
Résultat exceptionnel150.4 K € -157.83 % 260.57 K € 73.25 % -54.48 K € -120.91 % 113.81 K € -308.91 %
Participations des salariés aux …108.97 K € 69.31 % 195.39 K € 79.31 % 201.46 K € 3.1 % 185.36 K € -7.99 %
Impôts sur les bénéfices254.54 K € 7.49 % 483.99 K € 90.14 % 490.12 K € 1.27 % 496.65 K € 1.33 %
Total des produits33.35 M € 9.93 % 42.06 M € 26.11 % 41.19 M € -2.08 % 51.16 M € 24.21 %
Total des charges32.91 M € 10.06 % 41.47 M € 25.98 % 39.9 M € -3.77 % 49.66 M € 24.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)438.38 K € 1.13 % 595.54 K € 35.85 % 1.28 M € 115.44 % 1.5 M € 16.78 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société INFODESCA ?

Le dirigeant de la société INFODESCA est : Hervé Patin.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Infodesca ?

Pour l’année 2021 la compagnie Infodesca a réalisé un résultat net de 1.5 M avec une trésorerie de 154.12 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 3.21 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Infodesca ?

L’entreprise Infodesca a été inscrite le 1988 et sa forme juridique est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Infodesca ?

On dénombre 128 employés travaillant chez l’entreprise Infodesca.

Quelle est le code ape de la société Infodesca ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6203Z (c'est à dire : Gestion d'installations informatiques).
Consultez la présentation d'entreprise