CITINEA à Villeurbanne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	155.26 M	155.74 M	162.74 M	212.8 M
Marge brute (€)	31.3 M	40.9 M	31.19 M	16.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-793.48 K	11.28 M	3.14 M	-13.49 M
EBITDA (€)	1.84 M	1.58 M	7.53 M	2.69 M
EBITDA - EBE (€)	-2.63 M	9.7 M	-4.39 M	-16.18 M
Résultat d'exploitation (€)	1.3 M	1.08 M	7.05 M	2.33 M
Résultat net (€)	1.54 M	-965.08 K	3.98 M	4.63 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.16	26.26	19.17	7.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.19	1.01	4.62	1.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.51	7.24	1.93	-6.34
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	40.66 M	60.4 M	94.49 M	50.92 M
BFRE (€)	-13.86 M	-17.52 M	-15.97 M	-49.58 M
BFRHE (€)	34.28 M	31.49 M	37.35 M	50.94 M
BFR en jours de CA (j)	95.59	141.56	211.93	87.35
BFRE en jours de CA (j)	-32.58	-41.07	-35.82	-85.04
BFRHE en jours de CA (j)	14.58 T	13.44 T	16.65 T	29.7 T
Délais de paiement clients (j)	210.31	260.25	350.1	166.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.33	152.25	138.7	107.97
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	1.47	1.35	0.62
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.03 M	17.75 M	14.24 M	13.37 M
Dette nette (€)	-85.94 M	-110.18 M	-154.55 M	-107.61 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.88	11.39	8.75	6.28
Font de roulement (€)	-4.36 M	-7.21 M	-2.32 M	-2.21 M
Couverture du BFR	-10.71	-11.93	-2.46	-4.34
Trésorerie (€)	6.6 M	9.92 M	1.5 M	16.11 M
Dettes financières (€)	3.8 M	1.61 M	3.59 M	2.03 M
Capacité de remboursement (€)	-14.25	-6.21	-10.86	-8.05
Ratio d'endettement (%)	-2.98 K	-5.74 K	-3.49 K	-2.12 K
Autonomie financière (%)	0.76	1.2	1.24	2.5
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	56.62 M	63.02 M	66.01 M	77.29 M
Liquidité générale	104.78	100.86	101.46	102.57
Liquidité réduite	104.78	100.86	101.46	102.57
Couverture de la dette	0.1	-0.06	0.25	0.24
Taux de marge nette (%)	0.99	-0.62	2.45	2.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	53.25	-50.25	89.75	91.17
Rentabilité économique (%)	1.42	-0.72	2.33	3.37
Valeur ajoutée (€) *	30.05 M	37.65 M	27.49 M	12.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.36	24.18	16.89	5.98
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	30.65 M	28.35 M	27.4 M	28.85 M
Salaires / CA (%)	14.42	13.11	11.75	9.95
Impôts sur les bénéfices (€)	485.95 K	-7.07 K	271.62 K	255.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Citinea

