VASCELLA GROUPE à Lognes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	4.62 M	2.07 M	28 K
Marge brute (€)	514.51 K	347.84 K	-8.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	166.21 K	90.28 K	-
EBITDA (€)	126.12 K	74.35 K	-8.72 K
EBITDA - EBE (€)	40.1 K	15.92 K	-
Résultat d'exploitation (€)	92.63 K	68.07 K	-8.72 K
Résultat net (€)	274.37 K	153.96 K	-29.5 K
Taux de marge nette (%)	5.94	7.45	-105.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.25	3.11	-0.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	2.92	1.96	-0.44
Valeur ajoutée (€) *	483.29 K	315.38 K	965.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.46	15.27	3.45 K
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	11.14	16.84	-30.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.73	3.6	-31.14
Taux de marge opérationnelle (%)	3.6	4.37	-
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	1.39 M	1.18 M	827.24 K
BFRE (€)	614.54 K	204.08 K	-
BFRHE (€)	305.68 K	195.2 K	94.94 K
BFR en jours de CA (j)	109.64	208.78	10.78 K
BFRE en jours de CA (j)	48.55	36.06	-
BFRHE en jours de CA (j)	3.87 Md	1.1 Md	7.28 M
Délais de paiement clients (j)	85.58	127.07	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.42	65.21	66.26
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	328.54 K	162.99 K	-
Dette nette (€)	-3.83 M	-2.11 M	-2.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.11	7.89	-
Font de roulement (€)	1.24 M	1.18 M	827.24 K
Couverture du BFR	89.7	99.66	100
Trésorerie (€)	348.01 K	793.44 K	739.3 K
Dettes financières (€)	3.44 M	2.52 M	2.77 M
Capacité de remboursement (€)	-11.65	-12.96	-
Ratio d'endettement (%)	-73.22	-42.64	-51.39
Autonomie financière (%)	1.52	1.97	1.43
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	591.45 K	387.84 K	7 K
Liquidité générale	35.81	53.61	-
Liquidité réduite	35.81	53.61	-
Couverture de la dette	2.12	2.01	-113.03
Salaires et charges sociales (€)	362.88 K	256.12 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	5.2	8.11	-
Impôts sur les bénéfices (€)	6.82 K	888	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Vascella Groupe

Président de SAS

ESTENNE INVEST

Observations

15/07/2022

Augmentation de capital de 1000 euros à 413500 euros

15/07/2022

Augmentation de capital de 1000 euros à 413500 euros

Statuts de la société VASCELLA GROUPE

06/08/2025

- Copie des statuts mis à jour

27/04/2022

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

08/08/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

22/07/2025

PJ_163 - Le rapport du commissaire aux apports

03/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/12/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

04/07/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

16/06/2023

Acte(s) Divers

09/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

22/02/2023

Décision(s) du président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

02/02/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

15/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

12/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

09/06/2022

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/08/2025

New Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

16/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/07/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

20/06/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

15/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

12/02/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

26/07/2022

Modifications et mutations diverses augmentation de capital de 1000 euros à 413500 euros

