LE MATERIEL PROTEGO à Venissieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.19 M	976.09 K	759.48 K	663.53 K
Marge brute (€)	251.83 K	232.92 K	145.55 K	189.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-13.92 K	12.74 K	-12.55 K	15.53 K
EBITDA (€)	-18.11 K	2.59 K	-16.83 K	18.74 K
EBITDA - EBE (€)	4.19 K	10.15 K	4.27 K	-3.2 K
Résultat d'exploitation (€)	-20.55 K	1.26 K	-17.33 K	16.95 K
Résultat net (€)	-23.01 K	6.63 K	24.81 K	20.62 K
Taux de marge nette (%)	-1.94	0.68	3.27	3.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.29	3.6	13.99	13.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.86	0.86	4.28	3.1
Valeur ajoutée (€) *	193.73 K	176.14 K	133.96 K	164.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.32	18.04	17.64	24.86
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	21.22	23.86	19.16	28.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.53	0.27	-2.22	2.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.17	1.31	-1.65	2.34
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	272.47 K	354.74 K	372.38 K	441.69 K
BFRE (€)	205.9 K	252.65 K	263.23 K	301.21 K
BFRHE (€)	35.94 K	59.37 K	21.5 K	5.38 K
BFR en jours de CA (j)	83.79	132.65	178.96	242.97
BFRE en jours de CA (j)	63.32	94.48	126.51	165.69
BFRHE en jours de CA (j)	116.86 M	158.76 M	44.73 M	9.77 M
Délais de paiement clients (j)	127.06	151.03	102.36	127.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	148.44	141.14	83.36	113.28
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.28	0.35	0.43
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-5.58 K	35.36 K	37.22 K	26.47 K
Dette nette (€)	-617.78 K	-553.42 K	-315.06 K	-381.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.47	3.62	4.9	3.99
Font de roulement (€)	266.32 K	343.69 K	371.64 K	437.92 K
Couverture du BFR	97.74	96.88	99.8	99.15
Trésorerie (€)	24.48 K	31.67 K	86.91 K	131.34 K
Dettes financières (€)	141.08 K	192.41 K	200 K	291.59 K
Capacité de remboursement (€)	110.77	-15.65	-8.46	-14.4
Ratio d'endettement (%)	-383.67	-300.73	-177.6	-249.82
Autonomie financière (%)	1.14	0.96	0.89	0.52
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	495.03 K	381.62 K	201.23 K	217.15 K
Liquidité générale	71.87	78.78	76.09	72.71
Liquidité réduite	71.87	78.78	76.09	72.71
Couverture de la dette	-0.24	0.08	0.39	0.35
Salaires et charges sociales (€)	264.38 K	214.33 K	138.48 K	143.79 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	17.21	16.71	14.43	16.62
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Le Materiel Protego

Président de SAS

Mickael Audigier

Président de SAS

TOP STORES

Directeur Général

Francois Mie

Patricia Berrot

Observations

28/09/2004

Historique des observations depuis le 28/09/2004 : - journal de publicité : le journal du batiment et des travaux publics. - achat de l'unité de production de conception, fabrication et commercialisation, de tous éléments de fermeture de la sarl rolacolor (381 068 857 rcs chambery) le 14/02/2004.

Cette société déjà constituée transfère son siège de paris à lyon

Statuts de la société LE MATERIEL PROTEGO

13/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

13/11/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

21/03/2022

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

18/04/2002

- Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét...

Bilans financiers

31/07/2023

Bilan social 2023

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2021

Bilan social 2021

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2019

Bilan social 2019

31/07/2018

Bilan social 2018

31/07/2017

Bilan social 2017

31/07/2016

Bilan social 2016

31/07/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

07/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

03/06/2021

Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société

26/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale - "modification des commissaires aux comptes" - modification des commissaires aux comptes

09/05/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Ratification du transfert Modificati... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Ratification du transfert Modificati... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Ratification du transfert Modificati...

14/01/2003

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

22/07/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - transfert du siège social de la personne morale

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2022

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

16/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

18/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

21/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/01/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LE MATERIEL PROTEGO

262

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	1.18 M € 21.68 %	972.05 K € 28.17 %	758.4 K € 14.53 %	662.16 K € -21.75 %
Production vendue de services	4.08 K € 1.11 %	4.04 K € 273.98 %	1.08 K € -21.17 %	1.37 K € -60.06 %
Chiffres d'affaires nets	1.19 M € 21.6 %	976.09 K € 28.52 %	759.48 K € 14.46 %	663.53 K € -21.9 %
Production stockée	-599 € 93.08 %	-8.65 K € -90.11 %	4.55 K € 157.9 %	-1.77 K € -76.68 %
Reprises sur dépréciations …	192 € -25 %	256 € -96.96 %	8.41 K € 15.85 %	7.26 K € 79.35 %
Autres produits	15 K € -17.15 %	18.1 K € 364.01 %	3.9 K € 2.26 K %	165 € -58.12 %
Produits d'exploitation	1.2 M € 21.88 %	985.8 K € 26.98 %	776.34 K € 16.01 %	669.19 K € -22.33 %
Achats de matières premières et …	720.1 K € 27.06 %	566.73 K € 37.17 %	413.15 K € 14.16 %	361.91 K € -15.21 %
Variation de stock (matières …	-31.05 K € -89.71 %	-16.37 K € -28.82 %	22.99 K € 20.18 %	-28.8 K € -60.01 %
Autres achats et charges externes	245.99 K € 27.59 %	192.81 K € 8.45 %	177.78 K € 25.94 %	141.16 K € -8.39 %
Achats	935.05 K € 25.82 %	743.18 K € 21.05 %	613.92 K € 29.45 %	474.26 K € -15.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.76 K € 3.07 %	15.29 K € -45.53 %	28.08 K € -0.97 %	28.35 K € -2.76 %
Salaires et traitements	204.23 K € 25.19 %	163.14 K € 48.9 %	109.57 K € -0.68 %	110.31 K € -22.63 %
Charges sociales	60.15 K € 17.51 %	51.19 K € 77 %	28.92 K € -13.61 %	33.48 K € -34.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.44 K € 82.75 %	1.33 K € 167.13 %	499 € -72.01 %	1.78 K € -74.07 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	9.3 K € 16.05 %	8.01 K € 105.3 %	3.9 K € 496.64 %
Dotations d'exploitation	2.44 K € -77.08 %	10.63 K € 24.91 %	8.51 K € 49.69 %	5.69 K € -24.51 %
Autres charges	4.39 K € 295.49 %	1.11 K € -76.27 %	4.67 K € 2.93 K %	154 € -99.68 %
Charges d'exploitation	1.22 M € 24.12 %	984.54 K € 24.05 %	793.67 K € 21.68 %	652.24 K € -22.55 %
Résultat d'exploitation	-20.55 K € -1.53 K %	1.26 K € 92.73 %	-17.33 K € -2.21 %	16.95 K € -12.99 %
Intérêts et charges assimilées	2.08 K € -24.76 %	2.76 K € -30.64 %	3.98 K € 52.65 %	2.61 K € -31.83 %
Charges financières	2.08 K € -24.76 %	2.76 K € -30.64 %	3.98 K € 52.65 %	2.61 K € -31.83 %
Résultat financier	-2.08 K € 24.76 %	-2.76 K € 30.64 %	-3.98 K € -52.65 %	-2.61 K € 31.83 %
Résultat courant avant impôts	-22.62 K € -1.41 K %	-1.5 K € 92.96 %	-21.31 K € -48.5 %	14.35 K € -8.4 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	8.18 K € -82.42 %	46.5 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	8.18 K € -82.42 %	46.5 K € 534.99 %	7.32 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	385 € 755.56 %	45 € -88.28 %	384 € -63.6 %	1.06 K € -73.68 %
Charges exceptionnelles	385 € 755.56 %	45 € -88.28 %	384 € -63.6 %	1.06 K € -73.68 %
Résultat exceptionnel	-385 € -95.27 %	8.13 K € -82.37 %	46.12 K € 635.74 %	6.27 K € 56.35 %
Total des produits	1.2 M € 20.88 %	993.97 K € 20.8 %	822.84 K € 21.63 %	676.52 K € -21.48 %
Total des charges	1.22 M € 24.02 %	987.34 K € 23.72 %	798.03 K € 21.67 %	655.9 K € -22.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-23.01 K € -246.87 %	6.63 K € -73.27 %	24.81 K € 20.35 %	20.62 K € 76.91 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Fonds commercial	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %	5.75 K € 0 %
Installations techniques …	885 € -23.18 %	1.15 K € 0 %	- 0 %	499 € -28.41 %
Autres immobilisations corporelles	10.61 K € 27.06 %	8.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	11.49 K € 20.97 %	9.5 K € 0 %	- 0 %	499 € -78.13 %
Autres immobilisations financières	18.53 K € 5.89 %	17.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	18.53 K € 5.89 %	17.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	35.78 K € 9.23 %	32.75 K € 469.44 %	5.75 K € -7.98 %	6.25 K € -22.19 %
