FERRING SAS

7 Rue Jean Baptiste Clement - 94250 Gentilly
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RCS
Créteil 322624735
Code APE
4646Z
SIREN
322624735
SIRET
32262473500039
N° TVA
FR69322624735
Dirigeant
Gilles Pluntz
Téléphone
01 49 08 91 23
Email
info@ferring.com
LinkedIn
linkedin/ferring-sas
Site web
ferring.com
Création
09/09/1981
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
4 M €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

FERRING SAS, Société par actions simplifiée est active depuis 09/09/1981.

Établie à GENTILLY (94250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Gilles Pluntz est Président de la société FERRING SAS.

Chiffre d'affaires 117.48 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 23.06 M€ 2021
Profitabilité 1,8 % 2021
Ebitda 5.26 M€ 2021
Résultat net 2.08 M€ 2021
Trésorerie 4.38 K€ 2020
Bfr ≈ 11.46 M€ 2021
Dettes + 1an 4.84 M€ 2021
Endettement 34.59 M€ 2021
Effectif 101 2023
Salaire brut/mois ≈ 9.67 K€ 2021
Délai paiement 83.47 (fournisseur)
Délai paiement 77.51 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 113.34 M 111.27 M 105.39 M 117.48 M
Marge brute (€) 20.82 M 21.69 M 24.61 M 23.06 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.17 M 3.99 M 7.61 M 2.44 M
EBITDA (€) 3.12 M 3.48 M 2.78 M 5.26 M
EBITDA - EBE (€) -1.96 M 513.56 K 4.83 M -2.82 M
Résultat d'exploitation (€) 2.98 M 3.3 M 2.6 M 5.09 M
Résultat net (€) 1.4 M 396.98 K 304.6 K 2.08 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 18.37 19.49 23.35 19.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.76 3.13 2.64 4.47
Taux de marge opérationnelle (%) 1.03 3.59 7.22 2.08
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 6.63 M 6.25 M 11.26 M 11.46 M
BFRE (€) -42.6 K 4.05 M 4.37 M -1.01 M
BFRHE (€) 7.31 M 2.78 M 7.65 M 12.62 M
BFR en jours de CA (j) 21.35 20.5 39 35.6
BFRE en jours de CA (j) -0.14 13.29 15.12 -3.14
BFRHE en jours de CA (j) 2.27 T 848.86 Md 2.21 T 4.06 T
Délais de paiement clients (j) 59.43 46.08 65.33 77.51
Délais de paiement fournisseurs (j) 60.54 54.69 80.98 83.47
Ratio des stocks / CA (%) 9.18 11.87 18.05 13.64
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.62 M 1.22 M 6.23 M 2.45 M
Dette nette (€) - - -30.82 M -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.43 1.09 5.91 2.08
Font de roulement (€) 4.43 M 3.08 M 4.11 M 6.8 M
Couverture du BFR 66.82 49.36 36.48 59.36
Trésorerie (€) - - 4.38 K -
Dettes financières (€) 3.72 M 3.61 M 4.19 M 4.69 M
Capacité de remboursement (€) - - -4.95 -
Ratio d'endettement (%) - - -593.46 -
Autonomie financière (%) 1.64 1.35 1.24 1.55
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 22.26 M 21.07 M 26.64 M 29.9 M
Liquidité générale 71.12 57.16 61.23 73.24
Liquidité réduite 71.12 57.16 61.23 73.24
Couverture de la dette 0.22 0.05 0.04 0.23
Taux de marge nette (%) 1.24 0.36 0.29 1.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.02 8.12 5.87 28.57
Rentabilité économique (%) 4.09 1.21 0.71 4.46
Valeur ajoutée (€) * 18.3 M 18.05 M 20.6 M 21.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.15 16.22 19.55 18
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 14.79 M 12.37 M 13.56 M 16.34 M
Salaires / CA (%) 8.92 7.56 8.6 9.98
Impôts sur les bénéfices (€) 1.06 M 1.87 M 1.68 M 1.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ferring Sas

1
Bénéficiaire
Gianpiero Reverberi
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Ferring Sas

3
Président
Gilles Pluntz
Depuis le 16/02/2015
Directeur Général
Piet Lannoo
Depuis le 20/10/2020
Directeur Général
Florence Marthe Partouche
Du 16/02/2015 au 19/07/2018

Comptes annuels de FERRING SAS

82
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …12.7 K € 3.98 % 55.66 K € 338.4 % 25.43 K € -54.3 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …76.18 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles88.88 K € 0.55 % 55.66 K € -37.38 % 25.43 K € -54.3 % - 0 %
Installations techniques …6.73 K € -26.44 % 4.31 K € -35.96 % 1.93 K € -55.21 % 1.53 K € -20.48 %
Autres immobilisations corporelles686.84 K € -6.96 % 776.26 K € 13.02 % 650.16 K € -16.25 % 557.92 K € -14.19 %
Immobilisation corporelles693.56 K € -7.2 % 780.57 K € 12.54 % 652.08 K € -16.46 % 559.46 K € -14.2 %
Autres participations4.42 M € 0 % 4.42 M € 0 % 4.42 M € 0 % 4.42 M € 0 %
Autres immobilisations financières182.41 K € -4.75 % 161.37 K € -11.54 % 174.37 K € 8.06 % 180.39 K € 3.45 %
Immobilisations financières4.6 M € -0.2 % 4.58 M € -0.46 % 4.59 M € 0.28 % 4.6 M € 0.13 %
Actif immobilisé5.38 M € -1.15 % 5.42 M € 0.61 % 5.27 M € -2.69 % 5.16 M € -2.13 %
Produits intermédiaires et finis9.75 M € 0 % 12.62 M € 29.4 % 18.27 M € 44.73 % 15.88 M € -13.1 %
Avances et acomptes versés sur …649.23 K € 11.03 % 588.37 K € -9.37 % 757.53 K € 28.75 % 150.34 K € -80.15 %
Stocks et en-cours10.4 M € 30.91 % 13.21 M € 26.98 % 19.03 M € 44.02 % 16.03 M € -15.77 %
Créances clients et comptes ratachés11.17 M € 5.04 % 11.32 M € 1.4 % 11.22 M € -0.92 % 12.72 M € 13.36 %
Autres créances7.29 M € -41.01 % 2.72 M € -62.62 % 7.64 M € 180.59 % 12.23 M € 59.99 %
Créances18.45 M € -19.71 % 14.05 M € -23.89 % 18.86 M € 34.28 % 24.95 M € 32.26 %
Disponibilités- 0 % - 0 % 4.38 K € 0 % - 0 %
Charges constatées d'avance32.69 K € -51.36 % 60.15 K € 84.04 % 3.33 K € -94.47 % 388.37 K € 11.57 K %
Actif circulant28.89 M € -6.8 % 27.32 M € -5.45 % 37.9 M € 38.73 % 41.36 M € 9.14 %
Total actif34.27 M € -5.96 % 32.73 M € -4.5 % 43.17 M € 31.87 % 46.52 M € 7.77 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 %
Réserve légale400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 %
Autres réserves288.88 K € -91.52 % 91.16 K € -68.44 % 488.14 K € 435.49 % 792.74 K € 62.4 %
Résultat de l'exercice1.4 M € 1.38 % 396.98 K € -71.69 % 304.6 K € -23.27 % 2.08 M € 581.92 %
Capitaux propres6.09 M € -33.71 % 4.89 M € -19.75 % 5.19 M € 6.23 % 7.27 M € 40 %
Provisions pour risques258.37 K € -86.86 % 896.71 K € 247.07 % 5.43 M € 505.98 % 2.8 M € -48.39 %
Provisions pour charges1.93 M € -13.95 % 2.27 M € 17.47 % 1.72 M € -24.17 % 1.85 M € 7.76 %
Provisions2.19 M € -48.01 % 3.16 M € 44.57 % 7.15 M € 126.07 % 4.66 M € -34.9 %
Emprunts et dettes auprès des …90.63 K € 86.46 % 4.22 K € -95.34 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers3.63 M € 9.45 % 3.61 M € -0.64 % 4.19 M € 16.01 % 4.69 M € 12.05 %
Dettes financières3.72 M € 10.57 % 3.61 M € -2.95 % 4.19 M € 15.87 % 4.69 M € 12.05 %
Dettes fournisseurs et comptes …15.75 M € 32.78 % 13.85 M € -12.04 % 19.25 M € 38.99 % 20.97 M € 8.94 %
Dettes fiscales et sociales6.52 M € -16.38 % 7.22 M € 10.78 % 7.38 M € 2.29 % 8.93 M € 20.96 %
Dettes d'exploitation22.26 M € 13.28 % 21.07 M € -5.36 % 26.64 M € 26.42 % 29.9 M € 12.27 %
Dettes + 1an3.72 M € -28.5 % 4.2 M € 12.84 % 9.54 M € 127.01 % 4.84 M € -49.21 %
Produits constatés d'avance10.84 K € -63.8 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes25.99 M € 12.79 % 24.68 M € -5.05 % 30.82 M € 24.87 % 34.59 M € 12.24 %
Total passif34.27 M € -5.96 % 32.73 M € -4.5 % 43.17 M € 31.87 % 46.52 M € 7.77 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises112.3 M € 0.92 % 110.29 M € -1.79 % 102.37 M € -7.18 % 111.62 M € 9.03 %
Production vendue de services1.05 M € 66.59 % 983.9 K € -6.19 % 3.02 M € 207.04 % 5.87 M € 94.17 %
Chiffres d'affaires nets113.34 M € 1.29 % 111.27 M € -1.83 % 105.39 M € -5.28 % 117.48 M € 11.47 %
Reprises sur dépréciations …2.02 M € 535.47 % 127.69 K € -93.68 % 927.35 K € 626.27 % 3.02 M € 225.98 %
Autres produits9.08 K € -74.98 % 1.14 K € -87.41 % 22 € -98.08 % 49 € 122.73 %
Produits d'exploitation115.37 M € 2.77 % 111.4 M € -3.44 % 106.32 M € -4.56 % 120.51 M € 13.34 %
Achats de marchandises (y compris …82.36 M € 13.58 % 80.77 M € -1.93 % 77.44 M € -4.12 % 79.82 M € 3.07 %
Variation de stock (marchandises)-2.4 M € -370.57 % -2.86 M € 18.89 % -5.99 M € 109.64 % 2.71 M € -145.27 %
Achats de matières premières et …648 € 0 % - 0 % - 0 % 45.08 K € 0 %
Autres achats et charges externes12.57 M € -2.35 % 11.66 M € -7.21 % 9.33 M € -20 % 11.84 M € 26.92 %
Achats92.53 M € 7.25 % 89.58 M € -3.19 % 80.78 M € -9.82 % 94.42 M € 16.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.87 M € -27.55 % 5.33 M € 9.39 % 3.45 M € -35.27 % 4.28 M € 24.26 %
Salaires et traitements10.11 M € 10.3 % 8.41 M € -16.77 % 9.07 M € 7.78 % 11.73 M € 29.34 %
Charges sociales4.68 M € 12.78 % 3.96 M € -15.42 % 4.49 M € 13.42 % 4.62 M € 2.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …146.09 K € -6.31 % 178.64 K € 22.28 % 176.35 K € -1.28 % 163.73 K € -7.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …57.58 K € 85.93 % 52.1 K € -9.52 % 397.92 K € 663.77 % 50.32 K € -87.36 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.33 K € -99.93 % 589.13 K € 44.13 K % 5.35 M € 808.4 % 154.23 K € -97.12 %
Dotations d'exploitation205 K € -89.89 % 819.87 K € 299.93 % 5.93 M € 622.79 % 368.27 K € -93.79 %
Autres charges3.32 K € -79.25 % 13 € -99.61 % 5.49 K € 42.15 K % 133 € -97.58 %
Charges d'exploitation112.39 M € 3.73 % 108.1 M € -3.82 % 103.72 M € -4.05 % 115.41 M € 11.27 %
Résultat d'exploitation2.98 M € -23.76 % 3.3 M € 10.86 % 2.6 M € -21.22 % 5.09 M € 95.8 %
