Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 28.65 M | 33.24 M | 26.55 M | 30.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.05 M | 8.53 M | 6.29 M | 7.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 944 K | -869 K | -777 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.59 M | 1.25 M | -670 K | -693 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -489 K | -306 K | -199 K | -84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.45 M | 1.11 M | -832 K | -819 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 927 K | 642 K | -985 K | -727 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 28.09 | 25.65 | 23.68 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.56 | 3.76 | -2.52 | -2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.86 | 2.84 | -3.27 | -2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.32 M | 2.47 M | 2.79 M | 2.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 479 K | -1.25 M | 628 K | 427 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 173 K | 1.92 M | -7 K | -245 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 29.51 | 27.08 | 38.32 | 26.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 6.1 | -13.69 | 8.63 | 5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 13.58 Md | 174.56 Md | -509.1 M | -20.34 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 34.64 | 72.31 | 56.62 | 48.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.19 | 113.15 | 95.84 | 91.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 14.83 | 11.45 | 13.96 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | 1.03 M | -751 K | -410 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -5.49 M | -8.47 M | -7.18 M | -8.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.28 | 3.08 | -2.83 | -1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | 1.99 M | 1.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | 71.47 | 63.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 889 K | 1.26 M | 1.62 M | 1.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | - | 1.53 M | 1.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.47 | -8.26 | 9.56 | 20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -188.82 | -306.7 | -521.51 | -1.32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | - | 0.9 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.08 M | 9.19 M | 6.72 M | 7.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 65.07 | 80.72 | 65.95 | 55.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 65.07 | 80.72 | 65.95 | 55.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.48 | 0.4 | -0.69 | -0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 3.24 | 1.93 | -3.71 | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.9 | 23.25 | -71.58 | -112.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 9.92 | 5.1 | -9.45 | -6.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.41 M | 6.47 M | 4.49 M | 4.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.37 | 19.47 | 16.93 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 6.72 M | 7.33 M | 6.91 M | 7.65 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 16.14 | 14.66 | 17.56 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 377 K | 273 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Automatic Systems
4Comptes annuels d'AUTOMATIC SYSTEMS
82Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 434 K € 0 % | 434 K € 0 % | 434 K € 0 % | 434 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 8 K € 0 % | 4 K € -50 % | - 0 % | 171 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 442 K € 0 % | 438 K € -0.9 % | 434 K € -0.91 % | 605 K € 39.4 % |
Installations techniques … | 76 K € 0 % | 73 K € -3.95 % | 73 K € 0 % | 109 K € 49.32 % |
Autres immobilisations corporelles | 364 K € 0 % | 359 K € -1.37 % | 333 K € -7.24 % | 331 K € -0.6 % |
Immobilisation corporelles | 440 K € 0 % | 432 K € -1.82 % | 406 K € -6.02 % | 440 K € 8.37 % |
Autres immobilisations financières | 69 K € 0 % | 69 K € 0 % | 70 K € 1.45 % | 67 K € -4.29 % |
Immobilisations financières | 69 K € -8 % | 69 K € 0 % | 70 K € 1.45 % | 67 K € -4.29 % |
Actif immobilisé | 951 K € -9.34 % | 939 K € -1.26 % | 911 K € -2.98 % | 1.11 M € 22.06 % |
Matières premières, approvisionnements | 4.25 M € 27.56 % | 3.81 M € -10.45 % | 3.7 M € -2.68 % | 4.13 M € 11.53 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | 3 K € 0 % | 15 K € 400 % |
Stocks et en-cours | 4.25 M € 27.56 % | 3.81 M € -10.45 % | 3.71 M € -2.6 % | 4.15 M € 11.85 % |
Créances clients et comptes ratachés | 2.31 M € -6.17 % | 4.14 M € 78.98 % | 3.64 M € -12.06 % | 3.73 M € 2.36 % |
Autres créances | 407 K € -82.81 % | 2.45 M € 501.23 % | 479 K € -80.43 % | 312 K € -34.86 % |
Créances | 2.72 M € -43.73 % | 6.59 M € 142.18 % | 4.12 M € -37.46 % | 4.04 M € -1.97 % |
Disponibilités | 889 K € 3.49 % | 1.26 M € 41.51 % | 1.62 M € 28.78 % | 1.38 M € -15 % |
Charges constatées d'avance | 60 K € -7.69 % | 7 K € -88.33 % | 63 K € 800 % | 69 K € 9.52 % |
Actif circulant | 8.4 M € -7.58 % | 11.66 M € 38.79 % | 9.51 M € -18.44 % | 9.63 M € 1.26 % |
Total actif | 9.35 M € -7.77 % | 12.6 M € 34.73 % | 10.42 M € -17.28 % | 10.74 M € 3.08 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 788 K € 0 % | 788 K € 0 % | 788 K € 0 % | 788 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 K € 0 % | 76 K € 0 % | 76 K € 0 % | 76 K € 0 % |
Réserve légale | 79 K € 0 % | 79 K € 0 % | 79 K € 0 % | 79 K € 0 % |
Autres réserves | 193 K € 0 % | 193 K € 0 % | 193 K € 0 % | 193 K € 0 % |
Report à nouveau | 843 K € -7.36 % | 983 K € 16.61 % | 1.23 M € 24.62 % | 240 K € -80.41 % |
Résultat de l'exercice | 927 K € 128.89 % | 642 K € -30.74 % | -985 K € -253.43 % | -727 K € -26.19 % |
Capitaux propres | 2.91 M € 18.56 % | 2.76 M € -4.99 % | 1.38 M € -50.16 % | 649 K € -52.83 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 108 K € 0 % | 246 K € 127.78 % | 155 K € -36.99 % |
Provisions | 66 K € -86.11 % | 108 K € 63.64 % | 246 K € 127.78 % | 155 K € -36.99 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | - 0 % | 1.53 M € 0 % | 1.85 M € 21.15 % |
Dettes financières | - 0 % | - 0 % | 1.53 M € 0 % | 1.85 M € 21.15 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 4.17 M € -14.68 % | 7.59 M € 82.08 % | 5.3 M € -30.18 % | 5.96 M € 12.47 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.91 M € -3.53 % | 1.6 M € -16.35 % | 1.42 M € -11.24 % | 1.5 M € 5.42 % |
Dettes d'exploitation | 6.08 M € -11.46 % | 9.19 M € 51.1 % | 6.72 M € -26.88 % | 7.46 M € 10.98 % |
Autres dettes | 265 K € 327.42 % | 489 K € 84.53 % | 493 K € 0.82 % | 552 K € 11.97 % |
Dettes diverses | 265 K € 327.42 % | 489 K € 84.53 % | 493 K € 0.82 % | 552 K € 11.97 % |
Dettes + 1an | - 0 % | 41 K € 0 % | 1.53 M € 3.62 K % | 1.97 M € 29.14 % |
Produits constatés d'avance | 29 K € 16 % | 48 K € 65.52 % | 56 K € 16.67 % | 74 K € 32.14 % |
Dettes | 6.38 M € -11.54 % | 9.73 M € 52.54 % | 8.8 M € -9.56 % | 9.93 M € 12.94 % |
Total passif | 9.35 M € -7.77 % | 12.6 M € 34.73 % | 10.42 M € -17.28 % | 10.74 M € 3.08 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 25.81 M € 11.26 % | 29.76 M € 15.28 % | 23.47 M € -21.13 % | 26.58 M € 13.27 % |
Production vendue de services | 2.83 M € -10.37 % | 3.48 M € 22.76 % | 3.08 M € -11.56 % | 3.72 M € 20.86 % |
Chiffres d'affaires nets | 28.65 M € 8.67 % | 33.24 M € 16.02 % | 26.55 M € -20.13 % | 30.3 M € 14.15 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 12 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 610 K € 293.55 % | 535 K € -12.3 % | 297 K € -44.49 % | 288 K € -3.03 % |
