ITW BAILLY COMTE à Genay | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	54.64 M	51.83 M	40.16 M	43.62 M
Marge brute (€)	22.89 M	21.89 M	15.71 M	16.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.94 M	7.31 M	4.93 M	5.01 M
EBITDA (€)	5.12 M	5.09 M	3.31 M	3.37 M
EBITDA - EBE (€)	1.82 M	2.22 M	1.63 M	1.64 M
Résultat d'exploitation (€)	4.16 M	3.95 M	2.24 M	2.33 M
Résultat net (€)	5.56 M	5.33 M	3.18 M	4.04 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	41.89	42.23	39.11	37.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.38	9.82	8.23	7.72
Taux de marge opérationnelle (%)	12.7	14.1	12.29	11.48
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	15.2 M	15.44 M	14.07 M	15.21 M
BFRE (€)	9.79 M	8.78 M	6.6 M	9.16 M
BFRHE (€)	2.92 M	4.34 M	5.44 M	3.05 M
BFR en jours de CA (j)	101.5	108.73	127.9	127.25
BFRE en jours de CA (j)	65.4	61.83	60.02	76.67
BFRHE en jours de CA (j)	436.51 Md	616.21 Md	598.35 Md	364.52 Md
Délais de paiement clients (j)	98.37	122.49	141.37	131.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.45	71.83	85.31	66.61
Ratio des stocks / CA (%)	15.77	13.21	16.06	15.52
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.16 M	7.09 M	5.11 M	6.21 M
Dette nette (€)	-11.4 M	-12.52 M	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.09	13.68	12.72	14.23
Font de roulement (€)	10 M	9.75 M	8.58 M	8.34 M
Couverture du BFR	65.79	63.17	60.93	54.85
Trésorerie (€)	333	333	-	-
Dettes financières (€)	20.93 K	18.05 K	8.28 K	16.67 K
Capacité de remboursement (€)	-1.59	-1.77	-	-
Ratio d'endettement (%)	-60.17	-66.14	-	-
Autonomie financière (%)	904.89	1.05 K	2.08 K	1.02 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.19 M	8.95 M	8.12 M	7.42 M
Liquidité générale	129.57	140.05	138.91	136.86
Liquidité réduite	129.57	140.05	138.91	136.86
Couverture de la dette	1.64	1.73	1.33	1.61
Taux de marge nette (%)	10.17	10.29	7.92	9.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.35	28.15	18.42	23.67
Rentabilité économique (%)	17.18	15.87	10.3	12.88
Valeur ajoutée (€) *	17.05 M	17.2 M	13.11 M	14.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.2	33.19	32.65	32.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.31 M	12.14 M	10.07 M	11.3 M
Salaires / CA (%)	15.67	16.31	17.38	18.13
Impôts sur les bénéfices (€)	652.94 K	571.68 K	124.27 K	155.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Itw Bailly Comte

Bénéficiaire

Cecile Fayadat

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itw Bailly Comte

Président

Cécile Fayadat

Depuis le 06/08/2020

Président

Patrick Daru

Du 26/07/2016 au 06/08/2020

Comptes annuels d'ITW BAILLY COMTE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	57.08 K € -57.54 %	18.07 K € -68.35 %	10.89 K € -39.72 %	16.32 K € 49.82 %
Immobilisation incorporelles	57.08 K € -57.54 %	18.07 K € -68.35 %	10.89 K € -39.72 %	16.32 K € 49.82 %
Installations techniques …	3.2 M € -2.09 %	3.91 M € 21.99 %	3.34 M € -14.59 %	3.34 M € 0.17 %
Autres immobilisations corporelles	712.53 K € 14.27 %	736.04 K € 3.3 %	828.74 K € 12.6 %	771.85 K € -6.86 %
Immobilisations en cours	354.91 K € 235.67 %	88.33 K € -75.11 %	97.86 K € 10.79 %	115 K € 17.52 %
Avances et acomptes	211.91 K € 0 %	28.28 K € -86.65 %	- 0 %	82.2 K € 0 %
Immobilisation corporelles	4.48 M € 12.04 %	4.76 M € 6.19 %	4.26 M € -10.42 %	4.31 M € 1.13 %
Participations par mise en équivalence	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %	1.51 K € 0 %
Autres participations	4.42 M € 0 %	4.42 M € 0 %	4.42 M € 0 %	4.42 M € 0 %
Autres titres immobilisés	3.35 K € 0 %	3.35 K € 0 %	3.35 K € 0 %	3.35 K € 0 %
Autres immobilisations financières	60 € 0 %	60 € 0 %	60 € 0 %	60 € 0 %
Immobilisations financières	4.88 M € -17.55 %	5.22 M € 6.81 %	5.26 M € 0.86 %	4.95 M € -5.82 %
Actif immobilisé	8.96 M € 4.72 %	9.2 M € 2.66 %	8.7 M € -5.47 %	8.75 M € 0.61 %
Matières premières, approvisionnements	1.89 M € 21.04 %	1.75 M € -7.76 %	1.78 M € 1.56 %	1.3 M € -26.76 %
En-cours de production de services	- 0 %	4.64 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	6.48 M € -29.74 %	- 0 %	4.34 M € 0 %	4.84 M € 11.62 %
Avances et acomptes versés sur …	242.01 K € -38.56 %	451.83 K € 86.7 %	338.21 K € -25.15 %	627.6 K € 85.57 %
Stocks et en-cours	8.62 M € -22.94 %	6.84 M € -20.57 %	6.45 M € -5.77 %	6.77 M € 4.93 %
Créances clients et comptes ratachés	9.12 M € -16.33 %	10.43 M € 14.39 %	7.94 M € -23.87 %	9.19 M € 15.72 %
Autres créances	5.61 M € 24.67 %	6.96 M € 24.14 %	7.62 M € 9.38 %	6.57 M € -13.71 %
Créances	14.73 M € -4.35 %	17.39 M € 18.1 %	15.56 M € -10.56 %	15.76 M € 1.31 %
Disponibilités	333 € 1.83 %	333 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	38.21 K € -36.91 %	148.03 K € 287.38 %	192.42 K € 29.99 %	100.66 K € -47.69 %
Actif circulant	23.38 M € -12.23 %	24.39 M € 4.29 %	22.2 M € -8.97 %	22.63 M € 1.94 %
Total actif	32.35 M € -8.11 %	33.59 M € 3.84 %	30.9 M € -8.01 %	31.38 M € 1.57 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.33 M € 0 %	1.33 M € 0 %	1.33 M € 0 %	1.33 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %
Réserve légale	133.44 K € 0 %	133.44 K € 0 %	133.44 K € 0 %	133.44 K € 0 %
Autres réserves	8.98 M € 7.07 %	9.11 M € 1.53 %	9.61 M € 5.42 %	8.62 M € -10.29 %
Résultat de l'exercice	5.56 M € -0.69 %	5.33 M € -4.09 %	3.18 M € -40.33 %	4.04 M € 27.09 %
Provisions réglementées	1.63 M € 5.84 %	1.72 M € 5.31 %	1.71 M € -0.77 %	1.64 M € -3.66 %
Capitaux propres	18.94 M € 3.52 %	18.94 M € -0.02 %	17.27 M € -8.82 %	17.08 M € -1.1 %
Provisions pour risques	264.58 K € -19.62 %	291.61 K € 10.22 %	386.79 K € 32.64 %	686.98 K € 77.61 %
Provisions pour charges	1.75 M € 4.2 %	1.84 M € 5.04 %	1.91 M € 3.93 %	2.03 M € 6.38 %
Provisions	2.01 M € 0.29 %	2.13 M € 5.72 %	2.29 M € 7.86 %	2.72 M € 18.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	20.93 K € -79.06 %	18.04 K € -13.79 %	8.28 K € -54.13 %	16.67 K € 101.41 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	20.93 K € -79.06 %	18.05 K € -13.76 %	8.28 K € -54.11 %	16.67 K € 101.29 %
Avances et acomptes reçus sur …	457.03 K € -69.46 %	789.34 K € 72.71 %	834.28 K € 5.69 %	527.98 K € -36.71 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.79 M € -10.42 %	5.86 M € 22.4 %	5.72 M € -2.34 %	4.92 M € -14.06 %
Dettes fiscales et sociales	3.4 M € -12.96 %	3.09 M € -9.19 %	2.4 M € -22.21 %	2.5 M € 4.29 %
Dettes d'exploitation	8.19 M € -11.49 %	8.95 M € 9.29 %	8.12 M € -9.2 %	7.42 M € -8.64 %
Dettes sur immobilisations et …	304.03 K € -37.09 %	138.1 K € -54.58 %	13.19 K € -90.45 %	245.85 K € 1.76 K %
Autres dettes	793.88 K € -30.11 %	889.47 K € 12.04 %	628.2 K € -29.37 %	938.55 K € 49.4 %
Dettes diverses	1.1 M € -32.2 %	1.03 M € -6.41 %	641.39 K € -37.58 %	1.18 M € 84.66 %
Dettes + 1an	901.75 K € -56.74 %	1.26 M € 39.59 %	1.4 M € 10.83 %	1.4 M € 0 %
Produits constatés d'avance	1.63 M € -32.91 %	1.74 M € 6.73 %	1.73 M € -0.81 %	2.44 M € 40.99 %
Dettes	11.4 M € -23.52 %	12.52 M € 9.91 %	11.34 M € -9.48 %	11.59 M € 2.22 %
Total passif	32.35 M € -8.11 %	33.59 M € 3.84 %	30.9 M € -8.01 %	31.38 M € 1.57 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	52.69 M € 1.68 %	49.84 M € -5.4 %	38.82 M € -22.12 %	41.51 M € 6.93 %
Production vendue de services	1.96 M € 11.9 %	1.99 M € 1.44 %	1.35 M € -32.14 %	2.11 M € 56.64 %
Chiffres d'affaires nets	54.64 M € 2.01 %	51.83 M € -5.16 %	40.16 M € -22.5 %	43.62 M € 8.59 %
Production stockée	-2.93 M € -215.06 %	-1.86 M € -36.53 %	-203.16 K € -89.07 %	405.3 K € -299.5 %
Subventions d'exploitation	34.15 K € 62.77 %	56.86 K € 66.47 %	58.11 K € 2.21 %	78.68 K € 35.39 %
Reprises sur dépréciations …	890.24 K € -42.66 %	684.92 K € -23.06 %	640.85 K € -6.43 %	914.46 K € 42.7 %
Autres produits	2.66 K € -64.72 %	2.99 K € 12.49 %	39.32 K € 1.21 K %	19.22 K € -51.11 %
Produits d'exploitation	52.64 M € -8.75 %	50.71 M € -3.67 %	40.7 M € -19.74 %	45.03 M € 10.65 %
Achats de matières premières et …	18.6 M € 2.2 %	17.92 M € -3.65 %	13.77 M € -23.16 %	15.38 M € 11.69 %
Variation de stock (matières …	-351.5 K € -215.16 %	153.09 K € -143.55 %	-32.79 K € -121.42 %	391.82 K € -1.29 K %
Autres achats et charges externes	13.51 M € -20.56 %	11.87 M € -12.15 %	10.72 M € -9.65 %	11.58 M € 8 %
Achats	31.75 M € -10.57 %	29.94 M € -5.72 %	24.46 M € -18.31 %	27.35 M € 11.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	751.29 K € -1.22 %	642.64 K € -14.46 %	596.01 K € -7.26 %	466.92 K € -21.66 %
Salaires et traitements	8.56 M € -2.68 %	8.45 M € -1.28 %	6.98 M € -17.43 %	7.91 M € 13.25 %
