Les performances financières
40Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 1.27 Md | 1.29 Md | 1.29 Md | 1.32 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 675.31 M | 581.53 M | -241.79 M | -215.42 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 60.55 M | 192.76 M | -992.95 M | -121.97 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 310.52 M | 174.14 M | -1.06 Md | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -249.97 M | 18.62 M | 66.59 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 63.36 M | 126.17 M | 128.17 M | 222.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 50.98 M | 132.17 M | 132.17 M | 199.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 53.38 | 45.22 | -18.8 | -16.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.54 | 13.54 | -82.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.79 | 14.99 | -77.2 | -9.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 680.21 M | 721.3 M | 972.7 M | 1.04 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 614.28 M | 583.4 M | 567.96 M | 606.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -553.53 M | -478.79 M | -225.4 M | -267.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 196.24 | 204.7 | 276.04 | 288.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 177.22 | 165.57 | 161.18 | 167.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -1.92 Qa | -1.69 Qa | -794.24 T | -964.55 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 126.27 | 143.3 | 218.07 | 225.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.62 | 77.81 | 34.63 | 35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 30.19 | 28.36 | 26.04 | 27.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 375.93 M | 251.15 M | -934.56 M | 381.67 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.23 Md | -970.95 M | -967.22 M | -1.18 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.71 | 19.53 | -72.66 | 28.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -241.93 M | -176.28 M | 67.72 M | 165.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -35.57 | -24.44 | 6.96 | 15.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.1 M | 10 K | 11 K | 4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 160.52 M | 55.02 M | 52.34 M | 172.21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -3.87 | 1.03 | -0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -419.85 | -207.68 | -265.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.56 | 4.2 | 8.9 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 144.88 M | 150.22 M | 132.53 M | 134.81 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 36.1 | 52.19 | 79.64 | 69.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 36.1 | 52.19 | 79.64 | 69.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 4.03 | 10.28 | 10.28 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.97 | 57.15 | 28.38 | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.87 | 9.91 | 8.5 | 12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 441.76 M | 468.96 M | 568.17 M | -241.68 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.92 | 36.46 | 44.18 | -18.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 402.49 M | 362.39 M | 724.77 M | 398.96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.59 | 18.07 | 18.07 | 19.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 30 K | 18.81 M | 18.81 M | -45.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Safran Helicopter Engines
2Comptes annuels de SAFRAN HELICOPTER ENGINES
81Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | 167.82 M € 0 % | 167.82 M € 0 % | 167.82 M € 0 % | 167.82 M € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 38.1 M € -33.25 % | 18.72 M € -50.85 % | 5.85 M € -68.77 % | 6.97 M € 19.13 % |
Immobilisation incorporelles | 205.92 M € -8.44 % | 186.55 M € -9.41 % | 173.67 M € -6.9 % | 174.79 M € 0.64 % |
Autres immobilisations corporelles | 226.32 M € 10.47 % | 216.34 M € -4.41 % | 217.58 M € 0.57 % | 218.56 M € 0.45 % |
Immobilisation corporelles | 226.32 M € 10.47 % | 216.34 M € -4.41 % | 217.58 M € 0.57 % | 218.56 M € 0.45 % |
Participations par mise en équivalence | - 0 % | 59.26 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres participations | - 0 % | - 0 % | 58.7 M € 0 % | 58.68 M € -0.05 % |
Autres immobilisations financières | 59.7 M € -0.08 % | 410 K € -99.31 % | 385 K € -6.1 % | 359 K € -6.75 % |
Immobilisations financières | 245.77 M € 4.68 % | 204.45 M € -16.81 % | 201.76 M € -1.31 % | 224.23 M € 11.14 % |
Actif immobilisé | 491.94 M € 0.49 % | 462.56 M € -5.97 % | 450.34 M € -2.64 % | 452.39 M € 0.45 % |
En-cours de production de biens | 377.73 M € 13.96 % | - 0 % | 325.38 M € 0 % | 350.03 M € 7.58 % |
Marchandises | - 0 % | 360.53 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 4.28 M € 7.25 % | 4.28 M € 0.02 % | 9.55 M € 123.34 % | 8.44 M € -11.66 % |
Stocks et en-cours | 382.01 M € 13.88 % | 364.81 M € -4.5 % | 334.93 M € -8.19 % | 358.47 M € 7.03 % |
Créances clients et comptes ratachés | 372.88 M € -1.6 % | 364.54 M € -2.24 % | 356.01 M € -2.34 % | 374.26 M € 5.13 % |
Autres créances | 64.78 M € -10.41 % | 140.42 M € 116.75 % | 412.41 M € 193.71 % | 441.67 M € 7.1 % |
Créances | 437.66 M € -3.01 % | 504.95 M € 15.37 % | 768.42 M € 52.18 % | 815.93 M € 6.18 % |
Disponibilités | 2.1 M € 351.18 % | 10 K € -99.52 % | 11 K € 10 % | 4 K € -63.64 % |
Charges constatées d'avance | 3.32 M € 89.6 % | 1.75 M € -47.41 % | 1.87 M € 7.22 % | 846 K € -54.78 % |
Actif circulant | 825.08 M € 4.59 % | 871.51 M € 5.63 % | 1.11 Md € 26.82 % | 1.18 Md € 6.34 % |
Ecarts de conversion actif | 14 K € -61.11 % | 55 K € 292.86 % | 30 K € -45.45 % | - 0 % |
Total actif | 1.32 Md € 3.02 % | 1.33 Md € 1.3 % | 1.56 Md € 16.6 % | 1.63 Md € 4.64 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 38.84 M € 0 % | 38.84 M € 0 % | 38.84 M € 0 % | 38.84 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | - 0 % | -27.12 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Réserve légale | - 0 % | - 0 % | 100.13 M € 0 % | - 0 % |
Réserve réglementées | - 0 % | - 0 % | 93.87 M € 0 % | - 0 % |
Autres réserves | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 106.79 M € 0 % |
Résultat de l'exercice | 50.98 M € -129.2 % | 132.17 M € 159.27 % | 232.89 M € 76.2 % | 199.17 M € -14.48 % |
Provisions réglementées | 77.98 M € 10.38 % | 87.38 M € 12.05 % | - 0 % | 101.11 M € 0 % |
Capitaux propres | 89.49 M € 191.71 % | 231.26 M € 158.42 % | 465.71 M € 101.38 % | 445.91 M € -4.25 % |
Provisions pour risques | 114.37 M € 0 % | 131.87 M € 15.29 % | 122.66 M € -6.99 % | - 0 % |
Provisions | 114.37 M € 9.6 % | 131.87 M € 15.29 % | 122.66 M € -6.99 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 118.37 M € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 160.52 M € -29.07 % | 55.02 M € -65.72 % | 52.34 M € -4.87 % | 53.84 M € 2.85 % |
Dettes financières | 160.52 M € -29.07 % | 55.02 M € -65.72 % | 52.34 M € -4.87 % | 172.21 M € 229 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 186.07 M € 6.3 % | 144.78 M € -22.19 % | 142.67 M € -1.45 % | 165.2 M € 15.79 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 144.88 M € 0.02 % | 150.22 M € 3.68 % | 132.53 M € -11.77 % | 134.81 M € 1.72 % |
Dettes d'exploitation | 144.88 M € 0.02 % | 150.22 M € 3.68 % | 132.53 M € -11.77 % | 134.81 M € 1.72 % |
Autres dettes | 149.66 M € -1.25 % | 138.66 M € -7.35 % | 124.76 M € -10.02 % | 159.79 M € 28.07 % |
Dettes diverses | 149.66 M € -1.25 % | 138.66 M € -7.35 % | 124.76 M € -10.02 % | 159.79 M € 28.07 % |
Dettes + 1an | 378.13 M € -12.15 % | 238.01 M € -37.06 % | 233.22 M € -2.01 % | 337.41 M € 44.67 % |
Produits constatés d'avance | 471.97 M € 5.91 % | 482.29 M € 2.19 % | 514.92 M € 6.77 % | 549.79 M € 6.77 % |
Dettes | 1.23 Md € -1.62 % | 970.96 M € -20.9 % | 967.23 M € -0.38 % | 1.18 Md € 22.18 % |
