CYLLENE ITS à Nanterre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	29.4 M	30.38 M	37.26 M	36.66 M
Marge brute (€)	18.41 M	18.16 M	21.59 M	21.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.97 M	8.13 M	9.56 M	9.35 M
EBITDA (€)	8.83 M	7.96 M	9.3 M	9.09 M
EBITDA - EBE (€)	141.57 K	170.98 K	255.21 K	255.46 K
Résultat d'exploitation (€)	6.51 M	5.79 M	7.47 M	6.83 M
Résultat net (€)	3.81 M	3.46 M	4.34 M	4.09 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	62.61	59.77	57.94	59.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	30.05	26.21	24.96	24.79
Taux de marge opérationnelle (%)	30.53	26.77	25.65	25.49
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.17 M	5.4 M	6.31 M	5.39 M
BFRE (€)	467.22 K	262.47 K	-867.2 K	-903.14 K
BFRHE (€)	1.73 M	1.62 M	1.68 M	1.95 M
BFR en jours de CA (j)	89.01	64.88	61.82	53.64
BFRE en jours de CA (j)	5.8	3.15	-8.5	-8.99
BFRHE en jours de CA (j)	139.72 Md	135.16 Md	171.48 Md	196.09 Md
Délais de paiement clients (j)	81.51	94.85	99.09	99.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.81	114.64	119.73	111.86
Ratio des stocks / CA (%)	1.19	1.75	1.24	1.9
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.28 M	5.68 M	6.18 M	6.36 M
Dette nette (€)	-4.94 M	-8.41 M	-11.03 M	-14.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.36	18.69	16.58	17.34
Font de roulement (€)	6.84 M	5.23 M	6.09 M	4.9 M
Couverture du BFR	95.36	96.86	96.58	90.87
Trésorerie (€)	4.73 M	3.43 M	5.37 M	4 M
Dettes financières (€)	3.27 M	4.16 M	5.53 M	8.22 M
Capacité de remboursement (€)	-0.79	-1.48	-1.79	-2.32
Ratio d'endettement (%)	-49.72	-109.68	-129.02	-154.71
Autonomie financière (%)	3.03	1.84	1.55	1.16
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.15 M	7.59 M	10.73 M	10.2 M
Liquidité générale	134.21	105.27	101.13	79.36
Liquidité réduite	134.21	105.27	101.13	79.36
Couverture de la dette	1.08	0.93	0.77	0.73
Taux de marge nette (%)	12.96	11.39	11.64	11.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.37	45.16	50.75	42.89
Rentabilité économique (%)	19.35	17.67	17.33	14.38
Valeur ajoutée (€) *	15.35 M	14.9 M	17.61 M	18.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.21	49.03	47.26	49.56
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.84 M	9.62 M	11.35 M	12.05 M
Salaires / CA (%)	20.72	21.91	20.87	22.53
Impôts sur les bénéfices (€)	1.92 M	1.7 M	2.12 M	1.62 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cyllene Its

Bénéficiaire

Olivier Poelaert

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cyllene Its

Président

Olivier Poelaert

Depuis le 09/02/2017

Comptes annuels de CYLLENE ITS

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	211.9 K € 0 %	211.9 K € 0 %	211.9 K € 0 %	680.35 K € 221.07 %
Autres immobilisations incorporelles …	172.73 K € 342.79 %	381.59 K € 120.91 %	344.18 K € -9.8 %	514.92 K € 49.61 %
Immobilisation incorporelles	384.64 K € 53.29 %	593.49 K € 54.3 %	556.08 K € -6.3 %	1.2 M € 114.94 %
Terrains	71.68 K € 0 %	71.68 K € 0 %	71.68 K € 0 %	71.68 K € 0 %
Constructions	427.32 K € -4.82 %	406.34 K € -4.91 %	385.55 K € -5.12 %	364.76 K € -5.39 %
Installations techniques …	10.29 K € 5.92 K %	7.95 K € -22.77 %	5.65 K € -28.88 %	3.36 K € -40.62 %
Autres immobilisations corporelles	4.92 M € 14.63 %	4.83 M € -1.74 %	5.66 M € 17.01 %	5.89 M € 4.09 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	100.06 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	5.43 M € 12.68 %	5.32 M € -2 %	6.22 M € 16.91 %	6.33 M € 1.74 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	521.68 K € 0 %	4.63 M € 788.45 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	100.08 K € 0 %	100.08 K € 0 %	125.08 K € 24.98 %
Prêts	1.8 K € -3.64 %	- 0 %	3.12 K € 0 %	1.42 K € -54.46 %
Autres immobilisations financières	556.32 K € 11.51 %	581.13 K € 4.46 %	585.78 K € 0.8 %	587.71 K € 0.33 %
Immobilisations financières	558.12 K € 11.46 %	681.21 K € 22.05 %	1.21 M € 77.72 %	5.35 M € 341.83 %
Actif immobilisé	6.37 M € 14.4 %	6.59 M € 3.5 %	7.99 M € 21.1 %	12.87 M € 61.18 %
Matières premières, approvisionnements	31.9 K € -92.07 %	65.47 K € 105.2 %	60.89 K € -7 %	40.26 K € -33.87 %
Marchandises	317.26 K € -27.33 %	466 K € 46.88 %	402.05 K € -13.72 %	656.88 K € 63.38 %
Stocks et en-cours	349.16 K € -58.55 %	531.46 K € 52.21 %	462.93 K € -12.9 %	697.14 K € 50.59 %
Créances clients et comptes ratachés	6.27 M € 1.15 %	7.32 M € 16.76 %	9.4 M € 28.42 %	8.6 M € -8.56 %
Autres créances	292.13 K € -10.21 %	572.27 K € 95.9 %	710.66 K € 24.18 %	1.41 M € 98.63 %
Créances	6.56 M € 0.58 %	7.9 M € 20.28 %	10.12 M € 28.12 %	10.01 M € -1.03 %
Valeurs mobilières de placement …	1.02 M € 142.99 %	26.02 K € -97.46 %	26.06 K € 0.17 %	26.09 K € 0.1 %
Disponibilités	4.73 M € 49.25 %	3.43 M € -27.44 %	5.37 M € 56.45 %	4 M € -25.52 %
Charges constatées d'avance	658.83 K € 12.57 %	1.11 M € 68.39 %	1.07 M € -3.22 %	855.64 K € -20.31 %
Actif circulant	13.32 M € 15.42 %	12.99 M € -2.48 %	17.05 M € 31.19 %	15.59 M € -8.55 %
Total actif	19.69 M € 15.09 %	19.59 M € -0.54 %	25.03 M € 27.79 %	28.46 M € 13.69 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	154.26 K € 0 %	154.26 K € 0 %	154.26 K € 0 %	154.26 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	5.75 M € 0 %	3.83 M € -33.38 %	3.83 M € 0 %	5 M € 30.56 %
Report à nouveau	165 € 0 %	- 0 %	- 0 %	72.34 K € 0 %
Résultat de l'exercice	3.81 M € 32.66 %	3.46 M € -9.18 %	4.34 M € 25.33 %	4.09 M € -5.64 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	6.95 K € 0 %	4.95 K € -28.89 %
Capitaux propres	9.93 M € 10.43 %	7.66 M € -22.84 %	8.55 M € 11.53 %	9.54 M € 11.65 %
Provisions pour charges	93.53 K € 247.44 %	85.29 K € -8.81 %	85.29 K € 0 %	150.96 K € 77.01 %
Provisions	93.53 K € 247.44 %	85.29 K € -8.81 %	85.29 K € 0 %	150.96 K € 77.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.52 M € 8.54 %	2.88 M € 89.74 %	3.35 M € 16.06 %	3.7 M € 10.46 %
Emprunts et dettes financières divers	1.75 M € 131.2 %	1.28 M € -27.18 %	2.19 M € 71.05 %	4.53 M € 107.12 %
Dettes financières	3.27 M € 51.66 %	4.16 M € 27.09 %	5.53 M € 32.94 %	8.22 M € 48.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.62 M € 14.14 %	3.89 M € 48.57 %	5.12 M € 31.78 %	4.58 M € -10.47 %
Dettes fiscales et sociales	3.54 M € 6.65 %	3.71 M € 4.73 %	5.61 M € 51.48 %	5.61 M € 0.02 %
Dettes d'exploitation	6.15 M € 9.71 %	7.59 M € 23.37 %	10.73 M € 41.39 %	10.2 M € -4.99 %
Autres dettes	20.52 K € -70.28 %	20.3 K € -1.09 %	75.02 K € 269.59 %	292.63 K € 290.07 %
Dettes diverses	20.52 K € -70.28 %	20.3 K € -1.09 %	75.02 K € 269.59 %	292.63 K € 290.07 %
Dettes + 1an	3.34 M € 54.15 %	4.16 M € 24.55 %	5.53 M € 32.94 %	8.22 M € 48.68 %
Produits constatés d'avance	218.24 K € -13.49 %	63.77 K € -70.78 %	55.52 K € -12.94 %	48.41 K € -12.8 %
Dettes	9.67 M € 19.5 %	11.84 M € 22.45 %	16.4 M € 38.52 %	18.76 M € 14.43 %
Total passif	19.69 M € 15.09 %	19.59 M € -0.54 %	25.03 M € 27.79 %	28.46 M € 13.69 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	5 M € 11.25 %	4.97 M € -0.74 %	6.65 M € 33.93 %	6.34 M € -4.7 %
Production vendue de services	24.39 M € 7.73 %	25.42 M € 4.2 %	30.61 M € 20.42 %	30.32 M € -0.94 %
Chiffres d'affaires nets	29.4 M € 8.31 %	30.38 M € 3.36 %	37.26 M € 22.63 %	36.66 M € -1.61 %
Production immobilisée	- 0 %	205.11 K € 0 %	54.69 K € -73.33 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	12.89 K € -43.57 %	5.75 K € -55.4 %	- 0 %	71.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	10.2 K € -81.77 %	28.2 K € 176.53 %	132.64 K € 370.44 %	280.93 K € 111.8 %
Autres produits	1.94 K € 35.47 %	2 € -99.9 %	4 € 100 %	19 € 375 %
Produits d'exploitation	29.42 M € 2.69 %	30.62 M € 4.09 %	37.45 M € 22.28 %	37.01 M € -1.16 %
Achats de marchandises (y compris …	4.11 M € -22.48 %	4.37 M € 6.49 %	5.45 M € 24.57 %	5.25 M € -3.62 %
Variation de stock (marchandises)	119.29 K € -36.64 %	-148.74 K € -224.69 %	60 K € -140.34 %	-220.45 K € -467.39 %
Autres achats et charges externes	6.76 M € 8.53 %	8 M € 18.24 %	10.16 M € 27.06 %	9.71 M € -4.47 %
Achats	10.99 M € -6.21 %	12.22 M € 11.21 %	15.67 M € 28.2 %	14.74 M € -5.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	604.84 K € 15.34 %	614.63 K € 1.62 %	737.57 K € 20 %	599.31 K € -18.75 %
Salaires et traitements	6.09 M € -0.85 %	6.66 M € 9.27 %	7.77 M € 16.8 %	8.26 M € 6.26 %
Charges sociales	2.75 M € -3.48 %	2.97 M € 7.94 %	3.57 M € 20.49 %	3.79 M € 5.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.33 M € -3.12 %	2.17 M € -6.59 %	1.84 M € -15.55 %	2.26 M € 23.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	72.63 K € -6.58 %	43.25 K € -40.46 %	3.95 K € -90.88 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	66.61 K € 708.53 %	- 0 %	- 0 %	1.45 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.47 M € -0.87 %	2.22 M € -10.11 %	1.84 M € -17.02 %	2.26 M € 23.08 %
Autres charges	12.53 K € -77.11 %	155.93 K € 1.14 K %	383.91 K € 146.21 %	534.95 K € 39.34 %
Charges d'exploitation	22.91 M € -3.63 %	24.83 M € 8.38 %	29.98 M € 20.73 %	30.18 M € 0.68 %
