CONSEIL, ETUDES, TRAITEMENT, REALISATION, ASSISTANCE EN

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	1.5 M	1.42 M
Marge brute (€)	1 M	954.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	164.14 K	136.41 K
EBITDA (€)	134.97 K	151.57 K
EBITDA - EBE (€)	29.17 K	-15.17 K
Résultat d'exploitation (€)	55.07 K	41.66 K
Résultat net (€)	52.05 K	49.09 K
Taux de marge nette (%)	3.46	3.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.75	5.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	3.18	2.98
Valeur ajoutée (€) *	818.7 K	778.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.43	55.01
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	66.68	67.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.97	10.71
Taux de marge opérationnelle (%)	10.91	9.64
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	1.03 M	957.95 K
BFRE (€)	255.44 K	203.41 K
BFRHE (€)	-41.62 K	-42.45 K
BFR en jours de CA (j)	249.19	247.08
BFRE en jours de CA (j)	61.99	52.47
BFRHE en jours de CA (j)	-171.52 M	-164.6 M
Délais de paiement clients (j)	159.62	156.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.02	45.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	170.16 K	168.72 K
Dette nette (€)	-15.98 K	-84.54 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.31	11.92
Font de roulement (€)	930.29 K	867.62 K
Couverture du BFR	90.6	90.57
Trésorerie (€)	716.47 K	706.66 K
Dettes financières (€)	227.3 K	288.31 K
Capacité de remboursement (€)	-0.09	-0.5
Ratio d'endettement (%)	-1.76	-9.88
Autonomie financière (%)	3.98	2.97
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	408.64 K	412.55 K
Liquidité générale	191.98	170.16
Liquidité réduite	191.98	170.16
Couverture de la dette	0.15	0.14
Salaires et charges sociales (€)	825.88 K	812.45 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	40.72	41.79
Impôts sur les bénéfices (€)	3.68 K	2.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Conseil, Etudes, Traitement, Realisation, Assistance En Informatique (CETRA INFORMATIQUE)

Directeur Général

Nicolas Fonteyne

Président de SAS

Sebastien Fonteyne

Statuts de la société CONSEIL, ETUDES, TRAITEMENT, REALISATION, ASSISTANCE EN INFORMATIQUE (CETRA INFORMATIQUE)

13/01/2016

- A mamirolle zi du noret Statuts mis à jour

04/08/2009

- Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes Statuts mis à jour

04/08/2009

- Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes Statuts mis à jour

04/08/2009

- Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes Statuts mis à jour

04/11/2004

- transformation en sas changement de président-directeur général - transformation en sas changement de président-directeur général Statuts mis à jour - transformation en sas changement de président-directeur général

02/10/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

24/12/1997

- Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

10/10/1994

- augmentation de capital - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/08/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président directeur général

24/02/1995

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration