CLAVITHEQUE à Orleans | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	581.86 K	684.9 K	905.14 K	886.78 K
Marge brute (€)	76.84 K	85.16 K	92.14 K	161.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-24.2 K	-114.05 K	-97.93 K	-16.71 K
EBITDA (€)	-24.85 K	-114.11 K	-89.28 K	-1.28 K
EBITDA - EBE (€)	651	63	-8.65 K	-15.43 K
Résultat d'exploitation (€)	-31.7 K	-123.65 K	-101.47 K	-14.43 K
Résultat net (€)	-38.56 K	-124.36 K	-102.18 K	-14.09 K
Taux de marge nette (%)	-6.63	-18.16	-11.29	-1.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-174.55	-205.05	-55.23	-4.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-12.84	-33.3	-22.24	-2.35
Valeur ajoutée (€) *	63.52 K	70.86 K	73.79 K	144.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.92	10.35	8.15	16.32
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	13.21	12.43	10.18	18.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.27	-16.66	-9.86	-0.14
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.16	-16.65	-10.82	-1.88
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	224.33 K	209.92 K	296.45 K	427.46 K
BFRE (€)	189.2 K	155 K	255.56 K	327.43 K
BFRHE (€)	-14.5 K	13.42 K	5.41 K	-3.32 K
BFR en jours de CA (j)	140.72	111.87	119.54	175.94
BFRE en jours de CA (j)	118.69	82.6	103.05	134.77
BFRHE en jours de CA (j)	-23.12 M	25.18 M	13.42 M	-8.06 M
Délais de paiement clients (j)	19.76	34.98	34.3	37.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.41	62.97	39.09	47.02
Ratio des stocks / CA (%)	0.41	0.36	0.34	0.44
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-25.46 K	-114.7 K	-88.94 K	-9
Dette nette (€)	-261.65 K	-278.24 K	-251.97 K	-241.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.38	-16.75	-9.83	-0
Font de roulement (€)	191.14 K	196.76 K	276.83 K	376.45 K
Couverture du BFR	85.21	93.73	93.38	88.07
Trésorerie (€)	16.44 K	34.57 K	22.48 K	71.36 K
Dettes financières (€)	182.02 K	155.94 K	121.19 K	131.1 K
Capacité de remboursement (€)	10.28	2.43	2.83	26.79 K
Ratio d'endettement (%)	-1.18 K	-458.78	-136.2	-83.97
Autonomie financière (%)	0.12	0.39	1.53	2.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	62.88 K	143.71 K	133.65 K	130.4 K
Liquidité générale	17.82	33.71	45.5	53.79
Liquidité réduite	17.82	33.71	45.5	53.79
Couverture de la dette	-2.1	-2.55	-1.87	-0.36
Salaires et charges sociales (€)	91.76 K	181.28 K	181.35 K	163 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	12.1	20.66	15.29	14.04
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Clavitheque

Gérant

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Statuts de la société CLAVITHEQUE

21/11/2024

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

22/11/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

22/11/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

26/04/2010

- Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

26/04/2010

- Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

14/10/2002

Statuts mis à jour - Divers rapport de la gerance en date du 13/07/2001 - Transfert du siège social transfert du siège orleans (45100) rue brillat savarin zone expo sud

Bilans financiers

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Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

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31/12/2017

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31/12/2016

Bilan social 2016