STIME

117 Avenue De La Republique - 92320 Châtillon
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RCS
Nanterre 301850277
Code APE
6202A
SIREN
301850277
SIRET
30185027700288
N° TVA
FR68301850277
Dirigeant
Jean-Michel Balaguer
Téléphone
01 41 48 30 00
Email
contact@mousquetaires.com
LinkedIn
linkedin/stime
Site web
mousquetaires.com
Création
01/01/1977
Activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
128 K €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

STIME, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1977.

Établie à CHÂTILLON (92320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Jean-Michel Balaguer est Président de la société STIME.

Chiffre d'affaires 444.14 M€ 2022
Valorisation 9.17 M€ 2019
Marge brute 94.39 M€ 2022
Profitabilité -0,1 % 2022
Ebitda 24.66 M€ 2022
Résultat net -471.04 K€ 2022
Trésorerie 1.33 M€ 2022
Bfr ≈ 73.32 M€ 2022
Dettes + 1an 110.77 M€ 2022
Endettement 182.71 M€ 2022
Effectif 840 2022
Salaire brut/mois ≈ 4.93 K€ 2022
Délai paiement 48.36 (fournisseur)
Délai paiement 73.06 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 264.94 M 309.54 M 395.05 M 444.14 M
Marge brute (€) 74.69 M 80.27 M 89.15 M 94.39 M
Excédent brut d'exploitation (€) 16.92 M 22.89 M 25.18 M 24.61 M
EBITDA (€) 17.15 M 23.21 M - 24.66 M
EBITDA - EBE (€) -225.17 K -312.21 K - -52.63 K
Résultat d'exploitation (€) 385.26 K 361.92 K 1.66 M 1.55 M
Résultat net (€) -1.22 M -86.93 K 799.02 K -471.04 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 28.19 25.93 22.57 21.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.47 7.5 - 5.55
Taux de marge opérationnelle (%) 6.39 7.4 6.37 5.54
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 69.13 M 43.76 M 85.75 M 73.32 M
BFRE (€) 46.4 M 22.58 M 63.19 M 42.91 M
BFRHE (€) 8.39 M 7.41 M 17.15 M 25.3 M
BFR en jours de CA (j) 95.24 51.6 79.23 60.26
BFRE en jours de CA (j) 63.92 26.63 58.38 35.26
BFRHE en jours de CA (j) 6.09 T 6.28 T 18.57 T 30.79 T
Délais de paiement clients (j) 134.16 87.33 97.18 73.06
Délais de paiement fournisseurs (j) 65.6 66.24 49.78 48.36
Ratio des stocks / CA (%) 4.4 3.45 5.26 5.86
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 16.1 M 23.09 M 25 M 23.23 M
Dette nette (€) -160.95 M -151.71 M -192.27 M -181.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.08 7.46 6.33 5.23
Font de roulement (€) 54.31 M 29.32 M 77.78 M 66.97 M
Couverture du BFR 78.57 67 90.7 91.33
Trésorerie (€) 260.77 K 1.62 M 1.66 M 1.33 M
Dettes financières (€) 97.07 M 82.22 M 126.22 M 110.57 M
Capacité de remboursement (€) -9.99 -6.57 -7.69 -7.81
Ratio d'endettement (%) -879.66 -833.12 -1.01 K -978.38
Autonomie financière (%) 0.19 0.22 0.15 0.17
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 49.77 M 56.92 M 59.84 M 66 M
Liquidité générale 66.52 58.69 64.35 62.01
Liquidité réduite 66.52 58.69 64.35 62.01
Couverture de la dette -0.08 -0.01 0.05 -0.03
Taux de marge nette (%) -0.46 -0.03 0.2 -0.11
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.65 -0.48 4.2 -2.54
Rentabilité économique (%) -0.68 -0.05 0.38 -0.23
Valeur ajoutée (€) * 65.24 M 83.04 M 77.43 M 81.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.63 26.83 19.6 18.44
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 60.06 M 61.85 M 67.36 M 73.53 M
Salaires / CA (%) 15.54 13.57 11.66 11.18
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Stime

