DBF MONTPELLIER à Montpellier | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	123.2 M	127.31 M	110.59 M	127.91 M
Marge brute (€)	11.93 M	11.84 M	10.92 M	11.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.17 M	1.96 M	1.62 M	1.37 M
EBITDA (€)	2.17 M	1.7 M	1.35 M	1.4 M
EBITDA - EBE (€)	6.46 K	266.48 K	273.4 K	-36.84 K
Résultat d'exploitation (€)	1.66 M	1.16 M	815.37 K	853.62 K
Résultat net (€)	979.99 K	571.2 K	453.68 K	581.95 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	9.68	9.3	9.87	8.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.76	1.33	1.22	1.1
Taux de marge opérationnelle (%)	1.76	1.54	1.47	1.07
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.38 M	7.44 M	8.62 M	7.48 M
BFRE (€)	1.43 M	316.56 K	4.23 M	1.64 M
BFRHE (€)	5.2 M	5.5 M	3.04 M	5.13 M
BFR en jours de CA (j)	21.87	21.32	28.45	21.33
BFRE en jours de CA (j)	4.22	0.91	13.95	4.68
BFRHE en jours de CA (j)	1.75 T	1.92 T	920.23 Md	1.8 T
Délais de paiement clients (j)	27.94	26.35	27.78	26.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.75	56.11	62.63	56.47
Ratio des stocks / CA (%)	14.33	13.01	17.19	13.7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2 M	1.81 M	1.64 M	1.65 M
Dette nette (€)	-23.05 M	-21.57 M	-22.59 M	-22.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.62	1.42	1.48	1.29
Font de roulement (€)	6.6 M	6.56 M	7.64 M	6.84 M
Couverture du BFR	89.38	88.29	88.68	91.54
Trésorerie (€)	308.32 K	1.05 M	565.19 K	315.1 K
Dettes financières (€)	2.78 M	2.56 M	2.9 M	2.31 M
Capacité de remboursement (€)	-11.55	-11.92	-13.79	-13.43
Ratio d'endettement (%)	-326.65	-313.59	-310.03	-311.69
Autonomie financière (%)	2.53	2.68	2.51	3.09
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.12 M	19.49 M	19.46 M	19.83 M
Liquidité générale	42.16	45.78	39.18	43.4
Liquidité réduite	42.16	45.78	39.18	43.4
Couverture de la dette	0.47	0.3	0.24	0.28
Taux de marge nette (%)	0.8	0.45	0.41	0.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.89	8.3	6.23	8.16
Rentabilité économique (%)	3.19	1.92	1.48	1.95
Valeur ajoutée (€) *	9.77 M	9.37 M	8.88 M	9.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.93	7.36	8.03	7.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	9.11 M	9.22 M	8.32 M	9.54 M
Salaires / CA (%)	5.17	5.05	5.22	5.08
Impôts sur les bénéfices (€)	411.55 K	390.35 K	245.11 K	165.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Dbf Montpellier

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Dbf Montpellier

Président

François Desarmeaux

Du 26/01/2017 au 10/02/2021

Comptes annuels de DBF MONTPELLIER

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	822 € 0 %	- 0 %	- 0 %	198.36 K € 0 %
Fonds commercial	820.48 K € 0 %	820.48 K € 0 %	820.48 K € 0 %	820.48 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	821.3 K € 0.1 %	820.48 K € -0.1 %	820.48 K € 0 %	1.02 M € 24.18 %
Terrains	-3.85 K € 0 %	-4.55 K € 18.17 %	-4.55 K € 0 %	-4.55 K € 0 %
Constructions	779.64 K € -20.54 %	579.87 K € -25.62 %	386.6 K € -33.33 %	197.89 K € -48.81 %
Installations techniques …	281.5 K € 5.28 %	259.77 K € -7.72 %	237.31 K € -8.65 %	260.83 K € 9.91 %
Autres immobilisations corporelles	1.17 M € -11.82 %	1.02 M € -12.46 %	900.07 K € -12.14 %	918.06 K € 2 %
Immobilisation corporelles	2.23 M € -13.39 %	1.86 M € -16.52 %	1.52 M € -18.29 %	1.37 M € -9.69 %
Autres immobilisations financières	194.52 K € 1.63 %	198.29 K € 1.94 %	201.48 K € 1.61 %	204.75 K € 1.62 %
Immobilisations financières	194.52 K € 1.53 %	198.29 K € 1.94 %	201.48 K € 1.61 %	204.75 K € 1.62 %
Actif immobilisé	3.24 M € -9.5 %	2.88 M € -11.25 %	2.54 M € -11.71 %	2.6 M € 2.14 %
Matières premières, approvisionnements	45.8 K € 7.21 %	44.82 K € -2.13 %	52.18 K € 16.41 %	- 0 %
En-cours de production de services	144.88 K € 3.58 %	120.24 K € -17.01 %	63.39 K € -47.28 %	460.47 K € 626.36 %
Marchandises	17.47 M € 4.73 %	16.4 M € -6.1 %	18.9 M € 15.22 %	17.07 M € -9.67 %
Stocks et en-cours	17.66 M € 4.73 %	16.57 M € -6.18 %	19.01 M € 14.77 %	17.53 M € -7.8 %
Créances clients et comptes ratachés	3.89 M € 15.95 %	3.24 M € -16.81 %	4.68 M € 44.53 %	3.94 M € -15.73 %
Autres créances	5.54 M € -28.05 %	5.95 M € 7.41 %	3.74 M € -37.2 %	5.45 M € 45.68 %
Créances	9.43 M € -14.7 %	9.19 M € -2.58 %	8.42 M € -8.41 %	9.39 M € 11.55 %
Disponibilités	308.32 K € 48.36 %	1.05 M € 241.04 %	565.19 K € -46.25 %	315.1 K € -44.25 %
Charges constatées d'avance	107.5 K € -15.93 %	114.81 K € 6.8 %	90.18 K € -21.45 %	76.55 K € -15.11 %
Actif circulant	27.51 M € -2.65 %	26.92 M € -2.13 %	28.08 M € 4.32 %	27.31 M € -2.76 %
Total actif	30.75 M € -3.42 %	29.8 M € -3.09 %	30.62 M € 2.77 %	29.9 M € -2.35 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %
Réserve légale	300.11 K € 0 %	300.11 K € 0 %	300.11 K € 0 %	300.11 K € 0 %
Autres réserves	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %
Report à nouveau	883.66 K € -52.12 %	1.16 M € 31.69 %	1.73 M € 49.09 %	1.49 M € -14.2 %
Résultat de l'exercice	979.99 K € -13.88 %	571.2 K € -41.71 %	453.68 K € -20.57 %	581.95 K € 28.27 %
Subventions d'investissement	193.49 K € -20.4 %	143.75 K € -25.71 %	97.7 K € -32.04 %	58.89 K € -39.73 %
Capitaux propres	7.06 M € -14.22 %	6.88 M € -2.53 %	7.29 M € 5.93 %	7.13 M € -2.15 %
Provisions pour risques	332.07 K € 15.61 %	299.31 K € -9.87 %	184.38 K € -38.4 %	238.57 K € 29.39 %
Provisions	332.07 K € 15.61 %	299.31 K € -9.87 %	184.38 K € -38.4 %	238.57 K € 29.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.03 M € -35.08 %	814.55 K € -21.3 %	608.65 K € -25.28 %	560.06 K € -7.98 %
Emprunts et dettes financières divers	1.75 M € 25 %	1.75 M € 0 %	2.29 M € 30.86 %	1.75 M € -23.58 %
Dettes financières	2.78 M € -6.99 %	2.56 M € -7.91 %	2.9 M € 13.03 %	2.31 M € -20.31 %
Dettes fournisseurs et comptes …	18.04 M € 2.19 %	17.58 M € -2.53 %	17.56 M € -0.15 %	17.73 M € 1 %
Dettes fiscales et sociales	2.08 M € -10.87 %	1.9 M € -8.65 %	1.91 M € 0.28 %	2.1 M € 10.1 %
Dettes d'exploitation	20.12 M € 0.66 %	19.49 M € -3.17 %	19.46 M € -0.11 %	19.83 M € 1.89 %
Autres dettes	208.01 K € 13.89 %	240.04 K € 15.4 %	374.06 K € 55.83 %	114.8 K € -69.31 %
Dettes diverses	208.01 K € 13.89 %	240.04 K € 15.4 %	374.06 K € 55.83 %	114.8 K € -69.31 %
Dettes + 1an	2.86 M € -9.44 %	2.57 M € -9.93 %	2.97 M € 15.58 %	2.45 M € -17.53 %
Produits constatés d'avance	244.31 K € 56.4 %	331.51 K € 35.69 %	417.36 K € 25.9 %	279.32 K € -33.07 %
Dettes	23.36 M € 0.16 %	22.62 M € -3.16 %	23.15 M € 2.35 %	22.54 M € -2.67 %
Total passif	30.75 M € -3.42 %	29.8 M € -3.09 %	30.62 M € 2.77 %	29.9 M € -2.35 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	115.82 M € 1.46 %	119.8 M € 3.43 %	103.47 M € -13.63 %	120.11 M € 16.09 %
Production vendue de services	7.38 M € 1.74 %	7.51 M € 1.76 %	7.13 M € -5.09 %	7.8 M € 9.41 %
Chiffres d'affaires nets	123.2 M € 1.48 %	127.31 M € 3.33 %	110.59 M € -13.13 %	127.91 M € 15.66 %
Production stockée	4.39 K € -92.26 %	-24.02 K € -647.78 %	-56.84 K € 136.64 %	397.08 K € -798.56 %
Subventions d'exploitation	49.58 K € -1.76 %	49.74 K € 0.31 %	46.05 K € -7.41 %	45.36 K € -1.5 %
Reprises sur dépréciations …	468.83 K € 27.07 %	412.49 K € -12.02 %	443.75 K € 7.58 %	568.6 K € 28.13 %
Autres produits	50.92 K € 1.06 K %	110.57 K € 117.14 %	21.18 K € -80.85 %	3.35 K € -84.17 %
Produits d'exploitation	123.77 M € 1.55 %	127.86 M € 3.3 %	111.05 M € -13.15 %	128.93 M € 16.1 %
Achats de marchandises (y compris …	104.25 M € -0.33 %	106.2 M € 1.87 %	94.84 M € -10.7 %	105.98 M € 11.75 %
Variation de stock (marchandises)	-809.57 K € -60.9 %	1.09 M € -234.32 %	-2.63 M € -341.77 %	2.01 M € -176.27 %
Achats de matières premières et …	240.91 K € 1.4 %	236.68 K € -1.75 %	231.13 K € -2.35 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-3.08 K € -85.73 %	1.29 K € -141.73 %	-7.36 K € -672.45 %	3.66 K € -149.78 %
Autres achats et charges externes	7.59 M € 11.31 %	7.94 M € 4.7 %	7.25 M € -8.77 %	8.62 M € 18.99 %
Achats	111.27 M € 1.56 %	115.47 M € 3.78 %	99.68 M € -13.68 %	116.61 M € 16.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés	758.31 K € 9.57 %	788.31 K € 3.96 %	979.3 K € 24.23 %	836.05 K € -14.63 %
Salaires et traitements	6.37 M € 6.32 %	6.42 M € 0.8 %	5.77 M € -10.2 %	6.5 M € 12.68 %
