ALSTOM IBRE à Saint-denis-lÈs-sens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.93 M	8.91 M	10 M	8.67 M
Marge brute (€)	1.78 M	2.22 M	3.34 M	1.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	664.06 K	1.05 M	1.06 M	396.8 K
EBITDA (€)	717.16 K	1.19 M	1.08 M	450.36 K
EBITDA - EBE (€)	-53.1 K	-138.73 K	-20.24 K	-53.55 K
Résultat d'exploitation (€)	466.16 K	892.66 K	671.23 K	146.45 K
Résultat net (€)	356.31 K	670.97 K	534.03 K	239.12 K
Croissance	2018	2019	2021	2022
Taux de marge brute (%)	22.4	24.94	33.35	19.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.05	13.35	10.81	5.2
Taux de marge opérationnelle (%)	8.38	11.8	10.61	4.58
Gestion BFR	2018	2019	2021	2022
BFR (€)	2.85 M	3.52 M	4.02 M	4.15 M
BFRE (€)	2.04 M	2.11 M	1.03 M	1.54 M
BFRHE (€)	189.09 K	244.06 K	1.84 M	1.15 M
BFR en jours de CA (j)	131.44	144.28	146.66	174.8
BFRE en jours de CA (j)	93.73	86.21	37.48	64.85
BFRHE en jours de CA (j)	4.11 Md	5.96 Md	50.5 Md	27.31 Md
Délais de paiement clients (j)	77.81	65.39	115.51	153.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.84	64.05	89.83	135.34
Ratio des stocks / CA (%)	24.54	27.6	17.22	32.15
Autonomie financière	2018	2019	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	658.64 K	968.42 K	968.68 K	575.62 K
Dette nette (€)	-881.93 K	-669.87 K	-1.06 M	-2.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.31	10.86	9.69	6.64
Trésorerie (€)	550.13 K	1.17 M	972.72 K	883.18 K
Capacité de remboursement (€)	-1.34	-0.69	-1.1	-4.98
Ratio d'endettement (%)	-26.5	-16.75	-23.35	-67.4
Dettes d'exploitation (€) *	1.35 M	1.72 M	1.86 M	3.17 M
Liquidité générale	157.92	151.25	204.2	120.96
Liquidité réduite	157.92	151.25	204.2	120.96
Couverture de la dette	1.11	1.28	1.6	0.73
Taux de marge nette (%)	4.49	7.53	5.34	2.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.71	16.78	11.74	5.62
Rentabilité économique (%)	7.41	11.4	8.05	2.97
Valeur ajoutée (€) *	1.78 M	2.4 M	2.61 M	1.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.44	26.97	26.12	19.15
Structure de l'activité	2018	2019	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.18 M	1.41 M	1.91 M	1.63 M
Salaires / CA (%)	10.8	11.64	14.09	13.54
Impôts sur les bénéfices (€)	89.79 K	217.67 K	143.72 K	-90.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alstom Ibre

Bénéficiaire

Gerald, Max, Georges Janin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alstom Ibre