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Citinea

Président

Carole Pierrette Martin

Depuis le 20/07/2022

Président

André-François Albert Teste Du Bailler

Du 23/03/2017 au 27/06/2018

Président

Campenon Bernard Management

Du 27/06/2018 au 20/07/2022

Comptes annuels de CITINEA

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.81 K € 0 %
Fonds commercial	4.82 M € 0 %	4.82 M € 0 %	4.82 M € 0 %	4.63 M € -3.84 %
Immobilisation incorporelles	4.82 M € -0.01 %	4.82 M € 0 %	4.82 M € 0 %	4.63 M € -3.76 %
Terrains	702.05 K € 0 %	702.05 K € 0 %	702.05 K € 0 %	441.07 K € -37.17 %
Constructions	3.46 M € 205.79 %	3.07 M € -11.29 %	2.89 M € -5.92 %	2.24 M € -22.64 %
Installations techniques …	120.85 K € -42.78 %	141.61 K € 17.18 %	94.51 K € -33.26 %	50.72 K € -46.33 %
Autres immobilisations corporelles	571.53 K € -82.56 %	598.15 K € 4.66 %	381.78 K € -36.17 %	476.76 K € 24.88 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	194 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.86 M € -9.42 %	4.52 M € -7.07 %	4.07 M € -9.86 %	3.21 M € -21.24 %
Autres participations	62.94 K € 0 %	62.94 K € 0 %	62.94 K € 0 %	62.94 K € 0 %
Créances rattachées à des …	3.55 K € 0 %	3.55 K € 0 %	3.9 K € 9.86 %	3.9 K € 0 %
Autres titres immobilisés	10.82 K € 0 %	10.82 K € 0 %	10.82 K € 0 %	10.82 K € 0 %
Prêts	1.18 M € 6.64 %	1.23 M € 4.2 %	1.29 M € 5.05 %	1.33 M € 3.06 %
Autres immobilisations financières	106.22 K € 133.52 %	91.63 K € -13.74 %	88.32 K € -3.61 %	71.15 K € -19.44 %
Immobilisations financières	19.65 M € 442.4 %	18.2 M € -7.36 %	14.15 M € -22.27 %	11.12 M € -21.44 %
Actif immobilisé	11.04 M € -3.25 %	10.73 M € -2.8 %	10.35 M € -3.6 %	9.32 M € -9.89 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	66.01 K € 0 %	56.55 K € -14.33 %	- 0 %
Marchandises	125.17 K € 88.23 %	66.5 K € -46.87 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	195.99 K € -39.89 %	2.16 M € 1 K %	2.13 M € -1.11 %	1.32 M € -38.19 %
Stocks et en-cours	321.16 K € -18.18 %	2.29 M € 612.95 %	2.19 M € -4.37 %	1.32 M € -39.79 %
Créances clients et comptes ratachés	42.24 M € -9.38 %	41.05 M € -2.82 %	45.72 M € 11.37 %	25.08 M € -45.15 %
Autres créances	47.22 M € 154.16 %	69.99 M € 48.22 %	110.38 M € 57.71 %	71.75 M € -35 %
Créances	89.46 M € 37.23 %	111.04 M € 24.12 %	156.1 M € 40.58 %	96.82 M € -37.97 %
Disponibilités	6.6 M € -34.78 %	9.92 M € 50.3 %	1.5 M € -84.91 %	16.11 M € 976.19 %
Charges constatées d'avance	896.46 K € 51.21 %	169.03 K € -81.14 %	718.98 K € 325.34 %	13.96 M € 1.84 K %
Actif circulant	97.28 M € 27.5 %	123.42 M € 26.87 %	160.51 M € 30.05 %	128.22 M € -20.12 %
Total actif	108.32 M € 23.5 %	134.15 M € 23.85 %	170.85 M € 27.36 %	137.54 M € -19.5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Réserve légale	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Autres réserves	905.38 K € 0 %	905.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	1.54 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.54 M € -28 %	-965.08 K € -162.85 %	3.98 M € -512.31 %	4.63 M € 16.4 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	14.36 K € 0 %	8.53 K € -40.58 %
Provisions réglementées	2.87 K € -1.39 K %	4.75 K € 65.47 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	2.88 M € -17.08 %	1.92 M € -33.4 %	4.43 M € 130.85 %	5.08 M € 14.59 %
Provisions pour risques	11.16 M € 9.61 %	10.61 M € -4.93 %	8.76 M € -17.46 %	7.01 M € -19.91 %
Provisions pour charges	1.74 M € -27.11 %	1.53 M € -12.36 %	1.61 M € 5.88 %	1.72 M € 6.69 %
Provisions	12.9 M € 2.64 %	12.14 M € -5.93 %	10.37 M € -14.53 %	8.74 M € -15.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.79 M € 927.1 %	1.59 M € -57.94 %	3.59 M € 125.26 %	2.02 M € -43.72 %
Emprunts et dettes financières divers	11.82 K € -35.36 %	12.17 K € 2.96 %	- 0 %	11.54 K € 0 %
Dettes financières	3.8 M € 881.64 %	1.61 M € -57.75 %	3.59 M € 123.56 %	2.03 M € -43.39 %
Avances et acomptes reçus sur …	18.28 M € 664.5 %	16.8 M € -8.11 %	12.69 M € -24.48 %	9.63 M € -24.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	41.23 M € -4.71 %	47.88 M € 16.13 %	49.96 M € 4.35 %	58.18 M € 16.46 %
Dettes fiscales et sociales	15.39 M € -6.63 %	15.14 M € -1.6 %	16.05 M € 6 %	19.11 M € 19.05 %
Dettes d'exploitation	56.62 M € -5.24 %	63.02 M € 11.31 %	66.01 M € 4.75 %	77.29 M € 17.09 %
Dettes sur immobilisations et …	9.39 K € 0 %	9.39 K € 0 %	9.62 K € 2.48 %	9.39 K € -2.42 %
Autres dettes	7.84 M € 14.53 %	36.91 M € 370.99 %	72.1 M € 95.36 %	5.58 M € -92.27 %
Dettes diverses	7.85 M € 14.51 %	36.91 M € 370.55 %	72.11 M € 95.34 %	5.59 M € -92.25 %
Dettes + 1an	26.89 M € 224.98 %	22.39 M € -16.76 %	20.13 M € -10.06 %	13.46 M € -33.13 %
Produits constatés d'avance	5.99 M € 162.12 %	1.75 M € -70.73 %	1.65 M € -6.03 %	29.18 M € 1.67 K %
Dettes	92.54 M € 29.13 %	120.09 M € 29.78 %	156.05 M € 29.94 %	123.72 M € -20.71 %
Total passif	108.32 M € 23.5 %	134.15 M € 23.85 %	170.85 M € 27.36 %	137.54 M € -19.5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	155.26 M € 10.43 %	155.74 M € 0.31 %	162.74 M € 4.5 %	212.8 M € 30.76 %
Chiffres d'affaires nets	155.26 M € 10.43 %	155.74 M € 0.31 %	162.74 M € 4.5 %	212.8 M € 30.76 %
Reprises sur dépréciations …	6.09 M € -28.49 %	6.56 M € 7.74 %	6.88 M € 4.87 %	3.88 M € -43.57 %
Autres produits	420.49 K € -67.5 %	575.38 K € 36.84 %	871.84 K € 51.52 %	1.42 M € 63.22 %
Produits d'exploitation	161.78 M € 7.55 %	162.88 M € 0.68 %	170.5 M € 4.68 %	218.1 M € 27.92 %
Variation de stock (marchandises)	-58.67 K € -11.77 %	58.67 K € -200 %	66.5 K € 13.34 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	206.73 K € -286.76 %	535.55 K € 159.06 %	281.72 K € -47.4 %	277.61 K € -1.46 %
Autres achats et charges externes	123.82 M € 39.31 %	114.24 M € -7.73 %	131.2 M € 14.84 %	196.42 M € 49.71 %
Achats	123.97 M € 39.76 %	114.84 M € -7.37 %	131.55 M € 14.55 %	196.7 M € 49.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.86 M € 14.99 %	1.85 M € -0.6 %	1.53 M € -17.31 %	2.16 M € 41.46 %
Salaires et traitements	22.38 M € 7.05 %	20.41 M € -8.81 %	19.12 M € -6.31 %	21.18 M € 10.78 %
Charges sociales	8.27 M € -9.28 %	7.94 M € -4 %	8.28 M € 4.25 %	7.66 M € -7.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	544.16 K € 0.93 %	495.74 K € -8.9 %	471.14 K € -4.96 %	362.06 K € -23.15 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	430.53 K € 83.71 %	141.75 K € -67.07 %	10.13 K € -92.86 %	15.18 K € 49.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.81 M € -12.51 %	3.98 M € -17.28 %	3.85 M € -3.08 %	1.8 M € -53.33 %
Dotations d'exploitation	5.78 M € -9.35 %	4.61 M € -20.2 %	4.34 M € -6.04 %	2.18 M € -49.81 %