Charges sociales	2.73 M € 2.64 %	2.8 M € 2.37 %	2.56 M € -8.66 %	3.04 M € 19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	503.19 K € 3.37 %	540.54 K € 7.42 %	533.76 K € -1.26 %	550.54 K € 3.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	389.51 K € 0.14 %	578.68 K € 48.57 %	553.28 K € -4.39 %	375.59 K € -32.12 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	72.52 K € -55.01 %	9.1 K € -87.45 %	76 K € 734.98 %	143.05 K € 88.23 %
Dotations d'exploitation	965.21 K € -6.92 %	1.13 M € 16.9 %	1.16 M € 3.08 %	1.07 M € -8.07 %
Autres charges	13.26 K € -89.06 %	91.18 K € 587.48 %	87.86 K € -3.64 %	13.11 K € -85.08 %
Charges d'exploitation	122.11 M € 1.71 %	126.7 M € 3.76 %	110.23 M € -13 %	128.07 M € 16.18 %
Résultat d'exploitation	1.66 M € -8.62 %	1.16 M € -30.46 %	815.37 K € -29.5 %	853.62 K € 4.69 %
Autres intérêts et produit assimilés	38.55 K € -12.77 %	14.1 K € -63.42 %	22.4 K € 58.81 %	7.21 K € -67.81 %
Produit financiers	38.55 K € -12.77 %	14.1 K € -63.42 %	22.4 K € 58.81 %	7.21 K € -67.81 %
Intérêts et charges assimilées	25.65 K € -65.23 %	23.4 K € -8.77 %	65.77 K € 181.11 %	27.67 K € -57.93 %
Charges financières	25.65 K € -65.23 %	23.4 K € -8.77 %	65.77 K € 181.11 %	27.67 K € -57.93 %
Résultat financier	12.91 K € -143.67 %	-9.29 K € -172 %	-43.37 K € 366.77 %	-20.46 K € -52.82 %
Résultat courant avant impôts	1.68 M € -6.39 %	1.15 M € -31.55 %	772 K € -32.71 %	833.15 K € 7.92 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31.33 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	50 K € 0 %	417 € -99.17 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	92.27 K € 0 %	4.3 K € -95.34 %
Produits exceptionnels	50 K € 0 %	417 € -99.17 %	92.27 K € 22.03 K %	35.64 K € -61.38 %
Charges exceptionnelles sur …	6.17 K € 20.17 %	2.52 K € -59.12 %	91.34 K € 3.52 K %	84.24 K € -7.78 %
Charges exceptionnelles sur …	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	122.32 K € 0 %	25 K € -79.56 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	178.49 K € 3.38 K %	27.52 K € -84.58 %	91.34 K € 231.9 %	84.24 K € -7.78 %
Résultat exceptionnel	-128.49 K € 2.4 K %	-27.1 K € -78.91 %	927 € -103.42 %	-48.6 K € -5.34 K %
Participations des salariés aux …	156.03 K € -1.41 %	158.56 K € 1.62 %	74.14 K € -53.24 %	37.21 K € -49.81 %
Impôts sur les bénéfices	411.55 K € -15.87 %	390.35 K € -5.15 %	245.11 K € -37.21 %	165.4 K € -32.52 %
Total des produits	123.86 M € 1.59 %	127.87 M € 3.24 %	111.16 M € -13.07 %	128.97 M € 16.02 %
Total des charges	122.88 M € 1.73 %	127.3 M € 3.59 %	110.71 M € -13.03 %	128.39 M € 15.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	979.99 K € -13.88 %	571.2 K € -41.71 %	453.68 K € -20.57 %	581.95 K € 28.27 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DBF MONTPELLIER ?

Le dirigeant de la société DBF MONTPELLIER est : Olivier Juramie.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Dbf Montpellier ?

En 2021 l’entreprise Dbf Montpellier a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 581.95 K avec une trésorerie de 315.1 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.45 %.