Autres produits | 64 K € 966.67 % | 24 K € -62.5 % | 6 K € -75 % | 12 K € 100 % |
Produits d'exploitation | 29.32 M € 10.55 % | 33.8 M € 15.26 % | 26.85 M € -20.55 % | 30.62 M € 14.02 % |
Achats de matières premières et … | 16.78 M € 14.54 % | 18.39 M € 9.65 % | 14.89 M € -19.04 % | 17.71 M € 18.9 % |
Variation de stock (matières … | -1.08 M € 73.95 % | 230 K € -121.4 % | 79 K € -65.65 % | -473 K € -698.73 % |
Autres achats et charges externes | 4.9 M € 16.86 % | 6.09 M € 24.22 % | 5.29 M € -13.13 % | 6 M € 13.46 % |
Achats | 20.6 M € 13.06 % | 24.71 M € 19.96 % | 20.26 M € -18.02 % | 23.23 M € 14.68 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 291 K € -0.34 % | 278 K € -4.47 % | 252 K € -9.35 % | 221 K € -12.3 % |
Salaires et traitements | 4.62 M € -0.17 % | 4.87 M € 5.34 % | 4.66 M € -4.31 % | 5.21 M € 11.8 % |
Charges sociales | 2.09 M € -5.43 % | 2.46 M € 17.5 % | 2.25 M € -8.42 % | 2.44 M € 8.4 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 146 K € 2.82 % | 136 K € -6.85 % | 162 K € 19.12 % | 127 K € -21.6 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 80 K € 0 % | - 0 % | 40 K € 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 10 K € -96.69 % | 180 K € 1.7 K % | 25 K € -86.11 % | 57 K € 128 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 41 K € 0 % | - 0 % | 122 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 236 K € -70.05 % | 357 K € 51.27 % | 227 K € -36.41 % | 306 K € 34.8 % |
Autres charges | 31 K € -11.43 % | 8 K € -74.19 % | 33 K € 312.5 % | 25 K € -24.24 % |
Charges d'exploitation | 27.87 M € 6.47 % | 32.68 M € 17.26 % | 27.68 M € -15.3 % | 31.44 M € 13.56 % |
Résultat d'exploitation | 1.45 M € 318.5 % | 1.11 M € -23.14 % | -832 K € -174.75 % | -819 K € -1.56 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 4 K € 0 % | 3 K € -25 % | 2 K € -33.33 % | - 0 % |
Différences positives de change | - 0 % | - 0 % | 1 K € 0 % | 5 K € 400 % |
Produit financiers | 4 K € -33.33 % | 3 K € -25 % | 3 K € 0 % | 5 K € 66.67 % |
Intérêts et charges assimilées | 14 K € 0 % | 15 K € 7.14 % | 20 K € 33.33 % | 24 K € 20 % |
Différences négatives de change | - 0 % | - 0 % | 6 K € 0 % | 3 K € -50 % |
Charges financières | 14 K € 7.69 % | 15 K € 7.14 % | 26 K € 73.33 % | 28 K € 7.69 % |
Résultat financier | -11 K € 57.14 % | -12 K € 9.09 % | -23 K € 91.67 % | -23 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | 1.44 M € 323.89 % | 1.1 M € -23.38 % | -856 K € -177.75 % | -842 K € -1.64 % |
Produits exceptionnels sur … | 8 K € 0 % | - 0 % | 5 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 83 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 124 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 90 K € -46.75 % | - 0 % | 5 K € 0 % | 124 K € 2.38 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 25 K € 0 % | -20 K € -180 % | 10 K € -150 % | 9 K € -10 % |
Charges exceptionnelles sur … | 1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | - 0 % | 124 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 26 K € -74.76 % | 20 K € -23.08 % | 134 K € 570 % | 9 K € -93.28 % |
Résultat exceptionnel | 64 K € -3.03 % | -20 K € -131.25 % | -129 K € 545 % | 115 K € -189.15 % |
Participations des salariés aux … | 198 K € 0 % | 165 K € -16.67 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 377 K € 0 % | 273 K € -27.59 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 29.42 M € 10.17 % | 33.8 M € 14.9 % | 26.86 M € -20.54 % | 30.74 M € 14.47 % |
Total des charges | 28.49 M € 8.34 % | 33.16 M € 16.39 % | 27.84 M € -16.03 % | 31.47 M € 13.04 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 927 K € 128.89 % | 642 K € -30.74 % | -985 K € -253.43 % | -727 K € -26.19 % |