GESTION D ENTREP LOGICIEL TRAITEMENT (GELTI) à Valencin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	833.76 K	880.01 K	714.21 K	672.33 K
Marge brute (€)	320.84 K	301.1 K	295.86 K	336.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	20.61 K	11.58 K
EBITDA (€)	23.48 K	19.01 K	20.79 K	20.19 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-181	-8.62 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.22 K	-5.41 K	993	3.78 K
Résultat net (€)	-1.06 K	-5.1 K	1.59 K	3.33 K
Taux de marge nette (%)	-0.13	-0.58	0.22	0.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.14	-5.43	1.61	3.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.32	-1.55	0.54	1.03
Valeur ajoutée (€) *	231.28 K	219.15 K	219.82 K	260.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.74	24.9	30.78	38.76
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	38.48	34.22	41.42	50.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.82	2.16	2.91	3
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	2.89	1.72
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	120.69 K	112.87 K	58.57 K	50.25 K
BFRE (€)	-7.09 K	-40.81 K	-31.52 K	-70.42 K
BFRHE (€)	72.33 K	88.89 K	46.65 K	61.15 K
BFR en jours de CA (j)	52.84	46.82	29.93	27.28
BFRE en jours de CA (j)	-3.1	-16.93	-16.11	-38.23
BFRHE en jours de CA (j)	165.22 M	214.31 M	91.28 M	112.63 M
Délais de paiement clients (j)	107.71	95.65	102.64	111.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.99	60.01	69.65	72.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	21.46 K	20.24 K
Dette nette (€)	-179.46 K	-170 K	-152.47 K	-167.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	3	3.01
Font de roulement (€)	-	-	58.57 K	48.84 K
Couverture du BFR	-	-	100	97.18
Trésorerie (€)	55.45 K	64.79 K	43.43 K	58.91 K
Dettes financières (€)	-	-	215	451
Capacité de remboursement (€)	-	-	-7.1	-8.27
Ratio d'endettement (%)	-193.14	-180.9	-153.88	-171.6
Autonomie financière (%)	-	-	460.84	216.16
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	190.65 K	188.9 K	195.69 K	224.32 K
Liquidité générale	129.9	127.37	126.22	118.11
Liquidité réduite	129.9	127.37	126.22	118.11
Couverture de la dette	-0.01	-0.05	0.01	0.02
Salaires et charges sociales (€)	293.47 K	277.64 K	270.81 K	319.36 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.46	22.24	27.24	34.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	215	319
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Gestion D Entrep Logiciel Traitement (GELTI)

Président de SAS

SA G.RAY.FF

Commissaire aux comptes suppléant

Philippe Gaucher

Statuts de la société GESTION D ENTREP LOGICIEL TRAITEMENT (GELTI)

01/04/2022

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

17/05/2002

- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Décision sur la modification du capi...

05/03/2002

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

30/04/1996

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

30/03/1993

- modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/12/2022

Décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

17/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

09/06/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

02/04/2002

Rapport du commissaire à la transformation - sans object

16/12/1992

Acte - cession de parts