Charges sociales	3.74 M € -0.39 %	3.68 M € -1.58 %	3.09 M € -16.14 %	3.39 M € 9.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	966.96 K € 3.22 %	1.14 M € 18.24 %	1.06 M € -7.01 %	1.04 M € -2.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	203.82 K € -42.57 %	161.64 K € -20.7 %	272.49 K € 68.58 %	257.25 K € -5.59 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	423.79 K € -13.16 %	451.35 K € 6.5 %	552.47 K € 22.4 %	850.44 K € 53.94 %
Dotations d'exploitation	1.59 M € -10.4 %	1.76 M € 10.14 %	1.89 M € 7.5 %	2.14 M € 13.6 %
Autres charges	2.08 M € -9.78 %	2.29 M € 10.09 %	1.44 M € -36.98 %	1.45 M € 0.38 %
Charges d'exploitation	48.49 M € -8.36 %	46.76 M € -3.55 %	38.46 M € -17.77 %	42.71 M € 11.05 %
Résultat d'exploitation	4.16 M € -13.12 %	3.95 M € -5.05 %	2.24 M € -43.12 %	2.33 M € 3.75 %
Produits financiers de participations	2.64 M € 8.67 %	2.64 M € 0 %	1.5 M € -43.27 %	2.22 M € 48.13 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.93 K € 0 %	- 0 %	28 € 0 %	24 € -14.29 %
Différences positives de change	13 € -99.87 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.65 M € 8.3 %	2.64 M € -0.07 %	1.5 M € -43.27 %	2.22 M € 48.13 %
Différences négatives de change	7 € -99.97 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	7 € -99.97 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	2.65 M € 9.36 %	2.64 M € -0.07 %	1.5 M € -43.27 %	2.22 M € 48.13 %
Résultat courant avant impôts	6.8 M € -5.57 %	6.59 M € -3.12 %	3.74 M € -43.18 %	4.55 M € 21.53 %
Produits exceptionnels sur …	32.05 K € 139.51 %	15.2 K € -52.57 %	424 € -97.21 %	92.15 K € 21.63 K %
Reprises sur dépréciations et …	310.03 K € -16.52 %	436.31 K € 40.73 %	362.44 K € -16.93 %	372.23 K € 2.7 %
Produits exceptionnels	342.07 K € -11.1 %	451.51 K € 31.99 %	362.86 K € -19.63 %	464.37 K € 27.98 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2.95 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	20.12 K € 64.2 %	3.18 K € -84.19 %	- 0 %	36.8 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	400.03 K € -4.84 %	624.75 K € 56.18 %	398.66 K € -36.19 %	321.31 K € -19.4 %
Charges exceptionnelles	420.15 K € -2.88 %	627.93 K € 49.45 %	401.62 K € -36.04 %	358.11 K € -10.83 %
Résultat exceptionnel	-78.08 K € 63.22 %	-176.42 K € 125.96 %	-38.76 K € -78.03 %	106.27 K € -374.2 %
Participations des salariés aux …	512.85 K € -10.51 %	511.23 K € -0.32 %	400.39 K € -21.68 %	458.49 K € 14.51 %
Impôts sur les bénéfices	652.94 K € -33.75 %	571.68 K € -12.45 %	124.27 K € -78.26 %	155.66 K € 25.26 %
Total des produits	55.63 M € -8.08 %	53.81 M € -3.28 %	42.56 M € -20.9 %	47.72 M € 12.12 %
Total des charges	50.07 M € -8.83 %	48.48 M € -3.19 %	39.38 M € -18.76 %	43.68 M € 10.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.56 M € -0.69 %	5.33 M € -4.09 %	3.18 M € -40.33 %	4.04 M € 27.09 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ITW BAILLY COMTE ?

Le dirigeant de la société ITW BAILLY COMTE est : Cécile Fayadat.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Itw Bailly Comte ?

Au cours de l’année 2021 la société Itw Bailly Comte a réalisé un résultat net de 4.04 M avec une trésorerie de 333 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 9.27 %.