21/07/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

Comptes annuels de VASCELLA GROUPE

186

Compte de résultat	2024	2023	2022
Ventes de marchandises	3.71 M € 223.36 %	1.15 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	914.65 K € -0.56 %	919.82 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.62 M € 123.65 %	2.07 M € 7.28 K %	28 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	800 € 33.33 %	600 € 0 %	- 0 %
Autres produits	20.69 K € 652.71 %	2.75 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.64 M € 124.33 %	2.07 M € 7.29 K %	28 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.73 M € 214.42 %	866.85 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-460.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.84 M € 116.3 %	851.04 K € 2.22 K %	36.6 K € 0 %
Achats	4.11 M € 138.99 %	1.72 M € 4.59 K %	36.6 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.1 K € 45.61 %	4.19 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	240.22 K € 43.36 %	167.56 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	122.67 K € 38.52 %	88.56 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	33.48 K € 432.59 %	6.29 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	33.48 K € 432.59 %	6.29 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	40.9 K € 147.51 %	16.52 K € 14.27 K %	115 € 0 %
Charges d'exploitation	4.55 M € 127.33 %	2 M € 5.35 K %	36.72 K € 0 %
Résultat d'exploitation	92.63 K € 36.09 %	68.07 K € 680.65 %	-8.72 K € 0 %
Produits financiers de participations	264 K € 94.3 %	135.87 K € 27.8 K %	487 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.53 K € 79.91 %	6.41 K € 799.16 %	713 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	27 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	3.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	279.2 K € 96.23 %	142.28 K € 11.77 K %	1.2 K € 0 %
Dotations financières aux …	3.94 K € 14.47 K %	27 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	86.71 K € 56.3 %	55.48 K € 152.37 %	21.98 K € 0 %
Charges financières	90.65 K € 63.31 %	55.5 K € 152.5 %	21.98 K € 0 %
Résultat financier	188.55 K € 117.28 %	86.78 K € 317.56 %	-20.78 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	281.18 K € 81.59 %	154.84 K € 424.87 %	-29.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	952 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	952 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	952 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	952 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	6.82 K € 667.91 %	888 € 0 %	- 0 %
Total des produits	4.92 M € 122.52 %	2.21 M € 125.37 %	981.2 K € 0 %
Total des charges	4.65 M € 125.84 %	2.06 M € 103.56 %	1.01 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	274.37 K € 78.21 %	153.96 K € 421.86 %	-29.5 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	1.54 K € -33.98 %	2.33 K € 233.3 K %	1 € 0 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.54 K € -33.98 %	2.33 K € 77.7 K %	3 € 0 %
Installations techniques …	344.21 K € 77.68 %	193.73 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	346.18 K € 78.7 %	193.73 K € 0 %	- 0 %
Participations par mise en équivalence	7.04 M € 16.18 %	6.06 M € 3.08 %	5.88 M € 0 %
Autres immobilisations financières	42.67 K € 0 %	42.67 K € 74.18 %	24.5 K € 0 %
Immobilisations financières	7.08 M € 16.07 %	6.1 M € 3.38 %	5.9 M € 0 %
Actif immobilisé	7.43 M € 17.98 %	6.29 M € 6.7 %	5.9 M € 0 %
Marchandises	460.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	22.86 K € 98.24 %	11.53 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	483.63 K € 4.09 K %	11.53 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	699.49 K € 22.96 %	568.86 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	398.85 K € 148.79 %	160.32 K € 72.35 %	93.02 K € 0 %
Créances	1.1 M € 50.63 %	729.17 K € 683.91 %	93.02 K € 0 %
Disponibilités	348.01 K € -56.14 %	793.44 K € 7.32 %	739.3 K € 0 %
Charges constatées d'avance	49.29 K € 39.78 %	35.27 K € 1.74 K %	1.92 K € 0 %
Actif circulant	1.98 M € 26.12 %	1.57 M € 88.13 %	834.23 K € 0 %
Ecarts de conversion actif	3.94 K € 14.47 K %	27 € 0 %	- 0 %
Total actif	9.41 M € 19.65 %	7.86 M € 16.79 %	6.73 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	4.83 M € 0 %	4.83 M € 21.08 %	3.99 M € 0 %
Réserve légale	6.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	118.23 K € 300.77 %	-29.5 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	274.37 K € 78.21 %	153.96 K € 421.86 %	-29.5 K € 0 %
Capitaux propres	5.23 M € 5.54 %	4.95 M € 25.13 %	3.96 M € 0 %
Provisions pour risques	3.94 K € 14.47 K %	27 € 0 %	- 0 %
Provisions	3.94 K € 14.47 K %	27 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	845.55 K € -7.88 %	917.86 K € -21.33 %	1.17 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.6 M € 62.3 %	1.6 M € -0.03 %	1.6 M € 0 %
Dettes financières	3.44 M € 36.72 %	2.52 M € -9.01 %	2.77 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	461.94 K € 48.44 %	311.2 K € 4.52 K %	6.74 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	129.5 K € 68.98 %	76.64 K € 29.26 K %	261 € 0 %
Dettes d'exploitation	591.45 K € 52.5 %	387.84 K € 5.44 K %	7 K € 0 %
Autres dettes	142.47 K € 37.29 K %	381 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	142.47 K € 37.29 K %	381 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	3.44 M € 36.72 %	2.52 M € -9.01 %	2.77 M € 0 %
Dettes	4.18 M € 43.71 %	2.91 M € 4.75 %	2.77 M € 0 %
Total passif	9.41 M € 19.65 %	7.86 M € 16.79 %	6.73 M € 0 %

FAQ

Quel est le CA de la société VASCELLA GROUPE ?

Le volume des transactions de Vascella Groupe est de 4.62 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Vascella Groupe ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Vascella Groupe ?

Au cours de l’année 2024 la société Vascella Groupe a atteint un résultat net de 274.37 K € avec une trésorerie de 348.01 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 5.94 %.