SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE à Cleon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.26 M	819.07 K
Marge brute (€)	230.54 K	-198.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	159.95 K	-105.59 K
EBITDA (€)	126.15 K	-124.73 K
EBITDA - EBE (€)	33.8 K	19.15 K
Résultat d'exploitation (€)	55.56 K	-168.89 K
Résultat net (€)	25.66 K	-177.51 K
Taux de marge nette (%)	2.04	-21.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	-19.46	112.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	2.46	-14.83
Valeur ajoutée (€) *	1.17 M	818.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	93.18	99.99
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	18.33	-24.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.03	-15.23
Taux de marge opérationnelle (%)	12.72	-12.89
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	219.53 K	285.08 K
BFRE (€)	117.98 K	-132.79 K
BFRHE (€)	-135.87 K	86.8 K
BFR en jours de CA (j)	63.72	127.04
BFRE en jours de CA (j)	34.25	-59.17
BFRHE en jours de CA (j)	-468.1 M	194.79 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.22	128.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	129.15 K	-114.67 K
Dette nette (€)	-1.05 M	-1.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.27	-14
Font de roulement (€)	20.79 K	102.85 K
Couverture du BFR	9.47	36.08
Trésorerie (€)	84.55 K	180.17 K
Dettes financières (€)	427.4 K	559.52 K
Capacité de remboursement (€)	-8.14	10.08
Ratio d'endettement (%)	797.42	733.91
Autonomie financière (%)	-0.31	-0.28
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	547.59 K	613.05 K
Liquidité générale	66.15	65.88
Liquidité réduite	66.15	65.88
Couverture de la dette	0.09	-0.72
Salaires et charges sociales (€)	1.17 M	1.11 M
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	73.68	104.94
Impôts sur les bénéfices (€)	-	8.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie

Gérant

GROUPE RECREA

Associé indéfiniment et solidairement responsable

ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR

Associé indéfiniment et solidairement responsable

RECREA

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

07/12/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2021

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie)

27/02/2023

La convention d'entreprise dans le cadre de l'integration des salaries de la piscine de la cerisaie a elbeuf & de la piscine patinoire des feugrais a cleon dans l'unite economique & sociale recrea Système de prime (autre qu'évolution), Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT), Calendrier des négociations, A...

06/06/2022

Convention d'entreprise dans le cadre de l'intégration des salariés de la piscine de la cerisaie à elbeuf et de la piscine patinoire des feugrais à cléon dans l'ues récréa Autre, précisez

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

131

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	15.54 K € 177.9 %	5.59 K € 0 %
Production vendue de biens	1.24 M € 52.67 %	813.48 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.26 M € 53.52 %	819.07 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1.18 M € -6.96 %	1.27 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.75 K € 97.74 %	885 € 0 %
Autres produits	30 € -50.82 %	61 € 0 %
Produits d'exploitation	2.44 M € 16.79 %	2.09 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	12.79 K € 12.74 %	11.35 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-2.32 K € 54.9 %	-5.15 K € 0 %
Achats de matières premières et …	1.14 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.02 M € 0.44 %	1.01 M € 0 %
Achats	1.03 M € 0.97 %	1.02 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	77.67 K € 22.39 %	63.46 K € 0 %
Salaires et traitements	926.45 K € 7.78 %	859.56 K € 0 %
Charges sociales	248.27 K € -2.53 %	254.73 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	70.58 K € 59.86 %	44.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	19.08 K € 2.44 %	18.63 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	13.8 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	103.46 K € 64.8 %	62.78 K € 0 %
Autres charges	2.67 K € 90.51 %	1.4 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.39 M € 5.6 %	2.26 M € 0 %
Résultat d'exploitation	55.56 K € 67.1 %	-168.89 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.88 K € 2.45 K %	700 € 0 %
Charges financières	17.88 K € 2.45 K %	700 € 0 %
Résultat financier	-17.88 K € -2.45 K %	-700 € 0 %
Résultat courant avant impôts	37.68 K € 77.78 %	-169.59 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	165 € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	165 € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	165 € 0 %
Participations des salariés aux …	12.02 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	8.09 K € 0 %
Total des produits	2.44 M € 16.78 %	2.09 M € 0 %
Total des charges	2.42 M € 6.51 %	2.27 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	25.66 K € 85.55 %	-177.51 K € 0 %

Actif	2023	2022
Autres immobilisations incorporelles …	3.1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	3.1 K € 0 %	- 0 %
Terrains	0 € -100 %	1.01 K € 0 %
Installations techniques …	120.52 K € -4.53 %	126.24 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	150.73 K € -12.32 %	171.91 K € 0 %
Immobilisation corporelles	271.26 K € -9.33 %	299.16 K € 0 %
Autres immobilisations financières	400 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	400 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	274.76 K € -8.16 %	299.16 K € 0 %
Marchandises	7.48 K € 45.1 %	5.15 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	8.15 K € -35.87 %	12.71 K € 0 %
Stocks et en-cours	15.63 K € -12.51 %	17.86 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	641.79 K € 42.72 %	449.69 K € 0 %
Autres créances	20.37 K € -91.73 %	246.41 K € 0 %
Créances	662.16 K € -4.87 %	696.09 K € 0 %
Disponibilités	84.55 K € -53.07 %	180.17 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.78 K € 19.36 %	4 K € 0 %
Actif circulant	767.12 K € -14.59 %	898.14 K € 0 %
Total actif	1.04 M € -12.98 %	1.2 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	-177.52 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	25.66 K € 85.55 %	-177.51 K € 0 %
Capitaux propres	-131.86 K € 16.29 %	-157.51 K € 0 %
Provisions pour charges	37.71 K € 102.44 %	18.63 K € 0 %
Provisions	37.71 K € 102.44 %	18.63 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	427.4 K € -23.61 %	559.52 K € 0 %
Dettes financières	427.4 K € -23.61 %	559.52 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	255.08 K € -30.14 %	365.13 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	292.51 K € 17.99 %	247.92 K € 0 %
Dettes d'exploitation	547.59 K € -10.68 %	613.05 K € 0 %
Autres dettes	3.87 K € 8.68 %	3.56 K € 0 %
Dettes diverses	3.87 K € 8.68 %	3.56 K € 0 %
Dettes + 1an	427.4 K € -23.61 %	559.52 K € 0 %
Produits constatés d'avance	157.16 K € -1.81 %	160.05 K € 0 %
Dettes	1.14 M € -14.98 %	1.34 M € 0 %
Total passif	1.04 M € -12.98 %	1.2 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie ?

On recense 20 - 49 employés en activité pour la société Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE ?

Le CA de Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie est de 1.26 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9311Z (soit : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie ?

Durant la période 2023 la société Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie a réalisé un résultat net de 25.66 K € avec une trésorerie de 84.55 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.04 %.

Quel est le statut fiscal de la société Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie ?

L’entreprise Societe D'exploitation Feugrais-cerisaie a été créée le 2022 et son statut fiscal est : Société en nom collectif.

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