Président

Gérald, Max, Georges Janin

Depuis le 21/07/2020

Gérant

Philippe Claude Marie Davion

Du 24/07/2015 au 21/07/2020

Comptes annuels d'ALSTOM IBRE

Actif	2018	2019	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	3.03 K € 16.41 %	4.06 K € 34.14 %	6.4 K € 57.59 %	3.48 K € -45.71 %
Immobilisation incorporelles	3.03 K € -68.79 %	4.06 K € 34.14 %	6.4 K € 57.59 %	3.48 K € -45.71 %
Constructions	4.98 K € -76.09 %	535 € -89.26 %	307.81 K € 57.43 K %	333.96 K € 8.5 %
Installations techniques …	572.79 K € 7.39 %	603.56 K € 5.37 %	406.23 K € -32.7 %	371.59 K € -8.53 %
Autres immobilisations corporelles	16.36 K € 65.43 %	28.29 K € 72.9 %	21.04 K € -25.61 %	13.59 K € -35.4 %
Immobilisations en cours	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	4.2 K € 0 %	- 0 %	13.5 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	600.83 K € 6.51 %	634.89 K € 5.67 %	748.58 K € 17.91 %	719.14 K € -3.93 %
Autres titres immobilisés	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.6 K € 0 %
Immobilisations financières	100 € 0 %	117.02 K € 116.92 K %	100 € -99.91 %	5.7 K € 5.6 K %
Actif immobilisé	603.96 K € 5.24 %	639.05 K € 5.81 %	755.08 K € 18.16 %	728.32 K € -3.54 %
Matières premières, approvisionnements	1.06 M € -3.22 %	1.2 M € 13.11 %	728.8 K € -39.1 %	1.43 M € 96.08 %
Produits intermédiaires et finis	887.46 K € 22.12 %	1.26 M € 42.36 %	993.59 K € -21.35 %	1.36 M € 36.69 %
Stocks et en-cours	1.95 M € 6.85 %	2.46 M € 26.45 %	1.72 M € -29.99 %	2.79 M € 61.82 %
Créances clients et comptes ratachés	1.44 M € 45.71 %	1.37 M € -5.26 %	1.16 M € -14.82 %	1.92 M € 65.3 %
Autres créances	247.37 K € -5.85 %	230.1 K € -6.98 %	2 M € 769.5 %	1.71 M € -14.3 %
Créances	1.69 M € 34.9 %	1.6 M € -5.51 %	3.16 M € 98.2 %	3.64 M € 14.98 %
Disponibilités	550.13 K € -49.9 %	1.17 M € 112.93 %	972.72 K € -16.96 %	883.18 K € -9.21 %
Charges constatées d'avance	21.48 K € -43.11 %	16.66 K € -22.45 %	18 K € 8.04 %	13.26 K € -26.35 %
Actif circulant	4.21 M € -0.06 %	5.24 M € 24.67 %	5.88 M € 12.07 %	7.32 M € 24.57 %
Total actif	4.81 M € 0.58 %	5.88 M € 22.3 %	6.63 M € 12.73 %	8.05 M € 21.37 %
Passif	2018	2019	2021	2022
Capital social ou individuel	445 K € 0 %	445 K € 0 %	445 K € 0 %	445 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86.85 K € 0 %	86.85 K € 0 %	86.85 K € 0 %	86.85 K € 0 %
Réserve légale	44.5 K € 0 %	44.5 K € 0 %	44.5 K € 0 %	44.5 K € 0 %
Autres réserves	312.43 K € 0 %	312.43 K € 0 %	312.43 K € 0 %	312.43 K € 0 %
Report à nouveau	2 M € 22.28 %	2.35 M € 17.86 %	3.02 M € 28.53 %	3.02 M € 0 %
Résultat de l'exercice	356.31 K € -1.98 %	670.97 K € 88.31 %	534.03 K € -20.41 %	239.12 K € -55.22 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	16.5 K € 0 %	14.85 K € -10 %
Provisions réglementées	87.29 K € 481.28 %	87.29 K € 0 %	87.29 K € 0 %	87.29 K € 0 %
Capitaux propres	3.33 M € 14.78 %	4 M € 20.16 %	4.55 M € 13.77 %	4.25 M € -6.52 %
Provisions pour risques	51.33 K € 0 %	44.14 K € -13.99 %	44.14 K € 0 %	44.14 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	4.75 K € 0 %	4.75 K € 0 %
Provisions	51.33 K € 0 %	44.14 K € -13.99 %	48.89 K € 10.76 %	48.89 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	116.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.03 M € -35.12 %	1.2 M € 15.96 %	1.53 M € 27.53 %	2.84 M € 86.29 %
Dettes fiscales et sociales	320.7 K € 10.81 %	525.4 K € 63.83 %	334.15 K € -36.4 %	329.52 K € -1.39 %
Dettes d'exploitation	1.35 M € -28.05 %	1.72 M € 27.31 %	1.86 M € 8.02 %	3.17 M € 70.54 %
Dettes sur immobilisations et …	79.76 K € 1.56 K %	- 0 %	175.46 K € 0 %	10.59 K € -93.96 %
Autres dettes	- 0 %	2.7 K € 0 %	- 0 %	534 K € 0 %
Dettes diverses	79.76 K € 1.56 K %	2.7 K € -96.61 %	175.46 K € 6.4 K %	544.59 K € 210.37 %
Dettes + 1an	51.33 K € 0 %	116.92 K € 127.79 %	4.75 K € -95.94 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.33 K € 0 %
Dettes	1.43 M € -24 %	1.84 M € 28.57 %	2.04 M € 10.53 %	3.75 M € 84.23 %
Total passif	4.81 M € 0.58 %	5.88 M € 22.3 %	6.63 M € 12.73 %	8.05 M € 21.37 %
Compte de résultat	2018	2019	2021	2022
Production vendue de biens	7.74 M € 13.47 %	8.57 M € 10.76 %	9.7 M € 13.18 %	8.32 M € -14.28 %
Production vendue de services	185.83 K € -45.63 %	338.75 K € 82.29 %	295.72 K € -12.7 %	349.24 K € 18.1 %
Chiffres d'affaires nets	7.93 M € -0.22 %	8.91 M € 12.44 %	10 M € 12.2 %	8.67 M € -13.33 %
Production stockée	139.14 K € -409.37 %	373.15 K € 168.18 %	-265.42 K € -171.13 %	349.12 K € -231.53 %
Subventions d'exploitation	4.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	104.43 K € -37.23 %	138.73 K € 32.85 %	44.87 K € -67.66 %	59.2 K € 31.94 %
Autres produits	2 € 0 %	3 € 50 %	3 € 0 %	26.94 K € 897.9 K %
Produits d'exploitation	8.18 M € 1.36 %	9.43 M € 15.28 %	9.78 M € 3.76 %	9.1 M € -6.92 %
Achats de matières premières et …	3.69 M € 3.27 %	3.94 M € 7.05 %	3.67 M € -6.91 %	5.62 M € 53.01 %
Variation de stock (matières …	62.82 K € -110.5 %	-126.72 K € -301.74 %	466.46 K € -468.11 %	-700.4 K € -250.15 %
Autres achats et charges externes	2.4 M € 2.46 %	2.87 M € 19.49 %	2.53 M € -12.04 %	2.05 M € -19.03 %
Achats	6.15 M € 0.91 %	6.69 M € 8.76 %	6.67 M € -0.38 %	6.96 M € 4.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	76.29 K € -5.91 %	131.7 K € 72.64 %	97.27 K € -26.15 %	57.27 K € -41.12 %
Salaires et traitements	855.83 K € 0.69 %	1.04 M € 21.18 %	1.41 M € 35.89 %	1.17 M € -16.75 %
Charges sociales	323.34 K € 0.41 %	375.86 K € 16.25 %	502.37 K € 33.66 %	452.42 K € -9.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	251 K € 57.79 %	297.45 K € 18.51 %	410.02 K € 37.84 %	303.9 K € -25.88 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	19.88 K € 0 %	5.65 K € -71.59 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	51.33 K € 0 %	- 0 %	4.75 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	302.32 K € 12.38 %	297.45 K € -1.61 %	434.64 K € 46.12 %	309.55 K € -28.78 %
Autres charges	1 € -50 %	1 € 0 %	4 € 300 %	1 € -75 %
Charges d'exploitation	7.71 M € 1.19 %	8.53 M € 10.68 %	9.11 M € 6.75 %	8.96 M € -1.67 %
Résultat d'exploitation	466.16 K € 4.13 %	892.66 K € 91.49 %	671.23 K € -24.81 %	146.45 K € -78.18 %
Produits financiers de participations	2 € -33.33 %	2 € 0 %	1 € -50 %	1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.03 K € 11.51 %	763 € -25.71 %	895 € 17.3 %	199 € -77.77 %
Produit financiers	1.03 K € 11.38 %	765 € -25.58 %	896 € 17.12 %	201 € -77.57 %
Intérêts et charges assimilées	1.91 K € 28.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	27 € 0 %	96 € 255.56 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.93 K € 30.45 %	96 € -95.03 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-904 € 62.3 %	669 € -174 %	896 € 33.93 %	201 € -77.57 %
Résultat courant avant impôts	465.26 K € 4.06 %	893.33 K € 92.01 %	672.13 K € -24.76 %	146.65 K € -78.18 %
Produits exceptionnels sur …	56.97 K € 146.43 %	39.78 K € -30.17 %	5.63 K € -85.84 %	1.65 K € -70.71 %
Produits exceptionnels	56.97 K € 26.9 %	39.78 K € -30.17 %	5.63 K € -85.84 %	1.65 K € -70.71 %
Charges exceptionnelles sur …	3.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	333 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	72.27 K € 381.28 %	44.14 K € -38.92 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	76.13 K € 406.95 %	44.48 K € -41.58 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-19.16 K € -164.12 %	-4.7 K € -75.48 %	5.63 K € -219.93 %	1.65 K € -70.71 %
Impôts sur les bénéfices	89.79 K € -20.87 %	217.67 K € 142.43 %	143.72 K € -33.97 %	-90.82 K € -163.19 %
Total des produits	8.23 M € 1.5 %	9.47 M € 14.97 %	9.79 M € 3.39 %	9.1 M € -6.96 %
Total des charges	7.88 M € 1.66 %	8.79 M € 11.65 %	9.25 M € 5.2 %	8.87 M € -4.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	356.31 K € -1.98 %	670.97 K € 88.31 %	534.03 K € -20.41 %	239.12 K € -55.22 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALSTOM IBRE ?

Le dirigeant de la société ALSTOM IBRE est : Gérald, Max, Georges Janin.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Alstom Ibre ?

Au cours de l’année 2022 la société Alstom Ibre a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 239.12 K avec une trésorerie de 883.18 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.76 %.