CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE à Pouzauges

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.82 M	6.62 M	7.66 M	6.06 M
Marge brute (€)	3.02 M	2.41 M	2.36 M	2.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	805.27 K	428.94 K	575.08 K	666.41 K
EBITDA (€)	806.88 K	444.87 K	605.32 K	671.98 K
EBITDA - EBE (€)	-1.61 K	-15.93 K	-30.24 K	-5.57 K
Résultat d'exploitation (€)	713.65 K	354.02 K	515.57 K	593.2 K
Résultat net (€)	583.93 K	260.62 K	409.98 K	589.12 K
Taux de marge nette (%)	7.47	3.94	5.35	9.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.34	12.58	22.12	42.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	14.04	7.48	11.53	19.46
Valeur ajoutée (€) *	3.6 M	1.93 M	2.02 M	2.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.01	29.13	26.31	37.04
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	38.7	36.33	30.77	42.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.32	6.72	7.9	11.09
Taux de marge opérationnelle (%)	10.3	6.48	7.5	11
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.66 M	2.2 M	2.16 M	1.79 M
BFRE (€)	871.74 K	1.32 M	1.01 M	499.41 K
BFRHE (€)	277.16 K	292.88 K	367.29 K	286.75 K
BFR en jours de CA (j)	124.24	121.09	102.98	108.08
BFRE en jours de CA (j)	40.71	72.9	48.16	30.1
BFRHE en jours de CA (j)	5.93 Md	5.31 Md	7.71 Md	4.76 Md
Délais de paiement clients (j)	62.97	52.14	58.7	63.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.99	48.65	42.96	63.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.14	0.1	0.1
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	694.02 K	352.39 K	500.94 K	668.6 K
Dette nette (€)	-35.82 K	-521.52 K	-917.67 K	-640.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.88	5.32	6.54	11.04
Font de roulement (€)	2.65 M	2.17 M	2.09 M	1.69 M
Couverture du BFR	99.75	99	96.54	94.04
Trésorerie (€)	1.51 M	889.36 K	783.69 K	1.01 M
Dettes financières (€)	500.2 K	534.69 K	661.71 K	617.76 K
Capacité de remboursement (€)	-0.05	-1.48	-1.83	-0.96
Ratio d'endettement (%)	-1.37	-25.17	-49.52	-46.36
Autonomie financière (%)	5.23	3.87	2.8	2.23
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	854.23 K	964.84 K	922.66 K
Liquidité générale	200.28	148.74	137.35	127.51
Liquidité réduite	200.28	148.74	137.35	127.51
Couverture de la dette	1.52	0.86	1.29	1.98
Salaires et charges sociales (€)	2 M	1.87 M	1.75 M	1.86 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.11	21.73	17.73	24.13
Impôts sur les bénéfices (€)	169.78 K	78.53 K	90.97 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cftfi Tolerie Fine Industrielle

Président de SAS

CF GROUPE

Président de SAS

MC PROD

Commissaire aux comptes titulaire

STREGO AUDIT

Observations

18/02/1982

Historique des observations depuis le 18/02/1982 : titre du journal d'annonces : ouest france. fonds recu en location-gerance de snc chaigneau pere et fils, rcs b 312 085 632(mod. du 18.02.82) du 1.01.82 au 31.12.82. modification du 9.6.1995 - fin de la location- gerance. la ste devient proprietaire du fonds par suite d'achat au prix stipule de : 350.000,00 f. a cpter du 1.1.1995

18/02/1982

Statuts de la société CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE

15/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

23/09/2021

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Changement dénomination de la rue suite décision municipale - Nomination de président - Changement de forme juridique société à responsabilité limitée

28/02/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) modification(s) statutaire(s)

07/02/2019

- Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/03/2012

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

30/03/2012

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

03/08/1999

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

15/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

03/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/12/2011

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s)

20/02/2006

Acte(s) Divers

02/04/2003

Acte(s) Divers

02/02/2001

Acte(s) Divers

07/08/1995

Acte(s) Divers

01/08/1995

Acte(s) Divers