LARROZE à Nay | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.37 M	877.59 K	751.64 K	967.45 K
Marge brute (€)	1.08 M	676.66 K	628.21 K	820.92 K
Excédent brut d'exploitation (€)	333.63 K	158.47 K	111.45 K	259.7 K
Résultat d'exploitation (€)	226.42 K	132.75 K	86.67 K	335.61 K
Résultat net (€)	155.1 K	97.58 K	61.66 K	163.53 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	79.36	77.1	83.58	84.85
Taux de marge opérationnelle (%)	24.41	18.06	14.83	26.84
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	562.19 K	620.75 K	620.93 K	693.34 K
BFRE (€)	-	-	-	2.86 K
BFRHE (€)	8.83 K	4.66 K	-8.18 K	35.48 K
BFR en jours de CA (j)	150.13	258.18	301.53	261.58
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	1.08
BFRHE en jours de CA (j)	33.06 M	11.2 M	-16.84 M	94.05 M
Délais de paiement clients (j)	50.43	43.04	63.65	64
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.27	33	77.72	60.26
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.15
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	290.6 K	123.42 K	96.34 K	205.85 K
Dette nette (€)	335.8 K	479.74 K	452.32 K	502.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.26	14.06	12.82	21.28
Font de roulement (€)	561.28 K	-	576.41 K	674.52 K
Couverture du BFR	99.84	-	92.83	97.29
Trésorerie (€)	532.35 K	621.19 K	611.5 K	655.66 K
Dettes financières (€)	33.98 K	-	27	16.43 K
Capacité de remboursement (€)	1.16	3.89	4.7	2.44
Ratio d'endettement (%)	44	60.06	58.71	59.49
Autonomie financière (%)	22.46	-	28.53 K	51.37
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	161.67 K	106.6 K	124.51 K	136.38 K
Liquidité générale	-	-	-	539.12
Liquidité réduite	-	-	-	539.12
Couverture de la dette	1.2	1.1	0.63	1.46
Taux de marge nette (%)	11.35	11.12	8.2	16.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.32	12.22	8	19.38
Rentabilité économique (%)	16.16	10.38	6.56	16.1
Valeur ajoutée (€) *	914.51 K	528.48 K	481.59 K	920.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.91	60.22	64.07	95.15
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	740.28 K	507.74 K	507.08 K	549.2 K
Salaires / CA (%)	38.45	40.91	46.63	40.52
Impôts sur les bénéfices (€)	65.8 K	45.03 K	25.58 K	34.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Larroze

Bénéficiaire

Manuel De Oliveira

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Larroze

Président

Olis

Depuis le 20/07/2017

Directeur Général

Manuel De Oliveira

Du 20/07/2017 au 17/07/2018

Administrateur Provisoire

Jean-Marc, Jacques, Hervé Livolsi

Du 05/01/2017 au 20/07/2017

Comptes annuels de LARROZE

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	97.83 K € -51.53 %	97.83 K € 0 %	97.83 K € 0 %	97.83 K € -0 %
Immobilisation incorporelles	97.83 K € -51.53 %	97.83 K € 0 %	97.83 K € 0 %	97.83 K € -0 %
Constructions	83.78 K € -17.22 %	66.85 K € -20.21 %	50.16 K € -24.96 %	33.47 K € -33.27 %
Installations techniques …	30.32 K € -15.34 %	23.11 K € -23.79 %	21.45 K € -7.18 %	20.25 K € -5.59 %
Autres immobilisations corporelles	6.34 K € -18.2 %	7.25 K € 14.27 %	6.57 K € -9.33 %	16.08 K € 144.77 %
Immobilisation corporelles	120.45 K € -16.81 %	97.2 K € -19.3 %	78.18 K € -19.57 %	69.81 K € -10.71 %
Autres titres immobilisés	15.07 K € 1.15 %	15.3 K € 1.5 %	15.49 K € 1.25 %	15.68 K € 1.25 %
Autres immobilisations financières	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %
Immobilisations financières	17.57 K € 0.98 %	17.79 K € 1.29 %	17.98 K € 1.07 %	18.18 K € 1.08 %
Actif immobilisé	235.84 K € -35.21 %	212.82 K € -9.76 %	193.99 K € -8.85 %	185.81 K € -4.22 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.48 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.48 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	181.77 K € -0.31 %	66.64 K € -63.34 %	107.48 K € 61.28 %	136.28 K € 26.79 %
Autres créances	7.06 K € -92.27 %	36.85 K € 422.32 %	23.59 K € -36 %	33.36 K € 41.45 %
Créances	188.83 K € -30.99 %	103.49 K € -45.19 %	131.07 K € 26.64 %	169.64 K € 29.43 %
Disponibilités	532.35 K € 83.6 %	621.19 K € 16.69 %	611.5 K € -1.56 %	655.66 K € 7.22 %
Charges constatées d'avance	2.68 K € 41.74 %	2.66 K € -0.52 %	2.88 K € 8.04 %	2.94 K € 2.33 %
Actif circulant	723.85 K € 28.01 %	727.35 K € 0.48 %	745.44 K € 2.49 %	829.72 K € 11.31 %
Total actif	959.7 K € 3.25 %	940.17 K € -2.03 %	939.43 K € -0.08 %	1.02 M € 8.1 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	488.54 K € 37.8 %	591.14 K € 21 %	598.72 K € 1.28 %	570.38 K € -4.73 %
Résultat de l'exercice	155.1 K € 15.72 %	97.58 K € -37.09 %	61.66 K € -36.81 %	163.53 K € 165.21 %
Subventions d'investissement	9.51 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	763.14 K € 23.58 %	798.72 K € 4.66 %	770.38 K € -3.55 %	843.9 K € 9.54 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	9.88 K € 0 %	18 K € 82.15 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	9.88 K € 0 %	18 K € 82.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.16 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	33.98 K € 164.05 %	- 0 %	27 € 0 %	4.27 K € 15.72 K %
Dettes financières	33.98 K € 53.89 %	- 0 %	27 € 0 %	16.43 K € 60.75 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	31.9 K € -71.59 %	18.17 K € -43.05 %	26.28 K € 44.68 %	24.19 K € -7.95 %
Dettes fiscales et sociales	129.77 K € -14.63 %	88.44 K € -31.85 %	98.22 K € 11.07 %	112.18 K € 14.21 %
Dettes d'exploitation	161.67 K € -38.83 %	106.6 K € -34.06 %	124.51 K € 16.8 %	136.38 K € 9.53 %
Autres dettes	903 € -21.61 %	34.85 K € 3.76 K %	34.64 K € -0.61 %	821 € -97.63 %
Dettes diverses	903 € -21.61 %	34.85 K € 3.76 K %	34.64 K € -0.61 %	821 € -97.63 %
Dettes + 1an	33.98 K € 53.89 %	- 0 %	9.91 K € 0 %	34.43 K € 247.45 %
Dettes	196.55 K € -31.64 %	141.45 K € -28.03 %	159.17 K € 12.53 %	153.63 K € -3.48 %
Total passif	959.7 K € 3.25 %	940.17 K € -2.03 %	939.43 K € -0.08 %	1.02 M € 8.1 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	1.37 M € 12.66 %	877.59 K € -35.79 %	751.64 K € -14.35 %	967.45 K € 28.71 %
Chiffres d'affaires nets	1.37 M € 12.66 %	877.59 K € -35.79 %	751.64 K € -14.35 %	967.45 K € 28.71 %
Reprises sur dépréciations …	28.3 K € 132.37 %	110 € -99.61 %	9.9 K € 8.9 K %	118.23 K € 1.09 K %
Produits d'exploitation	1.4 M € 13.84 %	877.7 K € -37.09 %	761.54 K € -13.23 %	1.09 M € 42.56 %
Achats de matières premières et …	43.26 K € 13.85 %	34.33 K € -20.66 %	21.61 K € -37.05 %	32.64 K € 51.05 %
Autres achats et charges externes	238.85 K € -2.7 %	166.6 K € -30.25 %	101.82 K € -38.89 %	113.9 K € 11.87 %
Achats	282.11 K € -0.48 %	200.93 K € -28.78 %	123.43 K € -38.57 %	146.54 K € 18.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.8 K € -24.58 %	10.44 K € -3.28 %	9.69 K € -7.23 %	12.02 K € 24.08 %
Salaires et traitements	525.56 K € -4.21 %	359.04 K € -31.68 %	350.52 K € -2.37 %	392.04 K € 11.85 %
Charges sociales	214.72 K € -4.86 %	148.7 K € -30.75 %	156.56 K € 5.29 %	157.16 K € 0.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	26 K € -3.96 %	25.84 K € -0.6 %	24.8 K € -4.03 %	24.32 K € -1.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	104 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	9.88 K € 0 %	18 K € 82.15 %
Dotations d'exploitation	135.5 K € 400.62 %	25.84 K € -80.93 %	34.68 K € 34.21 %	42.32 K € 22.02 %
Charges d'exploitation	1.17 M € 6.28 %	744.95 K € -36.26 %	674.87 K € -9.41 %	750.08 K € 11.14 %
Résultat d'exploitation	226.42 K € 80 %	132.75 K € -41.37 %	86.67 K € -34.71 %	335.61 K € 287.22 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	771 € -18.24 %	451 € -41.5 %	382 € -15.3 %	467 € 22.25 %
Produit financiers	771 € -18.24 %	451 € -41.5 %	382 € -15.3 %	500 € 30.89 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	405 € 0 %	27 € -93.33 %	7 € -74.07 %
Charges financières	- 0 %	405 € 0 %	27 € -93.33 %	7 € -74.07 %
Résultat financier	771 € -18.24 %	46 € -94.03 %	355 € 671.74 %	493 € 38.87 %
Résultat courant avant impôts	227.2 K € 79.27 %	132.79 K € -41.55 %	87.03 K € -34.46 %	336.11 K € 286.2 %
Produits exceptionnels sur …	426 € -97.31 %	310 € -27.23 %	220 € -29.03 %	372 € 69.09 %
Produits exceptionnels sur …	9.51 K € -71.49 %	9.51 K € 0.01 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.93 K € -79.79 %	9.82 K € -1.17 %	220 € -97.76 %	372 € 69.09 %
Charges exceptionnelles sur …	15.97 K € 597.51 %	7 € -99.96 %	7 € 0 %	34.52 K € 493.06 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	104 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	263 € -77.42 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	16.23 K € 369.89 %	7 € -99.96 %	7 € 0 %	138.52 K € 1.98 M %
Résultat exceptionnel	-6.3 K € -113.78 %	9.81 K € -255.8 %	213 € -97.83 %	-138.15 K € -64.96 K %
Impôts sur les bénéfices	65.8 K € 71.33 %	45.03 K € -31.58 %	25.58 K € -43.18 %	34.43 K € 34.59 %
Total des produits	1.41 M € 10.21 %	887.96 K € -36.84 %	762.14 K € -14.17 %	1.09 M € 42.57 %
Total des charges	1.25 M € 9.56 %	790.39 K € -36.81 %	700.48 K € -11.37 %	923.03 K € 31.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	155.1 K € 15.72 %	97.58 K € -37.09 %	61.66 K € -36.81 %	163.53 K € 165.21 %

FAQ

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Larroze ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Larroze a réalisé un résultat net de 163.53 K avec une trésorerie de 655.66 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.90 %.