CLINEA

12 Rue Jean Jaures - 92800 Puteaux
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RCS
Nanterre 301160750
Code APE
7010Z
SIREN
301160750
SIRET
30116075000966
N° TVA
FR12301160750
Dirigeant
Emmanuel Masson
Téléphone
01 47 75 78 07
Email
contact@clinea.com
LinkedIn
linkedin/clinea
Site web
clinea.fr/clinique-les-buissonnets-olivets-45?utm_source=clinique-les-buissonnets-olivets-45&utm_medium=GGmaps
Création
01/01/1974
Activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
194.01 M €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

CLINEA, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1974.

Établie à PUTEAUX (92800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités de soutien aux entreprises..

Emmanuel Masson est Président de la société CLINEA.

Chiffre d'affaires 863.63 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 578.12 M€ 2021
Profitabilité 6,5 % 2021
Ebitda 138.73 M€ 2021
Résultat net 56.28 M€ 2021
Trésorerie 6.16 M€ 2021
Bfr ≈ 123.06 M€ 2021
Dettes + 1an 27.79 M€ 2021
Endettement 983.21 M€ 2021
Effectif 7.15 K 2021
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 65.69 (fournisseur)
Délai paiement 111.45 (client)

Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 691.51 M 769.56 M 762.66 M 863.63 M
Marge brute (€) 905.22 M 518.54 M 505.89 M 578.12 M
EBITDA (€) - - - 138.73 M
Résultat d'exploitation (€) 91.87 M 96.45 M 87.21 M 116.3 M
Résultat net (€) 69.73 M 48.31 M 62.83 M 56.28 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 130.91 67.38 66.33 66.94
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 16.06
BFR (€) 75.6 M 110.17 M 283.72 M 123.06 M
BFRE (€) -77.09 M -112.1 M -44.38 M -38.57 M
BFRHE (€) -386.72 M -361.32 M -549.8 M -642.63 M
BFR en jours de CA (j) 39.9 52.25 135.78 52.01
BFRE en jours de CA (j) -40.69 -53.17 -21.24 -16.3
BFRHE en jours de CA (j) -732.66 T -761.81 T -1.15 Qa -1.52 Qa
Délais de paiement clients (j) 96.9 125.99 181.22 111.45
Délais de paiement fournisseurs (j) 53.96 79.57 50.7 65.69
Ratio des stocks / CA (%) 0.75 0.85 2.03 1.11
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Dette nette (€) -661.59 M -759.78 M -1.01 Md -977.05 M
Font de roulement (€) -455.38 M -478.57 M -593.12 M -689.04 M
Couverture du BFR -602.35 -434.41 -209.05 -559.91
Trésorerie (€) 32.85 M 10.61 M 13.95 M 6.16 M
Dettes financières (€) 22.46 M 23.65 M 29.85 M 27.71 M
Ratio d'endettement (%) -187.68 -217.43 -256.31 -244.98
Autonomie financière (%) 15.69 14.78 13.15 14.39
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 151.49 M 173.49 M 125.12 M 157.2 M
Liquidité générale 31.96 35.97 38.57 27.53
Liquidité réduite 31.96 35.97 38.57 27.53
Couverture de la dette 0.58 0.41 0.7 0.53
Taux de marge nette (%) 10.08 6.28 8.24 6.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.78 13.83 16.01 14.11
Rentabilité économique (%) 6.59 4.26 4.41 4.03
Valeur ajoutée (€) * -64.29 M 135.34 M 151.24 M 160.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) * -9.3 17.59 19.83 18.53
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Impôts sur les bénéfices (€) -21.46 M -25.15 M 21.85 M 29.25 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Clinea

1
Bénéficiaire
Laurent Guillot
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Clinea

5
Président
Yves François Le Masne
Depuis le 24/11/2016
Président
Emmanuel Masson
Depuis le 18/02/2020
Directeur Général
Emmanuel Masson
Depuis le 18/02/2020
Directeur Général
Jean-Claude Brdenk
Depuis le 24/11/2016
Directeur Général
Yves François Le Masne
Depuis le 24/11/2016

Comptes annuels de CLINEA

73
Actif2018201920202021
Autres immobilisations incorporelles …371.08 M € 2.64 % 399.79 M € 7.74 % 399.86 M € 0.02 % 404.27 M € 1.1 %
Immobilisation incorporelles371.08 M € 2.64 % 399.79 M € 7.74 % 399.86 M € 0.02 % 404.27 M € 1.1 %
Autres immobilisations corporelles148.48 M € 13.22 % 155.66 M € 4.84 % 156.53 M € 0.56 % 197.58 M € 26.23 %
Immobilisation corporelles148.48 M € 13.22 % 155.66 M € 4.84 % 156.53 M € 0.56 % 197.58 M € 26.23 %
Autres immobilisations financières310.78 M € 9.31 % 296.2 M € -4.69 % 459 M € 54.97 % 513.74 M € 11.92 %
Immobilisations financières324.62 M € 9.86 % 296.2 M € -8.76 % 459.58 M € 55.16 % 513.81 M € 11.8 %
Actif immobilisé830.35 M € 6.87 % 851.65 M € 2.57 % 1.02 Md € 19.23 % 1.12 Md € 9.87 %
En-cours de production de biens5.08 M € -22.31 % - 0 % 15.21 M € 0 % - 0 %
En-cours de production de services- 0 % 6.32 M € 0 % - 0 % - 0 %
Marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 9.5 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …87.08 K € -52.3 % 254.06 K € 191.75 % 267.53 K € 5.3 % 112.91 K € -57.79 %
Stocks et en-cours5.16 M € -23.12 % 6.57 M € 27.27 % 15.48 M € 135.52 % 9.62 M € -37.87 %
Créances clients et comptes ratachés69.15 M € 5.97 % 54.56 M € -21.09 % 65 M € 19.13 % 108.9 M € 67.54 %
Autres créances114.44 M € -24.92 % 211.08 M € 84.45 % 313.66 M € 48.6 % 154.79 M € -50.65 %
Créances183.58 M € -15.66 % 265.64 M € 44.7 % 378.66 M € 42.55 % 263.69 M € -30.36 %
Valeurs mobilières de placement …5.26 M € 0 % 257.21 K € -95.11 % 95.97 K € -62.69 % 95.97 K € 0 %
Disponibilités32.85 M € 38.39 % 10.61 M € -67.71 % 13.95 M € 31.48 % 6.16 M € -55.83 %
Charges constatées d'avance234.04 K € 8.16 % 581.14 K € 148.31 % 659.79 K € 13.53 % 702.54 K € 6.48 %
Actif circulant227.09 M € -10.45 % 283.66 M € 24.91 % 408.84 M € 44.13 % 280.27 M € -31.45 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler360.39 K € -52.41 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif1.06 Md € 2.57 % 1.14 Md € 7.33 % 1.42 Md € 25.45 % 1.4 Md € -1.99 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel194.01 M € 0 % 194.01 M € 0 % 194.01 M € 0 % 194.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport28.2 M € 11.72 % 31.68 M € 12.36 % - 0 % - 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 34.1 M € 0 % 37.24 M € 9.21 %
Report à nouveau57.6 M € 4 K % 73.84 M € 28.19 % 99.74 M € 35.07 % 109.41 M € 9.7 %
Résultat de l'exercice69.73 M € 17.87 % 48.31 M € -30.71 % 62.83 M € 30.03 % 56.28 M € -10.42 %
Subventions d'investissement18.54 K € -22.77 % 13.07 K € -29.5 % 7.6 K € -41.84 % 2.14 K € -71.91 %
Provisions réglementées2.96 M € 5.34 % 1.57 M € -46.96 % 1.74 M € 11.11 % 1.89 M € 8.64 %
Capitaux propres352.51 M € 24.72 % 349.43 M € -0.87 % 392.42 M € 12.3 % 398.84 M € 1.63 %
Provisions pour risques10.84 M € -1.25 % 15.5 M € 42.92 % 12.05 M € -22.25 % 13.81 M € 14.62 %
Provisions10.84 M € -1.25 % 15.5 M € 42.92 % 12.05 M € -22.25 % 13.81 M € 14.62 %
Emprunts et dettes financières divers22.46 M € 18.74 % 23.65 M € 5.28 % 29.85 M € 26.24 % 27.71 M € -7.15 %
Dettes financières22.46 M € 18.74 % 23.65 M € 5.28 % 29.85 M € 26.24 % 27.71 M € -7.15 %
Avances et acomptes reçus sur …13.84 M € 23.88 % 7.58 K € -99.95 % 573.21 K € 7.46 K % 73.32 K € -87.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …31.6 M € 15.52 % 54.72 M € 73.21 % 35.66 M € -34.83 % 51.39 M € 44.08 %
Dettes fiscales et sociales119.89 M € 13.12 % 118.77 M € -0.94 % 89.46 M € -24.68 % 105.82 M € 18.29 %
Dettes d'exploitation151.49 M € 13.61 % 173.49 M € 14.52 % 125.12 M € -27.88 % 157.2 M € 25.64 %
Dettes sur immobilisations et …2.49 M € 5.8 % 2.57 M € 3.09 % 2.59 M € 0.92 % 2.78 M € 7.22 %
Autres dettes495.44 M € -11.8 % 563.45 M € 13.73 % 852.98 M € 51.38 % 786.59 M € -7.78 %
Dettes diverses497.93 M € -11.72 % 566.02 M € 13.68 % 855.57 M € 51.15 % 789.37 M € -7.74 %
Dettes + 1an36.3 M € 20.65 % 23.65 M € -34.84 % 30.42 M € 28.62 % 27.79 M € -8.66 %
Produits constatés d'avance8.72 M € -14.81 % 7.22 M € -17.28 % 8.65 M € 19.82 % 8.85 M € 2.32 %
Dettes694.44 M € -5.87 % 770.38 M € 10.94 % 1.02 Md € 32.37 % 983.21 M € -3.58 %
Total passif1.06 Md € 2.57 % 1.14 Md € 7.33 % 1.42 Md € 25.45 % 1.4 Md € -1.99 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 769.56 M € 0 % - 0 % 863.63 M € 0 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 762.66 M € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets691.51 M € 5.74 % 769.56 M € 11.29 % 762.66 M € -0.9 % 863.63 M € 13.24 %
Production stockée-5.15 M € -82.72 % -1.88 M € -63.42 % -125.33 K € -93.34 % -1.13 M € 801.56 %
Autres produits14.83 M € 2.96 % - 0 % 35.78 M € 0 % 49.55 M € 38.51 %
Produits d'exploitation- 0 % - 0 % 798.31 M € 0 % 912.05 M € 14.25 %
Autres achats et charges externes-213.72 M € -210.73 % 251.02 M € -217.45 % 256.77 M € 2.29 % 285.5 M € 11.19 %
Achats-213.72 M € -210.73 % 251.02 M € -217.45 % 256.77 M € 2.29 % 285.5 M € 11.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés-56.91 M € -212.65 % 58.61 M € -202.99 % 63.78 M € 8.82 % 59.05 M € -7.42 %
Charges sociales- 0 % - 0 % 369.85 M € 0 % 424.64 M € 14.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …-14.03 M € -195.94 % - 0 % - 0 % 22.43 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 20.6 M € 0 % 19.77 M € -4.04 % - 0 %
Dotations d'exploitation-14.03 M € -195.94 % 20.6 M € -246.88 % 19.77 M € -4.04 % 22.43 M € 13.45 %
Autres charges-934.47 K € -146.94 % 1.65 M € -276.77 % 934.85 K € -43.41 % 4.14 M € 342.32 %
Charges d'exploitation- 0 % 681.6 M € 0 % 711.11 M € 4.33 % 795.75 M € 11.9 %
Résultat d'exploitation91.87 M € 6.57 % 96.45 M € 4.99 % 87.21 M € -9.59 % 116.3 M € 33.36 %
Perte supportée ou bénéfice …-842 € 0 % 876 € -204.04 % 707 € -19.29 % 702 € -0.71 %
Opérations en commun-842 € 0 % 876 € -204.04 % 707 € -19.29 % 702 € -0.71 %
Produit financiers11.76 M € -44.69 % 3.23 M € -72.54 % 26.65 M € 725.46 % 4.62 M € -82.67 %
Charges financières-19.72 M € -197.72 % 16.76 M € -185.03 % 22.86 M € 36.38 % 21.89 M € -4.24 %
Résultat financier-7.96 M € -836.64 % -13.53 M € 70.08 % 3.79 M € -127.99 % -17.27 M € -555.98 %
Résultat courant avant impôts83.91 M € -3.87 % 82.92 M € -1.19 % 90.99 M € 9.74 % 99.03 M € 8.83 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 1.23 M € 0 % 749.85 K € -38.92 %
Résultat exceptionnel14.1 M € 550.87 K % -1.01 M € -107.18 % 1.23 M € -221.19 % 749.85 K € -38.92 %
Participations des salariés aux …-6.83 M € 18.39 % -8.44 M € 23.55 % 7.54 M € -189.36 % 14.24 M € 88.88 %
Impôts sur les bénéfices-21.46 M € -195.92 % -25.15 M € 17.21 % 21.85 M € -186.89 % 29.25 M € 33.84 %
Total des produits26.58 M € -95.97 % 781.28 M € 2.84 K % 826.19 M € 5.75 % 917.42 M € 11.04 %
Total des charges-43.14 M € -107.18 % 732.96 M € -1.8 K % 763.37 M € 4.15 % 861.14 M € 12.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)69.73 M € 17.87 % 48.31 M € -30.71 % 62.83 M € 30.03 % 56.28 M € -10.42 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société CLINEA ?

Le dirigeant de la société CLINEA est : Emmanuel Masson.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Clinea ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Clinea a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 56.28 M avec une trésorerie de 6.16 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 6.52 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Clinea ?

La société Clinea a été créé le 1974 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Clinea ?

On compte 7146 salariés travaillant chez l’entreprise Clinea.

Quelle est le code APE de l’entreprise Clinea ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise