TORAY CARBON FIBERS EUROPE à Lacq

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	224.71 M	207.07 M	129.76 M	191.88 M
Marge brute (€)	60.88 M	64.62 M	41.23 M	63.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	35.38 M	28.92 M	2.86 M	23.54 M
EBITDA (€)	31.02 M	27.14 M	-1.24 M	23.71 M
EBITDA - EBE (€)	4.35 M	1.78 M	4.1 M	-173.1 K
Résultat d'exploitation (€)	5.35 M	1.44 M	-19.66 M	-750.63 K
Résultat net (€)	5.04 M	3.78 M	-28.96 M	2.29 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	27.09	31.21	31.78	32.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.81	13.11	-0.96	12.36
Taux de marge opérationnelle (%)	15.74	13.97	2.2	12.27
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	102.38 M	124.79 M	77.75 M	68.84 M
BFRE (€)	87 M	81.47 M	59.98 M	48.94 M
BFRHE (€)	4.54 M	10.01 M	6.08 M	7.61 M
BFR en jours de CA (j)	166.3	219.97	218.72	130.95
BFRE en jours de CA (j)	141.31	143.61	168.73	93.1
BFRHE en jours de CA (j)	2.79 T	5.68 T	2.16 T	4 T
Délais de paiement clients (j)	105.34	103.19	116.78	93.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.58	79.61	82.15	110.13
Ratio des stocks / CA (%)	32.66	34.52	42.76	31.29
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	34.4 M	33.19 M	-6.86 M	28.01 M
Dette nette (€)	-165.16 M	-142.59 M	-122.28 M	-121.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.31	16.03	-5.28	14.6
Font de roulement (€)	92.87 M	117.55 M	69.43 M	60.3 M
Couverture du BFR	90.71	94.2	89.29	87.6
Trésorerie (€)	3.9 M	27.51 M	4.75 M	5.38 M
Dettes financières (€)	116.31 M	123.44 M	89.03 M	66.57 M
Capacité de remboursement (€)	-4.8	-4.3	17.83	-4.34
Ratio d'endettement (%)	-60.58	-52.46	-48.9	-48.66
Autonomie financière (%)	2.34	2.2	2.81	3.75
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	45.54 M	40.71 M	31.03 M	53.18 M
Liquidité générale	44.08	55.27	41.96	48.82
Liquidité réduite	44.08	55.27	41.96	48.82
Couverture de la dette	0.48	0.38	-2.26	0.2
Taux de marge nette (%)	2.24	1.83	-22.32	1.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.85	1.39	-11.58	0.92
Rentabilité économique (%)	1.14	0.85	-7.65	0.61
Valeur ajoutée (€) *	61.8 M	60.72 M	38.56 M	53.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.5	29.32	29.72	27.86
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	29.56 M	31.69 M	29.91 M	30.67 M
Salaires / CA (%)	9.02	10.64	16.06	11.51
Impôts sur les bénéfices (€)	1.68 M	835.21 K	74.56 K	205.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Toray Carbon Fibers Europe

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Toray Carbon Fibers Europe

Président Du Conseil D'administration

Jean-Marc, Christian, Robert Guilhempey

Depuis le 27/10/2017

Président Du Conseil D'administration

Bernard, Jean, Marie Martin

Du 23/02/2017 au 27/10/2017

Directeur Général

Jean-Marc, Christian, Robert Guilhempey

Depuis le 27/10/2017

Directeur Général

Bernard, Jean, Marie Martin

Du 23/02/2017 au 27/10/2017

Administrateur

Yasuo Suga

Depuis le 23/02/2017

Administrateur

Tsutomu Hori

Depuis le 23/02/2017

Administrateur

Toshiyuki Kondo

Depuis le 23/02/2017

Administrateur

Takashi Kato

Depuis le 15/09/2017

Administrateur

Kenjiro Ota

Depuis le 07/09/2018

Administrateur

Marie-Luce, Sylviane Degeilh

Depuis le 14/11/2018

Administrateur

Marie-Luce, Sylviane Alegre

Depuis le 14/11/2018

Administrateur

Akihisa Sakata

Du 23/02/2017 au 15/09/2017

Administrateur

Jun Yamazaki

Du 23/02/2017 au 07/09/2018

Administrateur

Michiyuki Nakase

Du 23/02/2017 au 15/09/2017

Administrateur

Kazuya Naotsuka

Du 15/09/2017 au 14/11/2018

Comptes annuels de TORAY CARBON FIBERS EUROPE

104

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	15.9 K € -45.03 %	8.95 K € -43.73 %	2.67 K € -70.13 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	690.14 K € 2.19 K %	679.8 K € -1.5 %	676.74 K € -0.45 %	675.28 K € -0.21 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.02 M € -24.78 %	893.19 K € -12.01 %	1.48 M € 65.76 %	1.54 M € 3.9 %
Immobilisation incorporelles	1.72 M € 22.19 %	1.58 M € -8.09 %	2.16 M € 36.54 %	2.21 M € 2.48 %
Terrains	3.04 M € 1.46 %	3.04 M € -0.22 %	3.03 M € -0.25 %	3.02 M € -0.29 %
Constructions	65.98 M € -5.46 %	63.87 M € -3.19 %	61.36 M € -3.94 %	57.85 M € -5.72 %
Installations techniques …	204.63 M € -5.84 %	195.1 M € -4.66 %	189.06 M € -3.1 %	176.51 M € -6.64 %
Autres immobilisations corporelles	684.91 K € -16.22 %	555.66 K € -18.87 %	581.15 K € 4.59 %	528.42 K € -9.07 %
Immobilisations en cours	15.63 M € 12.66 %	9.87 M € -36.86 %	10.54 M € 6.78 %	14.05 M € 33.3 %
Avances et acomptes	141.18 K € -73.89 %	47.98 K € -66.02 %	113.91 K € 137.42 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	290.12 M € -4.99 %	272.48 M € -6.08 %	264.68 M € -2.87 %	251.95 M € -4.81 %
Prêts	4.17 M € -16.22 %	3.37 M € -19.35 %	2.56 M € -24 %	1.75 M € -31.58 %
Autres immobilisations financières	40.78 K € 112.84 %	280.72 K € 588.41 %	279.35 K € -0.49 %	263.05 K € -5.83 %
Immobilisations financières	4.4 M € -12.13 %	3.65 M € -16.98 %	2.87 M € -21.49 %	2.33 M € -18.75 %
Actif immobilisé	296.05 M € -5.04 %	277.71 M € -6.19 %	269.67 M € -2.89 %	256.18 M € -5 %
Matières premières, approvisionnements	23.71 M € -2.28 %	25.25 M € 6.51 %	20.19 M € -20.03 %	24.03 M € 19.01 %
Produits intermédiaires et finis	42.8 M € -22.38 %	41.72 M € -2.53 %	33.62 M € -19.42 %	28.95 M € -13.89 %
Marchandises	6.81 M € 62.56 %	4.38 M € -35.73 %	1.68 M € -61.72 %	7.05 M € 320.7 %
Avances et acomptes versés sur …	74.46 K € 46.85 %	144.58 K € 94.17 %	2.96 K € -97.95 %	5.05 K € 70.4 %
Stocks et en-cours	73.39 M € -12.25 %	71.49 M € -2.59 %	55.49 M € -22.39 %	60.03 M € 8.19 %
Créances clients et comptes ratachés	59.07 M € 16.84 %	50.55 M € -14.43 %	35.53 M € -29.72 %	42.08 M € 18.46 %
Autres créances	5.78 M € -0.87 %	7.99 M € 38.19 %	5.99 M € -25.07 %	7.17 M € 19.79 %
Créances	64.85 M € 15.01 %	58.54 M € -9.74 %	41.51 M € -29.08 %	49.26 M € 18.65 %
Disponibilités	3.9 M € 60.03 %	27.51 M € 605.86 %	4.75 M € -82.74 %	5.38 M € 13.28 %
Charges constatées d'avance	5.78 M € -14.59 %	7.96 M € 37.72 %	7.03 M € -11.59 %	7.35 M € 4.44 %
Actif circulant	147.92 M € -0.88 %	165.5 M € 11.88 %	108.78 M € -34.27 %	122.01 M € 12.16 %
Ecarts de conversion actif	92.18 K € 0 %	124.75 K € 35.33 %	125.26 K € 0.41 %	274.12 K € 118.84 %
Total actif	444.07 M € -3.67 %	443.34 M € -0.16 %	378.58 M € -14.61 %	378.47 M € -0.03 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	184.8 M € 0 %	184.8 M € 0 %	184.8 M € 0 %	184.8 M € 0 %
Réserve légale	5.05 M € 1.5 %	5.31 M € 4.99 %	5.5 M € 3.56 %	5.5 M € 0 %
Autres réserves	7.87 M € 0 %	7.87 M € -0 %	7.87 M € 0 %	7.87 M € 0 %
Report à nouveau	19.7 M € 7.74 %	24.49 M € 24.31 %	28.09 M € 14.67 %	-873.8 K € -103.11 %
Résultat de l'exercice	5.04 M € 238.36 %	3.78 M € -24.97 %	-28.96 M € -865.58 %	2.29 M € -107.92 %
Subventions d'investissement	17.15 M € -7.31 %	15.78 M € -8.01 %	16.22 M € 2.82 %	15.27 M € -5.86 %
Provisions réglementées	33 M € -2.32 %	29.8 M € -9.7 %	36.57 M € 22.72 %	35.06 M € -4.14 %
Capitaux propres	272.61 M € 1.08 %	271.82 M € -0.29 %	250.08 M € -8 %	249.91 M € -0.07 %
Avances conditionnées	517.22 K € 1.67 %	499.93 K € -3.34 %	499.93 K € 0 %	453.56 K € -9.27 %
Autres fonds propres	517.22 K € 1.67 %	499.93 K € -3.34 %	499.93 K € 0 %	453.56 K € -9.27 %
Provisions pour risques	76.71 K € 0 %	9.27 K € -87.92 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	1.78 M € 25.88 %	788.14 K € -55.8 %	839.11 K € 6.47 %	595.06 K € -29.09 %
Provisions	1.86 M € 31.29 %	797.4 K € -57.12 %	839.11 K € 5.23 %	595.06 K € -29.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	116.31 M € -17.71 %	123.44 M € 6.13 %	89.03 M € -27.88 %	66.57 M € -25.22 %
Dettes financières	116.31 M € -17.71 %	123.44 M € 6.13 %	89.03 M € -27.88 %	66.57 M € -25.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	186.49 K € 2.23 K %	7.27 K € -96.1 %	31.14 K € 328.05 %	317.51 K € 919.76 %
Dettes fournisseurs et comptes …	35.08 M € 18.6 %	30.88 M € -11.99 %	18.19 M € -41.09 %	41.56 M € 128.5 %
Dettes fiscales et sociales	10.46 M € 9.83 %	9.83 M € -5.97 %	12.84 M € 30.58 %	11.61 M € -9.56 %
Dettes d'exploitation	45.54 M € 16.47 %	40.71 M € -10.61 %	31.03 M € -23.77 %	53.18 M € 71.37 %
Dettes sur immobilisations et …	6.09 M € -23.15 %	3.56 M € -41.55 %	6.66 M € 87.2 %	6.72 M € 0.88 %
Autres dettes	932.24 K € 28.2 %	560.23 K € -39.9 %	281.55 K € -49.74 %	103.91 K € -63.09 %
Dettes diverses	7.02 M € -18.83 %	4.12 M € -41.33 %	6.94 M € 68.57 %	6.82 M € -1.71 %
Dettes + 1an	117.04 M € -17.2 %	123.68 M € 5.67 %	89.26 M € -27.83 %	66.89 M € -25.06 %
Produits constatés d'avance	2.46 K € 0 %	1.83 M € 74.1 K %	- 0 %	84.24 K € 0 %
Dettes	169.06 M € -10.59 %	170.1 M € 0.62 %	127.03 M € -25.32 %	126.97 M € -0.04 %
Total passif	444.07 M € -3.67 %	443.34 M € -0.16 %	378.58 M € -14.61 %	378.47 M € -0.03 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	37.03 M € 68.56 %	36.05 M € -2.65 %	17.48 M € -51.5 %	28.08 M € 60.63 %
Production vendue de biens	187.03 M € 4.88 %	169.7 M € -9.27 %	111.59 M € -34.24 %	162.14 M € 45.29 %
Production vendue de services	640.93 K € 149.55 %	1.32 M € 105.96 %	679.88 K € -48.5 %	1.66 M € 143.76 %
Chiffres d'affaires nets	224.71 M € 12.04 %	207.07 M € -7.85 %	129.76 M € -37.34 %	191.88 M € 47.87 %
Production stockée	4.88 M € 415.04 %	-2.49 M € -151 %	-6.45 M € 159.41 %	-6.59 M € 2.12 %
Production immobilisée	- 0 %	77.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	175.88 K € -18.86 %	51.07 K € -70.96 %	15.88 K € -68.9 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.14 M € -61.28 %	4.03 M € 254.86 %	577.61 K € -85.66 %	2.91 M € 403.76 %
Autres produits	2.96 M € 114.21 %	2.69 M € -9.28 %	1.69 M € -36.89 %	542.42 K € -67.99 %
Produits d'exploitation	233.86 M € 13.5 %	211.43 M € -9.59 %	125.59 M € -40.6 %	188.74 M € 50.28 %
Achats de marchandises (y compris …	38.26 M € 85.37 %	32.14 M € -16 %	14.05 M € -56.28 %	31.58 M € 124.75 %
Variation de stock (marchandises)	-2.64 M € -2.33 K %	2.49 M € -194.2 %	2.71 M € 8.84 %	-5.41 M € -299.85 %
Achats de matières premières et …	64.64 M € 4.57 %	63.31 M € -2.05 %	31.55 M € -50.16 %	52.35 M € 65.91 %
Variation de stock (matières …	18.56 M € 13.37 %	-1.59 M € -108.58 %	5 M € -414.3 %	-3.77 M € -175.39 %
Autres achats et charges externes	45.01 M € 8.55 %	46.1 M € 2.43 %	35.22 M € -23.62 %	53.83 M € 52.85 %
Achats	163.83 M € 16.68 %	142.45 M € -13.05 %	88.53 M € -37.85 %	128.57 M € 45.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.95 M € 1.26 %	4.35 M € 9.96 %	3.72 M € -14.35 %	3.05 M € -18.1 %
Salaires et traitements	20.28 M € -2.96 %	22.03 M € 8.63 %	20.83 M € -5.42 %	22.09 M € 6.04 %
Charges sociales	9.28 M € -2.28 %	9.66 M € 4.05 %	9.07 M € -6.08 %	8.58 M € -5.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	25.67 M € 5.58 %	25.7 M € 0.11 %	18.41 M € -28.35 %	24.46 M € 32.85 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	186.78 K € -4.73 %	792.76 K € 324.43 %	1.8 M € 126.82 %	710.7 K € -60.48 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	541.52 K € 0 %	226.58 K € -58.16 %	199.2 K € -12.08 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.4 M € 7.71 %	26.72 M € 1.21 %	20.41 M € -23.61 %	25.17 M € 23.33 %
Autres charges	4.76 M € 26.29 %	4.79 M € 0.58 %	2.68 M € -43.96 %	2.03 M € -24.51 %
Charges d'exploitation	228.51 M € 12.57 %	209.99 M € -8.1 %	145.25 M € -30.83 %	189.49 M € 30.46 %
Résultat d'exploitation	5.35 M € 75.41 %	1.44 M € -73.12 %	-19.66 M € -1.47 K %	-750.63 K € -96.18 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.93 K € 14.5 %	23.84 K € 32.95 %	33.66 K € 41.19 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	67.44 K € 0 %	9.27 K € -86.26 %	- 0 %
Différences positives de change	158.46 K € -25.41 K %	207.7 K € 31.07 %	35.97 K € -82.68 %	12.46 K € -65.37 %
Produit financiers	176.39 K € -89.01 %	298.97 K € 69.5 %	78.9 K € -73.61 %	12.46 K € -84.21 %
Dotations financières aux …	76.71 K € -2.05 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	607.64 K € -26.04 %	396.28 K € -34.78 %	235.09 K € -40.68 %	108.69 K € -53.77 %
Différences négatives de change	1.14 K € -99.94 %	253.92 K € 22.15 K %	172.45 K € -32.08 %	20.73 K € -87.98 %
Charges financières	685.49 K € -74.44 %	650.2 K € -5.15 %	407.54 K € -37.32 %	129.41 K € -68.25 %
Résultat financier	-509.1 K € -52.76 %	-351.23 K € -31.01 %	-328.64 K € -6.43 %	-116.95 K € -64.41 %
Résultat courant avant impôts	4.84 M € 145.42 %	1.09 M € -77.54 %	-19.99 M € -1.94 K %	-867.58 K € -95.66 %
Produits exceptionnels sur …	883.79 K € -59.16 %	90.72 K € -89.74 %	722.99 K € 696.97 %	820.42 K € 13.48 %
Produits exceptionnels sur …	1.35 M € -0 %	1.39 M € 2.95 %	1.44 M € 3.13 %	1.35 M € -5.94 %
Reprises sur dépréciations et …	3.49 M € 63.7 %	5.48 M € 56.87 %	796.59 K € -85.46 %	3.49 M € 337.51 %
Produits exceptionnels	5.73 M € 1.4 %	6.96 M € 21.53 %	2.95 M € -57.56 %	5.66 M € 91.4 %
Charges exceptionnelles sur …	881.87 K € 7.11 K %	1.1 M € 25.15 %	3.59 M € 225.54 %	316.08 K € -91.2 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	48.58 K € 0 %	695.76 K € 1.33 K %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.71 M € -31.26 %	2.28 M € -15.85 %	7.57 M € 231.86 %	1.97 M € -73.94 %
Charges exceptionnelles	3.59 M € -41.25 %	3.43 M € -4.43 %	11.86 M € 245.4 %	2.29 M € -80.7 %
Résultat exceptionnel	2.14 M € -561.48 %	3.53 M € 65.17 %	-8.9 M € -352.14 %	3.37 M € -137.83 %
Participations des salariés aux …	257.98 K € 202.28 %	-407 € -100.16 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.68 M € -2.67 K %	835.21 K € -50.29 %	74.56 K € -91.07 %	205.11 K € 175.09 %
Total des produits	239.76 M € 12.41 %	218.69 M € -8.79 %	128.62 M € -41.18 %	194.41 M € 51.14 %
Total des charges	234.72 M € 10.82 %	214.9 M € -8.44 %	157.59 M € -26.67 %	192.11 M € 21.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.04 M € 238.36 %	3.78 M € -24.97 %	-28.96 M € -865.58 %	2.29 M € -107.92 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TORAY CARBON FIBERS EUROPE ?

Le dirigeant de la société TORAY CARBON FIBERS EUROPE est : Jean-marc, Christian, Robert Guilhempey.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Toray Carbon Fibers Europe ?

En 2022 la société Toray Carbon Fibers Europe a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.29 M avec une trésorerie de 5.38 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.20 %.