MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT à Villeneuve-loubet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.89 M	1.34 M	1.86 M
Marge brute (€)	491.89 K	501.12 K	602.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.74 K	20.19 K	-155.62 K
EBITDA (€)	33.38 K	35.65 K	45.63 K
EBITDA - EBE (€)	-35.12 K	-15.46 K	-201.25 K
Résultat d'exploitation (€)	15.75 K	12.62 K	31.51 K
Résultat net (€)	11.03 K	8.51 K	30.39 K
Taux de marge nette (%)	0.58	0.64	1.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.45	1.94	7.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.6	0.78	2.6
Valeur ajoutée (€) *	405.46 K	401.8 K	605.41 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.49	30.04	32.52
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.07	37.46	32.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.77	2.66	2.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.09	1.51	-8.36
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	1.31 M	739.37 K	527 K
BFRE (€)	149.19 K	-188.52 K	-
BFRHE (€)	-635.1 K	-135.83 K	-153.1 K
BFR en jours de CA (j)	253.48	201.74	103.32
BFRE en jours de CA (j)	28.86	-51.44	-
BFRHE en jours de CA (j)	-3.28 Md	-497.81 M	-780.88 M
Délais de paiement clients (j)	108.28	20.94	118.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.18	56.68	69.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.03	-
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	28.81 K	46.81 K	59.72 K
Dette nette (€)	-604.38 K	213.33 K	-296.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.53	3.5	3.21
Trésorerie (€)	789.03 K	871.47 K	439.89 K
Capacité de remboursement (€)	-20.98	4.56	-4.97
Ratio d'endettement (%)	-134.33	48.61	-68.94
Dettes d'exploitation (€) *	386.2 K	247.16 K	529.14 K
Liquidité générale	119.91	144.75	-
Liquidité réduite	119.91	144.75	-
Couverture de la dette	0.07	0.08	0.11
Salaires et charges sociales (€)	491.34 K	477.58 K	749.05 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.93	25.69	28.75
Impôts sur les bénéfices (€)	1.89 K	1.5 K	5.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Maribay Infrastructures Management

Président de SAS

Romain Frion

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT IS

Observations

14/04/2021

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'antibes par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2021 du 3/7 place de l'europe 78140 vélizy-villacoublay au la capitainerie port marina baie des anges - rue de la jetée 06270 villeneuve-loubet

Statuts de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT

14/09/2020

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

22/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

13/04/2021

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège social

25/02/2021

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/04/2021

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

28/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

20/09/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT

171

Compte de résultat	2023	2022	2021
Production vendue de services	1.89 M € 41.05 %	1.34 M € -28.14 %	1.86 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.89 M € 41.05 %	1.34 M € -28.14 %	1.86 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	37.28 K € 20.83 %	30.86 K € -85.75 %	216.47 K € 0 %
Autres produits	153 € 173.21 %	56 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.92 M € 40.6 %	1.37 M € -34.14 %	2.08 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	470.97 K € 695.41 %	59.21 K € -76.59 %	252.88 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-360 € 98.58 %	-25.27 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	924.32 K € 15.16 %	802.65 K € -20.21 %	1.01 M € 0 %
Achats	1.39 M € 66.74 %	836.6 K € -33.54 %	1.26 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.43 K € -28.62 %	3.41 K € -63.55 %	9.35 K € 0 %
Salaires et traitements	357.14 K € 3.94 %	343.61 K € -35.8 %	535.2 K € 0 %
Charges sociales	134.2 K € 0.17 %	133.97 K € -37.36 %	213.86 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.63 K € -23.45 %	23.03 K € 63.19 %	14.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	15.22 K € 0 %	15.22 K € 0 %
Dotations d'exploitation	17.63 K € -53.91 %	38.25 K € 30.41 %	29.33 K € 0 %
Autres charges	2.16 K € 1.12 K %	178 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.91 M € 40.74 %	1.36 M € -33.74 %	2.05 M € 0 %
Résultat d'exploitation	15.75 K € 24.82 %	12.62 K € -59.95 %	31.51 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	7.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	7.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	7.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	23.41 K € 85.52 %	12.62 K € -59.95 %	31.51 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	1.17 K € 255.15 %	330 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	3.92 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	1.17 K € -72.42 %	4.25 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.49 K € 215.14 %	3.33 K € 33.19 K %	10 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	458 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10.49 K € 177.1 %	3.79 K € 37.76 K %	10 € 0 %
Résultat exceptionnel	-10.49 K € -301.34 %	-2.61 K € -38.35 %	4.24 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.89 K € 26.18 %	1.5 K € -72.01 %	5.36 K € 0 %
Total des produits	1.93 M € 41.04 %	1.37 M € -34.22 %	2.08 M € 0 %
Total des charges	1.92 M € 41.11 %	1.36 M € -33.66 %	2.05 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	11.03 K € 29.65 %	8.51 K € -72.01 %	30.39 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	592 € -94.51 %	10.78 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	592 € -94.51 %	10.78 K € 0 %
Installations techniques …	75.46 K € 40.81 %	53.59 K € 21.43 %	44.13 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	71.34 K € 26.69 %	56.31 K € 0.66 %	55.95 K € 0 %
Immobilisation corporelles	146.81 K € 33.58 %	109.91 K € 9.82 %	100.08 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	210.14 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	146.81 K € 32.86 %	110.5 K € -0.32 %	110.86 K € 0 %
Marchandises	25.63 K € 1.42 %	25.27 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	8.59 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	25.63 K € -24.3 %	33.86 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	509.76 K € 3.05 K %	16.2 K € -97.12 %	561.88 K € 0 %
Autres créances	57.76 K € -6.26 %	61.62 K € 18.1 %	52.18 K € 0 %
Créances	567.52 K € 629.28 %	77.82 K € -87.33 %	614.06 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	300 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	789.03 K € -9.46 %	871.47 K € 98.11 %	439.89 K € 0 %
Charges constatées d'avance	14.34 K € 323.13 %	3.39 K € 54.87 %	2.19 K € 0 %
Actif circulant	1.7 M € 71.97 %	986.54 K € -6.59 %	1.06 M € 0 %
Total actif	1.84 M € 68.03 %	1.1 M € -5.99 %	1.17 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Réserve légale	3.39 K € 122.96 %	1.52 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	35.51 K € 22.99 %	28.87 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	11.03 K € 29.65 %	8.51 K € -72.01 %	30.39 K € 0 %
Capitaux propres	449.92 K € 2.51 %	438.9 K € 1.98 %	430.39 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	210.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	229.37 K € 69.03 %	135.7 K € -44.25 %	243.39 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	156.83 K € 40.7 %	111.47 K € -60.99 %	285.74 K € 0 %
Dettes d'exploitation	386.2 K € 56.25 %	247.16 K € -53.29 %	529.14 K € 0 %
Autres dettes	1.01 M € 401.5 %	200.84 K € -3.2 %	207.47 K € 0 %
Dettes diverses	1.01 M € 401.5 %	200.84 K € -3.2 %	207.47 K € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	210.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes	1.39 M € 111.72 %	658.14 K € -10.65 %	736.6 K € 0 %
Total passif	1.84 M € 68.03 %	1.1 M € -5.99 %	1.17 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Maribay Infrastructures Management ?

On dénombre 10 - 19 employés travaillant chez la société Maribay Infrastructures Management.

Qui est le dirigeant de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT ?

Le dirigeant de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT est : Romain Frion.

Quel est le CA de l’entreprise MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT ?

Le CA de Maribay Infrastructures Management est de 1.89 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Maribay Infrastructures Management ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5222Z (soit : Services auxiliaires des transports par eau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Maribay Infrastructures Management ?

En 2023 la société Maribay Infrastructures Management a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 11.03 K € avec une trésorerie de 789.03 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 0.58 %.