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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	46.44 M	23.33 M
Marge brute (€)	5.57 M	13.44 M
EBITDA (€)	5.57 M	1.27 M
Résultat d'exploitation (€)	5.57 M	994.88 K
Taux de marge brute (%)	11.99	57.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.99	5.45
BFR (€)	-	-14.57 M
BFRHE (€)	-68.25 M	-16.73 M
BFR en jours de CA (j)	-	-228.03
BFRHE en jours de CA (j)	-8.68 T	-1.07 T
Délais de paiement clients (j)	30.11	43.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	21.21
Dette nette (€)	-77.43 M	-39.66 M
Trésorerie (€)	275.08 K	113.05 K
Ratio d'endettement (%)	-3.24 K	-4.03 K
Dettes d'exploitation (€) *	-	19.63 M
Impôts sur les bénéfices (€)	9.88 M	373.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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Autre

Seth Zelnick

29/07/2022

Registre public etranger : pays-bas et numero : 60912006

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

29/07/2022

Acte(s) Divers

13/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	46.44 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	23.33 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	46.44 M € 99.09 %	23.33 M € 0 %
Produits d'exploitation	46.44 M € 99.09 %	23.33 M € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	9.89 M € 0 %
Autres achats et charges externes	40.88 M € 0 %	- 0 %
Achats	40.88 M € 313.44 %	9.89 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	276.11 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	276.11 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	12.17 M € 0 %
Charges d'exploitation	40.88 M € 83.03 %	22.33 M € 0 %
Résultat d'exploitation	5.57 M € 459.57 %	994.88 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.25 K € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	3.17 M € 0 %	- 0 %
Charges financières	3.17 M € 254.77 K %	1.25 K € 0 %
Résultat financier	-3.17 M € -254.77 K %	-1.25 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	2.39 M € 140.92 %	993.64 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	9.88 M € 2.55 K %	373.2 K € 0 %

Actif	2023	2022
Autres immobilisations incorporelles …	51.27 M € 82.03 %	28.17 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	51.27 M € 82.03 %	28.17 M € 0 %
Terrains	17.99 M € 152.38 %	7.13 M € 0 %
Immobilisation corporelles	17.99 M € 152.38 %	7.13 M € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	401.55 K € 0 %
Autres immobilisations financières	384.93 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	384.93 K € -4.14 %	401.55 K € 0 %
Actif immobilisé	69.65 M € 95.11 %	35.7 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	714.2 K € -53.46 %	1.53 M € 0 %
Autres créances	3.17 M € 145.29 %	1.29 M € 0 %
Créances	3.89 M € 37.42 %	2.83 M € 0 %
Disponibilités	275.08 K € 143.31 %	113.05 K € 0 %
Charges constatées d'avance	6.28 M € 196.18 %	2.12 M € 0 %
Actif circulant	10.44 M € 106.3 %	5.06 M € 0 %
Total actif	80.09 M € 96.5 %	40.76 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	1 € 0 %	1 € 0 %
Capitaux propres	2.39 M € 142.86 %	983.81 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	0 € -100 %	582.4 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	19.05 M € 0 %
Dettes d'exploitation	- 0 %	19.63 M € 0 %
Autres dettes	77.7 M € 285.81 %	20.14 M € 0 %
Dettes diverses	77.7 M € 285.81 %	20.14 M € 0 %
Dettes	77.7 M € 95.36 %	39.77 M € 0 %
Total passif	80.09 M € 96.5 %	40.76 M € 0 %