Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | - | - | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 175.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | - | - | 70.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -104.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -119.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | - | - | - | -10.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 59.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 919 K | 882.1 K | 1.5 M | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 641.8 K | 783.1 K | 598 K | 741.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 277.2 K | 98.9 K | 931.5 K | 269.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 108.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 87.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 347.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -720.9 K | -759.7 K | -3.1 M | -3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 912 K | 865.7 K | 993.2 K | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -7 K | -16.4 K | -536.3 K | -263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 458.1 K | 358.8 K | 2.8 M | 2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -73 | -73.6 | -809.6 | -820.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 508.8 K | 482.6 K | 645.5 K | 545.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 109.2 | 108.6 | 44.4 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 109.2 | 108.6 | 44.4 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -0.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -0.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -40.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 4
Commissaire Aux Comptes Titulaire
C M S Experts Associes Societe D'expertises Comptables Et De Commissaires Aux Comptes
Depuis le 25/10/2018
Comptes annuels 95
| Actif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
6 K €
-29.3
%
|
1.6 K €
-72.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Fonds commercial |
15.3 K €
0
%
|
15.3 K €
0
%
|
262.9 K €
1.6 K
%
|
262.9 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
21.2 K €
-10.4
%
|
16.9 K €
-20.4
%
|
262.9 K €
1.5 K
%
|
262.9 K €
0
%
|
| Terrains |
22.9 K €
0
%
|
22.9 K €
0
%
|
22.9 K €
0
%
|
22.9 K €
0
%
|
| Constructions |
50.6 K €
-24.8
%
|
34 K €
-32.9
%
|
2.5 K €
-92.7
%
|
-
0
%
|
| Installations techniques, ... |
321.5 K €
-6.5
%
|
263 K €
-18.2
%
|
993 K €
277.6
%
|
857.4 K €
-13.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
82 K €
-9.8
%
|
56.5 K €
-31.2
%
|
801.1 K €
1.3 K
%
|
859.7 K €
7.3
%
|
| Immobilisations en cours |
3.6 K €
0
%
|
100 K €
2.7 K
%
|
6.5 K €
-93.5
%
|
7.9 K €
21.5
%
|
| Immobilisation corporelles |
480.7 K €
-8.4
%
|
476.3 K €
-0.904
%
|
1.8 M €
283.4
%
|
1.7 M €
-4.3
%
|
| Autres participations |
24 K €
0
%
|
24 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres titres immobilisés |
-
0
%
|
-
0
%
|
24.8 K €
0
%
|
24.8 K €
0
%
|
| Prêts |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
7.9 K €
0
%
|
7.9 K €
0
%
|
59.9 K €
654.6
%
|
77.9 K €
30.1
%
|
| Immobilisations financières |
31.9 K €
0
%
|
31.9 K €
0
%
|
85.9 K €
168.9
%
|
102.7 K €
19.6
%
|
| Actif immobilisé |
533.8 K €
-8
%
|
525.2 K €
-1.6
%
|
2.2 M €
314.1
%
|
2.1 M €
-2.8
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
140 K €
16.4
%
|
214.4 K €
53.1
%
|
256.1 K €
19.5
%
|
248.5 K €
-3
%
|
| En-cours de production de biens |
97.9 K €
37
%
|
115.5 K €
18
%
|
54.5 K €
-52.8
%
|
61 K €
12
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
132.2 K €
-6
%
|
106.2 K €
-19.7
%
|
114.1 K €
7.4
%
|
150.7 K €
32.1
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
1.4 K €
0
%
|
12.5 K €
776.6
%
|
905 €
-92.8
%
|
-
0
%
|
| Stocks et en-cours |
371.5 K €
11.8
%
|
448.6 K €
20.8
%
|
425.6 K €
-5.1
%
|
460.2 K €
8.1
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
636.3 K €
-4.3
%
|
720.8 K €
13.3
%
|
641.7 K €
-11
%
|
716.7 K €
11.7
%
|
| Autres créances |
142.9 K €
-5.3
%
|
96.4 K €
-32.5
%
|
176.3 K €
82.9
%
|
110 K €
-37.6
%
|
| Créances |
779.2 K €
-4.5
%
|
817.2 K €
4.9
%
|
817.9 K €
0.091
%
|
826.7 K €
1.1
%
|
| Disponibilités |
246.1 K €
86.4
%
|
84.1 K €
-65.8
%
|
843.6 K €
902.8
%
|
249.7 K €
-70.4
%
|
| Charges constatées d'avance |
31.1 K €
2.3
%
|
14.8 K €
-52.4
%
|
87.8 K €
493.1
%
|
19.7 K €
-77.6
%
|
| Actif circulant |
1.4 M €
9
%
|
1.4 M €
-4.4
%
|
2.2 M €
59.4
%
|
1.6 M €
-28.4
%
|
| Ecarts de conversion actif |
13.6 K €
145.3
%
|
319 €
-97.7
%
|
1.4 K €
328.8
%
|
163 €
-88.1
%
|
| Total actif |
2 M €
4.2
%
|
1.9 M €
-4.3
%
|
4.4 M €
130.2
%
|
3.7 M €
-15.7
%
|
| Passif | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
504.7 K €
0
%
|
504.7 K €
0
%
|
504.7 K €
0
%
|
504.7 K €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
5.5 K €
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
| Réserve légale |
50.5 K €
0
%
|
50.5 K €
0
%
|
50.5 K €
0
%
|
50.5 K €
0
%
|
| Autres réserves |
282.7 K €
-9.7
%
|
327.1 K €
15.7
%
|
163.7 K €
-50
%
|
-
0
%
|
