CLS REMY COINTREAU

21 Rue Balzac - 75008 Paris

RCS
Paris 434831335
Code APE
4634Z
SIREN
434831335
SIRET
43483133500105
N° TVA
FR90434831335
Création
01/03/2001
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
125.05 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CLS REMY COINTREAU, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/03/2001.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité commerce de gros.

Luca Marotta est Président de la société CLS REMY COINTREAU.


Chiffre d'affaires 771.26 M€ 2022
Valorisation 759.77 M€ 2019
Marge brute 67.25 M€ 2022
Profitabilité 1,5 % 2022
Ebitda 25.21 M€ 2022
Résultat net 11.31 M€ 2022
Trésorerie 9.29 K€ 2022
Bfr ≈ 154.71 M€ 2022
Dettes + 1an 84.84 M€ 2022
Endettement 200.32 M€ 2022
Effectif 198 2023
Salaire brut/mois ≈ 8.34 K€ 2022
Délai paiement 38.8 (fournisseur)
Délai paiement 79.39 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 667.85 M 587.85 M 604.66 M 771.26 M
Marge brute (€) 217.83 M 208.48 M 63.02 M 67.25 M
Excédent brut d'exploitation (€) 195.29 M 179.12 M 23.6 M 25.39 M
EBITDA (€) 130.42 M 112.21 M 21.82 M 25.21 M
EBITDA - EBE (€) 64.87 M 66.91 M 1.78 M 173.15 K
Résultat d'exploitation (€) 127.52 M 109.16 M 17.55 M 18.73 M
Résultat net (€) 79.28 M 71.71 M 11.11 M 11.31 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 32.62 35.46 10.42 8.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.53 19.09 3.61 3.27
Taux de marge opérationnelle (%) 29.24 30.47 3.9 3.29
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 239.2 M 139.1 M 176.48 M 154.71 M
BFRE (€) -47.71 M -39.48 M 18.35 M 10.56 M
BFRHE (€) 274.52 M 155.14 M 150.26 M 131.61 M
BFR en jours de CA (j) 130.73 86.36 106.53 73.22
BFRE en jours de CA (j) -26.08 -24.51 11.08 5
BFRHE en jours de CA (j) 502.3 T 249.86 T 248.92 T 278.1 T
Délais de paiement clients (j) 163.16 115.59 107.39 79.39
Délais de paiement fournisseurs (j) 35.08 31.62 35.2 38.8
Ratio des stocks / CA (%) 6.33 6.28 12.72 11
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 104.69 M 89.04 M 19.56 M 25.68 M
Dette nette (€) -115.73 M -109.75 M -206.29 M -200.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.68 15.15 3.23 3.33
Font de roulement (€) 207.29 M 96.58 M 151.89 M 120.58 M
Couverture du BFR 86.66 69.44 86.07 77.94
Trésorerie (€) 206.73 K 107.18 K 231.88 K 9.29 K
Dettes financières (€) 375 1.65 K 118.29 M 84.82 M
Capacité de remboursement (€) -1.11 -1.23 -10.55 -7.8
Ratio d'endettement (%) -52.68 -97.7 -395.95 -344.57
Autonomie financière (%) 585.78 K 68.24 K 0.44 0.69
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 103.64 M 86.02 M 80.33 M 102.61 M
Liquidité générale 259.27 171.32 87.12 86.09
Liquidité réduite 259.27 171.32 87.12 86.09
Couverture de la dette 1.35 1.34 0.46 0.42
Taux de marge nette (%) 11.87 12.2 1.84 1.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.09 63.84 21.32 19.45
Rentabilité économique (%) 22.32 29.71 4.03 4.04
Valeur ajoutée (€) * 207.64 M 200.72 M 54.39 M 60.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.09 34.15 8.99 7.78
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 36.6 M 35.31 M 37.26 M 40.03 M
Salaires / CA (%) 3.27 3.8 3.57 3.28
Impôts sur les bénéfices (€) 47.39 M 36.68 M 4.61 M 3.51 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cls Remy Cointreau

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Marc-Henri Bernard
50.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cls Remy Cointreau