Produits des autres valeurs …400 K € 0 % 570 K € 42.5 % 570 K € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés71.53 K € 11.82 K % 3.72 K € -94.8 % 4.52 K € 21.51 % - 0 %
Différences positives de change61 € -94.27 % 281 € 360.66 % 281 € 0 % 68 € -75.8 %
Produit financiers471.59 K € 17.41 % 574 K € 21.72 % 4.52 K € -99.21 % 68 € -98.5 %
Intérêts et charges assimilées489.09 K € -33.52 % 356.87 K € -27.03 % 344.59 K € -3.44 % 389.74 K € 13.1 %
Différences négatives de change664 € -53.17 % 984 € 48.19 % 984 € 0 % 1.24 K € 26.42 %
Charges financières489.75 K € -33.56 % 357.85 K € -26.93 % 344.59 K € -3.71 % 390.98 K € 13.46 %
Résultat financier-18.16 K € -94.59 % 216.14 K € -1.29 K % -340.07 K € -257.34 % -390.91 K € 14.95 %
Résultat courant avant impôts2.96 M € -17.11 % 3.52 M € 18.84 % 2.26 M € -35.73 % 4.7 M € 107.96 %
Produits exceptionnels sur …42 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …67 € -59.88 % - 0 % 6.3 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …46.93 K € -38.46 % 47.29 K € 0.77 % 506.49 K € 970.95 % 17.35 K € -96.58 %
Produits exceptionnels47.04 K € -38.45 % 47.29 K € 0.54 % 512.79 K € 984.29 % 17.35 K € -96.62 %
Charges exceptionnelles sur …100 K € 3.94 % 70 K € -30 % - 0 % 30.19 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …1.79 K € -99.04 % - 0 % 3.43 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 495.64 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles101.79 K € -64.03 % 565.64 K € 455.7 % 3.43 K € -99.39 % 30.19 K € 779.77 %
Résultat exceptionnel-54.75 K € -73.49 % -518.34 K € 846.76 % 509.36 K € -198.27 % -12.84 K € -102.52 %
Participations des salariés aux …438.84 K € -27.45 % 733.49 K € 67.14 % 789.67 K € 7.66 % 744.57 K € -5.71 %
Impôts sur les bénéfices1.06 M € -22.67 % 1.87 M € 75.64 % 1.68 M € -10.32 % 1.87 M € 11.41 %
Total des produits115.89 M € 2.8 % 112.02 M € -3.34 % 106.84 M € -4.63 % 120.52 M € 12.81 %
Total des charges114.49 M € 2.82 % 111.62 M € -2.5 % 106.53 M € -4.56 % 118.45 M € 11.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.4 M € 1.38 % 396.98 K € -71.69 % 304.6 K € -23.27 % 2.08 M € 581.92 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société FERRING SAS ?

Le dirigeant de la société FERRING SAS est : Gilles Pluntz.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ferring Sas ?

Pour l’année 2021 la compagnie Ferring Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.08 M avec une trésorerie de 4.38 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.77 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ferring Sas ?

La société Ferring Sas a été inscrite le 1981 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ferring Sas ?

On recense 101 salariés sous contrat avec l’entreprise Ferring Sas.

Quelle est le code naf de la société Ferring Sas ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise