ARAMIS à Arcueil | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	514.7 M	594.95 M	685.61 M
Marge brute (€)	30.19 M	43.62 M	27.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.43 M	20.88 M	880.96 K
EBITDA (€)	9.15 M	21.18 M	1.35 M
EBITDA - EBE (€)	-719.71 K	-301.25 K	-468.5 K
Résultat d'exploitation (€)	5.17 M	16.78 M	-4.03 M
Résultat net (€)	3.44 M	9.66 M	-4.79 M
Croissance	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.87	7.33	3.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.78	3.56	0.2
Taux de marge opérationnelle (%)	1.64	3.51	0.13
Gestion BFR	2019	2020	2021
BFR (€)	45.14 M	57.68 M	71.01 M
BFRE (€)	28.14 M	23.26 M	42.38 M
BFRHE (€)	338.26 K	-2.04 M	-4.47 M
BFR en jours de CA (j)	32.01	35.38	37.8
BFRE en jours de CA (j)	19.96	14.27	22.56
BFRHE en jours de CA (j)	476.99 Md	-3.33 T	-8.4 T
Délais de paiement clients (j)	12.51	13.36	10.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	17.88	14.81	17.65
Ratio des stocks / CA (%)	10.05	7.23	10.58
Autonomie financière	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.93 M	15.44 M	2.21 M
Dette nette (€)	-57.17 M	-46.78 M	-82.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.73	2.6	0.32
Font de roulement (€)	33.68 M	40.04 M	51.55 M
Couverture du BFR	74.61	69.42	72.6
Trésorerie (€)	7.1 M	21.76 M	17.68 M
Dettes financières (€)	16.8 M	14.68 M	33.36 M
Capacité de remboursement (€)	-6.41	-3.03	-37.47
Ratio d'endettement (%)	-196.66	-120.77	-243.73
Autonomie financière (%)	1.73	2.64	1.02
Solvabilité	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	37.06 M	37.19 M	48.77 M
Liquidité générale	47.43	75.66	47.03
Liquidité réduite	47.43	75.66	47.03
Couverture de la dette	0.27	0.64	-0.31
Taux de marge nette (%)	0.67	1.62	-0.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.85	24.94	-14.13
Rentabilité économique (%)	3.64	8.92	-3.54
Valeur ajoutée (€) *	29.89 M	41.74 M	27.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.81	7.02	4.06
Structure de l'activité	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	22.82 M	23.63 M	29.51 M
Salaires / CA (%)	3.19	2.8	3.12
Impôts sur les bénéfices (€)	983.61 K	5.51 M	-122.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aramis

Bénéficiaire

Nicolas, Pierre, Thomas Chartier

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Guillaume, Norbert Paoli

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aramis

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ARAMIS

Actif	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	4.65 M € 0 %	5.17 M € 11.33 %	6.54 M € 26.37 %
Fonds commercial	94.39 K € 0 %	51.52 K € -45.42 %	30 K € -41.76 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.12 M € 0 %	2.9 M € 36.91 %	3.88 M € 33.71 %
Immobilisation incorporelles	6.86 M € 0 %	8.13 M € 18.45 %	10.45 M € 28.56 %
Constructions	644.03 K € 0 %	511.35 K € -20.6 %	378.67 K € -25.95 %
Installations techniques …	33.33 K € 0 %	22.74 K € -31.78 %	11.45 K € -49.64 %
Autres immobilisations corporelles	3.85 M € 0 %	3.93 M € 2 %	4.08 M € 3.9 %
Immobilisations en cours	37.34 K € 0 %	17.88 K € -52.11 %	5 K € -72.04 %
Immobilisation corporelles	4.57 M € 0 %	4.48 M € -1.88 %	4.48 M € -0.09 %
Autres titres immobilisés	76 € 0 %	76 € 0 %	76 € 0 %
Autres immobilisations financières	766.73 K € 0 %	761.56 K € -0.67 %	822.54 K € 8.01 %
Immobilisations financières	766.8 K € 0 %	761.64 K € -0.67 %	822.61 K € 8.01 %
Actif immobilisé	12.19 M € 0 %	13.37 M € 9.64 %	15.75 M € 17.79 %
Marchandises	50.86 M € 0 %	41.02 M € -19.33 %	69.7 M € 69.91 %
Avances et acomptes versés sur …	857 K € 0 %	1.98 M € 130.95 %	2.85 M € 44.16 %
Stocks et en-cours	51.72 M € 0 %	43 M € -16.84 %	72.56 M € 68.72 %
Créances clients et comptes ratachés	12.63 M € 0 %	15.46 M € 22.4 %	15.74 M € 1.84 %
Autres créances	5.01 M € 0 %	6.31 M € 26.16 %	3.62 M € -42.74 %
Créances	17.64 M € 0 %	21.77 M € 23.47 %	19.36 M € -11.09 %
Disponibilités	7.1 M € 0 %	21.76 M € 206.41 %	17.68 M € -18.74 %
Charges constatées d'avance	5.75 M € 0 %	8.32 M € 44.8 %	10.18 M € 22.31 %
Actif circulant	82.2 M € 0 %	94.86 M € 15.4 %	119.78 M € 26.27 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	200.61 K € 0 %	121.93 K € -39.22 %	- 0 %
Total actif	94.6 M € 0 %	108.35 M € 14.54 %	135.53 M € 25.08 %
Passif	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.96 M € 0 %	9.96 M € 0 %	9.96 M € 0 %
Réserve légale	103.65 K € 0 %	103.65 K € 0 %	103.65 K € 0 %
Report à nouveau	14.52 M € 0 %	17.97 M € 23.71 %	27.63 M € 53.77 %
Résultat de l'exercice	3.44 M € 0 %	9.66 M € 180.52 %	-4.79 M € -149.62 %
Capitaux propres	29.07 M € 0 %	38.73 M € 33.23 %	33.94 M € -12.38 %
Provisions pour risques	1.25 M € 0 %	1.08 M € -13.49 %	1.19 M € 9.79 %
Provisions	1.25 M € 0 %	1.08 M € -13.49 %	1.19 M € 9.79 %
Emprunts et dettes auprès des …	975.52 K € 0 %	377.13 K € -61.34 %	709.17 K € 88.04 %
Emprunts et dettes financières divers	15.82 M € 0 %	14.3 M € -9.64 %	32.65 M € 128.35 %
Dettes financières	16.8 M € 0 %	14.68 M € -12.64 %	33.36 M € 127.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	24.17 M € 0 %	21.98 M € -9.09 %	33.23 M € 51.2 %
Dettes fiscales et sociales	12.89 M € 0 %	15.21 M € 18.01 %	15.55 M € 2.2 %
Dettes d'exploitation	37.06 M € 0 %	37.19 M € 0.34 %	48.77 M € 31.16 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	2.85 K € 0 %	1.87 K € -34.58 %
Autres dettes	8.12 M € 0 %	14.42 M € 77.5 %	14.48 M € 0.44 %
Dettes diverses	8.12 M € 0 %	14.42 M € 77.54 %	14.48 M € 0.43 %
Dettes + 1an	17.72 M € 0 %	15.45 M € -12.82 %	34.22 M € 121.53 %
Produits constatés d'avance	2.29 M € 0 %	2.26 M € -1.51 %	3.79 M € 67.67 %
Dettes	64.28 M € 0 %	68.54 M € 6.64 %	100.4 M € 46.49 %
Total passif	94.6 M € 0 %	108.35 M € 14.54 %	135.53 M € 25.08 %
Compte de résultat	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	481.33 M € 0 %	557.72 M € 15.87 %	642.88 M € 15.27 %
Production vendue de services	33.37 M € 0 %	37.23 M € 11.57 %	42.73 M € 14.78 %
Chiffres d'affaires nets	514.7 M € 0 %	594.95 M € 15.59 %	685.61 M € 15.24 %
Production immobilisée	3.92 M € 0 %	4.22 M € 7.61 %	6.12 M € 44.86 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	220 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.24 M € 0 %	1.67 M € -25.63 %	2.08 M € 24.43 %
Autres produits	15.58 K € 0 %	22.16 K € 42.28 %	51.2 K € 131.03 %
Produits d'exploitation	520.88 M € 0 %	600.86 M € 15.36 %	694.07 M € 15.51 %
Achats de marchandises (y compris …	440.63 M € 0 %	487.85 M € 10.72 %	615.77 M € 26.22 %
Variation de stock (marchandises)	-8.84 M € 0 %	9.74 M € -210.17 %	-28.85 M € -396.02 %
Achats de matières premières et …	412.53 K € 0 %	357.04 K € -13.45 %	430.22 K € 20.49 %
Autres achats et charges externes	52.31 M € 0 %	53.38 M € 2.05 %	71.13 M € 33.25 %
Achats	484.51 M € 0 %	551.33 M € 13.79 %	658.48 M € 19.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.88 M € 0 %	3.35 M € 16.42 %	3.13 M € -6.77 %
Salaires et traitements	16.4 M € 0 %	16.63 M € 1.43 %	21.41 M € 28.72 %
Charges sociales	6.42 M € 0 %	7 M € 9 %	8.1 M € 15.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.98 M € 0 %	4.4 M € 10.65 %	5.38 M € 22.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	568.09 K € 0 %	581.97 K € 2.44 %	715.44 K € 22.93 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	918.44 K € 0 %	770 K € -16.16 %	856.35 K € 11.21 %
Dotations d'exploitation	5.47 M € 0 %	5.76 M € 5.29 %	6.95 M € 20.76 %
Autres charges	37.3 K € 0 %	15.32 K € -58.92 %	35.84 K € 133.88 %
Charges d'exploitation	515.71 M € 0 %	584.08 M € 13.26 %	698.1 M € 19.52 %
Résultat d'exploitation	5.17 M € 0 %	16.78 M € 224.66 %	-4.03 M € -124.01 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.2 K € 0 %	3.07 K € 154.86 %	1.41 K € -54.08 %
Produit financiers	1.2 K € 0 %	3.07 K € 154.86 %	1.41 K € -54.08 %
Intérêts et charges assimilées	242.51 K € 0 %	233.36 K € -3.77 %	379.32 K € 62.54 %
Différences négatives de change	3.01 K € 0 %	1.38 K € -54.26 %	- 0 %
Charges financières	245.52 K € 0 %	234.74 K € -4.39 %	379.32 K € 61.59 %
Résultat financier	-244.32 K € 0 %	-231.68 K € -5.17 %	-377.91 K € 63.12 %
Résultat courant avant impôts	4.92 M € 0 %	16.55 M € 236.06 %	-4.41 M € -126.63 %
Produits exceptionnels sur …	34.94 K € 0 %	- 0 %	3.66 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	409.52 K € 0 %	151.48 K € -63.01 %	69.8 K € -53.92 %
Produits exceptionnels	444.46 K € 0 %	151.48 K € -65.92 %	73.46 K € -51.51 %
Charges exceptionnelles sur …	158.46 K € 0 %	198.48 K € 25.25 %	80.79 K € -59.3 %
Charges exceptionnelles sur …	92.3 K € 0 %	11 K € -88.08 %	78.18 K € 610.68 %
Dotations exceptionnelles aux …	77.38 K € 0 %	50.53 K € -34.7 %	152.92 K € 202.63 %
Charges exceptionnelles	328.14 K € 0 %	260.01 K € -20.76 %	311.89 K € 19.95 %
Résultat exceptionnel	116.31 K € 0 %	-108.53 K € -193.31 %	-238.43 K € 119.68 %
Participations des salariés aux …	613.16 K € 0 %	1.27 M € 106.96 %	271.27 K € -78.62 %
Impôts sur les bénéfices	983.61 K € 0 %	5.51 M € 460.25 %	-122.68 K € -102.23 %
Total des produits	521.32 M € 0 %	601.02 M € 15.29 %	694.15 M € 15.5 %
Total des charges	517.88 M € 0 %	591.36 M € 14.19 %	698.94 M € 18.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.44 M € 0 %	9.66 M € 180.52 %	-4.79 M € -149.62 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ARAMIS ?

Le dirigeant de la société ARAMIS est : Marc Leclerc.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Aramis ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Aramis a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.79 M avec une trésorerie de 17.68 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -0.70 %.