KT KINETICS TECHNOLOGY S.P.A.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	616.98 M	525.32 M	525.2 M
Marge brute (€)	412.35 M	346.46 M	267.17 M
EBITDA (€)	38.96 M	25.82 M	13.29 M
Résultat d'exploitation (€)	38.96 M	25.82 M	13.29 M
Taux de marge brute (%)	66.83	65.95	50.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.31	4.91	2.53
BFRHE (€)	-60.35 M	77.65 M	-20.97 M
BFRHE en jours de CA (j)	-102.02 T	111.76 T	-30.18 T
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Dette nette (€)	-495.34 M	-447.56 M	-500.34 M
Font de roulement (€)	-	26.75 M	-7.69 M
Trésorerie (€)	124.74 M	59.72 M	37.26 M
Dettes financières (€)	-	37.29 M	5.25 M
Ratio d'endettement (%)	-1.08 K	-1.1 K	-1.47 K
Autonomie financière (%)	-	1.09	6.47
Solvabilité	2023	2022	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-6.45 M	-3.47 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant en France d’une personne morale étrangère

Pierfelice D'innocenzo

05/02/2020

Statuts mis à jour

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

06/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2020

Créations d'établissements

117

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	616.98 M € 17.45 %	525.32 M € 0.02 %	525.2 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	616.98 M € 17.45 %	525.32 M € 0.02 %	525.2 M € 0 %
Autres produits	669 K € -85.76 %	4.7 M € -71.48 %	16.47 M € 0 %
Produits d'exploitation	617.65 M € 16.53 %	530.02 M € -2.15 %	541.68 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	204.63 M € 0 %	- 0 %	258.04 M € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	178.86 M € 0 %	- 0 %
Achats	204.63 M € 14.41 %	178.86 M € -30.69 %	258.04 M € 0 %
Autres charges	374.06 M € 14.97 %	325.35 M € 20.34 %	270.36 M € 0 %
Charges d'exploitation	578.69 M € 14.77 %	504.2 M € -4.58 %	528.39 M € 0 %
Résultat d'exploitation	38.96 M € 50.92 %	25.82 M € 94.32 %	13.29 M € 0 %
Produits nets sur cessions de …	4.75 M € 69.83 %	2.79 M € -19.43 %	3.47 M € 0 %
Produit financiers	4.75 M € 69.83 %	2.79 M € -19.43 %	3.47 M € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	11.15 M € 50.32 %	7.42 M € 39.63 %	5.31 M € 0 %
Charges financières	11.15 M € 50.32 %	7.42 M € 39.63 %	5.31 M € 0 %
Résultat financier	-6.41 M € -38.54 %	-4.63 M € -150.6 %	-1.85 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	25.55 M € 20.57 %	21.19 M € 85.24 %	11.44 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-6.45 M € -85.87 %	-3.47 M € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Autres immobilisations incorporelles …	8.99 M € -75.2 %	36.26 M € 178.54 %	13.02 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.99 M € -75.2 %	36.26 M € 178.54 %	13.02 M € 0 %
Installations techniques …	3.52 M € -5.27 %	3.72 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	23.86 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	27.38 M € 636.34 %	3.72 M € 0 %	- 0 %
Autres participations	4.81 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	4.33 M € -58.43 %	10.42 M € -68.57 %	33.16 M € 0 %
Immobilisations financières	9.14 M € -12.3 %	10.42 M € -68.57 %	33.16 M € 0 %
Actif immobilisé	46.2 M € -9.58 %	51.09 M € 9 %	46.87 M € 0 %
Autres créances	559.73 M € 2.21 %	547.63 M € 7.09 %	511.38 M € 0 %
Créances	559.73 M € 2.21 %	547.63 M € 7.09 %	511.38 M € 0 %
Disponibilités	124.74 M € 108.89 %	59.72 M € 60.27 %	37.26 M € 0 %
Actif circulant	684.47 M € 12.7 %	607.35 M € 10.7 %	548.64 M € 0 %
Total actif	730.67 M € 10.97 %	658.45 M € 10.57 %	595.51 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	6 M € 0 %	6 M € 0 %	6 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	-2.2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	3.91 M € 672.73 %	-506 K € 60.65 %	-1.29 M € 0 %
Capitaux propres	45.68 M € 12.65 %	40.55 M € 19.47 %	33.94 M € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	11.1 M € 10.69 %	10.03 M € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	9.55 M € -0.51 %	9.6 M € 0 %
Provisions	- 0 %	9.52 M € -31.72 %	13.95 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	37.29 M € 610.9 %	5.25 M € 0 %
Dettes financières	- 0 %	37.29 M € 610.9 %	5.25 M € 0 %
Autres dettes	620.08 M € 31.94 %	469.98 M € -11.72 %	532.35 M € 0 %
Dettes diverses	620.08 M € 31.94 %	469.98 M € -11.72 %	532.35 M € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	37.29 M € 610.9 %	5.25 M € 0 %
Dettes	620.08 M € 22.24 %	507.27 M € -5.64 %	537.6 M € 0 %
Total passif	730.67 M € 28.54 %	568.45 M € -4.55 %	595.51 M € 0 %