THIEBAT (THIEBAT S.A.) à Marly | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.6 M	6.37 M	6.85 M	6.59 M
Marge brute (€)	5.17 M	4.37 M	4.78 M	4.84 M
Excédent brut d'exploitation (€)	155.95 K	64.41 K	201.16 K	448.02 K
EBITDA (€)	161.41 K	99.57 K	177.18 K	344.68 K
EBITDA - EBE (€)	-5.46 K	-35.15 K	23.98 K	103.34 K
Résultat d'exploitation (€)	80.63 K	43.88 K	121.78 K	286.67 K
Résultat net (€)	79.2 K	44.21 K	105.2 K	283.78 K
Taux de marge nette (%)	1.2	0.69	1.53	4.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.68	5.98	8.4	26.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.87	2.29	4.25	12.02
Valeur ajoutée (€) *	4.33 M	3.86 M	4.07 M	4.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.7	60.61	59.35	63.73
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	78.43	68.6	69.72	73.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.45	1.56	2.58	5.23
Taux de marge opérationnelle (%)	2.36	1.01	2.93	6.8
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	389.09 K	438.71 K	1 M	781.53 K
BFRE (€)	-34.86 K	104.42 K	-244.4 K	-66.55 K
BFRHE (€)	122.39 K	166.99 K	939.9 K	825.81 K
BFR en jours de CA (j)	21.53	25.14	53.3	43.29
BFRE en jours de CA (j)	-1.93	5.98	-13.01	-3.69
BFRHE en jours de CA (j)	2.21 Md	2.91 Md	17.65 Md	14.91 Md
Délais de paiement clients (j)	70.68	81.57	100.18	110.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.05	41.94	41.15	64.28
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	164.59 K	108.65 K	198.35 K	370.57 K
Dette nette (€)	-931.95 K	-1.02 M	-922.43 K	-1.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.49	1.71	2.89	5.62
Font de roulement (€)	382.94 K	435.8 K	997.19 K	-
Couverture du BFR	98.42	99.34	99.63	-
Trésorerie (€)	295.4 K	164.39 K	301.7 K	18.36 K
Dettes financières (€)	1.3 K	13	13	-
Capacité de remboursement (€)	-5.66	-9.43	-4.65	-3.44
Ratio d'endettement (%)	-113.92	-138.65	-73.68	-119.58
Autonomie financière (%)	627.85	56.84 K	96.31 K	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.22 M	1.19 M	1.22 M	1.29 M
Liquidité générale	130.21	135.83	180.63	159.34
Liquidité réduite	130.21	135.83	180.63	159.34
Couverture de la dette	0.07	0.05	0.11	0.29
Salaires et charges sociales (€)	4.87 M	4.16 M	4.39 M	4.21 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	60.77	55.5	53.26	53.49
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-180
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Thiebat (THIEBAT S.A.)

Président de SAS

NSI GROUPE

Commissaire aux comptes suppléant

Sarah Ricklin

Observations

03/09/2016

Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. r123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : domicile - ancienne adresse: 127 rue de gascogne 73600 moutiers tarentaise, nouvelle adresse: 127 rue de gascogne 73600 moutiers.

03/09/2016

Statuts de la société THIEBAT (THIEBAT S.A.)

25/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

12/01/2017

- Transfert du siège social - Changement de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/08/2025

New PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

25/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/07/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

18/03/2024

Acte(s) Divers

31/10/2022

Projet de traité de fusion - Entre - az nettoyage (378 215 362) société absorbée et thiebat (304 828 78)société absorbante - - entre société WORK FERRANTIN BRUGERE ET CIE (306 690 454) société absorbée et THIEBAT (304 828 78... - Entre société al net (323 516 781) société absorbée et thiebat (304 828 78)société absorbante -

31/10/2022

28/10/2022

Projet de traité de fusion - Avec a et b services -

10/12/2021

Extrait de décision(s) des associés - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

02/07/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/08/2005

Acte(s) Divers

05/08/2004

Acte(s) Divers

11/06/2002

Acte(s) Divers

08/10/2001

Acte(s) Divers

06/04/2001

Acte(s) Divers

14/12/2000

Acte(s) Divers

04/10/1996

Acte(s) Divers

04/10/1996

Acte(s) Divers

10/01/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/08/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

17/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2022

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION THIEBAT Société par actions simplifiée Au capital de : 324 800,00 EUR Siège social 52 Avenue...

02/11/2022

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION THIEBAT Société par actions simplifiée Au capital de : 324 800,00 EUR Siège social 52 Avenue...

02/11/2022

Vente d'établissements Société absorbante : THIEBAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 324.800 € dont le siège social est à BAGNE...

02/11/2022

Vente d'établissements Société absorbante : THIEBAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 324.800 € dont le siège social est à BAGNE...

19/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/01/2017

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant..

11/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de THIEBAT (THIEBAT S.A.)

250

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	6.6 M € 3.58 %	6.37 M € 0 %	- 0 %	6.59 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	6.85 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.6 M € 3.58 %	6.37 M € -7.08 %	6.85 M € 4.01 %	6.59 M € 10.04 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	18.68 K € -82.67 %	107.76 K € 1.34 K %	7.48 K € -66.22 %	22.15 K € -68.52 %
Autres produits	4.09 K € 23.45 %	3.31 K € -72.14 %	11.88 K € -2.45 %	12.17 K € 710.52 %
Produits d'exploitation	6.62 M € 2.07 %	6.49 M € -5.73 %	6.88 M € 3.84 %	6.62 M € 9.3 %
Achats de matières premières et …	347.51 K € -13.96 %	403.88 K € -0.47 %	405.81 K € 19.11 %	340.69 K € -10.35 %
Autres achats et charges externes	1.08 M € -32.61 %	1.6 M € -4.42 %	1.67 M € 18.71 %	1.41 M € -1.47 %
Achats	1.42 M € -28.84 %	2 M € -3.65 %	2.08 M € 18.79 %	1.75 M € -3.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	153.57 K € -0.85 %	154.89 K € -23.38 %	202.14 K € 0.12 %	201.89 K € -1.66 %
Salaires et traitements	4.01 M € 13.4 %	3.54 M € -3.17 %	3.65 M € 3.56 %	3.53 M € 9.15 %
Charges sociales	859.69 K € 37.95 %	623.18 K € -16.01 %	741.93 K € 9.16 %	679.68 K € 2.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	80.77 K € 45.03 %	55.69 K € 0.54 %	55.39 K € -4.51 %	58.01 K € -2.89 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	538 € -90.1 %	5.43 K € -79 %	25.88 K € 55.85 %	16.61 K € 0 %
Dotations d'exploitation	81.31 K € 33.02 %	61.13 K € -24.79 %	81.28 K € 8.92 %	74.62 K € 24.91 %
Autres charges	12.68 K € -81.12 %	67.17 K € 1.1 K %	5.58 K € -94.87 %	108.88 K € -25.83 %
Charges d'exploitation	6.54 M € 1.52 %	6.44 M € -4.68 %	6.76 M € 6.62 %	6.34 M € 3.63 %
Résultat d'exploitation	80.63 K € 83.78 %	43.88 K € -63.97 %	121.78 K € -57.52 %	286.67 K € 423.76 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	2.18 K € -5.26 %	2.3 K € 253.07 %	652 € 0 %
Produit financiers	0 € -100 %	2.18 K € -5.26 %	2.3 K € 253.07 %	652 € 0 %
Résultat financier	0 € -100 %	2.18 K € -5.26 %	2.3 K € 253.07 %	652 € 0 %
Résultat courant avant impôts	80.63 K € 75.08 %	46.06 K € -62.88 %	124.08 K € -56.81 %	287.32 K € 424.95 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.03 K € -66.72 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.03 K € -66.72 %
Charges exceptionnelles sur …	1.44 K € -22.03 %	1.84 K € 2.45 %	1.8 K € -64.06 %	5.01 K € 209.72 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	17.09 K € 75.19 %	9.75 K € -96.9 %
Charges exceptionnelles	1.44 K € -22.03 %	1.84 K € -90.24 %	18.89 K € 27.97 %	14.76 K € -95.33 %
Résultat exceptionnel	-1.44 K € 22.03 %	-1.84 K € 90.24 %	-18.89 K € -406.9 %	-3.73 K € 98.68 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-180 € 0 %
Total des produits	6.62 M € 2.04 %	6.49 M € -5.73 %	6.88 M € 3.7 %	6.64 M € 8.9 %
Total des charges	6.54 M € 1.51 %	6.44 M € -4.92 %	6.78 M € 6.67 %	6.35 M € -1.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	79.2 K € 79.12 %	44.21 K € -57.97 %	105.2 K € -62.93 %	283.78 K € 16.01 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	135.22 K € 0 %	135.22 K € 46.13 %	92.54 K € 0 %	92.54 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	135.22 K € 0 %	135.22 K € 46.13 %	92.54 K € 0 %	92.54 K € 0 %
Installations techniques …	49.28 K € -15.76 %	58.5 K € 32.63 %	44.1 K € -26.39 %	59.92 K € -24.1 %
Autres immobilisations corporelles	245.24 K € 138.87 %	102.67 K € -7.89 %	111.46 K € -7.42 %	120.39 K € -1.03 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.29 K € 0 %
Immobilisation corporelles	294.52 K € 82.74 %	161.16 K € 3.6 %	155.56 K € -17.95 %	189.6 K € -5.48 %
Autres immobilisations financières	6.72 K € 0 %	6.72 K € 0 %	6.72 K € 0 %	6.72 K € -6.46 %
Immobilisations financières	6.72 K € 0 %	6.72 K € 0 %	6.72 K € 0 %	6.72 K € -6.46 %
Actif immobilisé	436.46 K € 44 %	303.11 K € 18.95 %	254.82 K € -11.78 %	288.86 K € -3.82 %
Matières premières, approvisionnements	10.84 K € 10.64 %	9.79 K € -4.11 %	10.21 K € 3.91 %	9.83 K € 0.5 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	81 € 0 %
Stocks et en-cours	10.84 K € 10.64 %	9.79 K € -4.11 %	10.21 K € 3.06 %	9.91 K € 1.33 %
Créances clients et comptes ratachés	1.17 M € -8.31 %	1.28 M € 32.59 %	965.78 K € -20.39 %	1.21 M € 0.44 %
Autres créances	121.06 K € -25.55 %	162.61 K € -82.74 %	941.85 K € 16.61 %	807.69 K € -20 %
Créances	1.3 M € -10.25 %	1.44 M € -24.35 %	1.91 M € -5.6 %	2.02 M € -8.87 %
Disponibilités	295.4 K € 79.7 %	164.39 K € -45.51 %	301.7 K € 1.54 K %	18.36 K € -93.38 %
Charges constatées d'avance	7.48 K € 2.69 %	7.29 K € 314.8 %	1.76 K € -92.05 %	22.11 K € -26.14 %
Actif circulant	1.61 M € -0.96 %	1.62 M € -26.86 %	2.22 M € 7.25 %	2.07 M € -18.28 %
Total actif	2.05 M € 6.11 %	1.93 M € -22.15 %	2.48 M € 4.92 %	2.36 M € -16.75 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	324.8 K € 0 %	324.8 K € 0 %	324.8 K € 0 %	324.8 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	460 € 0 %	460 € 0 %	460 € 0 %	460 € 0.22 %
Réserve légale	32.48 K € 0 %	32.48 K € 0 %	32.48 K € 0 %	32.48 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Autres réserves	381.16 K € 13.12 %	336.94 K € -57.3 %	789.06 K € 85.71 %	424.88 K € -44.3 %
Résultat de l'exercice	79.2 K € 79.12 %	44.21 K € -57.97 %	105.2 K € -62.93 %	283.78 K € 16.01 %
Capitaux propres	818.09 K € 10.72 %	738.9 K € -40.98 %	1.25 M € 17.4 %	1.07 M € 36.26 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	13 € 0 %	13 € 0 %	13 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.3 K € 9.92 K %	13 € 0 %	13 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	134.62 K € -42.22 %	232.99 K € -1.8 %	237.25 K € -23.96 %	311.99 K € -55.75 %
Dettes fiscales et sociales	1.09 M € 13.89 %	952.93 K € -3.07 %	983.15 K € 0.57 %	977.61 K € -25.59 %
Dettes d'exploitation	1.22 M € 2.86 %	1.19 M € -2.82 %	1.22 M € -5.37 %	1.29 M € -36.12 %
Autres dettes	6.15 K € 111.77 %	2.91 K € -21.8 %	3.72 K € -6.77 %	3.99 K € -54.39 %
Dettes diverses	6.15 K € 111.77 %	2.91 K € -21.8 %	3.72 K € -6.77 %	3.99 K € -54.39 %
Dettes + 1an	1.3 K € 9.92 K %	13 € 0 %	13 € 0 %	- 0 %
Dettes	1.23 M € 3.24 %	1.19 M € -2.88 %	1.22 M € -5.37 %	1.29 M € -36.97 %
Total passif	2.05 M € 6.11 %	1.93 M € -22.15 %	2.48 M € 4.92 %	2.36 M € -16.75 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Thiebat (THIEBAT S.A.) ?

On dénombre 250 - 499 employés en activité pour la société Thiebat (THIEBAT S.A.).

Quel est le volume des ventes de l’entreprise THIEBAT (THIEBAT S.A.) ?

Le chiffre d’affaire de Thiebat (THIEBAT S.A.) est de 6.6 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Thiebat (THIEBAT S.A.) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8121Z (c'est à dire : Nettoyage courant des bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Thiebat (THIEBAT S.A.) ?

Pour l’année 2024 la compagnie Thiebat (THIEBAT S.A.) a réalisé un résultat net de 79.2 K € avec une trésorerie de 295.4 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.2 %.