2
Président
Luca Marotta
Depuis le 14/04/2017
Directeur Général
Marc-Henri Bernard
Depuis le 14/04/2017

Comptes annuels de CLS REMY COINTREAU

95
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …7.16 M € 2.09 % 6.25 M € -12.79 % 13.19 M € 111.09 % 15.54 M € 17.87 %
Autres immobilisations incorporelles …2.8 M € 61.94 % 7.51 M € 168.03 % 3.92 M € -47.83 % 1.3 M € -66.92 %
Immobilisation incorporelles9.96 M € 13.93 % 13.76 M € 38.05 % 17.1 M € 24.33 % 16.84 M € -1.55 %
Installations techniques …117 € -20.95 % 86 € -26.5 % 55 € -36.05 % 24 € -56.36 %
Autres immobilisations corporelles1.8 M € -10.7 % 1.36 M € -24.16 % 933.9 K € -31.42 % 3.08 M € 229.35 %
Immobilisations en cours218.88 K € -15.29 % 3.92 K € -98.21 % 58.12 K € 1.38 K % 2.05 M € 3.42 K %
Immobilisation corporelles2.01 M € -11.22 % 1.37 M € -32.2 % 992.08 K € -27.37 % 5.12 M € 416.4 %
Autres immobilisations financières401.01 K € 1.22 % 626.09 K € 56.13 % 408.47 K € -34.76 % 413.7 K € 1.28 %
Immobilisations financières402.3 K € -7.47 % 635.69 K € 58.01 % 409.28 K € -35.62 % 429.54 K € 4.95 %
Actif immobilisé12.38 M € 8.49 % 15.75 M € 27.2 % 18.5 M € 17.5 % 22.37 M € 20.92 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 25.62 K € 0 % 463.02 K € 1.71 K % 286.53 K € -38.12 %
Produits intermédiaires et finis174.52 K € -22.38 % 154.38 K € -11.54 % - 0 % - 0 %
Marchandises41.97 M € 73.35 % 36.25 M € -13.64 % 76.16 M € 110.12 % 84.22 M € 10.59 %
Avances et acomptes versés sur …108.81 K € -50.64 % 490.54 K € 350.81 % 263.86 K € -46.21 % 355.55 K € 34.75 %
Stocks et en-cours42.25 M € 71.37 % 36.92 M € -12.63 % 76.88 M € 108.27 % 84.86 M € 10.38 %
Créances clients et comptes ratachés13.57 M € 27.09 % 9.14 M € -32.62 % 21.54 M € 135.61 % 27.95 M € 29.77 %
Autres créances284.96 M € -0.09 % 177.02 M € -37.88 % 156.37 M € -11.66 % 139.8 M € -10.6 %
Créances298.53 M € 0.89 % 186.16 M € -37.64 % 177.91 M € -4.43 % 167.75 M € -5.71 %
Disponibilités206.73 K € -25.88 % 107.18 K € -48.16 % 231.88 K € 116.35 % 9.29 K € -95.99 %
Charges constatées d'avance1.85 M € -9.64 % 1.94 M € 4.35 % 1.79 M € -7.65 % 4.69 M € 162.49 %
Actif circulant342.84 M € 6.18 % 225.12 M € -34.34 % 256.81 M € 14.08 % 257.32 M € 0.2 %
Ecarts de conversion actif20.23 K € -88.93 % 479.77 K € 2.27 K % 287.46 K € -40.08 % 38.39 K € -86.65 %
Total actif355.24 M € 6.21 % 241.35 M € -32.06 % 275.6 M € 14.19 % 279.73 M € 1.5 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel125.05 M € 0 % 25.01 M € -80 % 25.01 M € 0 % 25.01 M € 0 %
Réserve légale12.51 M € 0 % 12.51 M € 0 % 2.5 M € -80 % 2.5 M € 0 %
Report à nouveau13.86 K € -98.91 % 95.97 K € 592.3 % 10.94 M € 11.3 K % 17.88 M € 63.44 %
Résultat de l'exercice79.28 M € 23.53 % 71.71 M € -9.56 % 11.11 M € -84.51 % 11.31 M € 1.77 %
Provisions réglementées2.81 M € 26 % 3.01 M € 7.12 % 2.54 M € -15.76 % 1.43 M € -43.49 %
Capitaux propres219.67 M € 7.02 % 112.33 M € -48.86 % 52.1 M € -53.62 % 58.13 M € 11.58 %
Provisions pour risques664.25 K € 64.97 % 2.23 M € 235.1 % 1.57 M € -29.49 % 4.01 M € 155.49 %
Provisions pour charges18.93 M € -2.61 % 16.52 M € -12.76 % 15.12 M € -8.44 % 17.24 M € 14.02 %
Provisions19.6 M € -1.24 % 18.74 M € -4.36 % 16.69 M € -10.94 % 21.25 M € 27.32 %
Emprunts et dettes auprès des …375 € 594.44 % 1.65 K € 338.93 % - 0 % 179 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 118.29 M € 0 % 84.82 M € -28.3 %
Dettes financières375 € 594.44 % 1.65 K € 338.93 % 118.29 M € 7.19 M % 84.82 M € -28.3 %
Avances et acomptes reçus sur …1.29 K € -96.67 % 9.6 K € 645.34 % 808 € -91.58 % 15.84 K € 1.86 K %
Dettes fournisseurs et comptes …44.95 M € 16.55 % 32.36 M € -28 % 56.18 M € 73.6 % 75.65 M € 34.65 %
Dettes fiscales et sociales58.69 M € 16.87 % 53.66 M € -8.57 % 24.15 M € -55 % 26.96 M € 11.65 %
Dettes d'exploitation103.64 M € 16.73 % 86.02 M € -17 % 80.33 M € -6.62 % 102.61 M € 27.73 %
Dettes sur immobilisations et …921.77 K € 75.57 % 516.97 K € -43.92 % 1.52 M € 194.32 % 3.44 M € 126.05 %
Autres dettes11.37 M € -42.96 % 23.3 M € 104.88 % 6.38 M € -72.64 % 9.44 M € 48.07 %
Dettes diverses12.3 M € -39.92 % 23.82 M € 93.72 % 7.9 M € -66.84 % 12.88 M € 63.1 %
Dettes + 1an4.32 M € -41.13 % 4.89 M € 13.29 % 118.29 M € 2.32 K % 84.84 M € -28.28 %
Dettes115.94 M € 6.08 % 109.85 M € -5.24 % 206.52 M € 87.99 % 200.32 M € -3 %
Total passif355.24 M € 6.21 % 241.35 M € -32.06 % 275.6 M € 14.19 % 279.73 M € 1.5 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises605.64 M € 7.1 % 530.42 M € -12.42 % 554.6 M € 4.56 % 714.96 M € 28.91 %
Production vendue de biens184.27 K € 9.55 % 254.85 K € 38.31 % 1.63 M € 537.98 % 1.64 K € -99.9 %
Production vendue de services62.03 M € 7.02 % 57.17 M € -7.83 % 48.43 M € -15.29 % 56.3 M € 16.24 %
Chiffres d'affaires nets667.85 M € 7.09 % 587.85 M € -11.98 % 604.66 M € 2.86 % 771.26 M € 27.55 %
Production stockée-50.32 K € -205.69 % -20.14 K € -59.98 % -154.38 K € 666.58 % -39.02 K € -74.72 %
Production immobilisée490.97 K € 0 % 1.32 M € 169.12 % 1.02 M € -22.88 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 1.88 K € 0 % 34.11 K € 1.72 K %
Reprises sur dépréciations …4.38 M € -24.47 % 5.19 M € 18.67 % 6.58 M € 26.7 % 7.59 M € 15.29 %
Autres produits18.13 M € -23.9 % 9.38 M € -48.25 % 563.62 K € -93.99 % 1.07 M € 89.17 %
Produits d'exploitation690.8 M € 5.74 % 603.73 M € -12.6 % 612.67 M € 1.48 % 779.91 M € 27.3 %
Achats de marchandises (y compris …365.08 M € 11.78 % 320.73 M € -12.15 % 536.26 M € 67.2 % 654.97 M € 22.14 %
Variation de stock (marchandises)-17.71 M € -418.1 % 6.03 M € -134.02 % -40.92 M € -779.1 % -7.84 M € -80.85 %
Achats de matières premières et …193.17 K € 159.92 % -33.04 K € -117.1 % 2.45 M € -7.5 K % 365.29 K € -85.06 %
Variation de stock (matières …13.51 K € 633.1 % -283.37 K € -2.2 K % 15.77 K € -105.56 % 134.6 K € 753.68 %
Autres achats et charges externes102.45 M € -5.36 % 52.93 M € -48.33 % 43.84 M € -17.17 % 56.38 M € 28.59 %
Achats450.02 M € 2.16 % 379.37 M € -15.7 % 541.64 M € 42.77 % 704.01 M € 29.98 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.5 M € 5.45 % 4.73 M € 4.97 % 3.59 M € -24.09 % 2.89 M € -19.53 %
Salaires et traitements21.87 M € -0.56 % 22.33 M € 2.1 % 21.56 M € -3.45 % 25.31 M € 17.4 %
Charges sociales14.73 M € 22.61 % 12.98 M € -11.87 % 15.7 M € 20.93 % 14.72 M € -6.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.9 M € 19.59 % 3.06 M € 5.55 % 4.27 M € 39.54 % 6.48 M € 52.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 3.05 M € 0 % 6.82 M € 123.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …68.82 K € 50.28 % 14.04 K € -79.59 % 569.76 K € 3.96 K % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …4.31 M € -40.84 % 4.88 M € 13.08 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation7.28 M € -25.42 % 7.95 M € 9.2 % 7.89 M € -0.78 % 13.31 M € 68.73 %
Autres charges64.87 M € 2.61 % 67.21 M € 3.62 % 4.74 M € -92.95 % 937.51 K € -80.22 %
Charges d'exploitation563.27 M € 2.09 % 494.57 M € -12.2 % 595.12 M € 20.33 % 761.18 M € 27.9 %
Résultat d'exploitation127.52 M € 25.59 % 109.16 M € -14.4 % 17.55 M € -83.92 % 18.73 M € 6.7 %
Autres intérêts et produit assimilés14.59 K € 15.98 % 16.86 K € 15.52 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 12.87 K € 0 %
Différences positives de change- 0 % 103.57 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers14.59 K € 15.98 % 120.42 K € 725.31 % 297.28 K € 146.86 % 12.87 K € -95.67 %
Intérêts et charges assimilées9.69 K € 114.36 % 4.72 K € -51.32 % - 0 % 2.04 M € 0 %
Différences négatives de change- 0 % 57.22 K € 0 % - 0 % 10.7 K € 0 %
Charges financières9.69 K € 114.36 % 61.94 K € 539.51 % 814.52 K € 1.22 K % 2.05 M € 151.87 %
Résultat financier4.91 K € -39.17 % 58.48 K € 1.09 K % -517.24 K € -984.41 % -2.04 M € 294.15 %
Résultat courant avant impôts127.53 M € 25.58 % 109.22 M € -14.36 % 17.03 M € -84.4 % 16.69 M € -2.03 %
Produits exceptionnels sur …2.92 M € 986.24 % 242.41 K € -91.7 % 252 € -99.9 % 865.62 K € 343.4 K %
Produits exceptionnels sur …967 € -93.63 % 1.21 M € 124.65 K % - 0 % 16.52 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …394.17 K € 20.01 % 534.04 K € 35.48 % 1.08 M € 101.49 % 1.68 M € 56.1 %
Produits exceptionnels3.32 M € 441.42 % 1.98 M € -40.22 % 1.08 M € -45.72 % 2.56 M € 138.02 %
Charges exceptionnelles sur …715.31 K € -948.97 % - 0 % 1.58 K € 0 % 465.5 K € 29.29 K %
Charges exceptionnelles sur …967 € 0.42 % 2.61 K € 169.6 % - 0 % 4.9 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …1.23 M € 36.39 % 736.35 K € -40.19 % 601.46 K € -18.32 % 679.33 K € 12.95 %
Charges exceptionnelles1.95 M € 137.67 % 738.96 K € -62.05 % 603.05 K € -18.39 % 1.15 M € 90.65 %
Résultat exceptionnel1.37 M € -762.38 % 1.24 M € -9.17 % 473.25 K € -61.95 % 1.41 M € 198.39 %
Participations des salariés aux …2.23 M € 35.33 % 2.07 M € -7.06 % 1.79 M € -13.47 % 3.28 M € 83.04 %
Impôts sur les bénéfices47.39 M € 33.42 % 36.68 M € -22.59 % 4.61 M € -87.44 % 3.51 M € -23.69 %
Total des produits694.13 M € 6.15 % 605.83 M € -12.72 % 614.04 M € 1.35 % 782.48 M € 27.43 %
Total des charges614.84 M € 4.26 % 534.13 M € -13.13 % 602.93 M € 12.88 % 771.17 M € 27.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)79.28 M € 23.53 % 71.71 M € -9.56 % 11.11 M € -84.51 % 11.31 M € 1.77 %

FAQ

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Le dirigeant de la société CLS REMY COINTREAU est : Luca Marotta.

En 2022 la société Cls Remy Cointreau a atteint un résultat net de 11.31 M avec une trésorerie de 9.29 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.47 %.

La société Cls Remy Cointreau a vu le jour le 2001 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On recense 198 salariés travaillant chez l’entreprise Cls Remy Cointreau.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise