TECH'NET VAL DE LOIRE à Parcay-meslay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	2.8 M	3.15 M
Marge brute (€)	2.33 M	2.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	69.21 K	-30.53 K
EBITDA (€)	96.08 K	-16.54 K
EBITDA - EBE (€)	-26.87 K	-13.99 K
Résultat d'exploitation (€)	72.06 K	-37.65 K
Résultat net (€)	54.21 K	-49.39 K
Taux de marge nette (%)	1.94	-1.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	51.71	-97.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	5.32	-4
Valeur ajoutée (€) *	2.02 M	2.33 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	72.21	73.81
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	83.33	86.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.43	-0.52
Taux de marge opérationnelle (%)	2.47	-0.97
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	120.32 K	180.05 K
BFRE (€)	-72.1 K	-83.9 K
BFRHE (€)	2.44 K	36.8 K
BFR en jours de CA (j)	15.7	20.86
BFRE en jours de CA (j)	-9.41	-9.72
BFRHE en jours de CA (j)	18.7 M	317.68 M
Délais de paiement clients (j)	77.08	86.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.92	134.79
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	104.76 K	-28.26 K
Dette nette (€)	-754.82 K	-980.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.75	-0.9
Font de roulement (€)	88.68 K	158.08 K
Couverture du BFR	73.7	87.8
Trésorerie (€)	158.35 K	205.18 K
Dettes financières (€)	235.48 K	372.59 K
Capacité de remboursement (€)	-7.21	34.68
Ratio d'endettement (%)	-720.12	-1.94 K
Autonomie financière (%)	0.45	0.14
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	646.06 K	790.83 K
Liquidité générale	83.69	81.52
Liquidité réduite	83.69	81.52
Couverture de la dette	0.1	-0.08
Salaires et charges sociales (€)	2.23 M	2.68 M
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	66.46	71.43
Impôts sur les bénéfices (€)	2.57 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tech'net Val De Loire

Président de SAS

Jose Pereira Da Costa

Statuts de la société TECH'NET VAL DE LOIRE

20/10/2022

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

16/02/2023

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

07/12/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la date de début d'activité

Comptes annuels de TECH'NET VAL DE LOIRE

122

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	2.8 M € -11.23 %	3.15 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.8 M € -11.23 %	3.15 M € 0 %
Subventions d'exploitation	9 K € -35.71 %	14 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	34.3 K € 144.98 %	14 K € 0 %
Autres produits	23.11 K € 164.96 K %	14 € 0 %
Produits d'exploitation	2.86 M € -9.92 %	3.18 M € 0 %
Achats de matières premières et …	80.56 K € 1.71 %	79.2 K € 0 %
Variation de stock (matières …	2.34 K € 47.92 %	-4.5 K € 0 %
Autres achats et charges externes	383.46 K € 6.72 %	359.32 K € 0 %
Achats	466.36 K € 7.45 %	434.03 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	65.29 K € -18.3 %	79.91 K € 0 %
Salaires et traitements	1.86 M € -17.4 %	2.25 M € 0 %
Charges sociales	369.43 K € -14.27 %	430.94 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	24.03 K € 13.82 %	21.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.42 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	27.44 K € 30.01 %	21.11 K € 0 %
Autres charges	4.01 K € 49.98 K %	8 € 0 %
Charges d'exploitation	2.79 M € -13.22 %	3.22 M € 0 %
Résultat d'exploitation	72.06 K € 91.38 %	-37.65 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	11.49 K € 0 %
Différences négatives de change	12.38 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	12.38 K € 7.68 %	11.49 K € 0 %
Résultat financier	-12.38 K € -7.68 %	-11.49 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	59.68 K € 21.44 %	-49.14 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.9 K € 1.09 K %	243 € 0 %
Charges exceptionnelles	2.9 K € 1.09 K %	243 € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.9 K € -1.09 K %	-243 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.57 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	2.86 M € -9.92 %	3.18 M € 0 %
Total des charges	2.81 M € -12.98 %	3.23 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	54.21 K € 9.76 %	-49.39 K € 0 %

Actif	2024	2023
Fonds commercial	180 K € 0 %	180 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	180 K € 0 %	180 K € 0 %
Installations techniques …	56.8 K € -24.91 %	75.64 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	11.22 K € 90.31 %	5.89 K € 0 %
Immobilisation corporelles	68.01 K € -16.58 %	81.53 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %
Immobilisations financières	3.6 K € 0 %	3.6 K € 0 %
Actif immobilisé	251.61 K € -5.1 %	265.13 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.15 K € -52.08 %	4.5 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.15 K € -52.08 %	4.5 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	571.8 K € -18.6 %	702.44 K € 0 %
Autres créances	27.09 K € -51.28 %	55.61 K € 0 %
Créances	598.9 K € -21 %	758.05 K € 0 %
Disponibilités	158.35 K € -22.82 %	205.18 K € 0 %
Charges constatées d'avance	6.98 K € 120.95 %	3.16 K € 0 %
Actif circulant	766.38 K € -21.06 %	970.88 K € 0 %
Total actif	1.02 M € -17.64 %	1.24 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	2 € 0 %
Report à nouveau	-49.39 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	54.21 K € 9.76 %	-49.39 K € 0 %
Capitaux propres	104.82 K € 107.1 %	50.61 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	233.05 K € -13.36 %	268.98 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.42 K € -97.66 %	103.61 K € 0 %
Dettes financières	235.48 K € -36.8 %	372.59 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	127.5 K € -22.34 %	164.19 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	518.56 K € -17.25 %	626.65 K € 0 %
Dettes d'exploitation	646.06 K € -18.31 %	790.83 K € 0 %
Autres dettes	31.64 K € 43.99 %	21.97 K € 0 %
Dettes diverses	31.64 K € 43.99 %	21.97 K € 0 %
Dettes + 1an	235.48 K € -36.8 %	372.59 K € 0 %
Dettes	913.17 K € -22.97 %	1.19 M € 0 %
Total passif	1.02 M € -17.64 %	1.24 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Tech'net Val De Loire ?

On compte 100 - 199 salariés travaillant chez la société Tech'net Val De Loire.

Qui est le dirigeant de la société TECH'NET VAL DE LOIRE ?

Le dirigeant de la société TECH'NET VAL DE LOIRE est : Jose Pereira Da Costa.

Quel est le CA de la société TECH'NET VAL DE LOIRE ?

Le volume des transactions de Tech'net Val De Loire est de 2.8 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Tech'net Val De Loire ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8121Z (c'est à dire : Nettoyage courant des bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Tech'net Val De Loire ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Tech'net Val De Loire a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 54.21 K € avec une trésorerie de 158.35 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.94 %.