Matières premières, approvisionnements	303.97 K € 11.38 %	272.92 K € 6.38 %	256.56 K € -8.22 %	279.55 K € 11.49 %
En-cours de production de biens	- 0 %	0 € -100 %	9.74 K € 84.75 %	5.27 K € -24.17 %
Produits intermédiaires et finis	1.93 K € -23.69 %	2.53 K € 75.02 %	1.45 K € 6.25 %	1.36 K € -5.88 %
Stocks et en-cours	305.9 K € 11.05 %	275.45 K € 2.88 %	267.74 K € -6.44 %	286.18 K € 10.43 %
Créances clients et comptes ratachés	395.03 K € 10.09 %	358.82 K € 82.4 %	196.72 K € -15.27 %	232.18 K € 7.18 %
Autres créances	23.89 K € -52.85 %	50.66 K € 163.55 %	19.22 K € 460.44 %	3.43 K € -75.03 %
Créances	418.92 K € 2.3 %	409.49 K € 89.63 %	215.94 K € -8.35 %	235.61 K € 2.27 %
Disponibilités	24.48 K € -22.69 %	31.67 K € -63.56 %	86.91 K € -33.83 %	131.34 K € 3.24 K %
Charges constatées d'avance	18.21 K € -7.85 %	19.76 K € 555.76 %	3.01 K € -47.28 %	5.72 K € 8.32 %
Actif circulant	767.5 K € 4.23 %	736.36 K € 28.37 %	573.61 K € -12.94 %	658.84 K € 32.11 %
Total actif	803.28 K € 4.44 %	769.12 K € 32.75 %	579.36 K € -12.89 %	665.09 K € 31.25 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	112 K € 0 %	112 K € 0 %	112 K € 0 %	112 K € 0 %
Réserve légale	10.1 K € 0 %	10.1 K € 0 %	10.1 K € 0 %	10.1 K € 0 %
Autres réserves	118.21 K € 0 %	118.21 K € 0 %	118.21 K € 0 %	118.21 K € 0 %
Report à nouveau	-56.28 K € 10.54 %	-62.91 K € 28.28 %	-87.72 K € 19.03 %	-108.34 K € 9.71 %
Résultat de l'exercice	-23.01 K € -246.87 %	6.63 K € -73.27 %	24.81 K € 20.35 %	20.62 K € 76.91 %
Capitaux propres	161.02 K € -12.5 %	184.03 K € 3.74 %	177.39 K € 16.26 %	152.58 K € 15.62 %
Emprunts et dettes auprès des …	141.01 K € -26.41 %	191.62 K € -4.19 %	200 K € -0.04 %	200.09 K € 175.42 K %
Emprunts et dettes financières divers	64 € -91.95 %	795 € 0 %	- 0 %	91.5 K € -5.18 %
Dettes financières	141.08 K € -26.68 %	192.41 K € -3.79 %	200 K € -31.41 %	291.59 K € 201.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …	398.36 K € 33.77 %	297.79 K € 117.63 %	136.83 K € -13.56 %	158.29 K € -15.71 %
Dettes fiscales et sociales	96.66 K € 15.3 %	83.84 K € 30.19 %	64.4 K € 9.41 %	58.86 K € -32.1 %
Dettes d'exploitation	495.03 K € 29.72 %	381.62 K € 89.65 %	201.23 K € -7.33 %	217.15 K € -20.88 %
Autres dettes	6.16 K € -44.31 %	11.06 K € 1.39 K %	740 € -80.37 %	3.77 K € 1.62 %
Dettes diverses	6.16 K € -44.31 %	11.06 K € 1.39 K %	740 € -80.37 %	3.77 K € 1.62 %
Dettes + 1an	141.08 K € -26.68 %	192.41 K € -3.79 %	200 K € -31.41 %	291.59 K € 201.81 %
Dettes	642.26 K € 9.77 %	585.09 K € 45.56 %	401.97 K € -21.57 %	512.51 K € 36.75 %
Total passif	803.28 K € 4.44 %	769.12 K € 32.75 %	579.36 K € -12.89 %	665.09 K € 31.25 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Le Materiel Protego ?

On dénombre 6 - 9 salariés en activité pour l’entreprise Le Materiel Protego.

Qui est le dirigeant de la société LE MATERIEL PROTEGO ?

Le dirigeant de la société LE MATERIEL PROTEGO est : Mickael Audigier.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise LE MATERIEL PROTEGO ?

Le volume des transactions de Le Materiel Protego est de 1.19 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Le Materiel Protego ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1413Z (c'est à dire : Fabrication de vêtements de dessus).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Le Materiel Protego ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Le Materiel Protego a réalisé un résultat net de -23.01 K € avec une trésorerie de 24.48 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -1.94 %.

Quelle est la forme juridique de la société Le Materiel Protego ?

L’entreprise Le Materiel Protego a été inscrite le 1960 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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