PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD à Lorient

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	11.8 M	10.55 M	10.55 M	9.51 M
Marge brute (€)	7.36 M	7.07 M	7.07 M	6.82 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.68 M	1.55 M	-	1.27 M
EBITDA (€)	1.35 M	1.21 M	1.21 M	1.07 M
EBITDA - EBE (€)	327.63 K	342.31 K	-	196.88 K
Résultat d'exploitation (€)	404.32 K	582.89 K	582.88 K	625.43 K
Résultat net (€)	257.43 K	270.69 K	270.69 K	305.19 K
Taux de marge nette (%)	2.18	2.56	2.56	3.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.97	3.54	19.99	2.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	1.16	1.27	1.23	1.36
Valeur ajoutée (€) *	5.85 M	6.12 M	6.12 M	4.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.53	57.96	57.96	51.96
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	62.37	67.01	67.01	71.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.44	11.47	11.47	11.29
Taux de marge opérationnelle (%)	14.21	14.72	-	13.36
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	6.19 M	6.52 M	6.25 M	6.1 M
BFRE (€)	-1.86 M	-711.95 K	-1.26 M	-1.6 M
BFRHE (€)	1.36 M	-3.78 M	-3.9 M	-3.46 M
BFR en jours de CA (j)	191.39	225.46	216.3	233.99
BFRE en jours de CA (j)	-57.65	-24.62	-43.43	-61.56
BFRHE en jours de CA (j)	43.85 Md	-109.36 Md	-112.76 Md	-90.24 Md
Délais de paiement clients (j)	71.42	65.47	61.5	49.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.71	76.74	98.84	77.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.47 M	1.47 M	-	844.91 K
Dette nette (€)	-3.5 M	-6.78 M	-6.33 M	-4.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.44	13.89	-	8.88
Font de roulement (€)	429.44 K	1.35 M	-6.04 M	1.91 M
Couverture du BFR	6.94	20.65	-96.5	31.33
Trésorerie (€)	6.59 M	6.34 M	6.76 M	7.07 M
Dettes financières (€)	6.75 M	6.23 M	5.79 M	5.14 M
Capacité de remboursement (€)	-2.39	-4.63	-	-5.59
Ratio d'endettement (%)	-54.05	-88.62	-467.69	-44.73
Autonomie financière (%)	0.96	1.23	0.23	2.05
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.22 M	2.21 M	2.65 M	2.54 M
Liquidité générale	88.82	63.29	65.6	71.01
Liquidité réduite	88.82	63.29	65.6	71.01
Couverture de la dette	0.12	0.19	0.16	0.16
Salaires et charges sociales (€)	5.64 M	5.42 M	5.42 M	5.45 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	31.47	34.56	34.56	37.79
Impôts sur les bénéfices (€)	97.7 K	161.86 K	161.86 K	169.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Port De Commerce De Lorient Bretagne Sud

Président de SAS

CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MORBIHAN

Commissaire aux comptes titulaire

OUEST CONSEILS LORIENT

Bilans financiers

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Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

02/06/2021

Décision(s) du président - modification relative aux dirigeants d'une société

12/12/2019

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