1
Bénéficiaire
Laurent Hugou
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Stime

2
Président
Jean-Michel Balaguer
Depuis le 21/03/2018
Président
Nicolas Guilloux
Du 10/03/2017 au 21/03/2018

Comptes annuels de STIME

94
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …11.23 M € 13.88 % 12.97 M € 15.53 % 22.32 M € 72.08 % 19.68 M € -11.86 %
Fonds commercial863.34 K € 0 % 863.34 K € 0 % 863.34 K € 0 % 863.34 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …8.16 M € 230.88 % 11.29 M € 38.3 % 3.85 M € -65.9 % 1.76 M € -54.22 %
Immobilisation incorporelles20.26 M € 53.56 % 25.13 M € 24.05 % 27.04 M € 7.6 % 22.3 M € -17.51 %
Constructions342.24 K € 0 % 305.59 K € -10.71 % 268.95 K € -11.99 % 232.3 K € -13.63 %
Autres immobilisations corporelles39.27 M € 39.75 % 35.73 M € -9.03 % 33.08 M € -7.4 % 30.53 M € -7.72 %
Immobilisations en cours- 0 % 7.41 M € 0 % 4.29 M € -42.1 % 5.61 M € 30.7 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 115.07 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles39.61 M € 40.63 % 43.44 M € 9.67 % 37.76 M € -13.09 % 36.37 M € -3.68 %
Autres participations258.24 K € 0 % 258.25 K € 0.01 % 258.26 K € 0 % 258.26 K € 0 %
Créances rattachées à des …7.39 K € -79.4 % 1.18 M € 15.85 K % 1.31 M € 11.23 % 2.13 M € 62.26 %
Prêts11.63 K € -17.83 % 8.65 K € -25.59 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières907.74 K € -73.83 % 1.1 M € 21.1 % 1.09 M € -1.11 % 1.09 M € 0 %
Immobilisations financières1.18 M € -68.63 % 2.89 M € 144.25 % 2.93 M € 1.26 % 3.47 M € 18.46 %
Actif immobilisé61.05 M € 35.27 % 71.11 M € 16.48 % 67.45 M € -5.15 % 62.14 M € -7.87 %
Matières premières, approvisionnements239.7 K € 38.63 % 274.38 K € 14.47 % 323.92 K € 18.06 % 240.56 K € -25.74 %
Marchandises11.13 M € 40.21 % 8.73 M € -21.52 % 16.61 M € 90.2 % 23.42 M € 41.01 %
Avances et acomptes versés sur …292.02 K € 592.47 % 1.69 M € 477.02 % 3.85 M € 128.66 % 2.36 M € -38.85 %
Stocks et en-cours11.66 M € 43.03 % 10.69 M € -8.29 % 20.79 M € 94.41 % 26.02 M € 25.17 %
Créances clients et comptes ratachés84.22 M € 84.89 % 67.13 M € -20.29 % 98.39 M € 46.57 % 80.53 M € -18.15 %
Autres créances13.16 M € 217.44 % 6.93 M € -47.32 % 6.79 M € -2.02 % 8.36 M € 23.11 %
Créances97.38 M € 95.95 % 74.06 M € -23.95 % 105.18 M € 42.02 % 88.9 M € -15.48 %
Disponibilités260.77 K € 312.66 % 1.62 M € 521.12 % 1.66 M € 2.6 % 1.33 M € -19.73 %
Charges constatées d'avance9.6 M € 5.85 % 14.31 M € 49.06 % 17.96 M € 25.52 % 23.07 M € 28.46 %
Actif circulant118.9 M € 77.51 % 100.68 M € -15.32 % 145.59 M € 44.61 % 139.32 M € -4.31 %
Total actif179.96 M € 60.51 % 171.8 M € -4.53 % 213.04 M € 24.01 % 201.46 M € -5.43 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel128 K € 0 % 128 K € 0 % 128 K € 0 % 128 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport18.09 K € 0 % 18.09 K € 0 % 18.09 K € 0 % 18.09 K € 0 %
Réserve légale12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 % 12.8 K € 0 %
Autres réserves19.31 M € -2.3 % 18.09 M € -6.3 % 18.09 M € 0 % 18.8 M € 3.94 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % -86.93 K € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice-1.22 M € 168.19 % -86.93 K € -92.86 % 799.02 K € -1.02 K % -471.04 K € -158.95 %
Subventions d'investissement45.37 K € 0 % 45.37 K € 0 % 45.37 K € 0 % 45.37 K € 0 %
Capitaux propres18.3 M € -6.24 % 18.21 M € -0.48 % 19.01 M € 4.39 % 18.54 M € -2.48 %
Provisions pour risques446.97 K € -47.62 % 255 K € -42.95 % 96.13 K € -62.3 % 220 K € 128.87 %
Provisions446.97 K € -47.62 % 255 K € -42.95 % 96.13 K € -62.3 % 220 K € 128.87 %
Emprunts et dettes auprès des …1.32 K € 0 % 4.06 K € 208.36 % 165.58 K € 3.98 K % 14.45 K € -91.28 %
Emprunts et dettes financières divers97.07 M € 100.86 % 82.22 M € -15.3 % 126.05 M € 53.31 % 110.56 M € -12.29 %
Dettes financières97.07 M € 100.87 % 82.22 M € -15.3 % 126.22 M € 53.51 % 110.57 M € -12.4 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 350 K € 0 % 274.9 K € -21.46 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …34.78 M € 69.86 % 41.18 M € 18.41 % 42.8 M € 3.94 % 47.28 M € 10.47 %
Dettes fiscales et sociales15 M € -25.72 % 15.75 M € 5 % 17.04 M € 8.21 % 18.72 M € 9.87 %
Dettes d'exploitation49.77 M € 22.41 % 56.92 M € 14.37 % 59.84 M € 5.12 % 66 M € 10.3 %
Dettes sur immobilisations et …5.17 M € 5.42 K % 5.96 M € 15.32 % 165.31 K € -97.23 % 49.67 K € -69.96 %
Autres dettes9.17 M € 247.96 % 7.87 M € -14.1 % 7.44 M € -5.57 % 6.08 M € -18.18 %
Dettes diverses14.33 M € 425.42 % 13.83 M € -3.5 % 7.6 M € -45.05 % 6.13 M € -19.31 %
Dettes + 1an97.18 M € 97.6 % 82.64 M € -14.96 % 126.57 M € 53.15 % 110.77 M € -12.48 %
Produits constatés d'avance33.91 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes161.21 M € 75.71 % 153.33 M € -4.89 % 193.93 M € 26.48 % 182.71 M € -5.79 %
Total passif179.96 M € 60.51 % 171.8 M € -4.53 % 213.04 M € 24.01 % 201.46 M € -5.43 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises10.82 M € 14.3 % 7.53 M € -30.36 % 32.69 M € 333.85 % 40.67 M € 24.42 %
Production vendue de services254.12 M € 20.05 % 302 M € 18.84 % 362.36 M € 19.99 % 403.47 M € 11.34 %
Chiffres d'affaires nets264.94 M € 19.81 % 309.54 M € 16.83 % 395.05 M € 27.63 % 444.14 M € 12.43 %
Production immobilisée6.5 M € 441.17 % 8.82 M € 35.82 % 7.65 M € -13.26 % 8.43 M € 10.17 %
Reprises sur dépréciations …794.87 K € 112.6 % 655.18 K € -17.57 % 682.04 K € 4.1 % 640.23 K € -6.13 %
Produits d'exploitation272.23 M € 22.23 % 319.01 M € 17.19 % 403.39 M € 26.45 % 453.21 M € 12.35 %
Achats de marchandises (y compris …13.64 M € 13.06 % 7.89 M € -42.12 % 41.04 M € 419.91 % 46.48 M € 13.26 %
Variation de stock (marchandises)-3.19 M € 7.98 % 2.39 M € -175.03 % -7.88 M € -429.01 % -7.2 M € -8.63 %
Achats de matières premières et …266.9 K € 57.72 % 193.42 K € -27.53 % 186.5 K € -3.58 % 216.91 K € 16.3 %
Variation de stock (matières …-66.8 K € -1.7 % -34.68 K € -48.07 % -49.54 K € 42.83 % 83.37 K € -268.28 %
Autres achats et charges externes179.6 M € 33.5 % 218.82 M € 21.84 % 272.6 M € 24.58 % 310.16 M € 13.78 %
Achats190.25 M € 32.35 % 229.26 M € 20.51 % 305.9 M € 33.43 % 349.75 M € 14.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.21 M € -0.04 % 4.36 M € 3.52 % 4.27 M € -2.01 % 4.69 M € 9.76 %
Salaires et traitements41.18 M € -1.45 % 42.02 M € 2.04 % 46.08 M € 9.67 % 49.67 M € 7.79 %
Charges sociales18.88 M € -1.58 % 19.83 M € 5.04 % 21.28 M € 7.32 % 23.85 M € 12.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …16.76 M € 24.79 % 22.84 M € 36.26 % 23.79 M € 4.12 % 23.11 M € -2.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …446.43 K € 15.17 K % 264.42 K € -40.77 % 340.64 K € 28.83 % 385.2 K € 13.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …110 K € -87.11 % 70 K € -36.36 % 76.13 K € 8.75 % 200 K € 162.73 %
