ROCABILLI (INTERMARCHE) à Jeumont

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	34.19 M	36.97 M	26.97 M	24.75 M
Marge brute (€)	4.04 M	3.8 M	2.89 M	3.11 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2 M	1.9 M	1.29 M	1.4 M
EBITDA (€)	2.14 M	2.04 M	1.29 M	1.41 M
EBITDA - EBE (€)	-131.57 K	-135.42 K	-7.82 K	-4.08 K
Résultat d'exploitation (€)	2.01 M	1.93 M	1.2 M	1.32 M
Résultat net (€)	1.72 M	1.57 M	1.01 M	1.03 M
Taux de marge nette (%)	5.02	4.25	3.74	4.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.64	21.79	15.19	18.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.55	14.83	9.75	10.62
Valeur ajoutée (€) *	4 M	3.73 M	2.7 M	2.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.71	10.09	10.03	11.75
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.81	10.28	10.73	12.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.25	5.51	4.79	5.69
Taux de marge opérationnelle (%)	5.86	5.15	4.77	5.68
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	11.05 M	8.34 M	8.25 M	7.8 M
BFRE (€)	-509.39 K	-192.13 K	-15.9 K	246.4 K
BFRHE (€)	3.95 M	1.84 M	1.98 M	1.78 M
BFR en jours de CA (j)	117.96	82.33	111.7	115.05
BFRE en jours de CA (j)	-5.44	-1.9	-0.22	3.63
BFRHE en jours de CA (j)	370.25 Md	185.94 Md	146.33 Md	120.77 Md
Délais de paiement clients (j)	5.43	4.83	9.47	7.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.17	11.67	14.13	13.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03	0.05	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.85 M	1.68 M	1.1 M	1.12 M
Dette nette (€)	2.23 M	3.31 M	2.49 M	1.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.41	4.53	4.08	4.51
Font de roulement (€)	11.03 M	8.33 M	8.16 M	7.8 M
Couverture du BFR	99.83	99.91	98.9	99.99
Trésorerie (€)	7.59 M	6.69 M	6.2 M	5.77 M
Dettes financières (€)	3.54 M	1.83 M	2.3 M	2.87 M
Capacité de remboursement (€)	1.2	1.97	2.26	1.55
Ratio d'endettement (%)	26.75	45.9	37.51	30.6
Autonomie financière (%)	2.35	3.93	2.89	1.96
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.8 M	1.54 M	1.32 M	1.18 M
Liquidité générale	217.14	254.27	224.6	187.61
Liquidité réduite	217.14	254.27	224.6	187.61
Couverture de la dette	2.78	3.39	2.66	2.69
Salaires et charges sociales (€)	1.93 M	1.78 M	1.53 M	1.56 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	4.56	3.96	4.59	5.12
Impôts sur les bénéfices (€)	529.72 K	487.43 K	330.1 K	369.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rocabilli (INTERMARCHE)

Président de SAS

Xavier Bertholet

Observations

01/01/2009

L'entreprise était inscrite auprès du greffe du tr ibunal de grande instance d'avesnes-sur_helpe, sta tuant commercialement. la chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au tribuna l de commerce de valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

01/01/2009

Statuts de la société ROCABILLI (INTERMARCHE)

16/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

16/05/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

13/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes suppléant

18/11/2013

Décision(s) du président - Démission de directeur général

10/04/2007

Acte(s) Divers

22/01/2007

Acte(s) Divers

07/12/2004

Acte(s) Divers

06/03/2002

Acte(s) Divers

16/12/1998

Acte(s) Divers

04/06/1998

Acte(s) Divers

13/03/1997

Acte(s) Divers

13/03/1997

Acte(s) Divers

18/11/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/05/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

08/09/2024