DAVUM T.M.C. à Stains | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.02 M	12.39 M	11.28 M	10.44 M
Marge brute (€)	3.35 M	3.01 M	2.47 M	2.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.4 M	1.35 M	792.54 K	602.03 K
EBITDA (€)	1.38 M	1.35 M	850.43 K	646.97 K
EBITDA - EBE (€)	23.43 K	5.54 K	-57.9 K	-44.94 K
Résultat d'exploitation (€)	1.35 M	1.32 M	823.9 K	620.91 K
Résultat net (€)	903.09 K	860.49 K	520.99 K	374.98 K
Taux de marge nette (%)	6.94	6.95	4.62	3.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.99	38.18	27.52	20.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.03	19.17	12.88	9.89
Valeur ajoutée (€) *	3.04 M	2.78 M	2.33 M	2.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.32	22.4	20.67	19.81
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.72	24.28	21.93	21.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.59	10.88	7.54	6.19
Taux de marge opérationnelle (%)	10.77	10.93	7.03	5.76
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.04 M	2.87 M	2.33 M	2.18 M
BFRE (€)	1.68 M	1.59 M	1.04 M	687.03 K
BFRHE (€)	-14.17 K	-70.95 K	17.14 K	16.23 K
BFR en jours de CA (j)	85.34	84.44	75.39	76.2
BFRE en jours de CA (j)	47.2	46.76	33.81	24.01
BFRHE en jours de CA (j)	-505.33 M	-2.41 Md	529.51 M	464.46 M
Délais de paiement clients (j)	60.65	52.71	39.94	31.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.55	39.74	51.22	40.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.1	0.12	0.13
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	1.25 M	861.57 K	746.6 K
Dette nette (€)	-765.76 K	-869.15 K	-735.83 K	-439.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10	10.06	7.64	7.15
Font de roulement (€)	2.87 M	2.5 M	2.17 M	1.92 M
Couverture du BFR	94.37	87.29	93.03	88.25
Trésorerie (€)	1.28 M	1.31 M	1.36 M	1.46 M
Dettes financières (€)	358.19 K	372.57 K	350.22 K	170.51 K
Capacité de remboursement (€)	-0.59	-0.7	-0.85	-0.59
Ratio d'endettement (%)	-28.82	-38.57	-38.87	-24.13
Autonomie financière (%)	7.42	6.05	5.41	10.69
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.56 M	1.49 M	1.63 M	1.54 M
Liquidité générale	173.83	145.41	126.49	126.72
Liquidité réduite	173.83	145.41	126.49	126.72
Couverture de la dette	1.57	1.87	1.33	0.67
Salaires et charges sociales (€)	1.88 M	1.61 M	1.64 M	1.54 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.01	9.07	10.24	10.5
Impôts sur les bénéfices (€)	319.7 K	321.78 K	192.42 K	134.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Davum T.m.c.

Président de SAS

Antoine Campanacci

Commissaire aux comptes titulaire

PKF ARSILON CAC FRANCE

Statuts de la société DAVUM T.M.C.

09/01/2008

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

26/12/2002

- Sas - Nomination de président Statuts mis à jour

11/06/2002

Statuts mis à jour - Modification capital social

23/09/1998

- Mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

04/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

30/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

02/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

18/03/2011

Procès-verbal - Changement de président

23/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant

23/07/2009

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant

08/08/2005

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

16/09/2004

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

04/03/2004

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

01/03/2000

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Divers - Designation d un representant permanent

15/12/1999

Lettre - Changement de representant permanent

16/12/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

15/12/1997

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent

03/05/1995

Acte modificatif - Nomination de représentant permanent - Nomination de rp.

28/03/1994

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Divers

09/07/1993

Acte modificatif - Divers - Divers - Modification(s) statutaire(s)