CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT à Herblay-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.3 M	1.7 M	1.01 M	690.96 K
Marge brute (€)	1.14 M	830.01 K	528.94 K	257.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	63.95 K	53.96 K	49.58 K	7.84 K
EBITDA (€)	77.16 K	65.22 K	53.16 K	10.63 K
EBITDA - EBE (€)	-13.21 K	-11.26 K	-3.58 K	-2.79 K
Résultat d'exploitation (€)	58.72 K	47.3 K	40.21 K	6.22 K
Résultat net (€)	21.01 K	24 K	26.48 K	2.88 K
Taux de marge nette (%)	0.91	1.41	2.61	0.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.89	23.22	33.37	5.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.17	2.41	4.42	0.88
Valeur ajoutée (€) *	917.15 K	741.63 K	450.28 K	215.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.85	43.63	44.39	31.12
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	49.58	48.83	52.15	37.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.35	3.84	5.24	1.54
Taux de marge opérationnelle (%)	2.78	3.17	4.89	1.13
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	374.05 K	359.35 K	266.69 K	128.25 K
BFRE (€)	174.77 K	90.57 K	59.35 K	-28.43 K
BFRHE (€)	-62.29 K	82.87 K	89.44 K	103.81 K
BFR en jours de CA (j)	59.32	77.16	95.96	67.75
BFRE en jours de CA (j)	27.72	19.45	21.36	-15.02
BFRHE en jours de CA (j)	-392.77 M	385.92 M	248.55 M	196.51 M
Délais de paiement clients (j)	120.13	180	172.22	144.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.13	98.41	88.52	70.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	0.04	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	39.59 K	41.98 K	39.54 K	7.33 K
Dette nette (€)	-844.44 K	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.72	2.47	3.9	1.06
Font de roulement (€)	112.08 K	173.21 K	143.45 K	75.37 K
Couverture du BFR	29.96	48.2	53.79	58.77
Trésorerie (€)	268	-	-	-
Dettes financières (€)	70.33 K	133.35 K	126.72 K	63.17 K
Capacité de remboursement (€)	-21.33	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-678.97	-	-	-
Autonomie financière (%)	1.77	0.78	0.63	0.84
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	512.4 K	571.95 K	270.35 K	158.33 K
Liquidité générale	91.84	97.08	94.71	101.92
Liquidité réduite	91.84	97.08	94.71	101.92
Couverture de la dette	0.07	0.07	0.19	0.04
Salaires et charges sociales (€)	947.24 K	781.58 K	477.43 K	246.29 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	33.87	38.41	37.95	28.88
Impôts sur les bénéfices (€)	11.45 K	8.84 K	9.79 K	1.38 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Caccavelli Security Development

Président de SAS

Kevin Caccavelli

Président de SAS

Nabila El Hadi

Observations

22/07/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de pontoise par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2022 du 84t avenue carnot 78700 conflans-sainte-honorine au 53/55 boulevard du havre 95220 herblay

20/11/2019

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de versailles par suite de transfert du siège social à compter du 15/10/2019 du 18 chemin des fortes terres 95300 pontoise au 42-46 rue du maréchal foch 78570 andrésy changement de dénomination à compter du 15/10/2019 ancienne valeur : csd idf securite nouvelle valeur : caccavelli security developpement transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 15/10/2019 ancienne valeur : 18 chemin des fortes terres 95300 pontoise nouvelle valeur : 42-46 rue du maréchal foch 78570 andrésy

Statuts de la société CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT

15/11/2024

- Projet de statuts mis à jour

21/07/2022

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

29/03/2022

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

19/06/2020

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

19/11/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

10/04/2019

Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

15/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/08/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de directeur général

07/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Nomination de directeur général

06/02/2020

Acte(s) Divers

15/10/2019

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

03/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

17/03/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

31/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

27/11/2019

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Modification survenue sur la dénomination, le capital, immatriculation suite à transfert de son siège social hors res...

12/04/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT

250

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	2.3 M € 35.39 %	1.7 M € 67.58 %	1.01 M € 46.81 %	690.96 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.3 M € 35.39 %	1.7 M € 67.58 %	1.01 M € 46.81 %	690.96 K € 0 %
Production stockée	-122.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	8 K € -44.85 %	14.51 K € 200.83 %	4.82 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	31.9 K € 182.79 %	11.28 K € 212.44 %	3.61 K € 29.25 %	2.79 K € 0 %
Autres produits	139 € 135.59 %	59 € -45.87 %	109 € 186.84 %	38 € 0 %
Produits d'exploitation	2.22 M € 28.6 %	1.73 M € 68.71 %	1.02 M € 47.44 %	693.79 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	296.65 K € 61.89 %	183.24 K € 240.69 %	53.78 K € 126.75 %	23.72 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-44.33 K € -74.4 %	-25.42 K € 23.7 %	-33.31 K € -380.08 %	-6.94 K € 0 %
Autres achats et charges externes	908.07 K € 27.53 %	712.03 K € 53.14 %	464.95 K € 11.47 %	417.11 K € 0 %
Achats	1.16 M € 33.4 %	869.85 K € 79.2 %	485.42 K € 11.88 %	433.89 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.71 K € 73.75 %	9.04 K € 31.7 %	6.86 K € 130.41 %	2.98 K € 0 %
Salaires et traitements	779.48 K € 19.38 %	652.96 K € 69.62 %	384.96 K € 92.93 %	199.53 K € 0 %
Charges sociales	167.76 K € 30.43 %	128.62 K € 39.09 %	92.48 K € 97.78 %	46.76 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.44 K € 2.93 %	17.92 K € 38.35 %	12.95 K € 193.72 %	4.41 K € 0 %
Dotations d'exploitation	18.44 K € 2.93 %	17.92 K € 38.35 %	12.95 K € 193.72 %	4.41 K € 0 %
Autres charges	18.68 K € 84.82 K %	22 € -21.43 %	28 € 460 %	5 € 0 %
Charges d'exploitation	2.16 M € 28.72 %	1.68 M € 70.8 %	982.69 K € 42.92 %	687.57 K € 0 %
Résultat d'exploitation	58.72 K € 24.15 %	47.3 K € 17.62 %	40.21 K € 546.6 %	6.22 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	810 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	22.14 K € 81.08 %	12.23 K € 159.67 %	4.71 K € 267.89 %	1.28 K € 0 %
Charges financières	22.14 K € 81.08 %	12.23 K € 159.67 %	4.71 K € 267.89 %	1.28 K € 0 %
Résultat financier	-22.14 K € -81.08 %	-12.23 K € -159.67 %	-4.71 K € -267.89 %	-1.28 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	36.58 K € 4.31 %	35.07 K € -1.22 %	35.5 K € 618.98 %	4.94 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.44 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	1.44 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.12 K € 84.78 %	2.23 K € 231.05 %	673 € -0.44 %	676 € 0 %
Charges exceptionnelles	4.12 K € 84.78 %	2.23 K € 231.05 %	673 € -0.44 %	676 € 0 %
Résultat exceptionnel	-4.12 K € -84.78 %	-2.23 K € -190.86 %	766 € 13.31 %	-676 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	11.45 K € 29.5 %	8.84 K € -9.67 %	9.79 K € 608.91 %	1.38 K € 0 %
Total des produits	2.22 M € 28.6 %	1.73 M € 68.47 %	1.02 M € 47.65 %	693.79 K € 0 %
Total des charges	2.2 M € 29.17 %	1.7 M € 70.53 %	997.87 K € 44.43 %	690.91 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	21.01 K € -12.45 %	24 K € -9.36 %	26.48 K € 819.73 %	2.88 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais d’établissement	6.64 K € -33.53 %	9.99 K € -25.11 %	13.34 K € -20.07 %	16.69 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	1.05 K € -37.42 %	1.67 K € 31.32 %	1.27 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	7.69 K € -34.09 %	11.66 K € -20.18 %	14.61 K € -12.43 %	16.69 K € 0 %
Installations techniques …	21.76 K € 4.43 K %	480 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	39.13 K € -9.95 %	43.46 K € 1.73 %	42.72 K € 106.54 %	20.68 K € 0 %
Immobilisation corporelles	60.89 K € 38.58 %	43.94 K € 2.85 %	42.72 K € 106.54 %	20.68 K € 0 %
Autres immobilisations financières	14.05 K € 77.84 %	7.9 K € 49.05 %	5.3 K € 60.59 %	3.3 K € 0 %
Immobilisations financières	14.05 K € 77.84 %	7.9 K € 18.6 %	6.66 K € 101.82 %	3.3 K € 0 %
Actif immobilisé	82.63 K € 30.12 %	63.5 K € 1.38 %	62.63 K € 54 %	40.67 K € 0 %
Marchandises	110 K € 67.5 %	65.67 K € 63.15 %	40.25 K € 480.08 %	6.94 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	667 € 199.1 %	223 € -94.39 %	3.98 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	110.67 K € 67.95 %	65.89 K € 48.98 %	44.23 K € 537.4 %	6.94 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	575.84 K € -3.45 %	596.4 K € 111.87 %	281.49 K € 128.93 %	122.96 K € 0 %
Autres créances	192.14 K € -26.59 %	261.74 K € 28.45 %	203.77 K € 32.79 %	153.46 K € 0 %
Créances	767.97 K € -10.51 %	858.14 K € 76.84 %	485.26 K € 75.55 %	276.42 K € 0 %
Disponibilités	268 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	7.54 K € 3.93 %	7.26 K € -3.74 %	7.54 K € 134.12 %	3.22 K € 0 %
Actif circulant	886.45 K € -4.82 %	931.3 K € 73.42 %	537.03 K € 87.4 %	286.58 K € 0 %
Total actif	969.08 K € -2.58 %	994.79 K € 65.89 %	599.66 K € 83.24 %	327.25 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 73.67 %	2.88 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	48.36 K € 98.53 %	24.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	21.01 K € -12.45 %	24 K € -9.36 %	26.48 K € 819.73 %	2.88 K € 0 %
Capitaux propres	124.37 K € 20.33 %	103.36 K € 30.24 %	79.36 K € 50.07 %	52.88 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	70.33 K € -47.26 %	133.35 K € 5.23 %	126.72 K € 100.62 %	63.17 K € 0 %
Dettes financières	70.33 K € -47.26 %	133.35 K € 5.23 %	126.72 K € 100.62 %	63.17 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	1.36 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	207.93 K € -15.04 %	244.74 K € 91.88 %	127.55 K € 48.51 %	85.89 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	304.48 K € -6.95 %	327.21 K € 129.15 %	142.8 K € 97.11 %	72.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation	512.4 K € -10.41 %	571.95 K € 111.56 %	270.35 K € 70.75 %	158.33 K € 0 %
Autres dettes	261.97 K € 40.74 %	186.14 K € 52.73 %	121.88 K € 130.51 %	52.87 K € 0 %
Dettes diverses	261.97 K € 40.74 %	186.14 K € 52.73 %	121.88 K € 130.51 %	52.87 K € 0 %
Dettes + 1an	70.33 K € -47.26 %	133.35 K € 4.11 %	128.08 K € 102.77 %	63.17 K € 0 %
Dettes	844.71 K € -5.24 %	891.44 K € 71.33 %	520.3 K € 89.64 %	274.37 K € 0 %
Total passif	969.08 K € -2.58 %	994.79 K € 65.89 %	599.66 K € 83.24 %	327.25 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Caccavelli Security Development ?

On dénombre 20 - 49 employés sous contrat avec la société Caccavelli Security Development.

Qui est le dirigeant de la société CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT ?

Le dirigeant de la société CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT est : Kevin Caccavelli.

Quel est le chiffre des ventes de la société CACCAVELLI SECURITY DEVELOPMENT ?

Le chiffre d’affaire de Caccavelli Security Development est de 2.3 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Caccavelli Security Development ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8010Z (c'est à dire : Activités de sécurité privée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Caccavelli Security Development ?

Durant la période 2023 l’entreprise Caccavelli Security Development a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 21.01 K € avec une trésorerie de 268 € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.91 %.