| Report à nouveau |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-178.7 K €
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
144.4 K €
20.5
%
|
144.3 K €
-0.021
%
|
-342.4 K €
-337.2
%
|
-10.4 K €
-97
%
|
| Capitaux propres |
987.7 K €
-0.567
%
|
1 M €
4.5
%
|
381.9 K €
-63
%
|
371.5 K €
-2.7
%
|
| Provisions pour risques |
13.6 K €
145.3
%
|
319 €
-97.7
%
|
1.4 K €
328.8
%
|
163 €
-88.1
%
|
| Provisions pour charges |
7 K €
0
%
|
14 K €
100
%
|
32 K €
128.6
%
|
-
0
%
|
| Provisions |
20.6 K €
271.4
%
|
14.3 K €
-30.6
%
|
33.4 K €
133
%
|
163 €
-99.5
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
458.1 K €
25.4
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
2.5 M €
10.6
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
358.8 K €
0
%
|
519.1 K €
44.7
%
|
245.3 K €
-52.7
%
|
| Dettes financières |
458.1 K €
25.4
%
|
358.8 K €
-21.7
%
|
2.8 M €
676.5
%
|
2.8 M €
-1.2
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
193.4 K €
-11.4
%
|
183.4 K €
-5.2
%
|
370.4 K €
102
%
|
223.4 K €
-39.7
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
315.4 K €
0.565
%
|
299.3 K €
-5.1
%
|
275.1 K €
-8.1
%
|
322.3 K €
17.1
%
|
| Dettes d'exploitation |
508.8 K €
-4.3
%
|
482.6 K €
-5.1
%
|
645.5 K €
33.7
%
|
545.7 K €
-15.5
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
2.4 K €
0
%
|
502.5 K €
21.1 K
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
263 €
-85.2
%
|
| Dettes diverses |
-
0
%
|
2.4 K €
0
%
|
504.3 K €
21.1 K
%
|
263 €
-99.9
%
|
| Dettes + 1an |
458.1 K €
25.4
%
|
358.8 K €
-21.7
%
|
2.8 M €
676.5
%
|
2.8 M €
-1.2
%
|
| Dettes |
966.9 K €
7.8
%
|
843.8 K €
-12.7
%
|
3.9 M €
366.4
%
|
3.3 M €
-16.2
%
|
| Total passif |
2 M €
4.2
%
|
1.9 M €
-4.3
%
|
4.4 M €
130.2
%
|
3.7 M €
-15.7
%
|
| Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
110.1 K €
0
%
|
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
| Production vendue de services |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
| Production stockée |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
37.9 K €
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
62.2 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
64.9 K €
0
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4 €
0
%
|
| Produits d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.6 M €
0
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
84 K €
0
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
193.2 K €
0
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
9.9 K €
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
| Achats |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
50.6 K €
0
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
574.2 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
290.4 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4.3 K €
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
294.7 K €
0
%
|
| Autres charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
| Charges d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.7 M €
0
%
|
| Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-119.8 K €
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
313 €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
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1.2 K €
0
%
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| Différences positives de change |
-
0
%
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-
0
%
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-
0
%
|
185 €
0
%
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| Produit financiers |
-
0
%
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-
0
%
|
-
0
%
|
1.7 K €
0
%
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| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 K €
0
%
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| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
-
0
%
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-
0
%
|
44.3 K €
0
%
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| Différences négatives de change |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
307 €
0
%
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| Charges financières |
-
0
%
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-
0
%
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-
0
%
|
44.6 K €
0
%
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| Résultat financier |
-
0
%
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-
0
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-
0
%
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-42.9 K €
0
%
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| Résultat courant avant impôts |
-
0
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-
0
%
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-
0
%
|
-162.8 K €
0
%
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| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
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-
0
%
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-
0
%
|
688 €
0
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