ROYE DISTRIBUTION (INTERMARCHE) à Roye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	35.96 M	35.16 M	32.3 M	30.97 M
Marge brute (€)	3 M	3.37 M	3.84 M	3.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	412.66 K	988.15 K	1.45 M	1.66 M
EBITDA (€)	537.17 K	1.1 M	1.48 M	1.67 M
EBITDA - EBE (€)	-124.52 K	-109.31 K	-25.1 K	-14.76 K
Résultat d'exploitation (€)	332.39 K	917.25 K	1.3 M	1.49 M
Résultat net (€)	307.99 K	733.53 K	906.41 K	1.28 M
Taux de marge nette (%)	0.86	2.09	2.81	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.04	35.16	44.16	69.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.78	13.86	18.15	24.19
Valeur ajoutée (€) *	2.79 M	3.17 M	3.61 M	3.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.77	9.01	11.18	11.23
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8.34	9.57	11.87	12.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.49	3.12	4.57	5.4
Taux de marge opérationnelle (%)	1.15	2.81	4.49	5.35
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.61 M	2.11 M	2.12 M	2.18 M
BFRE (€)	80.41 K	261.7 K	537.21 K	351.25 K
BFRHE (€)	1.94 M	1.2 M	1.04 M	424.53 K
BFR en jours de CA (j)	26.51	21.92	23.95	25.74
BFRE en jours de CA (j)	0.82	2.72	6.07	4.14
BFRHE en jours de CA (j)	191.41 Md	115.71 Md	92.45 Md	36.02 Md
Délais de paiement clients (j)	11.31	10.32	9.61	8.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.95	17.77	14.81	17.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.07	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	534.69 K	935.32 K	1.11 M	1.5 M
Dette nette (€)	-5.5 M	-2.48 M	-2.3 M	-2.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.49	2.66	3.45	4.83
Font de roulement (€)	2.24 M	1.95 M	2.01 M	2.03 M
Couverture du BFR	85.72	92.32	94.68	92.89
Trésorerie (€)	328.93 K	604.49 K	535.8 K	1.25 M
Dettes financières (€)	3.27 M	914.55 K	1.09 M	1.46 M
Capacité de remboursement (€)	-10.29	-2.66	-2.06	-1.46
Ratio d'endettement (%)	-250.73	-119.04	-111.9	-118.78
Autonomie financière (%)	0.67	2.28	1.89	1.26
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.3 M	2.13 M	1.74 M	1.83 M
Liquidité générale	45.47	64.13	59.18	57.96
Liquidité réduite	45.47	64.13	59.18	57.96
Couverture de la dette	0.54	1.32	1.61	2.54
Salaires et charges sociales (€)	2.35 M	2.15 M	2.19 M	1.89 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.41	5.1	5.52	4.97
Impôts sur les bénéfices (€)	61.16 K	211.58 K	326.49 K	460.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Roye Distribution (INTERMARCHE)

Président du conseil d’administration

S.A.S. ROSIDI

Commissaire aux comptes titulaire

STC AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

BL COMMISSARIAT ET AUDIT

Observations

24/02/1977

Historique des observations rcs : journal publicateur : picardie-la gazette du 14/ 12/1976. -modification du 10/05/1983 : mise en harmonie des statuts avec la loi no 81-1162 du 30/12/1981 (p.v. assemblee du 18/06/1982). -modification du 25/01/1996 : vente de la branche d'activité de diffuseur de presse à mme ponthieux- hocquet arlette, à compter du 4/12/1995. -modification du 28/01/1997 : partie d'un fonds de commerce de production industrielle de boulangerie pâtisserie donnée en location-gérance à la sté bel'pat du 1/11/1996 au 31/10/1999 renouvelable par tacite reconduction.

Statuts de la société ROYE DISTRIBUTION (INTERMARCHE)

08/02/2010

Statuts mis à jour - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts

08/02/2010

Statuts mis à jour - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts

08/02/2010

Statuts mis à jour - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts - refonte des statuts modification des statuts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

14/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

13/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

07/12/2009

Décision(s) du président - changement de président nomination de directeur général - changement de président nomination de directeur général

07/12/2009

Décision(s) du président - changement de président nomination de directeur général - changement de président nomination de directeur général

10/11/2009

Ordonnance du président - divers

25/10/2007

Acte(s) Divers

26/08/2003

Acte(s) Divers

28/10/1998

Acte(s) Divers

27/01/1997

Acte(s) Divers