SOBREL (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.54 M	2.94 M	2.57 M	2.18 M
Marge brute (€)	621.61 K	635.29 K	594.28 K	459.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	384.73 K	382.08 K	363.09 K	202.85 K
EBITDA (€)	381.45 K	385.31 K	367.81 K	208.8 K
EBITDA - EBE (€)	3.28 K	-3.23 K	-4.73 K	-5.95 K
Résultat d'exploitation (€)	229.13 K	232.02 K	220.15 K	91.46 K
Résultat net (€)	156.41 K	176.88 K	147.48 K	65.19 K
Taux de marge nette (%)	6.16	6.02	5.75	3
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.7	31.67	28.27	15.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.61	11.01	9.34	4.26
Valeur ajoutée (€) *	567.84 K	578 K	543.09 K	414.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.36	19.67	21.16	19.06
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	24.48	21.62	23.16	21.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.02	13.11	14.33	9.59
Taux de marge opérationnelle (%)	15.15	13	14.15	9.32
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	357.07 K	291.97 K	369.38 K	255.3 K
BFRE (€)	51.73 K	21.17 K	-75.32 K	2.36 K
BFRHE (€)	38.4 K	13.89 K	37.77 K	12.08 K
BFR en jours de CA (j)	51.33	36.26	52.53	42.81
BFRE en jours de CA (j)	7.44	2.63	-10.71	0.4
BFRHE en jours de CA (j)	267.08 M	111.84 M	265.56 M	72.06 M
Délais de paiement clients (j)	55.95	62.32	47.53	76.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.64	67.64	53.84	86.89
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	313.85 K	330.31 K	300.28 K	182.54 K
Dette nette (€)	-662.45 K	-790.65 K	-649.95 K	-856.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.36	11.24	11.7	8.39
Font de roulement (€)	357.07 K	291.97 K	369.38 K	255.3 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	266.94 K	256.9 K	406.94 K	240.85 K
Dettes financières (€)	590.98 K	537.94 K	649.26 K	620.24 K
Capacité de remboursement (€)	-2.11	-2.39	-2.16	-4.69
Ratio d'endettement (%)	-121.56	-141.55	-124.59	-197.35
Autonomie financière (%)	0.92	1.04	0.8	0.7
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	338.41 K	509.62 K	407.63 K	477.5 K
Liquidité générale	71.29	73.66	70.9	64.39
Liquidité réduite	71.29	73.66	70.9	64.39
Couverture de la dette	2.72	2.32	1.31	1.06
Salaires et charges sociales (€)	225.93 K	238.96 K	222.64 K	240.52 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.13	6.57	7.05	8.84
Impôts sur les bénéfices (€)	49.59 K	58.69 K	57.45 K	25.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION)

Président de SAS

GROUPE ETCHART SAS

Directeur Général

Xavier Rioja

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO SOROSTE

Commissaire aux comptes suppléant

CABINET CAMS

Observations

16/12/2002

Suivant decision en date du 07.11.02 transformation de la sa en sas president mr alain etchart date d'effet : 07/11/2002

Statuts de la société SOBREL (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION)

23/11/2017

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

17/02/2016

- Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à la durée de la personne morale - Désignation d'un directeur général Statuts mis à jour

13/09/2012

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

13/09/2012

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

13/09/2012

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

16/12/2002

- Transformation en sas Statuts mis à jour - Rapport sur la transformation en sas en date du 19.10.02

22/09/2000

Statuts mis à jour - Conversion du capital en euros - Augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

18/02/2019

Décision(s) de l'associé unique

17/01/2018

Décision(s) du président - Changement de directeur général

23/10/2017

Décision(s) des associés - Réduction du capital social

07/10/2013

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement des commissaires aux comptes

21/10/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de president

16/03/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

28/02/2001

Procès-verbal d'assemblée - Modification de la composition du conseil d'administration

27/08/1998

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement commissaires aux comptes

02/08/1996

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

19/07/1993

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/12/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

24/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, l'administration

16/10/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

26/09/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

28/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

23/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOBREL (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION)

265

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	2.96 K € -1.4 %	3 K € 108.34 %	1.44 K € -22.34 %	1.85 K € 106.58 %
Production vendue de biens	1.95 M € -12.52 %	2.23 M € 13.96 %	1.96 M € -9.27 %	2.16 M € 22.52 %
Production vendue de services	583.34 K € -17.09 %	703.6 K € 16.07 %	606.18 K € 3.72 K %	15.85 K € -16.19 %
Chiffres d'affaires nets	2.54 M € -13.61 %	2.94 M € 14.51 %	2.57 M € 17.91 %	2.18 M € 22.15 %
Reprises sur dépréciations …	1.84 K € -45.46 %	3.37 K € -28.65 %	4.73 K € -20.58 %	5.95 K € -77.04 %
Autres produits	2 € 0 %	0 € -100 %	5.15 K € 171.4 K %	3 € -62.5 %
Produits d'exploitation	2.54 M € -13.64 %	2.94 M € 14.21 %	2.58 M € 18.04 %	2.18 M € 20.73 %
Achats de marchandises (y compris …	2.96 K € 195.9 %	999 € -30.09 %	1.43 K € -24.11 %	1.88 K € 109.92 %
Achats de matières premières et …	1.51 M € -12.04 %	1.72 M € 17.57 %	1.46 M € 18.36 %	1.24 M € 25.56 %
Variation de stock (matières …	-3.01 K € -33.58 %	-2.25 K € -28.65 %	-1.75 K € 71.9 %	-6.24 K € -4.77 K %
Autres achats et charges externes	405.69 K € -30.78 %	586.07 K € 14.8 %	510.5 K € 4.89 %	486.69 K € 2.75 %
Achats	1.92 M € -16.76 %	2.3 M € 16.81 %	1.97 M € 14.82 %	1.72 M € 17.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.95 K € -23.19 %	14.25 K € 4.04 %	13.7 K € -13.12 %	15.77 K € 16.15 %
Salaires et traitements	181.06 K € -6.2 %	193.03 K € 6.7 %	180.91 K € -5.97 %	192.4 K € 23.35 %
Charges sociales	44.87 K € -2.3 %	45.93 K € 10.05 %	41.73 K € -13.28 %	48.12 K € 45.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	152.32 K € -0.63 %	153.29 K € 3.81 %	147.66 K € 25.83 %	117.35 K € 113.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.12 K € 3.48 K %	143 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	157.44 K € 2.61 %	153.43 K € 3.91 %	147.66 K € 25.83 %	117.35 K € 113.62 %
Autres charges	2 € -33.33 %	3 € 200 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.31 M € -14.7 %	2.71 M € 15.03 %	2.36 M € 12.67 %	2.09 M € 21.16 %
Résultat d'exploitation	229.13 K € -1.25 %	232.02 K € 5.39 %	220.15 K € 140.72 %	91.46 K € 11.56 %
Autres intérêts et produit assimilés	507 € 476.14 %	88 € 57.14 %	56 € -63.16 %	152 € -76.93 %
Produit financiers	507 € 476.14 %	88 € 57.14 %	56 € -63.16 %	152 € -76.93 %
Intérêts et charges assimilées	6.45 K € 9.38 %	5.9 K € -9.92 %	6.54 K € -3.91 %	6.81 K € 87.24 %
Charges financières	6.45 K € 9.38 %	5.9 K € -9.92 %	6.54 K € -3.91 %	6.81 K € 87.24 %
Résultat financier	-5.94 K € -2.31 %	-5.81 K € 10.48 %	-6.49 K € 2.57 %	-6.66 K € -123.65 %
Résultat courant avant impôts	223.19 K € -1.34 %	226.21 K € 5.87 %	213.66 K € 151.97 %	84.8 K € 7.33 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	30 K € 150 %	12 K € -20 %	15 K € 5.88 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	30 K € 150 %	12 K € -20 %	15 K € 5.88 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	30 K € 150 %	12 K € -20 %	15 K € 5.88 %
Participations des salariés aux …	17.19 K € -16.69 %	20.63 K € -0.48 %	20.73 K € 133.93 %	8.86 K € 12.75 %
Impôts sur les bénéfices	49.59 K € -15.51 %	58.69 K € 2.16 %	57.45 K € 123.18 %	25.74 K € 13.31 %
Total des produits	2.54 M € -14.5 %	2.97 M € 14.84 %	2.59 M € 17.77 %	2.2 M € 20.58 %
Total des charges	2.38 M € -14.68 %	2.8 M € 14.53 %	2.44 M € 14.46 %	2.13 M € 21.16 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	156.41 K € -11.58 %	176.88 K € 19.94 %	147.48 K € 126.22 %	65.19 K € 4.16 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	387 € -33.39 %	581 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	387 € -33.39 %	581 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	191.08 K € -8.11 %	207.95 K € 220.79 %	64.82 K € -9.09 %	71.31 K € -8.34 %
Installations techniques …	492.68 K € 15.1 %	428.03 K € -11.49 %	483.57 K € -6.88 %	519.29 K € -8.7 %
Autres immobilisations corporelles	94.64 K € -43.63 %	167.89 K € -33.66 %	253.06 K € 21.4 %	208.46 K € -9.32 %
Immobilisation corporelles	778.39 K € -3.17 %	803.86 K € 0.3 %	801.46 K € 0.3 %	799.05 K € -8.83 %
Autres participations	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Immobilisations financières	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Actif immobilisé	778.88 K € -3.19 %	804.54 K € 0.37 %	801.56 K € 0.3 %	799.15 K € -8.83 %
Matières premières, approvisionnements	32.93 K € 10.07 %	29.92 K € 8.15 %	27.66 K € 6.76 %	25.91 K € 31.69 %
Stocks et en-cours	32.93 K € 10.07 %	29.92 K € 8.15 %	27.66 K € 6.76 %	25.91 K € 31.69 %
Créances clients et comptes ratachés	357.22 K € -28.68 %	500.87 K € 64.41 %	304.65 K € -32.89 %	453.95 K € 47.91 %
Autres créances	37.35 K € 375.79 %	7.85 K € -77.04 %	34.19 K € 400.86 %	6.83 K € -93.38 %
Créances	394.58 K € -22.44 %	508.73 K € 50.14 %	338.84 K € -26.46 %	460.78 K € 12.36 %
Disponibilités	266.94 K € 3.91 %	256.9 K € -36.87 %	406.94 K € 68.96 %	240.85 K € -3.22 %
Charges constatées d'avance	1.04 K € -82.76 %	6.04 K € 68.92 %	3.58 K € -31.98 %	5.26 K € 57.74 %
Actif circulant	695.48 K € -13.24 %	801.58 K € 3.16 %	777.01 K € 6.03 %	732.8 K € 7.45 %
Total actif	1.47 M € -8.2 %	1.61 M € 1.75 %	1.58 M € 3.04 %	1.53 M € -1.71 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	915 € 0 %	915 € 0 %	915 € 0 %	915 € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	167.65 K € 4.28 %	160.77 K € 4.88 %	153.29 K € 3.51 %	148.1 K € 1.78 %
Résultat de l'exercice	156.41 K € -11.58 %	176.88 K € 19.94 %	147.48 K € 126.22 %	65.19 K € 4.16 %
Capitaux propres	544.97 K € -2.43 %	558.56 K € 7.07 %	521.68 K € 20.15 %	434.21 K € 1.21 %
Emprunts et dettes auprès des …	590.61 K € 9.87 %	537.57 K € -17.15 %	648.89 K € 4.68 %	619.87 K € -11.94 %
Emprunts et dettes financières divers	369 € 0 %	369 € 0 %	369 € 0 %	369 € 0 %
Dettes financières	590.98 K € 9.86 %	537.94 K € -17.14 %	649.26 K € 4.68 %	620.24 K € -11.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	280.81 K € -35.18 %	433.22 K € 46.76 %	295.19 K € -29.05 %	416.07 K € 8.11 %
Dettes fiscales et sociales	57.61 K € -24.59 %	76.4 K € -32.05 %	112.44 K € 83.03 %	61.43 K € 52.02 %
Dettes d'exploitation	338.41 K € -33.59 %	509.62 K € 25.02 %	407.63 K € -14.63 %	477.5 K € 12.29 %
Dettes + 1an	590.98 K € 9.86 %	537.94 K € -17.14 %	649.26 K € 4.68 %	620.24 K € -11.93 %
Dettes	929.39 K € -11.28 %	1.05 M € -0.88 %	1.06 M € -3.72 %	1.1 M € -2.81 %
Total passif	1.47 M € -8.2 %	1.61 M € 1.75 %	1.58 M € 3.04 %	1.53 M € -1.71 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) ?

On recense 6 - 9 employés en activité pour la société Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION).

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOBREL (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) ?

Le chiffre des ventes de Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) est de 2.54 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2363Z (plus précisément : Fabrication de béton prêt à l'emploi).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) a réalisé un résultat net de 156.41 K € avec une trésorerie de 266.94 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.16 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) ?

La société Sobrel (SOCIETE BASQUE DE REPARATION ENTRETIEN ET LOCATION) a été déposée le 1986 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.