GEG SOURCE D'ENERGIES

8 Place Robert Schuman - 38000 Grenoble
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RCS
Grenoble 321213225
Code APE
3514Z
SIREN
321213225
SIRET
32121322500048
N° TVA
FR74321213225
Dirigeant
José Luis Lacasia Arrazola
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
geg.fr
Création
01/02/1981
Activité
Commerce d'électricité
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
2.9 M €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

GEG SOURCE D'ENERGIES, Société par actions simplifiée est active depuis 01/02/1981.

Établie à GRENOBLE (38000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce d'électricité.

José Luis Lacasia Arrazola est directeur général de la société GEG SOURCE D'ENERGIES.

Chiffre d'affaires 320.17 M€ 2022
Valorisation 18.01 M€ 2019
Marge brute -4 M€ 2022
Profitabilité -1,4 % 2022
Ebitda -4.94 M€ 2022
Résultat net -4.36 M€ 2022
Trésorerie 64.78 K€ 2022
Bfr ≈ 36.49 M€ 2022
Dettes + 1an 23.04 M€ 2022
Endettement 145.93 M€ 2022
Effectif NC 2019
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 80.25 (fournisseur)
Délai paiement 118.2 (client)

Les performances financières

39
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 158.42 M 156.88 M 166.87 M 320.17 M
Marge brute (€) 4.71 M -3.06 M 1.09 M -4 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.03 M -1.58 M 1.87 M -4.21 M
EBITDA (€) 4.15 M -749.59 K 2.19 M -4.94 M
EBITDA - EBE (€) 1.89 M -829.23 K -317.63 K 730.12 K
Résultat d'exploitation (€) 3.83 M -1.16 M 1.85 M -5.3 M
Résultat net (€) 2.92 M -1.01 M 1.89 M -4.36 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 2.97 -1.95 0.65 -1.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.62 -0.48 1.31 -1.54
Taux de marge opérationnelle (%) 3.81 -1.01 1.12 -1.32
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 10.29 M 9.09 M 31.93 M 36.49 M
BFRE (€) 2.55 M -3.5 M -16.84 M 13.27 M
BFRHE (€) -3.16 M 2.23 M 46.84 M -13.05 M
BFR en jours de CA (j) 23.7 21.16 69.84 41.6
BFRE en jours de CA (j) 5.87 -8.14 -36.83 15.13
BFRHE en jours de CA (j) -1.37 T 959.26 Md 21.42 T -11.45 T
Délais de paiement clients (j) 100.58 112.09 196.66 118.2
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.02 73.37 123.91 80.25
Ratio des stocks / CA (%) 1.74 1.6 1.64 2.84
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 5.15 M -315.78 K 2.4 M -3.57 M
Dette nette (€) -57.04 M -64.18 M -113.05 M -145.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.25 -0.2 1.44 -1.12
Font de roulement (€) -573.62 K -1.51 M 29.57 M -1.57 M
Couverture du BFR -5.58 -16.59 92.61 -4.31
Trésorerie (€) 665.28 K 900.02 K 1.26 M 64.78 K
Dettes financières (€) 8.21 M 7.34 M 40.18 M 21.19 M
Capacité de remboursement (€) -11.08 203.24 -47.06 40.83
Ratio d'endettement (%) -338.35 -404.93 -637.3 -1.09 K
Autonomie financière (%) 2.05 2.16 0.44 0.63
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 38.63 M 47.14 M 71.76 M 86.68 M
Liquidité générale 80 82.54 88.32 78.17
Liquidité réduite 80 82.54 88.32 78.17
Couverture de la dette 0.2 -0.07 0.12 -0.31
Taux de marge nette (%) 1.85 -0.64 1.13 -1.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.34 -6.36 10.65 -32.56
Rentabilité économique (%) 3.92 -1.25 1.43 -2.74
Valeur ajoutée (€) * 7.05 M 203.9 K 3.22 M -3.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 4.45 0.13 1.93 -0.99
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Impôts sur les bénéfices (€) 1.15 M - 448.14 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Geg Source D'energies

1
Bénéficiaire
Christine, Celine, -, Daniele Gochard
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Geg Source D'energies

2
Directeur Général
José Luis Lacasia Arrazola
Depuis le 14/05/2019
Directeur Général
Patrick Polge
Du 07/07/2016 au 14/05/2019

Comptes annuels de GEG SOURCE D'ENERGIES

83
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …874.59 K € -1.9 % 648.61 K € -25.84 % 428.49 K € -33.94 % 107.2 K € -74.98 %
Immobilisation incorporelles874.59 K € -1.9 % 648.61 K € -25.84 % 428.49 K € -33.94 % 107.2 K € -74.98 %
Installations techniques …137.79 K € -10.94 % 124.09 K € -9.94 % 910 € -99.27 % 113.97 K € 12.42 K %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 2.29 K € 0 %
Immobilisation corporelles137.79 K € -10.94 % 124.09 K € -9.94 % 910 € -99.27 % 116.26 K € 12.68 K %
Autres participations23.92 M € 0 % 23.92 M € 0 % 23.92 M € 0 % 23.92 M € -0 %
Autres immobilisations financières710 K € 383.68 K % - 0 % 4 M € 0 % 12 M € 200 %
Immobilisations financières25.26 M € 3.33 % 25.06 M € -0.79 % 29.61 M € 18.14 % 37.77 M € 27.56 %
Actif immobilisé25.64 M € 2.71 % 24.69 M € -3.7 % 28.35 M € 14.81 % 36.15 M € 27.49 %
Matières premières, approvisionnements57.41 K € 147.59 % 179.59 K € 212.83 % 208.13 K € 15.89 % 1.52 M € 632.59 %
Marchandises2.7 M € -19.69 % 2.34 M € -13.27 % 2.53 M € 8.18 % 7.55 M € 198.76 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 5.63 K € 0 % 10.18 K € 80.97 %
Stocks et en-cours2.75 M € -18.55 % 2.52 M € -8.55 % 2.74 M € 8.95 % 9.09 M € 231.44 %
Créances clients et comptes ratachés38.42 M € 12.54 % 41.13 M € 7.03 % 52.18 M € 26.87 % 90.85 M € 74.11 %
Autres créances5.23 M € -27.25 % 7.05 M € 34.81 % 37.73 M € 435.25 % 12.84 M € -65.98 %
Créances43.65 M € 5.62 % 48.18 M € 10.36 % 89.91 M € 86.63 % 103.68 M € 15.32 %
Valeurs mobilières de placement …262.89 K € 2.35 % 53.7 K € -79.57 % 54.88 K € 2.2 % - 0 %
Disponibilités665.28 K € 375.05 % 900.02 K € 35.28 % 1.26 M € 40.05 % 64.78 K € -94.86 %
Charges constatées d'avance1.58 M € 163.4 % 4.59 M € 190.17 % 9.73 M € 112.04 % 10.33 M € 6.18 %
Actif circulant48.91 M € 7.01 % 56.23 M € 14.96 % 103.7 M € 84.4 % 123.16 M € 18.77 %
Total actif74.56 M € 5.49 % 80.93 M € 8.54 % 132.05 M € 63.17 % 159.31 M € 20.65 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel2.9 M € 0 % 2.9 M € 0 % 2.9 M € 0 % 2.9 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.42 M € 0 % 1.42 M € 0 % 1.42 M € 0 % 1.42 M € 0 %
Réserve légale289.75 K € 0 % 289.75 K € 0 % 289.75 K € 0 % 289.75 K € 0 %
Autres réserves8.69 M € 8.75 % 11.61 M € 33.64 % 10.6 M € -8.68 % 12.49 M € 17.81 %
Résultat de l'exercice2.92 M € 297.49 % -1.01 M € -134.47 % 1.89 M € -287.48 % -4.36 M € -330.66 %
Provisions réglementées637.5 K € 0 % 637.5 K € 0 % 637.5 K € 0 % 637.5 K € 0 %
Capitaux propres16.86 M € 20.98 % 15.85 M € -5.98 % 17.74 M € 11.92 % 13.38 M € -24.57 %
Emprunts et dettes auprès des …8.05 M € -10.41 % 7.17 M € -10.96 % 6.67 M € -7 % 6.73 M € 0.97 %
Emprunts et dettes financières divers158.43 K € 177.02 % 164.41 K € 3.77 % 33.51 M € 20.28 K % 14.46 M € -56.86 %
Dettes financières8.21 M € -9.23 % 7.34 M € -10.67 % 40.18 M € 447.72 % 21.19 M € -47.26 %
Avances et acomptes reçus sur …632.51 K € 19.67 % 1.14 M € 80.67 % 1.69 M € 47.74 % 1.85 M € 9.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …23.68 M € 14.47 % 31.88 M € 34.65 % 56.23 M € 76.36 % 72.67 M € 29.24 %
Dettes fiscales et sociales14.95 M € 23.54 % 15.26 M € 2.06 % 15.53 M € 1.82 % 14 M € -9.85 %
Dettes d'exploitation38.63 M € 17.82 % 47.14 M € 22.04 % 71.76 M € 52.23 % 86.68 M € 20.78 %
Dettes sur immobilisations et …35.2 K € -44.02 % 78.31 K € 122.48 % 57.5 K € -26.58 % 152.41 K € 165.06 %
Autres dettes10.19 M € -28.8 % 9.32 M € -8.54 % 538.8 K € -94.22 % 35.99 M € 6.58 K %
Dettes diverses10.23 M € -28.87 % 9.4 M € -8.09 % 596.3 K € -93.66 % 36.15 M € 5.96 K %
Dettes + 1an8.85 M € -7.63 % 8.48 M € -4.14 % 41.87 M € 393.82 % 23.04 M € -44.97 %
Produits constatés d'avance- 0 % 56.99 K € 0 % 74.51 K € 30.74 % 64.73 K € -13.12 %
Dettes57.7 M € 1.69 % 65.08 M € 12.79 % 114.31 M € 75.65 % 145.93 M € 27.66 %
Total passif74.56 M € 5.49 % 80.93 M € 8.54 % 132.05 M € 63.17 % 159.31 M € 20.65 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises156.53 M € 11.03 % 153.57 M € -1.89 % 164.81 M € 7.32 % 317.8 M € 92.83 %
Production vendue de biens95.89 K € 59.8 % 56.89 K € -40.67 % 65.72 K € 15.51 % 165.4 K € 151.69 %
Production vendue de services1.79 M € 24.78 % 3.26 M € 81.86 % 2 M € -38.51 % 2.2 M € 9.83 %
Chiffres d'affaires nets158.42 M € 11.19 % 156.88 M € -0.97 % 166.87 M € 6.37 % 320.17 M € 91.86 %
Subventions d'exploitation1.64 M € 30.58 % 1.69 M € 3.21 % 998.21 K € -40.95 % 211.26 K € -78.84 %
Reprises sur dépréciations …191.62 K € -25.73 % 1.23 M € 543.8 % 486.01 K € -60.6 % 178.81 K € -63.21 %
Autres produits28.52 K € -4.03 % 34.97 K € 22.63 % 42.16 K € 20.54 % 31.72 K € -24.77 %
Produits d'exploitation160.28 M € 11.28 % 159.84 M € -0.27 % 168.4 M € 5.35 % 320.59 M € 90.37 %
Achats de marchandises (y compris …147.46 M € 7.12 % 149.58 M € 1.44 % 156.48 M € 4.61 % 318.62 M € 103.63 %
Variation de stock (marchandises)-536 K € -53.52 % 1.45 M € -371.38 % 180.8 K € -87.57 % -5.03 M € -2.88 K %
Achats de matières premières et …1.18 M € 44.23 % 2.45 M € 106.85 % 1.74 M € -28.79 % 3.27 M € 87.77 %
Variation de stock (matières …-34.22 K € -110.48 % -122.18 K € 257.01 % -28.54 K € -76.65 % -1.32 M € 4.51 K %
Autres achats et charges externes5.64 M € 18.93 % 6.58 M € 16.68 % 7.41 M € 12.68 % 8.61 M € 16.14 %
Achats153.71 M € 7.95 % 159.94 M € 4.05 % 165.78 M € 3.65 % 324.16 M € 95.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés339.24 K € 48.33 % 242.84 K € -28.41 % 257.88 K € 6.19 % 459.6 K € 78.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …313.63 K € 39.3 % 406.52 K € 29.62 % 342.77 K € -15.68 % 359.14 K € 4.78 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.88 M € 296.53 % 250.39 K € -86.69 % 128.04 K € -48.86 % 394.24 K € 207.9 %
Dotations d'exploitation2.19 M € 213.74 % 656.91 K € -70.07 % 470.81 K € -28.33 % 753.38 K € 60.02 %
Autres charges196.88 K € 16.41 % 154.01 K € -21.77 % 40.34 K € -73.81 % 514.69 K € 1.18 K %
Charges d'exploitation156.44 M € 9.02 % 161 M € 2.91 % 166.55 M € 3.45 % 325.89 M € 95.67 %
Résultat d'exploitation3.83 M € 626.34 % -1.16 M € -130.16 % 1.85 M € -259.8 % -5.3 M € -387.07 %
Produits financiers de participations739.01 K € 12.49 % 470.96 K € -36.27 % 627.79 K € 33.3 % 1.18 M € 87.5 %
Autres intérêts et produit assimilés9.18 K € -56.96 % 1.91 K € -79.16 % 6.43 K € 236.15 % 66.81 K € 938.44 %
Reprises sur dépréciations et …826 € 61.64 % 489 € -40.8 % 418 € -14.52 % 581 € 39 %
Produit financiers749.02 K € 10.35 % 473.36 K € -36.8 % 634.64 K € 34.07 % 1.24 M € 96.09 %
Dotations financières aux …489 € -40.8 % 418 € -14.52 % 542 € 29.67 % 815 € 50.37 %
Intérêts et charges assimilées512.45 K € 9.98 % 340.81 K € -33.49 % 269.34 K € -20.97 % 302 K € 12.13 %
Charges financières512.94 K € 9.89 % 341.22 K € -33.48 % 269.88 K € -20.91 % 302.81 K € 12.2 %
Résultat financier236.08 K € 11.35 % 132.14 K € -44.03 % 364.76 K € 176.04 % 941.68 K € 158.16 %
Résultat courant avant impôts4.07 M € 450.09 % -1.02 M € -125.16 % 2.21 M € -316.04 % -4.36 M € -297.17 %
Produits exceptionnels sur …2.25 K € 162.66 % 16.32 K € 625.01 % 4.84 K € -70.36 % 4.41 K € -8.95 %
Produits exceptionnels sur …1 K € 0 % - 0 % 500.14 K € 0 % 129.08 K € -74.19 %
Produits exceptionnels3.25 K € -79.75 % 16.32 K € 402 % 504.97 K € 2.99 K % 133.48 K € -73.57 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 153 € 0 % 197 € 28.76 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 379.7 K € 0 % 129.08 K € -66.01 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 379.86 K € 0 % 129.28 K € -65.97 %
Résultat exceptionnel3.25 K € 850.58 % 16.32 K € 402 % 125.12 K € 666.66 % 4.21 K € -96.64 %
Impôts sur les bénéfices1.15 M € 24.36 K % - 0 % 448.14 K € 0 % - 0 %
Total des produits161.03 M € 11.27 % 160.33 M € -0.43 % 169.54 M € 5.74 % 321.97 M € 89.91 %
Total des charges158.11 M € 9.81 % 161.34 M € 2.05 % 167.65 M € 3.91 % 326.32 M € 94.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.92 M € 297.49 % -1.01 M € -134.47 % 1.89 M € -287.48 % -4.36 M € -330.65 %

FAQ

4

Qui est le dirigeant de la société GEG SOURCE D'ENERGIES ?

Le dirigeant de la société GEG SOURCE D'ENERGIES est : José Luis Lacasia Arrazola.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Geg Source D'energies ?

Durant la période 2022 l’entreprise Geg Source D'energies a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.36 M avec une trésorerie de 64.78 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.36 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Geg Source D'energies ?

La société Geg Source D'energies a été déposée le 1981 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quelle est le code naf de la société Geg Source D'energies ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3514Z (plus précisément : Commerce d'électricité).
Consultez la présentation d'entreprise