SAS TRANSPORTS THEVENET à Bayet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	40.12 M	29.73 M	25.89 M	24.62 M
Marge brute (€)	16.13 M	11.69 M	9.25 M	9.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.6 M	2.43 M	1.75 M	2.51 M
EBITDA (€)	4.71 M	3.38 M	2.88 M	2.62 M
EBITDA - EBE (€)	-107.75 K	-953.46 K	-1.13 M	-106.63 K
Résultat d'exploitation (€)	2.47 M	1.52 M	1.36 M	1.44 M
Résultat net (€)	1.21 M	1.08 M	729.42 K	716.2 K
Taux de marge nette (%)	3.02	3.64	2.82	2.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.98	14.57	11.44	13.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.11	5.33	4.51	4.81
Valeur ajoutée (€) *	15.54 M	11.94 M	9.94 M	8.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.73	40.14	38.38	35.24
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	40.2	39.31	35.73	37.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.73	11.37	11.13	10.62
Taux de marge opérationnelle (%)	11.46	8.17	6.78	10.19
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.53 M	2.77 M	1.66 M	1.59 M
BFRE (€)	-2.26 M	-1.09 M	-1.7 M	-1.57 M
BFRHE (€)	1.54 M	1.23 M	1.27 M	1.1 M
BFR en jours de CA (j)	32.11	34.02	23.4	23.61
BFRE en jours de CA (j)	-20.59	-13.42	-23.96	-23.22
BFRHE en jours de CA (j)	169.34 Md	100.1 Md	90.09 Md	74.03 Md
Délais de paiement clients (j)	53.38	74.62	68.09	66.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.33	60.89	67.91	65.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.45 M	2.95 M	2.28 M	1.9 M
Dette nette (€)	-10.89 M	-10.38 M	-7.73 M	-7.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.6	9.92	8.79	7.71
Font de roulement (€)	3.41 M	2.64 M	1.65 M	1.59 M
Couverture du BFR	96.66	95.28	99.47	99.89
Trésorerie (€)	4.14 M	2.5 M	2.08 M	2.06 M
Dettes financières (€)	7.49 M	6.45 M	4.19 M	4.37 M
Capacité de remboursement (€)	-3.16	-3.52	-3.4	-3.99
Ratio d'endettement (%)	-125.66	-139.73	-121.22	-144.44
Autonomie financière (%)	1.16	1.15	1.52	1.2
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.42 M	6.31 M	5.61 M	5.27 M
Liquidité générale	70.54	68.05	71.82	69
Liquidité réduite	70.54	68.05	71.82	69
Couverture de la dette	0.33	0.33	0.3	0.29
Salaires et charges sociales (€)	11.04 M	8.79 M	7.22 M	6.42 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.34	24.07	22.48	20.49
Impôts sur les bénéfices (€)	384.95 K	428.08 K	227.06 K	301.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Transports Thevenet

Président de SAS

THEVENET HOLDING LOGISTIQUE

Directeur Général

Eric Thevenet

Commissaire aux comptes titulaire

Pascal Eyzat

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre Desforges

Commissaire aux comptes suppléant

SARL SEREC

Observations

07/02/2007

Fusion-absorption a compter du 30/12/2006 de la societe transports granjon (400 214 128 rcs cusset)

03/08/2004

Achat d'un fonds de commerce de transports routiers, service de transports de marchandises pour le compte d'autrui, location de vehicules pour le transport routier de marchandises logistique exploite a l'origine route des chaumes 03500 loriges desormais exploite au siege de l'acquereur : le bourbonnais 03500 bayet au prix stipule de : 52 700 euros vendeur : alessandria bernard (rcs cusset 348 276 437) insertion : les affiches de l'allier du 10/06/04 oppositions : cabinet giron 1 rue des pyrenees 03200 vichy date d'effet : 01/05/2004

Reimmatriculation du no 3.650 b rc gannat du 13/10/51 et du 57 b 31 rc gannat du 23/12/57. societe regie par la loi du 24/07/1966 et le decret du 23/03/1976.

Statuts de la société SAS TRANSPORTS THEVENET

25/09/2001

Statuts mis à jour - Conversion du capital social en euros Augmentation de capital Modification de(s) commissaire(s) ... - Conversion du capital social en euros Augmentation de capital Modification de(s) commissaire(s) ... - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes - Augmentation de capital - Conversion du capital social en euros Statuts mis à jour

29/04/1993

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital - Apport d'une ligne de transport a la sarl thevenet distribution augmentation de capital - Augmentation de capital - Apport d'une ligne de transport a la sarl thevenet distribution Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/10/2024

Acte(s) Divers

20/06/2024

Acte(s) Divers

20/06/2024

Acte(s) Divers

27/06/2023

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

27/06/2023

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

29/06/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

09/11/2020

Procès-verbal d'assemblée - Démission de président du conseil de surveillance - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s) - Suppression du conseil de surveillance

14/09/2020

Procès-verbal d'assemblée - Démission de directeur général

28/05/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

14/02/2019

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Approbation de la fusion absorption de transports thevenet (529 093 171 rcs cusset)

07/12/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - En sas transports thevenet - Nomination de directeur général - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à l'objet social

16/11/2018

Projet de traité de fusion - Projet de fusion - De transports thevenet (529 093 171 rcs cusset)

15/07/2016

Procès-verbal du conseil de surveillance - Nomination de président du conseil de surveillance

13/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de immobiliere thevenet - Changement relatif à l'objet social

13/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de immobiliere thevenet - Changement relatif à l'objet social

13/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de immobiliere thevenet - Changement relatif à l'objet social

17/10/2011

Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement de président

11/10/2011

Convention d'apport partiel d'actif - Apport à la société transports thevenet (529 093 171 rcs cusset)

30/09/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/02/2007

Rapport du commissaire à la fusion - Fusion-absorption de la (des) sociétés transports granjon - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion

26/10/2006

Traité de fusion - Fusion-absorption de la (des) sociétés transports granjon

27/09/2005

Rapport du commissaire aux comptes - Transformation en sas - Transformation en sas - Changement relatif à l'objet social - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement relatif à l'activité - Nomination de président du conseil de surveillance - Nomination du président de la sas et du directeur général

03/02/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

02/10/2001

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la durée de la personne morale

25/01/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination directeur general