SOCCAST SOC COM CASTELCULIER à Castelculier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	52.17 M	51.28 M	51.39 M	44.18 M
Marge brute (€)	11.41 M	10.03 M	9.13 M	7.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.95 M	4.19 M	3.74 M	2.77 M
EBITDA (€)	4.9 M	4.1 M	3.65 M	2.81 M
EBITDA - EBE (€)	53.08 K	89.11 K	91.42 K	-47.51 K
Résultat d'exploitation (€)	4.05 M	3.59 M	3.23 M	2.45 M
Résultat net (€)	2.53 M	2.37 M	2.12 M	1.64 M
Taux de marge nette (%)	4.86	4.62	4.13	3.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.69	37.19	35.14	30.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	10.83	9.55	15.28	11.93
Valeur ajoutée (€) *	10.51 M	9.14 M	8.3 M	7.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.15	17.82	16.15	15.97
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.87	19.55	17.76	17.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.39	7.99	7.11	6.37
Taux de marge opérationnelle (%)	9.49	8.16	7.28	6.26
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.88 M	4.54 M	2.97 M	3.43 M
BFRE (€)	-1.57 M	-728.42 K	-555.76 K	-83.58 K
BFRHE (€)	1.6 M	2.24 M	2.57 M	2.72 M
BFR en jours de CA (j)	20.14	32.29	21.06	28.34
BFRE en jours de CA (j)	-11.02	-5.19	-3.95	-0.69
BFRHE en jours de CA (j)	229.06 Md	314.24 Md	362.44 Md	329.7 Md
Délais de paiement clients (j)	17.23	29.61	24.03	29.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.94	25.75	26.55	25.97
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.07	0.07	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.11 M	3.51 M	3.07 M	2.41 M
Dette nette (€)	-14.31 M	-16.63 M	-6.92 M	-7.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.88	6.84	5.98	5.44
Font de roulement (€)	2.54 M	3.05 M	2.69 M	3.16 M
Couverture du BFR	88.23	67.32	90.84	92.24
Trésorerie (€)	2.6 M	1.67 M	809.08 K	665.77 K
Dettes financières (€)	10.79 M	11.78 M	2.43 M	3.75 M
Capacité de remboursement (€)	-3.48	-4.74	-2.25	-3.12
Ratio d'endettement (%)	-224.24	-261.26	-114.57	-138.16
Autonomie financière (%)	0.59	0.54	2.48	1.45
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.87 M	5.16 M	5.14 M	4.27 M
Liquidité générale	30.57	32.64	56	52.83
Liquidité réduite	30.57	32.64	56	52.83
Couverture de la dette	1.12	1.07	1.07	0.99
Salaires et charges sociales (€)	6.24 M	5.62 M	5.19 M	4.74 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.84	9.08	8.34	8.72
Impôts sur les bénéfices (€)	752.99 K	689.65 K	694.57 K	583.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soccast Soc Com Castelculier

Président de SAS

Pierre Uguet

Directeur Général

Jean-Francois Malecki

Commissaire aux comptes titulaire

SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES

Observations

20/08/1997

Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital social à compter du 27.06.1997

20/08/1997

Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital social à compter du 27.06.1997

Statuts de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER

17/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

17/06/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

13/12/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/10/2018

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

26/12/2011

- Reconstitution de l'actif net - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

26/12/2011

- Reconstitution de l'actif net - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

04/05/2009

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement de président - Réunion du conseil de parrainage

24/03/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

27/05/2008

Statuts mis à jour

24/06/2003

Statuts mis à jour

03/06/2003

- transformation en en sas - transformation en en sas Statuts mis à jour - transformation en en sas

18/12/1995

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

29/11/2023

Acte(s) Divers

07/03/2023

Projet de traité de fusion

05/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

15/10/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Reunion du conseil de parrainage

09/09/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

09/09/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

04/06/2010

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/03/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

19/03/2003

Divers - Rapport du commissaire a la transformation : sas

01/01/2001

Acte(s) Divers

16/03/2000

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/03/2000

Acte notarié

08/09/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration

20/08/1997

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/05/1997

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

12/06/1996

Acte(s) Divers

22/12/1994

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

02/03/1993

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/12/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/10/2023