CENTRE DE DIFFUSION DE L'EDITION (CDE) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	37.81 M	40.19 M	39.23 M	39.84 M
Marge brute (€)	2.37 M	2.71 M	2.49 M	2.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	509.44 K	674.36 K	514.47 K	969.26 K
EBITDA (€)	551.22 K	643.59 K	455.22 K	964.15 K
EBITDA - EBE (€)	-41.77 K	30.77 K	59.25 K	5.11 K
Résultat d'exploitation (€)	530.12 K	608.17 K	308.98 K	804.85 K
Résultat net (€)	587.77 K	662.54 K	305.28 K	771.78 K
Taux de marge nette (%)	1.55	1.65	0.78	1.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.63	878.41	-66.9	-101.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.57	3.48	1.73	4.41
Valeur ajoutée (€) *	2.55 M	2.75 M	2.74 M	2.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.74	6.85	6.98	7.11
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	6.26	6.74	6.36	6.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.46	1.6	1.16	2.42
Taux de marge opérationnelle (%)	1.35	1.68	1.31	2.43
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.15 M	2.09 M	1.36 M	1.17 M
BFRE (€)	-1.65 M	-1.32 M	-	-
BFRHE (€)	3.07 M	2.74 M	2.49 M	1.71 M
BFR en jours de CA (j)	20.77	19	12.66	10.72
BFRE en jours de CA (j)	-15.92	-11.97	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	318.41 Md	301.3 Md	267.49 Md	186.88 Md
Délais de paiement clients (j)	156.26	169.64	161.35	156.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	139.83	157.36	154.33	150.18
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.39 M	1.42 M	1.13 M	1.72 M
Dette nette (€)	-15 M	-18.05 M	-17.19 M	-17.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.66	3.53	2.87	4.32
Font de roulement (€)	-	394.88 K	-458.71 K	-904.31 K
Couverture du BFR	-	18.87	-33.71	-77.28
Trésorerie (€)	487	487	512	800
Dettes financières (€)	-	348.72 K	45.21 K	45.88 K
Capacité de remboursement (€)	-10.82	-12.73	-15.27	-10.09
Ratio d'endettement (%)	-2.26 K	-23.92 K	3.77 K	2.28 K
Autonomie financière (%)	-	0.22	-10.09	-16.6
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.27 M	16.94 M	16.24 M	16.14 M
Liquidité générale	109.5	104.98	-	-
Liquidité réduite	109.5	104.98	-	-
Couverture de la dette	1.17	1.2	0.62	1.14
Salaires et charges sociales (€)	2 M	1.99 M	1.93 M	1.89 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.68	3.46	3.47	3.3
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Centre De Diffusion De L'edition (CDE)

Président de SAS

Bruno Caillet

Président de SAS

Bruno Caillet

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

29/06/2016

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 19-05-2016

02/09/1985

-mise en harmonie avec les dispositions des lois n° 81-1160 et 81-1162 du 30 decembre 1981, n° 83-1 du 3 janvier 1983, n° 83-353 du 30 avril 1983, n° 84-148 du 1er mars 1984 et du decret du 85-295 du 1er mars 1985

14/02/1983

Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 decembre 1981

Societe regie par la loi du 24 juillet 1966 et le decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales.

Statuts de la société CENTRE DE DIFFUSION DE L'EDITION (CDE)

06/04/2022

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

31/05/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

16/11/2016

- Transfert du siège social ancien siège : 17 rue de tournon 75006 paris Statuts mis à jour - Transfert du siège social

30/08/2002

- Changement de forme juridique societe par actions simplifiee Statuts mis à jour - Divers

03/07/2001

- Changement(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers

13/12/1999

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31/12 Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/06/2022

Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président

29/06/2016

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

16/07/2010

Procès-verbal - Liste des souscripteurs

24/04/2007

Extrait de procès-verbal - Changement de président

02/07/2002

Rapport du commissaire à la transformation - Divers

17/11/2000

Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s)

27/08/1998

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de président

27/08/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Ratification de nomination d'administrateur(s)

31/10/1994

Divers - Modification administration