Autres charges	-1.78 M € -107.82 %	12.15 M € -781.44 %	-1.37 M € -111.28 %	-14.11 M € 930.05 %
Charges d'exploitation	160.48 M € 7.33 %	161.79 M € 0.82 %	163.44 M € 1.02 %	215.78 M € 32.02 %
Résultat d'exploitation	1.3 M € 43.81 %	1.08 M € -16.6 %	7.05 M € 552.25 %	2.33 M € -67.01 %
Bénéfice attribué ou perte …	93.43 K € -99.49 %	4.96 M € 5.21 K %	41.09 K € -99.17 %	2.44 M € 5.84 K %
Perte supportée ou bénéfice …	-854.24 K € -104.56 %	6.76 M € -891.36 %	2.52 M € -62.66 %	2.57 M € 1.75 %
Opérations en commun	-760.81 K € -102.05 %	11.72 M € -1.64 K %	2.57 M € -78.12 %	5.01 M € 95.28 %
Produits financiers de participations	283.5 K € -45.25 %	47.25 K € -83.33 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	897 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	258 € -99.97 %	-11.47 K € -4.55 K %	-282 € -97.54 %	64.14 K € -22.84 K %
Différences positives de change	19.74 K € -49.45 %	5.38 K € -72.77 %	6.97 K € 29.63 %	- 0 %
Produit financiers	303.5 K € -76.56 %	41.15 K € -86.44 %	7.58 K € -81.57 %	64.14 K € 745.68 %
Intérêts et charges assimilées	-54 € -103.09 %	-1 € -98.15 %	- 0 %	6 € 0 %
Différences négatives de change	1.95 K € -89.29 %	416 € -78.63 %	2.23 K € 435.82 %	- 0 %
Charges financières	1.89 K € -90.5 %	415 € -78.08 %	2.23 K € 437.11 %	6 € -99.73 %
Résultat financier	301.61 K € -76.34 %	40.74 K € -86.49 %	5.36 K € -86.86 %	64.13 K € 1.1 K %
Résultat courant avant impôts	2.55 M € 36.78 %	-676.83 K € -126.58 %	4.58 M € -776.3 %	2.26 M € -50.53 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	27.65 K € 0 %	4.36 K € -84.23 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.2 K € -99.26 %	5.12 K € 132.64 %	137.6 K € 2.59 K %	3.74 M € 2.62 K %
Reprises sur dépréciations et …	711 € 0.71 %	- 0 %	5.64 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.91 K € -99.03 %	32.77 K € 1.03 K %	147.6 K € 350.48 %	3.74 M € 2.43 K %
Charges exceptionnelles sur …	88.02 K € 373.29 %	983 € -98.88 %	27.01 K € 2.65 K %	13.72 K € -49.22 %
Charges exceptionnelles sur …	165.38 K € -70.23 %	125.35 K € -24.2 %	297.38 K € 137.24 %	808.44 K € 171.86 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.81 K € 95.08 K %	1.88 K € -50.59 %	887 € -52.84 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	257.21 K € -55.19 %	128.21 K € -50.15 %	325.28 K € 153.7 %	822.16 K € 152.76 %
Résultat exceptionnel	-254.3 K € -7.39 %	-95.45 K € -62.47 %	-177.68 K € 86.15 %	2.92 M € -1.74 K %
Participations des salariés aux …	270.41 K € 440.83 %	199.88 K € -26.09 %	148.88 K € -25.51 %	292.77 K € 96.64 %
Impôts sur les bénéfices	485.95 K € -181.58 %	-7.07 K € -101.45 %	271.62 K € -3.94 K %	255.7 K € -5.86 %
Total des produits	162.18 M € -4.85 %	167.91 M € 3.54 %	170.69 M € 1.66 %	224.35 M € 31.43 %
Total des charges	160.64 M € -4.56 %	168.88 M € 5.13 %	166.71 M € -1.28 %	219.72 M € 31.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.54 M € -28 %	-965.08 K € -162.85 %	3.98 M € -512.31 %	4.63 M € 16.4 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CITINEA ?

Le dirigeant de la société CITINEA est : Carole Pierrette Martin.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Citinea ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Citinea a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.63 M avec une trésorerie de 16.11 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.18 %.