Total passif | 1.32 Md € 3.02 % | 1.33 Md € 1.3 % | 1.56 Md € 16.6 % | 1.63 Md € 4.64 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | - 0 % | 1.29 Md € 0 % | 1.29 Md € 0 % | 1.32 Md € 2.5 % |
Chiffres d'affaires nets | 1.27 Md € 49.51 % | 1.29 Md € 1.66 % | 1.29 Md € 0 % | 1.32 Md € 2.5 % |
Production stockée | 42 M € 431.15 % | -23.79 M € -156.66 % | -23.79 M € 0 % | 268.19 T € -1.13 Md % |
Production immobilisée | 1.65 M € -30.28 % | 718 K € -56.38 % | 718 K € 0 % | 15.26 T € 2.13 Md % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 28.92 T € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 289.82 M € 70.45 % | 36.77 M € -87.31 % | 36.77 M € 0 % | 261.95 T € 712.5 M % |
Autres produits | 23.82 M € 0.69 % | 19.76 M € -17.07 % | 19.76 M € 0 % | 241.68 T € 1.22 Md % |
Produits d'exploitation | 1.36 Md € 29.78 % | 1.32 Md € -3.18 % | 1.32 Md € 0 % | 139.99 T € 10.61 M % |
Achats de marchandises (y compris … | 152.75 M € -79.16 % | - 0 % | 704.62 M € 0 % | 704.23 M € -0.05 % |
Variation de stock (marchandises) | 18.92 M € -86.27 % | - 0 % | 128.68 M € 0 % | 134.9 M € 4.83 % |
Achats de matières premières et … | 418.18 M € 236.63 % | 704.62 M € 68.5 % | 128.68 M € -81.74 % | 123.44 M € -4.07 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | 2.3 M € 0 % | 897 K € -60.93 % |
Autres achats et charges externes | - 0 % | - 0 % | 563.67 M € 0 % | 570.23 M € 1.16 % |
Achats | 589.85 M € -62.94 % | 704.62 M € 19.46 % | 1.53 Md € 116.85 % | 1.53 Md € 0.38 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 20.18 M € 33.71 % | 23.07 M € 14.35 % | 23.07 M € 0 % | 17.98 M € -22.09 % |
Salaires et traitements | 247.8 M € 2.63 % | 232.46 M € -6.19 % | 232.46 M € 0 % | 253.38 M € 9 % |
Charges sociales | 154.7 M € 0.82 % | 129.92 M € -16.01 % | 492.31 M € 278.93 % | 145.58 M € -70.43 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 84.22 M € 0.1 % | 47.97 M € -43.04 % | 99.22 M € 106.84 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 47.97 M € 0 % | 14.07 M € -70.67 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 4.6 M € -47.49 % | 13.04 M € 183.69 % | 13.04 M € 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 31.54 M € 8.5 % | 38.2 M € 21.14 % | 38.2 M € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 120.36 M € -1.32 % | 99.22 M € -17.56 % | 198.43 M € 100 % | 14.07 M € -92.91 % |
Autres charges | 3.72 M € 144.35 % | 4.14 M € 11.19 % | 4.14 M € 0 % | 3.18 M € -23.12 % |
Charges d'exploitation | 1.3 Md € 5.79 % | 1.19 Md € -8.16 % | 1.19 Md € -0.17 % | 1.18 Md € -1.19 % |
Résultat d'exploitation | 63.36 M € -64.45 % | 126.17 M € 99.14 % | 128.17 M € 1.59 % | 222.62 M € 73.69 % |
Produit financiers | 7.05 M € -43.24 % | 9.13 M € 29.62 % | 9.13 M € 0 % | 46.01 M € 403.84 % |
Charges financières | 2.77 M € -39.24 % | 1.61 M € -41.81 % | 1.61 M € 0 % | 234 K € -85.46 % |
Résultat financier | 4.28 M € -45.55 % | 7.52 M € 75.77 % | 7.52 M € 0 % | 45.78 M € 508.49 % |
Résultat courant avant impôts | 67.64 M € -139.7 % | 133.69 M € 97.66 % | 135.69 M € 1.5 % | 268.4 M € 97.8 % |
Produits exceptionnels | 8.56 M € -24.52 % | 54.43 M € 536.24 % | 54.43 M € 0 % | 12.28 M € -77.44 % |
Charges exceptionnelles | 16.3 M € 20.92 % | 19.6 M € 20.24 % | 19.6 M € 0 % | 19.83 M € 1.19 % |
Résultat exceptionnel | -7.74 M € 261.1 % | 34.84 M € -549.95 % | 34.84 M € 0 % | -7.55 M € -121.67 % |
Participations des salariés aux … | -8.95 M € -168.97 % | 17.55 M € -296.11 % | 17.55 M € 0 % | 15.79 M € -10 % |
Impôts sur les bénéfices | 30 K € -99.73 % | 18.81 M € 62.59 K % | 18.81 M € 0 % | -45.89 M € -343.98 % |
Total des produits | 1.38 Md € 28.36 % | 1.38 Md € 0.34 % | 1.38 Md € 0 % | 1.46 Md € 5.42 % |
Total des charges | 1.33 Md € 6.33 % | 1.25 Md € -5.76 % | 1.25 Md € 0 % | 1.26 Md € 0.64 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 50.98 M € -129.2 % | 132.17 M € 159.27 % | 132.17 M € 0 % | 199.17 M € 50.69 % |