Dotations d'exploitation17.32 M € 21.2 % 23.18 M € 33.82 % 24.2 M € 4.42 % 23.7 M € -2.08 %
Autres charges13.27 K € 0 % 8.55 K € -35.58 % - 0 % 2.4 K € 0 %
Charges d'exploitation271.84 M € 21.79 % 318.65 M € 17.22 % 401.73 M € 26.07 % 451.66 M € 12.43 %
Résultat d'exploitation385.26 K € -178.69 % 361.92 K € -6.06 % 1.66 M € 357.86 % 1.55 M € -6.57 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % 1 € 0 % - 0 % - 0 %
Opérations en commun- 0 % 1 € 0 % - 0 % - 0 %
Produits financiers de participations67.27 K € -91.06 % 145.31 K € 116.01 % 117.89 K € -18.87 % 11.66 K € -90.11 %
Autres intérêts et produit assimilés10.6 K € -76.83 % -18.5 K € -274.48 % 24.6 K € -232.99 % 49.37 K € 100.7 %
Différences positives de change1.59 K € 0 % 13.11 K € 725.38 % 1.46 K € -88.89 % 77.15 K € 5.2 K %
Produit financiers79.46 K € -90.04 % 139.92 K € 76.1 % 143.95 K € 2.87 % 138.18 K € -4 %
Intérêts et charges assimilées901.69 K € 64.18 % 1.13 M € 25.3 % 1.13 M € -0.37 % 751.15 K € -33.27 %
Différences négatives de change9.01 K € 175.57 % 10.35 K € 14.77 % 20.23 K € 95.51 % 92.35 K € 356.59 %
Charges financières910.7 K € 64.84 % 1.14 M € 25.2 % 1.15 M € 0.5 % 843.49 K € -26.39 %
Résultat financier-831.25 K € -438.6 % -1 M € 20.33 % -1 M € 0.16 % -705.31 K € -29.6 %
Résultat courant avant impôts-445.99 K € 82.7 % -638.34 K € 43.13 % 655.18 K € -202.64 % 842.92 K € 28.65 %
Produits exceptionnels sur …236.74 K € 43.39 % 654.58 K € 176.49 % 94.13 K € -85.62 % 55.33 K € -41.22 %
Produits exceptionnels sur …214.89 K € 25.43 % 11.88 M € 5.43 K % 124.61 K € -98.95 % 87.99 K € -29.39 %
Reprises sur dépréciations et …1.65 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels453.29 K € 34.74 % 12.53 M € 2.66 K % 218.74 K € -98.25 % 143.32 K € -34.48 %
Charges exceptionnelles sur …764.87 K € 67.5 % 131.05 K € -82.87 % 392 € -99.7 % 1.39 M € 354.8 K %
Charges exceptionnelles sur …459.42 K € 103.17 % 11.85 M € 2.48 K % 74.5 K € -99.37 % 66.09 K € -11.29 %
Charges exceptionnelles1.22 M € 79.31 % 11.98 M € 878.52 % 74.9 K € -99.37 % 1.46 M € 1.85 K %
Résultat exceptionnel-771 K € 122.6 % 551.42 K € -171.52 % 143.84 K € -73.91 % -1.31 M € -1.01 K %
Total des produits272.76 M € 21.85 % 331.68 M € 21.6 % 403.75 M € 21.73 % 453.49 M € 12.32 %
Total des charges273.98 M € 22.15 % 331.77 M € 21.09 % 402.95 M € 21.45 % 453.96 M € 12.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.22 M € 168.19 % -86.93 K € -92.86 % 799.02 K € -1.02 K % -471.04 K € -158.95 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société STIME ?

Le dirigeant de la société STIME est : Jean-michel Balaguer.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Stime ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Stime a atteint un résultat net de -471.04 K avec une trésorerie de 1.33 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.11 %.

Quelle est la forme juridique de la société Stime ?

L’entreprise Stime a été déposée le 1977 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Stime ?

On recense 840 salariés travaillant chez la société Stime.

Quelle est le code ape de la société Stime ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6202A (c'est à dire : Conseil en systèmes et logiciels informatiques).
Consultez la présentation d'entreprise