AMADEUS à Biot | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.27 Md	992.8 M	720.06 M	744.8 M
Marge brute (€)	739.63 M	407.39 M	301.36 M	411.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	667.84 M	685.11 M	124.66 M	184.13 M
EBITDA (€)	648.71 M	661.57 M	89.42 M	169.8 M
EBITDA - EBE (€)	19.13 M	23.54 M	35.24 M	14.33 M
Résultat d'exploitation (€)	439.19 M	440.72 M	-109.51 M	-55.25 M
Résultat net (€)	241.9 M	318.17 M	-151.24 M	52.05 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	58.29	41.03	41.85	55.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	51.12	66.64	12.42	22.8
Taux de marge opérationnelle (%)	52.63	69.01	17.31	24.72
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-16.35 M	74.37 M	146.43 M	164.06 M
BFRE (€)	-98.99 M	-	-35.07 M	-66.72 M
BFRHE (€)	57.32 M	104.5 M	157.94 M	182.51 M
BFR en jours de CA (j)	-4.7	27.34	74.22	80.4
BFRE en jours de CA (j)	-28.47	-	-17.78	-32.7
BFRHE en jours de CA (j)	199.28 T	284.23 T	311.57 T	372.42 T
Délais de paiement clients (j)	65.7	107.45	171.08	177.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	80.03	57.8	67.09	75.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	-	0.06	0.01
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	508.41 M	953.91 M	87.94 M	293 M
Dette nette (€)	-262.13 M	-244.02 M	-422.05 M	-452.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.06	96.08	12.21	39.34
Font de roulement (€)	-81.44 M	-1.64 M	19.53 M	36.09 M
Couverture du BFR	498.02	-2.2	13.34	22
Trésorerie (€)	10.66 M	315 K	524 K	708 K
Dettes financières (€)	18.03 K	1 K	200.06 M	200.06 M
Capacité de remboursement (€)	-0.52	-0.26	-4.8	-1.54
Ratio d'endettement (%)	-16.15	-13.54	-26.86	-29.1
Autonomie financière (%)	90.03 K	1.8 M	7.85	7.77
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	257.03 M	226.55 M	196.68 M	205.48 M
Liquidité générale	87.83	-	81.1	81.51
Liquidité réduite	87.83	-	81.1	81.51
Couverture de la dette	1.72	2.38	-1.26	0.38
Taux de marge nette (%)	19.06	32.05	-21	6.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.91	17.65	-9.63	3.35
Rentabilité économique (%)	12.44	15.11	-7.22	2.49
Valeur ajoutée (€) *	1.16 Md	868.97 M	853.94 M	661.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	91.66	87.53	118.59	88.81
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	405.33 M	431.34 M	426.86 M	422.61 M
Salaires / CA (%)	20.94	28.41	40.09	39.25
Impôts sur les bénéfices (€)	88 M	26.47 M	-19.37 M	-46.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Rating *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Amadeus

Bénéficiaire

Denis, Georges, Robert Lacroix

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Amadeus

Président

Gilles René Floyrac

Depuis le 15/02/2019

Président

Claude, Marie, Christian, Joseph Giafferri

Du 17/11/2016 au 15/02/2019

Directeur Général

Juliane, Marie, Anne Sattel

Du 17/11/2016 au 05/12/2018

Directeur Général

Francisco, Maximiliano Perez-Lozao Rüter

Du 17/11/2016 au 05/12/2018

Directeur Général

Holger Taubmann

Du 17/11/2016 au 31/05/2017

Directeur Général Délégué

Christian, Dominique Giana

Depuis le 17/11/2016

Directeur Général Délégué

Jean-François Cases

Depuis le 17/11/2016

Directeur Général Délégué

Magali, Rose, Elisabeth Viano

Depuis le 17/11/2016

Directeur Général Délégué

Christophe Bousquet

Depuis le 05/12/2018

Directeur Général Délégué

Denis Georges Robert Lacroix

Du 05/12/2018 au 21/01/2021

Comptes annuels d'AMADEUS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.67 Md € 0 %	1.77 Md € 6.06 %	1.72 Md € -2.67 %	1.69 Md € -1.87 %
Immobilisation incorporelles	1.67 Md € 0 %	1.77 Md € 6.06 %	1.72 Md € -2.67 %	1.69 Md € -1.87 %
Terrains	647.89 K € 0 %	648 K € 0.02 %	648 K € 0 %	648 K € 0 %
Constructions	17.78 M € 0 %	16.3 M € -8.31 %	12.19 M € -25.25 %	12.69 M € 4.09 %
Installations techniques …	24.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.3 M € 0 %	19.65 M € 1.79 %	18.61 M € -5.27 %	16.76 M € -9.95 %
Immobilisations en cours	535.91 K € 0 %	527 K € -1.66 %	271 K € -48.58 %	8 K € -97.05 %
Immobilisation corporelles	38.29 M € 0 %	37.12 M € -3.04 %	31.72 M € -14.57 %	30.1 M € -5.09 %
Participations par mise en équivalence	2.14 K € 0 %	2 K € -6.67 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	9 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	5.28 K € 0 %	25 K € 373.75 %	125 K € 400 %	880 K € 604 %
Immobilisations financières	7.42 K € 0 %	27 K € 263.88 %	2.54 M € 9.29 K %	882 K € -65.22 %
Actif immobilisé	1.7 Md € 0 %	1.8 Md € 5.86 %	1.75 Md € -2.91 %	1.72 Md € -1.88 %
Avances et acomptes versés sur …	1.09 M € 0 %	- 0 %	403 K € 0 %	110 K € -72.7 %
Stocks et en-cours	1.09 M € 0 %	- 0 %	403 K € 0 %	110 K € -72.7 %
Créances clients et comptes ratachés	155.86 M € 0 %	178.32 M € 14.41 %	160.81 M € -9.82 %	138.55 M € -13.84 %
Autres créances	72.55 M € 0 %	113.93 M € 57.03 %	176.69 M € 55.09 %	224.41 M € 27 %
Créances	228.41 M € 0 %	292.25 M € 27.95 %	337.5 M € 15.48 %	362.95 M € 7.54 %
Valeurs mobilières de placement …	515.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	10.66 M € 0 %	315 K € -97.05 %	524 K € 66.35 %	708 K € 35.11 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	8.35 M € 0 %	4.68 M € -43.95 %	5.77 M € 23.29 %
Actif circulant	240.68 M € 0 %	300.91 M € 25.03 %	343.11 M € 14.02 %	369.54 M € 7.7 %
Ecarts de conversion actif	140.29 K € 0 %	7 K € -95.01 %	1 K € -85.71 %	86 K € 8.5 K %
Total actif	1.95 Md € 0 %	2.11 Md € 8.23 %	2.09 Md € -0.49 %	2.09 Md € -0.31 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	23.04 M € 0 %	23.04 M € 0 %	23.04 M € 0 %	23.04 M € 0 %
Réserve légale	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0.02 %	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0 %
Autres réserves	7.84 K € 0 %	8 K € 2.07 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Report à nouveau	830.41 K € 0 %	2.47 M € 197.68 %	320.65 M € 12.87 K %	169.4 M € -47.17 %
Résultat de l'exercice	241.9 M € 0 %	318.17 M € 31.53 %	-151.24 M € -147.53 %	52.05 M € -134.42 %
Provisions réglementées	1.41 Md € 0 %	1.46 Md € 3.3 %	1.38 Md € -5.5 %	1.31 Md € -4.97 %
Capitaux propres	1.62 Md € 0 %	1.8 Md € 11.07 %	1.57 Md € -12.84 %	1.55 Md € -1.04 %
Provisions pour risques	7.19 K € 0 %	850 K € 11.72 K %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	49.34 M € 0 %	56.85 M € 15.21 %	101.06 M € 77.77 %	80.37 M € -20.47 %
Provisions	49.35 M € 0 %	57.7 M € 16.92 %	101.06 M € 75.16 %	80.37 M € -20.47 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.95 K € 0 %	1 K € -66.11 %	200.06 M € 20.01 M %	200.06 M € 0 %
Dettes financières	18.03 K € 0 %	1 K € -94.45 %	200.06 M € 20.01 M %	200.06 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	2.4 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	116.06 M € 0 %	92.71 M € -20.12 %	76.96 M € -16.99 %	68.93 M € -10.44 %
Dettes fiscales et sociales	140.97 M € 0 %	133.84 M € -5.06 %	119.72 M € -10.55 %	136.56 M € 14.06 %
Dettes d'exploitation	257.03 M € 0 %	226.55 M € -11.86 %	196.68 M € -13.18 %	205.48 M € 4.47 %
Autres dettes	15.75 M € 0 %	17.78 M € 12.92 %	22.7 M € 27.65 %	47.67 M € 110.01 %
Dettes diverses	15.75 M € 0 %	17.78 M € 12.92 %	22.7 M € 27.65 %	47.67 M € 110.01 %
Dettes + 1an	14.09 M € 0 %	1 K € -99.99 %	236.88 M € 23.69 M %	200.06 M € -15.54 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	739 K € 0 %	- 0 %
Dettes	272.8 M € 0 %	244.33 M € -10.43 %	422.58 M € 72.95 %	453.21 M € 7.25 %
Total passif	1.95 Md € 0 %	2.11 Md € 8.23 %	2.09 Md € -0.49 %	2.09 Md € -0.31 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	992.8 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	744.8 M € 0 %
Production vendue de services	1.27 Md € 0 %	- 0 %	720.06 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.27 Md € 0 %	992.8 M € -21.76 %	720.06 M € -27.47 %	744.8 M € 3.44 %
Production immobilisée	315.27 M € 0 %	336.12 M € 6.61 %	259.48 M € -22.8 %	207.53 M € -20.02 %
Subventions d'exploitation	25.67 K € 0 %	33 K € 28.57 %	-13 K € -139.39 %	53 K € -507.69 %
Reprises sur dépréciations …	7.05 M € 0 %	10.38 M € 47.25 %	14.55 M € 40.2 %	16.95 M € 16.55 %
Autres produits	42.91 M € 0 %	397.23 M € 825.73 %	5.84 M € -98.53 %	467 K € -92 %
Produits d'exploitation	1.63 Md € 0 %	1.74 Md € 6.26 %	999.9 M € -42.42 %	969.81 M € -3.01 %
Autres achats et charges externes	529.35 M € 0 %	585.41 M € 10.59 %	418.69 M € -28.48 %	333.33 M € -20.39 %
Achats	529.35 M € 0 %	585.41 M € 10.59 %	418.69 M € -28.48 %	333.33 M € -20.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés	24.66 M € 0 %	24.34 M € -1.31 %	15.14 M € -37.8 %	12.78 M € -15.56 %
Salaires et traitements	265.67 M € 0 %	282.09 M € 6.18 %	288.64 M € 2.32 %	292.37 M € 1.29 %
Charges sociales	139.67 M € 0 %	149.25 M € 6.86 %	138.22 M € -7.39 %	130.24 M € -5.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	209.53 M € 0 %	220.85 M € 5.4 %	198.93 M € -9.93 %	225.05 M € 13.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	17.65 M € 0 %	- 0 %	15.42 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	14.07 M € 0 %	- 0 %	34.42 M € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	223.6 M € 0 %	238.5 M € 6.66 %	233.35 M € -2.16 %	240.48 M € 3.05 %
Autres charges	12.1 M € 0 %	16.26 M € 34.39 %	15.37 M € -5.52 %	15.87 M € 3.25 %
Charges d'exploitation	1.2 Md € 0 %	1.3 Md € 8.43 %	1.11 Md € -14.39 %	1.03 Md € -7.6 %
Résultat d'exploitation	439.19 M € 0 %	440.72 M € 0.35 %	-109.51 M € -124.85 %	-55.25 M € -49.54 %
Produits financiers de participations	- 0 %	23 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	130 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	101.16 K € 0 %	18 K € -82.21 %	93 K € 416.67 %	- 0 %
Produit financiers	232.02 K € 0 %	18 K € -92.24 %	93 K € 416.67 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	8 K € 0 %	58 K € 625 %	917 K € 1.48 K %
Différences négatives de change	27.11 K € 0 %	21 K € -22.55 %	- 0 %	44 K € 0 %
Charges financières	27.11 K € 0 %	28 K € 3.27 %	58 K € 107.14 %	960 K € 1.56 K %
Résultat financier	204.9 K € 0 %	-10 K € -104.88 %	35 K € -450 %	-960 K € -2.84 K %
Résultat courant avant impôts	439.39 M € 0 %	440.71 M € 0.3 %	-109.47 M € -124.84 %	-56.21 M € -48.65 %
Produits exceptionnels sur …	140.08 K € 0 %	473 K € 237.68 %	490 K € 3.59 %	13 K € -97.35 %
Produits exceptionnels sur …	2.13 M € 0 %	427 K € -79.98 %	404 K € -5.39 %	302 K € -25.25 %
Reprises sur dépréciations et …	173.18 M € 0 %	213.3 M € 23.17 %	354.7 M € 66.29 %	216.14 M € -39.06 %
Produits exceptionnels	175.46 M € 0 %	214.2 M € 22.08 %	355.59 M € 66 %	216.45 M € -39.13 %
Charges exceptionnelles sur …	-248.5 K € 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	202 K € 0 %	3 K € -98.51 %	3 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	263.13 M € 0 %	287.07 M € 9.1 %	416.73 M € 45.17 %	154.71 M € -62.88 %
Charges exceptionnelles	262.88 M € 0 %	287.27 M € 9.28 %	416.73 M € 45.07 %	154.71 M € -62.88 %
Résultat exceptionnel	-87.42 M € 0 %	-73.07 M € -16.42 %	-61.15 M € -16.32 %	61.74 M € -200.97 %
Participations des salariés aux …	22.07 M € 0 %	23 M € 4.2 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	88 M € 0 %	26.47 M € -69.92 %	-19.37 M € -173.2 %	-46.53 M € 140.14 %
Total des produits	1.81 Md € 0 %	1.95 Md € 7.78 %	1.36 Md € -30.51 %	1.19 Md € -12.49 %
Total des charges	1.57 Md € 0 %	1.63 Md € 4.12 %	1.51 Md € -7.7 %	1.13 Md € -24.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	241.9 M € 0 %	318.17 M € 31.53 %	-151.24 M € -147.53 %	52.05 M € -134.42 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société AMADEUS ?

Le dirigeant de la société AMADEUS est : Gilles René Floyrac.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Amadeus ?

Durant la période 2021 la compagnie Amadeus a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 52.05 M avec une trésorerie de 708 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 6.99 %.