THETA RUN à Petite-ile | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise THETA RUN ?

Le volume des transactions de Theta Run est de 78.02 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2019
Chiffre d'affaires (€)	78.02 K	2.28 K
Marge brute (€)	34.07 K	-5.32 K
EBITDA (€)	20.04 K	-4.03 K
Résultat d'exploitation (€)	13.64 K	-7.64 K
Résultat net (€)	576	-1.03 K
Taux de marge nette (%)	0.74	-45.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.06	-11.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2019
Rentabilité économique (%)	2.79	-2.34
Valeur ajoutée (€) *	44.46 K	-3.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.98	-170.74
Croissance	2023	2019
Taux de marge brute (%)	43.67	-233.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.69	-176.89
BFR (€)	12.29 K	9.47 K
BFRE (€)	1.23 K	1.63 K
BFRHE (€)	-7.76 K	2.37 K
BFR en jours de CA (j)	57.49	1.52 K
BFRE en jours de CA (j)	5.75	260.6
BFRHE en jours de CA (j)	-1.66 M	14.78 K
Délais de paiement clients (j)	33.66	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.74	78.69
Ratio des stocks / CA (%)	0	1.37
Autonomie financière	2023	2019
Dette nette (€)	-3.43 K	-29.57 K
Font de roulement (€)	-	9.47 K
Couverture du BFR	-	99.99
Trésorerie (€)	10.82 K	5.48 K
Dettes financières (€)	-	32.91 K
Ratio d'endettement (%)	-53.95	-329.74
Autonomie financière (%)	-	0.27
Solvabilité	2023	2019
Dettes d'exploitation (€) *	6.27 K	2.15 K
Liquidité générale	128.09	24.22
Liquidité réduite	128.09	24.22
Couverture de la dette	0.12	-20.6
Salaires et charges sociales (€)	12.09 K	-
Structure de l'activité	2023	2019
Salaires / CA (%)	13.19	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Theta Run

Président de SAS

Patricia Arnoux

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2019

Bilan social 2019

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de THETA RUN

113

Compte de résultat	2023	2019
Ventes de marchandises	169 € -35.74 %	263 € 0 %
Production vendue de biens	45.51 K € 2.16 K %	2.01 K € 0 %
Production vendue de services	32.34 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	78.02 K € 3.33 K %	2.28 K € 0 %
Production stockée	-890 € -19.38 %	1.1 K € 0 %
Production immobilisée	- 0 %	110 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	79 € 0 %
Autres produits	1 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	77.13 K € 2.06 K %	3.57 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	113 € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-97 € 0 %
Achats de matières premières et …	22.37 K € 765.34 %	2.59 K € 0 %
Variation de stock (matières …	3.25 K € 69.54 %	-1.91 K € 0 %
Autres achats et charges externes	18.34 K € 165.38 %	6.91 K € 0 %
Achats	43.95 K € 478.58 %	7.6 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.05 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	10.29 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	1.79 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.4 K € 76.91 %	3.62 K € 0 %
Dotations d'exploitation	6.4 K € 76.91 %	3.62 K € 0 %
Autres charges	3 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	63.49 K € 466.23 %	11.21 K € 0 %
Résultat d'exploitation	13.64 K € 78.54 %	-7.64 K € 0 %
Produit financiers	1 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	139 € 0 %
Charges financières	- 0 %	139 € 0 %
Résultat financier	1 € 99.28 %	-139 € 0 %
Résultat courant avant impôts	13.64 K € 75.37 %	-7.78 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	6.75 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	6.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles	13.07 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-13.07 K € -93.63 %	6.75 K € 0 %
Total des produits	77.13 K € 647.4 %	10.32 K € 0 %
Total des charges	76.56 K € 574.44 %	11.35 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	576 € 44.08 %	-1.03 K € 0 %

Actif	2023	2019
Frais de développement	- 0 %	19.42 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	282 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	282 € -98.55 %	19.42 K € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	12.94 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.73 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.73 K € -86.63 %	12.94 K € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	50 € 0 %
Autres immobilisations financières	50 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	50 € 0 %	50 € 0 %
Actif immobilisé	2.06 K € -93.63 %	32.41 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	294 € -84.65 %	1.92 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	1.1 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	98 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	10 € 0 %
Stocks et en-cours	294 € -90.6 %	3.13 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	7.2 K € 1.03 K %	638 € 0 %
Autres créances	93 € -96.08 %	2.37 K € 0 %
Créances	7.29 K € 142.49 %	3.01 K € 0 %
Disponibilités	10.82 K € 97.48 %	5.48 K € 0 %
Charges constatées d'avance	143 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	18.55 K € 59.73 %	11.62 K € 0 %
Total actif	20.62 K € -53.17 %	44.03 K € 0 %

Passif	2023	2019
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-4.21 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	576 € 44.08 %	-1.03 K € 0 %
Capitaux propres	6.36 K € -29.08 %	8.97 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	32.91 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	32.91 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.33 K € -36.81 %	2.1 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	4.94 K € 9.78 K %	50 € 0 %
Dettes d'exploitation	6.27 K € 191.44 %	2.15 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	7.95 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	41 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	7.99 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	32.91 K € 0 %
Dettes	14.26 K € -59.33 %	35.06 K € 0 %
Total passif	20.62 K € -53.17 %	44.03 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Theta Run ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez la société Theta Run.

Qui est le dirigeant de la société THETA RUN ?

Le dirigeant de la société THETA RUN est : Patricia Arnoux.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise THETA RUN ?

Le volume des transactions de Theta Run est de 78.02 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Theta Run ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2042Z (soit : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Theta Run ?

Durant la période 2023 la société Theta Run a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 576 € avec une trésorerie de 10.82 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 0.74 %.