TOTALENERGIES EP ALGERIE

2 Place Jean Millier - 92400 Courbevoie
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RCS
Nanterre 612048322
Code APE
6420Z
SIREN
612048322
SIRET
61204832200038
N° TVA
FR65612048322
Dirigeant
Stéphane Michel
Téléphone
01 47 44 45 46
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1961
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
33.6 M €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

TOTALENERGIES EP ALGERIE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1961.

Établie à COURBEVOIE (92400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.

Stéphane Michel est Président de la société TOTALENERGIES EP ALGERIE.

Chiffre d'affaires 261.39 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 158 M€ 2021
Profitabilité 6,4 % 2021
Ebitda NC -
Résultat net 16.82 M€ 2021
Trésorerie 272.31 K€ 2021
Bfr ≈ 20.85 M€ 2021
Dettes + 1an 666.34 M€ 2021
Endettement 800.07 M€ 2021
Effectif 462 2018
Salaire brut/mois ≈ 4.16 K€ 2018
Délai paiement 416.07 (fournisseur)
Délai paiement 157.02 (client)

Les performances financières

38
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 106.32 M 199.6 M 173.75 M 261.39 M
Marge brute (€) -60.29 M 133.64 M 52.13 M 158 M
Excédent brut d'exploitation (€) 37.1 M 69.23 M - -
Résultat d'exploitation (€) 21.41 M 37.66 M -46.75 M 30.08 M
Résultat net (€) -297.06 M 17.87 M -57.45 M 16.82 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) -56.71 66.95 30 60.44
Taux de marge opérationnelle (%) 34.89 34.68 - -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) - 45.31 M 53.54 M 20.85 M
BFRE (€) 28.93 M -78.95 M -24.87 M -14.07 M
BFRHE (€) 9.62 M 126.79 M 50.95 M 9.13 M
BFR en jours de CA (j) - 82.85 112.48 29.12
BFRE en jours de CA (j) 99.32 -144.38 -52.24 -19.65
BFRHE en jours de CA (j) 2.8 T 69.34 T 24.25 T 6.54 T
Délais de paiement clients (j) 246.2 326.71 243.49 157.02
Délais de paiement fournisseurs (j) - 430.36 182.97 416.07
Ratio des stocks / CA (%) 2.61 1.59 3.31 6.12
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -259.85 M 77.32 M - -
Dette nette (€) - -772.78 M -679.44 M -799.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -244.42 38.74 - -
Font de roulement (€) -542.62 M 3.8 M -17.13 M -79.94 M
Couverture du BFR - 8.38 -31.99 -383.37
Trésorerie (€) - 597.09 K 4.37 M 272.31 K
Dettes financières (€) 60.13 M 635.98 M 587.51 M 666.34 M
Capacité de remboursement (€) - -9.99 - -
Ratio d'endettement (%) - 403.68 297.05 347.35
Autonomie financière (%) -3.41 -0.3 -0.39 -0.35
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * - 137.36 M 72.67 M 108.15 M
Liquidité générale 12.15 23.21 17.62 14.12
Liquidité réduite 12.15 23.21 17.62 14.12
Couverture de la dette - - -1.88 -
Taux de marge nette (%) -279.41 8.95 -33.07 6.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 144.7 -9.34 25.12 -7.3
Rentabilité économique (%) -62.04 2.86 -11.44 2.61
Valeur ajoutée (€) * 385.91 M 306.86 M 89.09 M 205.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 362.99 153.74 51.27 78.59
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 23.17 M - - -
Salaires / CA (%) 21.71 0.17 0.12 0.08
Impôts sur les bénéfices (€) 3.66 M - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Totalenergies Ep Algerie

2
Bénéficiaire
Moufdi Chikh
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Julien Pouget
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Totalenergies Ep Algerie

4
Président
Stéphane Michel
Depuis le 28/07/2016
Directeur Général
Samir Oumer
Depuis le 19/05/2021
Directeur Général
Henry Delafon
Du 28/07/2016 au 11/09/2018
Directeur Général
Jean-Pascal Clemencon
Du 11/09/2018 au 19/05/2021

