A.I. GROUP à NaintrÉ | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.91 M	5.09 M	10.74 M	11.42 M
Marge brute (€)	2.14 M	1.9 M	3.08 M	2.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	273.31 K	197.06 K	1.47 M	930.67 K
EBITDA (€)	364.84 K	357.72 K	1.47 M	570.7 K
EBITDA - EBE (€)	-91.53 K	-160.66 K	2.07 K	359.97 K
Résultat d'exploitation (€)	310.85 K	312.52 K	1.42 M	514.32 K
Résultat net (€)	429.27 K	513.27 K	1.25 M	403.46 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.05	37.27	28.69	23.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.61	7.03	13.7	5
Taux de marge opérationnelle (%)	3.46	3.87	13.72	8.15
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.57 M	5.54 M	4.8 M	6.1 M
BFRE (€)	1.79 M	3.99 M	1.41 M	208.97 K
BFRHE (€)	-437.11 K	-3.89 M	-28.91 K	-2.06 M
BFR en jours de CA (j)	118.73	397.42	163.03	194.8
BFRE en jours de CA (j)	82.44	286.53	48.03	6.68
BFRHE en jours de CA (j)	-9.47 Md	-54.29 Md	-850.38 M	-64.49 Md
Délais de paiement clients (j)	167.3	360.59	170.4	64.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	101.65	68.76	145.63	59.51
Ratio des stocks / CA (%)	5.2	5.5	3.67	2.42
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	570.06 K	562.52 K	1.35 M	469.85 K
Dette nette (€)	-3.18 M	-4.06 M	-3.37 M	45.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.21	11.06	12.53	4.11
Font de roulement (€)	1.53 M	1.34 M	3.75 M	3.59 M
Couverture du BFR	59.67	24.17	78.13	58.9
Trésorerie (€)	415.84 K	1.29 M	2.48 M	5.45 M
Dettes financières (€)	735.12 K	1.52 K	1.2 M	1.17 M
Capacité de remboursement (€)	-5.58	-7.21	-2.5	0.1
Ratio d'endettement (%)	-330.41	-274.86	-121.89	1.73
Autonomie financière (%)	1.31	970.26	2.3	2.28
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.94 M	1.15 M	3.6 M	1.73 M
Liquidité générale	114.13	119.88	136.75	139.79
Liquidité réduite	114.13	119.88	136.75	139.79
Couverture de la dette	1.2	0.94	2.31	1.29
Taux de marge nette (%)	5.43	10.09	11.64	3.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.6	34.78	45.2	15.19
Rentabilité économique (%)	9.15	7.51	14.46	4.99
Valeur ajoutée (€) *	1.9 M	1.66 M	2.79 M	2.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.07	32.59	25.97	20.86
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.83 M	1.59 M	1.62 M	1.72 M
Salaires / CA (%)	16.24	22.21	10.85	11.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-10.43 K	-62.01 K	129.43 K	89.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'A.i. Group

Bénéficiaire

Francesco Dartizio

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'A.i. Group

Président

Rodolphe Bassi

Du 21/02/2017 au 03/01/2019

Directeur Général

Francesco Dartizio

Depuis le 21/02/2017

Comptes annuels d'A.I. GROUP

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	38.38 K € 0 %	38.38 K € 0 %	38.38 K € 0 %	38.38 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	2.21 K € -45.43 %	8.45 K € 281.97 %	5.5 K € -34.97 %	3.85 K € -29.98 %
Immobilisation incorporelles	40.59 K € -4.34 %	46.83 K € 15.37 %	43.87 K € -6.31 %	42.22 K € -3.76 %
Installations techniques …	38.65 K € -43.38 %	14.59 K € -62.26 %	108.84 K € 646.27 %	119.92 K € 10.18 %
Autres immobilisations corporelles	43.15 K € -27.05 %	42.76 K € -0.91 %	34.57 K € -19.16 %	36.3 K € 5.03 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	81.8 K € -35.8 %	57.35 K € -29.89 %	143.42 K € 150.07 %	156.22 K € 8.93 %
Prêts	18.44 K € 49.52 %	24.43 K € 32.49 %	24.43 K € 0 %	24.43 K € 0 %
Autres immobilisations financières	21.95 K € -18.74 %	9.77 K € -55.48 %	9.87 K € 1.05 %	9.81 K € -0.67 %
Immobilisations financières	67.17 K € -0.18 %	60.99 K € -9.21 %	34.89 K € -42.8 %	34.82 K € -0.19 %
Actif immobilisé	162.77 K € -22.19 %	138.37 K € -14.99 %	221.58 K € 60.14 %	232.68 K € 5.01 %
Matières premières, approvisionnements	210.09 K € -25.14 %	200.37 K € -4.63 %	211.51 K € 5.56 %	174.76 K € -17.37 %
Produits intermédiaires et finis	113.47 K € 85.61 %	58.17 K € -48.74 %	54.29 K € -6.67 %	91.55 K € 68.63 %
Marchandises	4.25 K € 0 %	5.47 K € 28.67 %	10.66 K € 95.06 %	5.56 K € -47.84 %
Avances et acomptes versés sur …	83.39 K € -41.47 %	16.07 K € -80.73 %	117.57 K € 631.68 %	4.37 K € -96.28 %
Stocks et en-cours	411.2 K € -15.82 %	280.07 K € -31.89 %	394.03 K € 40.69 %	276.24 K € -29.89 %
Créances clients et comptes ratachés	3.23 M € -5.6 %	4.84 M € 49.77 %	4.5 M € -7.06 %	1.66 M € -63.06 %
Autres créances	389.97 K € -44.61 %	182.11 K € -53.3 %	510.04 K € 180.07 %	342.93 K € -32.76 %
Créances	3.62 M € -12.25 %	5.03 M € 38.68 %	5.01 M € -0.28 %	2.01 M € -59.98 %
Disponibilités	415.84 K € 359.93 %	1.29 M € 209.57 %	2.48 M € 92.88 %	5.45 M € 119.52 %
Charges constatées d'avance	63.81 K € 56.18 %	92.43 K € 44.86 %	507.31 K € 448.87 %	98.38 K € -80.61 %
Actif circulant	4.52 M € -4.95 %	6.69 M € 48.08 %	8.4 M € 25.58 %	7.83 M € -6.73 %
Ecarts de conversion actif	13.89 K € -7.78 %	12.07 K € -13.05 %	24.1 K € 99.59 %	14.36 K € -40.4 %
Total actif	4.69 M € -5.68 %	6.84 M € 45.71 %	8.64 M € 26.41 %	8.08 M € -6.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	525.57 K € -85.8 %	525.57 K € 0 %	525.57 K € 0 %	525.57 K € 0 %
Réserve légale	7.65 K € 0 %	29.11 K € 280.58 %	52.56 K € 80.52 %	52.56 K € 0 %
Report à nouveau	-1 € -100 %	407.8 K € -40.78 M %	897.63 K € 120.11 %	1.65 M € 83.48 %
Résultat de l'exercice	429.27 K € -150.75 %	513.27 K € 19.57 %	1.25 M € 143.41 %	403.46 K € -67.71 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	38.9 K € 0 %	27.35 K € -29.7 %
Capitaux propres	962.49 K € 2.06 K %	1.48 M € 53.33 %	2.76 M € 87.29 %	2.66 M € -3.91 %
Avances conditionnées	8.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	8.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	124.82 K € -56.9 %	17.29 K € -86.15 %	- 0 %	17.76 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	26.29 K € 0 %	- 0 %
Provisions	124.82 K € -58.34 %	17.29 K € -86.15 %	26.29 K € 52.04 %	17.76 K € -32.42 %
Emprunts obligatoires convertibles	1.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	702.26 K € -28.91 %	1.52 K € -99.78 %	1.2 M € 79.07 K %	1.17 M € -3.05 %
Emprunts et dettes financières divers	31.22 K € 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	735.12 K € -27.86 %	1.52 K € -99.79 %	1.2 M € 79.07 K %	1.17 M € -3.05 %
Avances et acomptes reçus sur …	26.79 K € -4.18 %	26.79 K € 0 %	585 € -97.82 %	585 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.59 M € 14.04 %	599.67 K € -62.21 %	3.06 M € 410.5 %	1.42 M € -53.55 %
Dettes fiscales et sociales	356.4 K € -22.64 %	546.62 K € 53.37 %	539.85 K € -1.24 %	312.73 K € -42.07 %
Dettes d'exploitation	1.94 M € 4.92 %	1.15 M € -41.01 %	3.6 M € 214.16 %	1.73 M € -51.83 %
Autres dettes	24.76 K € -94.31 %	- 0 %	- 0 %	193.73 K € 0 %
Dettes diverses	24.76 K € -94.31 %	- 0 %	- 0 %	193.73 K € 0 %
Dettes + 1an	772.54 K € -34.57 %	32.32 K € -95.82 %	1.21 M € 3.63 K %	1.17 M € -2.94 %
Produits constatés d'avance	866.13 K € -32.72 %	4.17 M € 381.34 %	1.05 M € -74.9 %	2.31 M € 120.61 %
Dettes	3.6 M € -22.19 %	5.34 M € 48.6 %	5.85 M € 9.52 %	5.4 M € -7.65 %
Total passif	4.69 M € -5.68 %	6.84 M € 45.71 %	8.64 M € 26.41 %	8.08 M € -6.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	7.88 M € 21.08 %	5.09 M € -35.46 %	10.74 M € 111.02 %	11.42 M € 6.39 %
Production vendue de services	24 K € 679.73 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.91 M € 21.39 %	5.09 M € -35.66 %	10.74 M € 111.02 %	11.42 M € 6.39 %
Production stockée	52.34 K € -7.03 K %	-55.3 K € -205.67 %	-3.88 K € -92.99 %	37.26 K € -1.06 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	45.02 K € 0 %	27.56 K € -38.78 %
Reprises sur dépréciations …	178.66 K € -60.79 %	164.84 K € -7.73 %	36.55 K € -77.83 %	24.01 K € -34.29 %
Autres produits	195 € -97.74 %	37 € -81.03 %	46.62 K € 125.89 K %	6.26 K € -86.57 %
Produits d'exploitation	8.14 M € 16.64 %	5.2 M € -36.14 %	10.86 M € 108.97 %	11.52 M € 6.05 %
Achats de marchandises (y compris …	4.43 M € 21.54 %	1.98 M € -55.32 %	5.96 M € 201.28 %	6.03 M € 1.17 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-1.22 K € 0 %	-5.2 K € 326.6 %	5.1 K € -198.17 %
Variation de stock (matières …	70.55 K € -48.25 %	9.72 K € -86.22 %	-11.14 K € -214.54 %	36.75 K € -429.97 %
Autres achats et charges externes	1.27 M € -7.32 %	1.21 M € -5.19 %	1.71 M € 42.13 %	2.69 M € 57.2 %
Achats	5.77 M € 11.99 %	3.19 M € -44.67 %	7.66 M € 139.88 %	8.76 M € 14.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	83.22 K € 11.67 %	50.1 K € -39.8 %	78.96 K € 57.61 %	80.64 K € 2.13 %
Salaires et traitements	1.28 M € -2.78 %	1.13 M € -11.99 %	1.17 M € 3.11 %	1.27 M € 8.82 %
Charges sociales	550.85 K € -4.81 %	463.68 K € -15.83 %	450.89 K € -2.76 %	450.69 K € -0.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	53.99 K € -11.96 %	45.2 K € -16.29 %	47.18 K € 4.38 %	56.38 K € 19.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	75.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	348 € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10.63 K € -92.04 %	4.01 K € -62.25 %	2.19 K € -45.54 %	3.4 K € 55.54 %
Dotations d'exploitation	140.6 K € -27.89 %	49.21 K € -65 %	49.36 K € 0.31 %	60.13 K € 21.82 %
Autres charges	520 € -78.84 %	167 € -67.88 %	36.43 K € 21.71 K %	380.23 K € 943.7 %
Charges d'exploitation	7.83 M € 6.9 %	4.89 M € -37.59 %	9.44 M € 93.19 %	11 M € 16.6 %
Résultat d'exploitation	310.85 K € -190.22 %	312.52 K € 0.54 %	1.42 M € 355.62 %	514.32 K € -63.88 %
Autres intérêts et produit assimilés	157.27 K € 148.27 K %	298 € -99.81 %	298 € 0 %	28.97 K € 9.62 K %
Reprises sur dépréciations et …	15.06 K € 0 %	13.89 K € -7.78 %	12.07 K € -13.05 %	24.1 K € 99.59 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	4.47 K € 0 %	485 € -89.15 %
Produit financiers	172.33 K € 954.14 %	14.18 K € -91.77 %	16.54 K € 16.62 %	53.55 K € 223.73 %
Dotations financières aux …	13.89 K € -7.78 %	12.07 K € -13.05 %	24.1 K € 99.59 %	14.36 K € -40.4 %
Intérêts et charges assimilées	59.51 K € -22.43 %	41.93 K € -29.55 %	55.56 K € 32.52 %	68.39 K € 23.1 %
Différences négatives de change	6.47 K € -89.12 %	1.05 K € -83.81 %	436 € -58.36 %	3.44 K € 687.84 %
Charges financières	79.86 K € -47.2 %	55.05 K € -31.07 %	80.09 K € 45.5 %	86.19 K € 7.62 %
Résultat financier	92.47 K € -168.55 %	-40.86 K € -144.19 %	-63.55 K € 55.52 %	-32.64 K € -48.64 %
Résultat courant avant impôts	403.32 K € -184.12 %	271.66 K € -32.64 %	1.36 M € 400.75 %	481.68 K € -64.59 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	18.87 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	9.63 K € 509.11 %	200.01 K € 1.98 K %	- 0 %	11.55 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	10 K € -90.12 %	40.5 K € 305.03 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	19.63 K € -80.9 %	240.51 K € 1.13 K %	18.87 K € -92.15 %	11.55 K € -38.78 %
Charges exceptionnelles sur …	272 € 0 %	300 € 10.29 %	450 € 50 %	24 € -94.67 %
Charges exceptionnelles sur …	3.84 K € -99.16 %	60.61 K € 1.48 K %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.11 K € -99.1 %	60.91 K € 1.38 K %	450 € -99.26 %	24 € -94.67 %
Résultat exceptionnel	15.52 K € -104.41 %	179.6 K € 1.06 K %	18.42 K € -89.74 %	11.53 K € -37.41 %
Impôts sur les bénéfices	-10.43 K € -170.51 %	-62.01 K € 494.5 %	129.43 K € -308.73 %	89.75 K € -30.65 %
Total des produits	8.33 M € 17.39 %	5.45 M € -34.55 %	10.9 M € 99.85 %	11.58 M € 6.3 %
Total des charges	7.9 M € -0.52 %	4.94 M € -37.49 %	9.65 M € 95.33 %	11.18 M € 15.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	429.27 K € -150.75 %	513.27 K € 19.57 %	1.25 M € 143.41 %	403.46 K € -67.71 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société A.I. GROUP ?

Le dirigeant de la société A.I. GROUP est : Francesco Dartizio.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise A.i. Group ?

En 2021 la compagnie A.i. Group a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 403.46 K avec une trésorerie de 5.45 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.53 %.