TRIANGLE FINCO 1 à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Le CA de Triangle Finco 1 est de 109.67 M €.Consultez le compte de résultat.

TRIANGLE FINCO 1

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	109.67 M
Marge brute (€)	53.11 M
EBITDA (€)	36.79 M
Résultat d'exploitation (€)	35.53 M
Taux de marge brute (%)	48.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	33.54
BFR (€)	36.15 M
BFRE (€)	16.78 M
BFRHE (€)	-637.34 K
BFR en jours de CA (j)	120.33
BFRE en jours de CA (j)	55.84
BFRHE en jours de CA (j)	-191.5 Md
Délais de paiement clients (j)	55.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.07
Autonomie financière	2024
Dette nette (€)	-40.19 M
Font de roulement (€)	-26.64 M
Couverture du BFR	-73.67
Trésorerie (€)	16.21 M
Dettes financières (€)	48.27 M
Ratio d'endettement (%)	-66.41
Autonomie financière (%)	1.25
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	4.32 M
Liquidité générale	58.84
Liquidité réduite	58.84
Impôts sur les bénéfices (€)	8.27 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Président de SAS

Alexis Saada

Président de SAS

Jeremie Delecourt

Commissaire aux comptes titulaire

ACTARUS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

31/12/2024

Bilan consolidé 2024

18/01/2023

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

06/04/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

16/03/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Compte de résultat	2024
Ventes de marchandises	109.67 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	109.67 M € 0 %
Autres produits	1.69 M € 0 %
Produits d'exploitation	111.36 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	43.39 M € 0 %
Autres achats et charges externes	13.17 M € 0 %
Achats	56.56 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.51 M € 0 %
Charges sociales	16.31 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.25 M € 0 %
Dotations d'exploitation	1.25 M € 0 %
Autres charges	201.88 K € 0 %
Charges d'exploitation	75.83 M € 0 %
Résultat d'exploitation	35.53 M € 0 %
Produits nets sur cessions de …	302.64 K € 0 %
Produit financiers	302.64 K € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	5.76 M € 0 %
Charges financières	5.76 M € 0 %
Résultat financier	-5.46 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	30.07 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	76.4 K € 0 %
Produits exceptionnels	76.4 K € 0 %
Résultat exceptionnel	76.4 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	8.27 M € 0 %

Actif	2024
Autres immobilisations incorporelles …	134.92 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	134.92 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	407.8 K € 0 %
Immobilisation corporelles	407.8 K € 0 %
Autres immobilisations financières	93.65 K € 0 %
Immobilisations financières	93.65 K € 0 %
Actif immobilisé	135.42 M € 0 %
En-cours de production de biens	7.29 M € 0 %
Stocks et en-cours	7.29 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	13.8 M € 0 %
Autres créances	3.17 M € 0 %
Créances	16.98 M € 0 %
Disponibilités	16.21 M € 0 %
Actif circulant	40.47 M € 0 %
Total actif	175.89 M € 0 %

Passif	2024
Capital social ou individuel	5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	45 M € 0 %
Autres réserves	-659.48 K € 0 %
Subventions d'investissement	662 € 0 %
Capitaux propres	60.52 M € 0 %
Provisions pour charges	1.26 M € 0 %
Provisions	1.26 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	48.27 M € 0 %
Dettes financières	48.27 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.32 M € 0 %
Dettes d'exploitation	4.32 M € 0 %
Autres dettes	3.81 M € 0 %
Dettes diverses	3.81 M € 0 %
Dettes + 1an	48.27 M € 0 %
Dettes	56.4 M € 0 %
Total passif	175.89 M € 0 %