Comptes annuels de TOTALENERGIES EP ALGERIE

93
Actif2018201920202021
Frais d’établissement73.24 M € 206.58 % - 0 % - 0 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …- 0 % 99.31 M € 0 % 84.59 M € -14.82 % 171.66 M € 102.94 %
Fonds commercial- 0 % - 0 % - 0 % 4.08 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 79.56 M € 0 % 5.7 M € -92.84 % 5.34 M € -6.37 %
Immobilisation incorporelles73.24 M € 206.58 % 178.87 M € 144.22 % 90.29 M € -49.52 % 181.08 M € 100.55 %
Installations techniques …263.86 M € 4.55 M % 195.67 M € -25.84 % 199.63 M € 2.02 % 266.13 M € 33.31 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 2.34 M € 0 % 2.17 M € -6.91 % 4.27 M € 96.32 %
Immobilisations en cours24.64 M € 0 % 63.85 M € 159.14 % 73.92 M € 15.76 % 43.02 M € -41.8 %
Immobilisation corporelles288.5 M € 4.98 M % 261.86 M € -9.23 % 275.72 M € 5.29 % 313.42 M € 13.67 %
Prêts- 0 % - 0 % 9.89 M € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % 25.55 K € 0 % - 0 % 21.52 M € 0 %
Immobilisations financières541.22 M € 0 % 25.55 K € -100 % 9.89 M € 38.63 K % 21.52 M € 117.51 %
Actif immobilisé397.45 M € -25.82 % 440.76 M € 10.9 % 375.9 M € -14.71 % 516.02 M € 37.27 %
En-cours de production de biens- 0 % - 0 % 5.22 M € 0 % - 0 %
Marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 15.94 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …2.77 M € -64.48 % 3.16 M € 14.16 % 539.77 K € -82.95 % 65.39 K € -87.89 %
Stocks et en-cours2.77 M € -64.48 % 3.16 M € 14.16 % 5.76 M € 81.94 % 16.01 M € 177.98 %
Créances clients et comptes ratachés23.39 M € 1.18 K % 52.08 M € 122.68 % 41.51 M € -20.3 % 78.01 M € 87.94 %
Autres créances48.33 M € 57.83 % 126.59 M € 161.95 % 74.4 M € -41.22 % 34.44 M € -53.71 %
Créances71.71 M € 121.03 % 178.67 M € 149.14 % 115.91 M € -35.12 % 112.45 M € -2.99 %
Valeurs mobilières de placement …6.36 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités- 0 % 597.09 K € 0 % 4.37 M € 632.14 % 272.31 K € -93.77 %
Charges constatées d'avance392.82 K € 0 % 238.67 K € -39.24 % 175.92 K € -26.29 % 271.94 K € 54.58 %
Actif circulant81.35 M € 89.66 % 182.67 M € 124.54 % 126.22 M € -30.9 % 129 M € 2.21 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 811.71 K € 0 % 258.36 K € -68.17 % 267.07 K € 3.37 %
Total actif478.8 M € -17.26 % 624.23 M € 30.37 % 502.38 M € -19.52 % 645.29 M € 28.45 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel33.6 M € 0 % 33.6 M € 0 % 33.6 M € 0 % 33.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport9.15 M € 0 % 9.15 M € 0 % 9.15 M € 0 % 9.15 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % -94.89 M € 0 % - 0 %
Réserve légale3.36 M € 0 % - 0 % 180.95 M € 0 % 180.95 M € 0 %
Autres réserves177.59 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Report à nouveau-20.91 M € -18.17 % -317.96 M € 1.42 K % -300.09 M € -5.62 % -357.54 M € 19.15 %
Résultat de l'exercice-297.06 M € -6.5 K % 17.87 M € -106.02 % -57.45 M € -421.45 % 16.82 M € -129.27 %
Subventions d'investissement-111.03 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Capitaux propres-205.29 M € -312.71 % -191.43 M € -6.75 % -228.73 M € 19.48 % -230.26 M € 0.67 %
Provisions pour risques37.29 M € 0 % 41.55 M € 11.44 % - 0 % - 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 47.28 M € 0 % 75.47 M € 59.61 %
Provisions37.29 M € 0 % 41.55 M € 11.44 % 47.28 M € 13.79 % 75.47 M € 59.61 %
Emprunts et dettes financières divers60.13 M € -83.73 % 635.98 M € 957.73 % 587.51 M € -7.62 % 666.34 M € 13.42 %
Dettes financières60.13 M € -83.73 % 635.98 M € 957.73 % 587.51 M € -7.62 % 666.34 M € 13.42 %
Avances et acomptes reçus sur …541.22 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …- 0 % 137.36 M € 0 % 42.08 M € -69.37 % 108.15 M € 157.04 %
Dettes fiscales et sociales- 0 % - 0 % 30.6 M € 0 % - 0 %
Dettes d'exploitation- 0 % 137.36 M € 0 % 72.67 M € -47.09 % 108.15 M € 48.82 %
Autres dettes45.46 M € -53.74 % 37.25 K € -99.92 % 23.63 M € 63.35 K % 25.59 M € 8.26 %
Dettes diverses45.46 M € -53.74 % 37.25 K € -99.92 % 23.63 M € 63.35 K % 25.59 M € 8.26 %
Dettes + 1an601.35 M € 62.68 % 635.98 M € 5.76 % 587.51 M € -7.62 % 666.34 M € 13.42 %
Dettes646.81 M € 34.14 % 773.38 M € 19.57 % 683.81 M € -11.58 % 800.07 M € 17 %
Total passif478.8 M € -17.26 % 624.23 M € 30.37 % 502.38 M € -19.52 % 645.29 M € 28.45 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises106.32 M € 112.66 % 199.6 M € 87.74 % 173.75 M € -12.95 % 261.39 M € 50.44 %
Chiffres d'affaires nets106.32 M € 112.66 % 199.6 M € 87.74 % 173.75 M € -12.95 % 261.39 M € 50.44 %
Production immobilisée115.98 M € -35.7 % 53.64 M € -53.75 % 23.75 M € -55.72 % 33.63 M € 41.58 %
Reprises sur dépréciations …15.41 M € -13.63 % 12.66 M € -17.83 % - 0 % - 0 %
Autres produits6.1 M € 157.56 % 15.22 M € 149.47 % 26.36 M € 73.27 % 23.21 M € -11.96 %
Produits d'exploitation243.8 M € -2.7 % 281.12 M € 15.31 % 223.87 M € -20.37 % 318.23 M € 42.15 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 52.73 M € 0 % 37.71 M € -28.5 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-7.34 M € -243.67 % -50.53 M € 588.9 % 37.69 M € -174.58 % - 0 %
Achats de matières premières et …27.82 M € 0 % - 0 % - 0 % 62.05 M € 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % - 0 % 8.52 M € 0 %
Autres achats et charges externes146.12 M € -22.96 % 63.76 M € -56.36 % 46.23 M € -27.5 % 32.83 M € -29 %
Achats166.61 M € -14.46 % 65.96 M € -60.41 % 121.62 M € 84.38 % 103.39 M € -14.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.52 M € 64.85 % 132.93 M € 8.64 K % 75 M € -43.58 % 136.48 M € 81.98 %
Salaires et traitements23.08 M € 258.57 K % 335.78 K € -98.55 % 212.86 K € -36.61 % 214.75 K € 0.88 %
Charges sociales84.9 K € -44.32 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …31.1 M € 43.49 K % 42.47 M € 36.55 % 71.98 M € 69.49 % 45.5 M € -36.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 1.76 M € 0 % 1.8 M € 2.42 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 2.56 M € 0 %
Dotations d'exploitation31.1 M € 43.49 K % 44.23 M € 42.21 % 73.79 M € 66.82 % 48.06 M € -34.86 %
Charges d'exploitation222.4 M € -5.22 % 243.46 M € 9.47 % 270.62 M € 11.15 % 288.15 M € 6.48 %
Résultat d'exploitation21.41 M € 34.29 % 37.66 M € 75.92 % -46.75 M € -224.14 % 30.08 M € -164.35 %
Autres intérêts et produit assimilés37.72 K € 78.94 % 126.21 K € 234.64 % 16.2 K € -87.16 % 104 € -99.36 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 3.6 M € 0 % - 0 % 272.61 K € 0 %
Différences positives de change64.14 K € -98.83 % - 0 % 749.95 K € 0 % 268.05 K € -64.26 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 520.78 K € 0 % - 0 %
Produit financiers101.85 K € -98.14 % 3.73 M € 3.56 K % 1.29 M € -65.47 % 540.77 K € -57.98 %
Intérêts et charges assimilées12.49 M € 83.58 % 19.3 M € 54.56 % 10.35 M € -46.36 % 11.92 M € 15.12 %
Différences négatives de change114.8 K € -97.91 % 3.81 M € 3.22 K % 1.26 M € -66.99 % 1.5 M € 19.57 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % 814.55 K € 0 % - 0 % 255.75 K € 0 %
Charges financières12.6 M € 2.43 % 23.93 M € 89.85 % 11.61 M € -51.47 % 13.68 M € 17.81 %
Résultat financier-12.5 M € 83.22 % -20.2 M € 61.59 % -10.32 M € -48.89 % -13.14 M € 27.25 %
Résultat courant avant impôts8.91 M € -2.32 % 17.46 M € 96.04 % -57.07 M € -426.91 % 16.94 M € -129.69 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 32.48 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 83.38 M € 0 % 1.21 M € -98.54 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 83.41 M € 0 % 1.21 M € -98.54 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 4.25 K € 0 % 381.05 K € 8.87 K % 125.68 K € -67.02 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 82.98 M € 0 % 1.21 M € -98.54 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …302.3 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles302.3 M € 0 % 83 M € -72.55 % 1.6 M € -98.08 % 125.68 K € -92.12 %
Résultat exceptionnel-302.3 M € 0 % 415.27 K € -100.14 % -381.05 K € -191.76 % -125.68 K € -67.02 %
Impôts sur les bénéfices3.66 M € -18.13 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits243.91 M € -4.75 % 368.26 M € 50.98 % 226.37 M € -38.53 % 318.77 M € 40.82 %
Total des charges540.96 M € 115.16 % 350.39 M € -35.23 % 283.82 M € -19 % 301.95 M € 6.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-297.06 M € -6.5 K % 17.87 M € -106.02 % -57.45 M € -421.45 % 16.82 M € -129.27 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP ALGERIE ?

Le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP ALGERIE est : Stéphane Michel.

Quelles sont les données financières principales sur la société Totalenergies Ep Algerie ?

Durant la période 2021 la société Totalenergies Ep Algerie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 16.82 M avec une trésorerie de 272.31 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 6.43 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Totalenergies Ep Algerie ?

L’entreprise Totalenergies Ep Algerie a vu le jour le 1961 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Totalenergies Ep Algerie ?

On recense 462 employés sous contrat avec l’entreprise Totalenergies Ep Algerie.

Quelle est le code APE de l’entreprise Totalenergies Ep Algerie ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise