Performance financière 39
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 37.4 M | 40.8 M | 32.7 M | 45.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 4.5 M | 4.3 M | 2 M | 3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -2.8 M | -539.8 K | -1.4 M | -1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -2.8 M | -555 K | -1.5 M | -628.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -5.2 K | -15.2 K | -19.4 K | 734.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -3.8 M | -2.2 M | -2.7 M | -195.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -3.8 M | -6.4 M | -2.9 M | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 12 | 10.4 | 6.1 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.4 | -1.4 | -4.5 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -7.4 | -1.3 | -4.4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -733.9 K | -6.2 M | -6.1 M | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.2 M | -9.5 M | -9.3 M | -3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.4 M | 3.3 M | 3.2 M | 4.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -7.2 | -55.3 | -68.3 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -21.1 | -84.6 | -103.8 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 14 | 29.3 | 35.4 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 106.9 | 83.5 | 112.4 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.5 | 141.7 | 219.5 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 8.3 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -1.2 M | -2.1 M | -440.6 K | 2.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -15.2 M | -18.3 M | -18.9 M | -10.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.1 | -5.2 | -1.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -1.7 M | -7.5 M | -7.5 M | 237.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -974 K | -1.3 M | -1.4 M | -1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 75.4 K | 74.9 K | 82 K | 250 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 12.9 | 8.7 | 43 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -2.6 K | 296.9 | 1.2 K | -8.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 16.3 M | 20.9 M | 21.5 M | 14.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 75.4 | 60.3 | 61.5 | 86.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 75.4 | 60.3 | 61.5 | 86.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -2.1 | -0.976 | -1.1 | 0.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -10.1 | -15.6 | -9 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -657.1 | 103.2 | 182.2 | 1.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -21 | -39.4 | -13.8 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.1 M | 14.8 M | 2.9 M | 10.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.8 | 36.2 | 8.8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 7.2 M | 4.8 M | 3.4 M | 4.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 13.9 | 9.5 | 7.8 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 734.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 0
Comptes annuels 91
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles ... |
3.6 K €
-22.8
%
|
2.2 K €
-38.3
%
|
-
0
%
|
4.6 K €
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
3.6 K €
-96.4
%
|
2.2 K €
-38.3
%
|
-
0
%
|
4.6 K €
0
%
|
Terrains |
-
0
%
|
-
0
%
|
405.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
Constructions |
786.2 K €
-12.7
%
|
651.5 K €
-17.1
%
|
5 M €
659.9
%
|
9.1 K €
-99.8
%
|
Installations techniques, ... |
1.3 M €
-14.8
%
|
564.9 K €
-57.9
%
|
436.7 K €
-22.7
%
|
7.5 K €
-98.3
%
|
Autres immobilisations corporelles |
203.9 K €
-17.1
%
|
175.9 K €
-13.8
%
|
150.4 K €
-14.5
%
|
85.1 K €
-43.4
%
|
Immobilisation corporelles |
2.3 M €
-15.9
%
|
1.4 M €
-40.3
%
|
5.9 M €
326.9
%
|
101.7 K €
-98.3
%
|
Autres immobilisations financières |
22.7 K €
0.922
%
|
22.9 K €
1.1
%
|
28.7 K €
25.5
%
|
28.7 K €
-0.233
%
|
Immobilisations financières |
22.7 K €
0.922
%
|
22.9 K €
1.1
%
|
28.7 K €
25.5
%
|
28.7 K €
-0.233
%
|
Actif immobilisé |
2.4 M €
-18.5
%
|
1.4 M €
-39.9
%
|
6 M €
321.4
%
|
135 K €
-97.7
%
|
Matières premières, approvisionnements |
721.2 K €
-26.6
%
|
270 €
-100
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits intermédiaires et finis |
1.4 M €
-2.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Marchandises |
976.4 K €
7.6
%
|
2 M €
103.7
%
|
2 M €
0.017
%
|
2.9 M €
46.4
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
5.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Stocks et en-cours |
3.1 M €
-6.7
%
|
2 M €
-35.5
%
|
2 M €
0.003
%
|
2.9 M €
46.4
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
9.6 M €
22.4
%
|
8.1 M €
-16
%
|
8.9 M €
10.1
%
|
7.7 M €
-13.9
%
|
Autres créances |
1.5 M €
12.3
%
|
1.4 M €
-6.4
%
|
1.3 M €
-6.3
%
|
585.8 K €
-54.9
%
|
Créances |
11.1 M €
21
%
|
9.5 M €
-14.7
%
|
10.2 M €
7.7
%
|
8.2 M €
-19.1
%
|
Valeurs mobilières de placement ... |
-
0
%
|
382.9 K €
0
%
|
382.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Disponibilités |
1.4 M €
-41.6
%
|
2.8 M €
102.2
%
|
2.8 M €
-0.898
%
|
4.5 M €
61.6
%
|
Charges constatées d'avance |
45.6 K €
-5.5
%
|
95.2 K €
108.9
%
|
14.9 K €
-84.3
%
|
24.4 K €
63.6
%
|
Actif circulant |
15.6 M €
4.8
%
|
14.7 M €
-5.6
%
|
15.4 M €
4.2
%
|
15.7 M €
2
%
|
Total actif |
18 M €
0.987
%
|
16.1 M €
-10.1
%
|
21.3 M €
32.1
%
|
15.8 M €
-25.9
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
2.4 M €
0
%
|
400 K €
-83.3
%
|
3.9 M €
866.3
%
|
3.9 M €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
Réserve légale |
240 K €
0
%
|
40 K €
-83.3
%
|
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
Autres réserves |
1 M €
-74.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Report à nouveau |
-
0
%
|
-571.5 K €
0
%
|
-7.1 M €
1.1 K
%
|
-10 M €
41.7
%
|
Résultat de l'exercice |
-3.8 M €
28.4
%
|
-6.4 M €
68.4
%
|
-2.9 M €
-53.7
%
|
2.1 M €
-170.1
%
|
Provisions réglementées |
706.7 K €
-1.7
%
|
327.3 K €
-53.7
%
|
325.1 K €
-0.68
%
|
-
0
%
|
Capitaux propres |
575.2 K €
-86.8
%
|
-6.2 M €
-1.2 K
%
|
-1.6 M €
-73.8
%
|
122.9 K €
-107.6
%
|
Provisions pour risques |
473.1 K €
-52.7
%
|
1.1 M €
125.4
%
|
1 M €
-4.2
%
|
668.1 K €
-34.6
%
|
Provisions pour charges |
315.1 K €
-26.4
%
|
131.3 K €
-58.3
%
|
206.8 K €
57.5
%
|
221.7 K €
7.2
%
|
Provisions |
788.2 K €
-44.8
%
|
1.2 M €
51.9
%
|
1.2 M €
2.5
%
|
889.8 K €
-27.5
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
15.9 K €
1.3
%
|
16.5 K €
3.4
%
|
16.9 K €
2.4
%
|
-
0
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
59.4 K €
-44.6
%
|
58.4 K €
-1.7
%
|
65.1 K €
11.5
%
|
250 K €
283.8
%
|
Dettes financières |
75.4 K €
-38.8
%
|
74.9 K €
-0.641
%
|
82 K €
9.5
%
|
250 K €
204.8
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
14.6 M €
52.7
%
|
14.4 M €
-1.2
%
|
18.7 M €
29.9
%
|
11.8 M €
-36.6
%
|
Dettes fiscales et sociales |
1.8 M €
-19.2
%
|
6.5 M €
268.1
%
|
2.8 M €
-57.5
%
|
2.3 M €
-16.9
%
|
Dettes d'exploitation |
16.3 M €
39.3
%
|
20.9 M €
28
%
|
21.5 M €
2.6
%
|
14.2 M €
-34.1
%
|
Autres dettes |
185.8 K €
34
%
|
64.2 K €
-65.4
%
|
169.8 K €
164.4
%
|
385.8 K €
127.2
%
|
Dettes diverses |
185.8 K €
34
%
|
64.2 K €
-65.4
%
|
169.8 K €
164.4
%
|
385.8 K €
127.2
%
|
Dettes + 1an |
234.9 K €
31.4
%
|
546.2 K €
132.5
%
|
322.2 K €
-41
%
|
330.2 K €
2.5
%
|
Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
67.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dettes |
16.6 M €
38.4
%
|
21.1 M €
27.2
%
|
21.7 M €
2.8
%
|
14.8 M €
-31.9
%
|
Total passif |
18 M €
0.987
%
|
16.1 M €
-10.1
%
|
21.3 M €
32.1
%
|
15.8 M €
-25.9
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
15.8 M €
-1.6
%
|
29.1 M €
84.1
%
|
29.9 M €
2.7