Résultat d'exploitation	6.51 M € 33.51 %	5.79 M € -11.02 %	7.47 M € 28.95 %	6.83 M € -8.54 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	15 € 0 %	23 € 53.33 %
Autres intérêts et produit assimilés	256 € 0 %	- 0 %	130 € 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	2.01 K € 65.68 %	3.52 K € 75.15 %	42 € -98.81 %	26 € -38.1 %
Produit financiers	2.26 K € 80.11 %	3.52 K € 55.34 %	188 € -94.65 %	49 € -73.94 %
Intérêts et charges assimilées	39.44 K € 20.53 %	37.44 K € -5.06 %	44.03 K € 17.59 %	63.11 K € 43.35 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	40 € 0 %	34 € -15 %
Charges financières	39.44 K € 20.45 %	37.44 K € -5.06 %	44.07 K € 17.7 %	63.15 K € 43.3 %
Résultat financier	-37.17 K € 18.08 %	-33.92 K € -8.74 %	-43.88 K € 29.35 %	-63.1 K € 43.8 %
Résultat courant avant impôts	6.47 M € 33.61 %	5.76 M € -11.04 %	7.42 M € 28.94 %	6.76 M € -8.85 %
Produits exceptionnels sur …	39.96 K € -72.3 %	21.12 K € -47.13 %	26.32 K € 24.61 %	8.77 K € -66.68 %
Produits exceptionnels sur …	537 € 0 %	- 0 %	- 0 %	21.01 K € 0 %
Produits exceptionnels	40.49 K € -71.93 %	21.12 K € -47.83 %	26.32 K € 24.61 %	29.78 K € 13.14 %
Charges exceptionnelles sur …	194.79 K € -5.35 %	18.32 K € -90.59 %	169.44 K € 824.85 %	335.81 K € 98.19 %
Charges exceptionnelles sur …	10.76 K € -39.41 %	335 € -96.89 %	- 0 %	8.74 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	591 € 0 %	6.95 K € 1.08 K %	4.95 K € -28.89 %
Charges exceptionnelles	205.55 K € -8.06 %	19.25 K € -90.64 %	176.4 K € 816.53 %	349.49 K € 98.13 %
Résultat exceptionnel	-165.05 K € 108.15 %	1.88 K € -101.14 %	-150.07 K € -8.09 K %	-319.71 K € 113.04 %
Participations des salariés aux …	576.8 K € 24.49 %	591.72 K € 2.59 %	813.4 K € 37.46 %	732.08 K € -10 %
Impôts sur les bénéfices	1.92 M € 34.33 %	1.7 M € -11.07 %	2.12 M € 24.37 %	1.62 M € -23.62 %
Total des produits	29.46 M € 2.32 %	30.65 M € 4.02 %	37.47 M € 22.27 %	37.04 M € -1.15 %
Total des charges	25.65 M € -1.04 %	27.19 M € 5.98 %	33.13 M € 21.88 %	32.95 M € -0.56 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.81 M € 32.66 %	3.46 M € -9.18 %	4.34 M € 25.33 %	4.09 M € -5.64 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CYLLENE ITS ?

Le dirigeant de la société CYLLENE ITS est : Olivier Poelaert.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Cyllene Its ?

En 2021 la société Cyllene Its a atteint un résultat net de 4.09 M avec une trésorerie de 4 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 11.17 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Cyllene Its ?

L’entreprise Cyllene Its a été déposée le 1986 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cyllene Its ?

On dénombre 187 salariés en activité pour la société Cyllene Its.

Quelle est le code ape de la société Cyllene Its ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6203Z (plus précisément : Gestion d'installations informatiques).

Consultez la présentation d'entreprise

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Bilans financiers

Acte(s) publié(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

Accord(s) d’entreprise (Cyllene Its)

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

Marque(s) déposée(s)

Brevet(s) répertorié(s)