TOLES PERFOREES SYSTEME à Maubeuge

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.14 M	4.26 M	6 M	6.06 M
Marge brute (€)	2.29 M	2.06 M	2.34 M	2.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	701.14 K	532.23 K	931.21 K	970.73 K
EBITDA (€)	731.55 K	534.1 K	998.64 K	1.06 M
EBITDA - EBE (€)	-30.41 K	-1.88 K	-67.43 K	-91.81 K
Résultat d'exploitation (€)	33.13 K	-132.24 K	351.72 K	404.01 K
Résultat net (€)	-19.02 K	8.09 K	200.54 K	339.83 K
Taux de marge nette (%)	-0.37	0.19	3.34	5.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.63	0.26	6.52	11.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.38	0.16	3.95	7.27
Valeur ajoutée (€) *	2.3 M	2.15 M	2.73 M	2.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.78	50.56	45.45	45.52
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.45	48.41	38.9	42.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.23	12.54	16.64	17.55
Taux de marge opérationnelle (%)	13.64	12.5	15.51	16.03
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	460.42 K	808.88 K	1.18 M	1.29 M
BFRE (€)	166.04 K	452.65 K	512.62 K	629.53 K
BFRHE (€)	255.71 K	351.53 K	476.1 K	494.7 K
BFR en jours de CA (j)	32.69	69.32	71.44	77.65
BFRE en jours de CA (j)	11.79	38.79	31.17	37.94
BFRHE en jours de CA (j)	3.6 Md	4.1 Md	7.83 Md	8.21 Md
Délais de paiement clients (j)	29.39	35.48	40.48	39.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	125.47	105.81	76.66	66.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.29	0.21	0.22
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	691.46 K	695.81 K	855.42 K	998.79 K
Dette nette (€)	-1.96 M	-1.95 M	-1.82 M	-1.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.45	16.34	14.25	16.49
Font de roulement (€)	459.6 K	805.57 K	1.17 M	1.28 M
Couverture du BFR	99.82	99.59	99.99	99.73
Trésorerie (€)	37.86 K	1.39 K	186.21 K	160.73 K
Dettes financières (€)	697.06 K	1.05 M	1.05 M	896.2 K
Capacité de remboursement (€)	-2.84	-2.81	-2.12	-1.63
Ratio d'endettement (%)	-64.65	-63.67	-59.08	-56.68
Autonomie financière (%)	4.35	2.91	2.92	3.21
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 M	897.69 K	951.21 K	893.68 K
Liquidité générale	24.23	23.3	44.18	48
Liquidité réduite	24.23	23.3	44.18	48
Couverture de la dette	-0.06	0.04	0.87	1.17
Salaires et charges sociales (€)	1.91 M	1.64 M	1.78 M	1.86 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	26.98	28.6	22.09	22.41
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Toles Perforees Systeme

Président de SAS

HMP

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

Alain Dufossez

Observations

15/01/2009

Apport à la tolerie de la sambre d'une activité ac cessoire de tolerie(rcs 508.888.963). exploité du 1.05.1986 au 1.01.2009)

01/01/2009

L'entreprise était inscrite auprès du greffe du tr ibunal de grande instance d'avesnes-sur_helpe, sta tuant commercialement. la chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au tribuna l de commerce de valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Statuts de la société TOLES PERFOREES SYSTEME

28/02/2019

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale de toles perforees de la sambre en toles perforees systeme Statuts mis à jour

01/03/2016

- Modification(s) statutaire(s) notamment de l'article 13 des statuts - Changement de président avec nomination du représentant permanent Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/07/2018

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de représentant permanent de la sarl hmp, présidente

14/10/2004

Acte(s) Divers

31/10/2003

Acte(s) Divers

12/09/2002

Acte(s) Divers

02/10/2000

Acte(s) Divers

26/11/1996

Acte(s) Divers