%
|
41.9 M €
40
%
|
Production vendue de biens |
18.9 M €
-4.1
%
|
8.6 M €
-54.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de services |
2.6 M €
-5.5
%
|
3.1 M €
18.4
%
|
2.7 M €
-11.4
%
|
3.6 M €
32.4
%
|
Chiffres d'affaires nets |
37.4 M €
-3.2
%
|
40.8 M €
9.2
%
|
32.7 M €
-20
%
|
45.5 M €
39.4
%
|
Production stockée |
426.8 K €
510
%
|
-2.5 M €
-675.1
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
1.4 M €
31.9
%
|
2.4 M €
77.6
%
|
1.3 M €
-47.3
%
|
1.6 M €
24.7
%
|
Autres produits |
206 K €
-34.1
%
|
169 K €
-18
%
|
29.7 K €
-82.4
%
|
149.2 K €
401.4
%
|
Produits d'exploitation |
39.4 M €
-1.6
%
|
41 M €
4
%
|
34 M €
-17.1
%
|
47.3 M €
39.1
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
13.8 M €
-1.9
%
|
27.2 M €
96.7
%
|
26.9 M €
-1.2
%
|
35.4 M €
31.8
%
|
Variation de stock (marchandises) |
-326 K €
-315.7
%
|
-1.3 M €
303.7
%
|
-102.1 K €
-92.2
%
|
-1.1 M €
929.8
%
|
Achats de matières premières et ... |
11.6 M €
2.1
%
|
4.4 M €
-62.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Variation de stock (matières ... |
171.8 K €
-180.8
%
|
885.7 K €
415.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres achats et charges externes |
7.4 M €
1.9
%
|
5 M €
-32.6
%
|
3.8 M €
-23.9
%
|
6.6 M €
73.3
%
|
Achats |
32.9 M €
0.33
%
|
36.6 M €
11.2
%
|
30.7 M €
-16.1
%
|
42 M €
36.9
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
416.3 K €
-7.7
%
|
244 K €
-41.4
%
|
426.7 K €
74.9
%
|
388.6 K €
-8.9
%
|
Salaires et traitements |
5.2 M €
-4.7
%
|
3.9 M €
-25.4
%
|
2.5 M €
-34.4
%
|
3 M €
17.2
%
|
Charges sociales |
2 M €
-9.8
%
|
922.6 K €
-54.9
%
|
890.7 K €
-3.4
%
|
1.2 M €
32.4
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
509.4 K €
-3.4
%
|
442.3 K €
-13.2
%
|
774.9 K €
75.2
%
|
590.8 K €
-23.8
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
94.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
2 M €
66.9
%
|
1.1 M €
-46.5
%
|
1.2 M €
8.9
%
|
1.3 M €
11.6
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
159.6 K €
186.1
%
|
471.4 K €
195.4
%
|
240.2 K €
-49
%
|
80.3 K €
-66.6
%
|
Dotations d'exploitation |
2.8 M €
55.1
%
|
2 M €
-28.3
%
|
2.2 M €
9.9
%
|
2 M €
-9.6
%
|
Autres charges |
5.2 K €
0
%
|
15.2 K €
189.3
%
|
19.4 K €
27.9
%
|
463 €
-97.6
%
|
Charges d'exploitation |
43.2 M €
1.2
%
|
43.2 M €
0.011
%
|
36.6 M €
-15.2
%
|
47.5 M €
29.6
%
|
Résultat d'exploitation |
-3.8 M €
42.7
%
|
-2.2 M €
-41.7
%
|
-2.7 M €
20.3
%
|
-195.3 K €
-92.7
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
36.5 K €
-25.7
%
|
16.4 K €
-55
%
|
5.8 K €
-64.5
%
|
14.3 K €
145.5
%
|
Différences positives de change |
135 €
-21.1
%
|
2 €
-98.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
36.6 K €
-25.7
%
|
16.4 K €
-55.1
%
|
5.8 K €
-64.5
%
|
14.3 K €
145.5
%
|
Intérêts et charges assimilées |
34.4 K €
3
%
|
77.3 K €
125
%
|
31.3 K €
-59.5
%
|
135.2 K €
332
%
|
Différences négatives de change |
417 €
34.1
%
|
189 €
-54.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges financières |
34.8 K €
3.3
%
|
77.5 K €
122.9
%
|
31.3 K €
-59.6
%
|
135.2 K €
332
%
|
Résultat financier |
1.8 K €
-88.3
%
|
-61.1 K €
-3.5 K
%
|
-25.5 K €
-58.3
%
|
-120.9 K €
374.7
%
|
Résultat courant avant impôts |
-3.8 M €
43.5
%
|
-2.3 M €
-40.1
%
|
-2.7 M €
18.2
%
|
-316.2 K €
-88.2
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
6.4 M €
0
%
|
47.5 K €
-99.3
%
|
8.1 M €
17 K
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
728.7 K €
148.6
%
|
449.6 K €
-38.3
%
|
42.7 K €
-90.5
%
|
351.4 K €
723.8
%
|
Produits exceptionnels |
728.7 K €
142
%
|
6.8 M €
839
%
|
90.1 K €
-98.7
%
|
8.5 M €
9.3 K
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
619.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
504 €
0
%
|
174 €
-65.5
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
11.4 K €
-82.4
%
|
10.5 M €
92.6 K
%
|
312.6 K €
-97
%
|
5.3 M €
|