TP MAT à Templemars | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société TP MAT ?

Le volume des transactions de Tp Mat est de 5.04 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.04 M	-	3.27 M	822.37 K
Marge brute (€)	603.96 K	-	385.3 K	117.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	267.96 K	-
EBITDA (€)	460.55 K	-	257.6 K	74.42 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	10.36 K	-
Résultat d'exploitation (€)	451.67 K	-	257.6 K	74.42 K
Résultat net (€)	353.45 K	-	191.72 K	57.4 K
Taux de marge nette (%)	7.01	-	5.87	6.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.69	-	75.44	91.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	13.41	-	9.04	6.92
Valeur ajoutée (€) *	584.52 K	-	362.34 K	108.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.59	-	11.09	13.15
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	11.98	-	11.79	14.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.14	-	7.88	9.05
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	8.2	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	883.93 K	563.66 K	312.55 K	120.49 K
BFRE (€)	-240.57 K	-12.46 K	-528.93 K	-103.29 K
BFRHE (€)	358.24 K	169.21 K	86.15 K	86.5 K
BFR en jours de CA (j)	64	-	34.91	53.48
BFRE en jours de CA (j)	-17.42	-	-59.08	-45.84
BFRHE en jours de CA (j)	4.95 Md	-	771.31 M	194.88 M
Délais de paiement clients (j)	84.72	-	42.97	128.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	135.73	-	158.07	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	-	0.29	0.47
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	203.53 K	-
Dette nette (€)	-998.68 K	-1.2 M	-1.11 M	-630.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	6.23	-
Font de roulement (€)	865.07 K	561.85 K	309.02 K	120.06 K
Couverture du BFR	97.87	99.68	98.87	99.64
Trésorerie (€)	747.4 K	405.09 K	751.79 K	136.86 K
Dettes financières (€)	31.83 K	39.8 K	74.13 K	69.63 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-5.48	-
Ratio d'endettement (%)	-112.13	-224.02	-438.75	-1.01 K
Autonomie financière (%)	27.98	13.5	3.43	0.9
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.7 M	1.57 M	1.79 M	697.37 K
Liquidité générale	111.3	69.26	61.36	56.65
Liquidité réduite	111.3	69.26	61.36	56.65
Couverture de la dette	2.13	-	0.71	0.43
Salaires et charges sociales (€)	137.96 K	-	115.69 K	40.64 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.19	-	2.71	3.8
Impôts sur les bénéfices (€)	112.21 K	-	63.16 K	16.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tp Mat

Directeur Général

Mathieu Plancq

Président de SAS

TPH

Statuts de la société TP MAT

26/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

14/05/2024

- Copie des statuts mis à jour

21/01/2021

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

26/07/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/05/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

27/09/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique . transformation en sas - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Nomination de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/04/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité

06/10/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, l'administration et le représentant permanent

05/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TP MAT

207

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	4.74 M € 0 %	- 0 %	3.16 M € 304.25 %	780.91 K € 0 %
Production vendue de services	300.96 K € 0 %	- 0 %	110.89 K € 167.49 %	41.46 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.04 M € 0 %	- 0 %	3.27 M € 297.36 %	822.37 K € 0 %
Subventions d'exploitation	3.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	1.34 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	66 € 0 %	- 0 %	765 € 225.53 %	235 € 0 %
Produits d'exploitation	5.04 M € 0 %	- 0 %	3.27 M € 297.5 %	822.6 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	3.07 M € 0 %	- 0 %	3.09 M € 228.61 %	938.98 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	380.46 K € 0 %	- 0 %	-573.09 K € -49.59 %	-383.11 K € 0 %
Autres achats et charges externes	988.11 K € 0 %	- 0 %	369.97 K € 147.93 %	149.22 K € 0 %
Achats	4.44 M € 0 %	- 0 %	2.88 M € 308.8 %	705.09 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.87 K € 0 %	- 0 %	2.42 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	110.26 K € 0 %	- 0 %	88.67 K € 183.98 %	31.22 K € 0 %
Charges sociales	27.7 K € 0 %	- 0 %	27.02 K € 186.97 %	9.42 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	11.05 K € 351 %	2.45 K € 0 %
Dotations d'exploitation	8.88 K € 0 %	- 0 %	11.05 K € 351 %	2.45 K € 0 %
Autres charges	2.14 K € 0 %	- 0 %	656 € 32.7 K %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	4.59 M € 0 %	- 0 %	3.01 M € 302.61 %	748.19 K € 0 %
Résultat d'exploitation	451.67 K € 0 %	- 0 %	257.6 K € 246.17 %	74.42 K € 0 %
Produits financiers de participations	5.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.61 K € 0 %	- 0 %	2.72 K € 1.19 K %	211 € 0 %
Charges financières	4.61 K € 0 %	- 0 %	2.72 K € 1.19 K %	211 € 0 %
Résultat financier	1.25 K € 0 %	- 0 %	-2.72 K € -1.19 K %	-211 € 0 %
Résultat courant avant impôts	452.92 K € 0 %	- 0 %	254.88 K € 243.48 %	74.2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	12.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	157 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	157 € 0 %	- 0 %	- 0 %	49 € 0 %
Résultat exceptionnel	12.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-49 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	112.21 K € 0 %	- 0 %	63.16 K € 276.98 %	16.75 K € 0 %
Total des produits	5.06 M € 0 %	- 0 %	3.27 M € 297.5 %	822.6 K € 0 %
Total des charges	4.71 M € 0 %	- 0 %	3.08 M € 302.27 %	765.2 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	353.45 K € 0 %	- 0 %	191.72 K € 234 %	57.4 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Constructions	324 € -41.41 %	553 € -29.37 %	783 € -22.63 %	1.01 K € 0 %
Installations techniques …	9.56 K € -15.18 %	11.28 K € -17.83 %	13.72 K € 164.07 %	5.2 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	21.24 K € 544.49 %	3.3 K € -30.35 %	4.73 K € -17.86 %	5.76 K € 0 %
Immobilisation corporelles	31.12 K € 105.81 %	15.12 K € -21.38 %	19.24 K € 60.72 %	11.97 K € 0 %
Autres participations	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	26.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	26.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	57.38 K € 279.39 %	15.12 K € -21.37 %	19.23 K € 60.73 %	11.97 K € 0 %
Marchandises	635.97 K € -37.43 %	1.02 M € 6.3 %	956.2 K € 149.59 %	383.11 K € 0 %
Stocks et en-cours	635.97 K € -37.43 %	1.02 M € 6.3 %	956.2 K € 149.59 %	383.11 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	818.85 K € 52.22 %	537.93 K € 76.98 %	303.95 K € 44.07 %	210.98 K € 0 %
Autres créances	367.6 K € 121.12 %	166.25 K € 93.01 %	86.13 K € 3.27 %	83.41 K € 0 %
Créances	1.19 M € 68.49 %	704.18 K € 80.52 %	390.08 K € 32.51 %	294.38 K € 0 %
Disponibilités	747.4 K € 84.5 %	405.09 K € -46.12 %	751.79 K € 449.34 %	136.86 K € 0 %
Charges constatées d'avance	9.5 K € 98.85 %	4.78 K € 34.63 %	3.55 K € 0.74 %	3.52 K € 0 %
Actif circulant	2.58 M € 21.07 %	2.13 M € 1.37 %	2.1 M € 156.96 %	817.87 K € 0 %
Total actif	2.64 M € 22.89 %	2.15 M € 1.17 %	2.12 M € 155.58 %	829.84 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	531.66 K € 113.85 %	248.62 K € 336.93 %	56.9 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	353.45 K € 24.87 %	283.05 K € 47.64 %	191.72 K € 234 %	57.4 K € 0 %
Capitaux propres	890.62 K € 65.8 %	537.16 K € 111.38 %	254.12 K € 307.23 %	62.4 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	11.56 K € -41.05 %	19.61 K € -28.88 %	27.57 K € -22.22 %	35.45 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	20.27 K € 0.37 %	20.2 K € -56.63 %	46.56 K € 36.21 %	34.18 K € 0 %
Dettes financières	31.83 K € -20.04 %	39.8 K € -46.31 %	74.13 K € 6.47 %	69.63 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.53 M € 13.39 %	1.35 M € -11.09 %	1.52 M € 168.78 %	564.51 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	165.8 K € -23.9 %	217.88 K € -19.84 %	271.81 K € 104.58 %	132.86 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.7 M € 8.21 %	1.57 M € -12.42 %	1.79 M € 156.55 %	697.37 K € 0 %
Autres dettes	18.86 K € 942.1 %	1.81 K € -48.7 %	3.53 K € 716.67 %	432 € 0 %
Dettes diverses	18.86 K € 942.1 %	1.81 K € -48.7 %	3.53 K € 716.67 %	432 € 0 %
Dettes + 1an	31.83 K € -20.04 %	39.8 K € -46.31 %	74.13 K € 6.47 %	69.63 K € 0 %
Dettes	1.75 M € 8.56 %	1.61 M € -13.84 %	1.87 M € 143.24 %	767.43 K € 0 %
Total passif	2.64 M € 22.89 %	2.15 M € 1.17 %	2.12 M € 155.58 %	829.84 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Tp Mat ?

On recense 1 - 2 salariés sous contrat avec l’entreprise Tp Mat.

Quel est le chiffre d’affaire de la société TP MAT ?

Le volume des transactions de Tp Mat est de 5.04 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Tp Mat ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4663Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Tp Mat ?

Durant la période 2024 la compagnie Tp Mat a réalisé un résultat net de 353.45 K € avec une trésorerie de 747.4 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.01 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Tp Mat ?

L’entreprise Tp Mat a vu le jour le 2021 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

Les entreprises équivalentes

CIMME SODIMAT

PHILMAT

BATISEC

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AVENIR - TP - INDUSTRIE SERVICE (A.T.I.'S)

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Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Tp Mat ?

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Quel est le code NAF de l’entreprise Tp Mat ?

Quelles sont les datas financières principales sur la société Tp Mat ?

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