SERIS SECURITY à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	218.44 M	199.59 M	179.77 M	184.15 M
Marge brute (€)	173.96 M	158.31 M	146.07 M	147.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.42 M	-6.18 M	-4.63 M	-7.74 M
EBITDA (€)	4.58 M	-6.41 M	-3.49 M	-5.92 M
EBITDA - EBE (€)	-156.77 K	226.22 K	-1.14 M	-1.82 M
Résultat d'exploitation (€)	2.26 M	-8.8 M	-5.57 M	-7.81 M
Résultat net (€)	1.04 M	-11.39 M	-7.79 M	-13.12 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	79.64	79.32	81.25	80.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.1	-3.21	-1.94	-3.21
Taux de marge opérationnelle (%)	2.02	-3.1	-2.58	-4.2
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	40.24 M	27.68 M	14.29 M	3.49 M
BFRHE (€)	32.2 M	24.4 M	23.91 M	16.84 M
BFR en jours de CA (j)	67.23	50.63	29.01	6.91
BFRHE en jours de CA (j)	19.27 T	13.34 T	11.78 T	8.49 T
Délais de paiement clients (j)	175.74	138.26	126.24	111.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	164.34	95.16	115.55	124.93
Capacité d'autofinancement (€)	4.43 M	-7.46 M	-5.07 M	-9.84 M
Dette nette (€)	-78.02 M	-57.5 M	-49.76 M	-54.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.03	-3.74	-2.82	-5.35
Font de roulement (€)	29.24 M	17 M	9.22 M	-4.95 M
Couverture du BFR	72.67	61.4	64.52	-142.02
Trésorerie (€)	819	391	4.1 K	12.62 K
Dettes financières (€)	2.37 M	825.73 K	193.77 K	49.88 K
Capacité de remboursement (€)	-17.61	7.7	9.82	5.49
Ratio d'endettement (%)	-212.84	-227.61	-284.8	-1.24 K
Autonomie financière (%)	15.45	30.59	90.16	87.23
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	65.35 M	48.09 M	47.96 M	52.67 M
Couverture de la dette	0.02	-0.31	-0.21	-0.33
Taux de marge nette (%)	0.48	-5.71	-4.33	-7.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.83	-45.1	-44.6	-301.53
Rentabilité économique (%)	0.9	-13.42	-11.02	-20.03
Valeur ajoutée (€) *	149.12 M	131.34 M	122.96 M	128.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.27	65.81	68.4	69.69
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	164.71 M	158.57 M	146.58 M	152.11 M
Salaires / CA (%)	62.54	63.71	66.09	66.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-47.53 K	-66.95 K	114.57 K	49.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Seris Security

Bénéficiaire

Guy, Bertrand, Joseph Tempereau

54.07 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Seris Security

Président

Guy Tempereau

Depuis le 02/12/2016

Comptes annuels de SERIS SECURITY

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	127.06 K € -30.11 %	91.24 K € -28.19 %	53.59 K € -41.27 %	35.07 K € -34.56 %
Fonds commercial	5.25 M € 0 %	5.26 M € 0.19 %	5.26 M € 0 %	5.66 M € 7.61 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	594.34 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.37 M € -1.01 %	5.35 M € -0.48 %	5.31 M € -0.7 %	6.29 M € 18.42 %
Terrains	1.6 K € -0.06 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %
Installations techniques …	3.15 M € 3.21 %	2.21 M € -29.79 %	1.97 M € -11.05 %	2.07 M € 5.04 %
Autres immobilisations corporelles	879.95 K € -11.3 %	1.12 M € 27.57 %	878.41 K € -21.75 %	676.88 K € -22.94 %
Immobilisations en cours	115.48 K € 96.43 %	138.98 K € 20.35 %	73.45 K € -47.15 %	67.64 K € -7.91 %
Avances et acomptes	34.07 K € 30.8 %	56.74 K € 66.56 %	1.47 K € -97.41 %	7.83 K € 432.38 %
Immobilisation corporelles	4.18 M € 1.23 %	3.53 M € -15.54 %	2.92 M € -17.25 %	2.82 M € -3.48 %
Autres titres immobilisés	8.01 K € 0 %	8.01 K € 0 %	8.01 K € 0 %	8.01 K € 0 %
Autres immobilisations financières	224.09 K € 23.7 %	201.5 K € -10.08 %	204.74 K € 1.61 %	237.17 K € 15.84 %
Immobilisations financières	232.1 K € 22.7 %	209.51 K € -9.73 %	212.75 K € 1.55 %	245.18 K € 15.24 %
Actif immobilisé	9.79 M € 0.4 %	9.09 M € -7.14 %	8.45 M € -7.08 %	9.35 M € 10.76 %
Créances clients et comptes ratachés	63.08 M € 12.12 %	42.8 M € -32.16 %	36.73 M € -14.18 %	37.94 M € 3.29 %
Autres créances	42.09 M € 22.42 %	32.81 M € -22.04 %	25.45 M € -22.45 %	18.11 M € -28.83 %
Créances	105.17 M € 16.03 %	75.61 M € -28.11 %	62.17 M € -17.76 %	56.05 M € -9.85 %
Valeurs mobilières de placement …	336 € 0 %	336 € 0 %	336 € 0 %	336 € 0 %
Disponibilités	819 € 0 %	391 € -52.26 %	4.1 K € 948.59 %	12.62 K € 207.9 %
Charges constatées d'avance	410.54 K € 1.62 %	172.55 K € -57.97 %	71.11 K € -58.79 %	96.85 K € 36.2 %
Actif circulant	105.58 M € 15.96 %	75.78 M € -28.23 %	62.25 M € -17.85 %	56.16 M € -9.78 %
Total actif	115.37 M € 14.46 %	84.87 M € -26.44 %	70.7 M € -16.7 %	65.51 M € -7.33 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	139.04 K € 0 %	139.04 K € 0 %	139.04 K € 0 %	139.04 K € 0 %
Réserve légale	720 K € 0 %	720 K € 0 %	720 K € 0 %	720 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	139.31 K € 0 %	139.31 K € 0 %	139.31 K € 0 %	139.31 K € 0 %
Autres réserves	27.42 M € 6.08 %	28.46 M € 3.79 %	28.46 M € 0 %	20.66 M € -27.38 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-11.39 M € 0 %	-11.39 M € 0 %
Résultat de l'exercice	1.04 M € -33.96 %	-11.39 M € -1.2 K %	-7.79 M € -31.61 %	-13.12 M € 68.37 %
Capitaux propres	36.65 M € 2.91 %	25.26 M € -31.08 %	17.47 M € -30.84 %	4.35 M € -75.1 %
Provisions pour risques	557.12 K € 55.61 %	1.97 M € 252.95 %	2.82 M € 43.33 %	3.56 M € 26.23 %
Provisions pour charges	139.96 K € -2.9 %	139.52 K € -0.32 %	647.12 K € 363.82 %	3.51 M € 442.72 %
Provisions	697.08 K € 38.81 %	2.11 M € 202.1 %	3.47 M € 64.56 %	7.07 M € 104 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.33 M € 26.27 %	779.83 K € -66.49 %	147.86 K € -81.04 %	3.97 K € -97.31 %
Emprunts et dettes financières divers	45.9 K € 0 %	45.9 K € 0 %	45.9 K € 0 %	45.9 K € 0 %
Dettes financières	2.37 M € 25.64 %	825.73 K € -65.2 %	193.77 K € -76.53 %	49.88 K € -74.26 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.03 M € 70.12 %	10.76 M € -46.25 %	10.67 M € -0.88 %	12.55 M € 17.67 %
Dettes fiscales et sociales	45.32 M € 5.1 %	37.33 M € -17.63 %	37.29 M € -0.1 %	40.12 M € 7.57 %
Dettes d'exploitation	65.35 M € 19.04 %	48.09 M € -26.4 %	47.96 M € -0.27 %	52.67 M € 9.82 %
Dettes sur immobilisations et …	63.07 K € -82.31 %	196.12 K € 210.97 %	178.91 K € -8.78 %	263.02 K € 47.02 %
Autres dettes	10.06 M € 34.36 %	7.9 M € -21.43 %	1.32 M € -83.3 %	992.48 K € -24.81 %
Dettes diverses	10.12 M € 29.06 %	8.1 M € -19.98 %	1.5 M € -81.5 %	1.26 M € -16.23 %
Dettes + 1an	2.37 M € 25.64 %	2.22 M € -6.41 %	439.71 K € -80.2 %	715.43 K € 62.7 %
Produits constatés d'avance	175.46 K € 251.67 %	479.05 K € 173.03 %	104.49 K € -78.19 %	115.24 K € 10.28 %
Dettes	78.02 M € 20.63 %	57.5 M € -26.3 %	49.76 M € -13.46 %	54.09 M € 8.71 %
Total passif	115.37 M € 14.46 %	84.87 M € -26.44 %	70.7 M € -16.7 %	65.51 M € -7.33 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	218.44 M € 0 %	- 0 %	179.77 M € 0 %	184.15 M € 2.44 %
Production vendue de services	- 0 %	199.59 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	218.44 M € 9.01 %	199.59 M € -8.63 %	179.77 M € -9.93 %	184.15 M € 2.44 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	743.27 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.84 M € -53.88 %	1.47 M € -20.15 %	1.87 M € 27.12 %	3.01 M € 61.13 %
Autres produits	701.39 K € 9.94 %	138.79 K € -80.21 %	375.57 K € 170.61 %	713.49 K € 89.97 %
Produits d'exploitation	220.98 M € 7.79 %	201.2 M € -8.95 %	182.01 M € -9.54 %	188.62 M € 3.63 %
Autres achats et charges externes	44.48 M € 24.3 %	41.28 M € -7.18 %	33.7 M € -18.37 %	36.67 M € 8.83 %
Achats	44.48 M € 24.3 %	41.28 M € -7.18 %	33.7 M € -18.37 %	36.67 M € 8.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.53 M € -8.2 %	6.06 M € 9.61 %	4.49 M € -25.86 %	4.56 M € 1.59 %
Salaires et traitements	136.61 M € 8.11 %	127.16 M € -6.92 %	118.8 M € -6.58 %	123.15 M € 3.66 %
Charges sociales	28.1 M € -10.02 %	31.4 M € 11.77 %	27.78 M € -11.53 %	28.95 M € 4.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.32 M € 4.53 %	2.39 M € 3.33 %	2.09 M € -12.84 %	1.89 M € -9.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	372.53 K € 1.87 K %	- 0 %	13.99 K € 0 %	2.92 K € -79.14 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	1.4 M € 0 %	245.94 K € -82.37 %	665.55 K € 170.61 %
Dotations d'exploitation	2.69 M € 20.31 %	3.79 M € 40.88 %	2.35 M € -38.06 %	2.56 M € 9.13 %
Autres charges	1.31 M € -6.32 %	301.79 K € -77.01 %	464.77 K € 54.01 %	525.49 K € 13.06 %
Charges d'exploitation	218.72 M € 7.73 %	210 M € -3.99 %	187.59 M € -10.67 %	196.43 M € 4.72 %
Résultat d'exploitation	2.26 M € 13.44 %	-8.8 M € -489.23 %	-5.57 M € -36.66 %	-7.81 M € 40.17 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.39 K € 142.8 %	14.3 K € 52.34 %	9.73 K € -31.99 %	7.2 K € -25.97 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-102 € 0 %
Produit financiers	9.39 K € 142.8 %	14.3 K € 52.34 %	9.73 K € -31.99 %	7.1 K € -27.01 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.82 K € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	37 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.85 K € 0 %
Résultat financier	9.39 K € 142.8 %	14.3 K € 52.34 %	9.73 K € -31.99 %	4.25 K € -56.35 %
Résultat courant avant impôts	2.27 M € 13.69 %	-8.79 M € -486.99 %	-5.56 M € -36.66 %	-7.81 M € 40.34 %
Produits exceptionnels sur …	12.85 K € 0.41 %	18.96 K € 47.63 %	45.49 K € 139.86 %	424.01 K € 832.16 %
Produits exceptionnels sur …	17.18 K € 1.26 K %	14.57 K € -15.19 %	1.14 K € -92.17 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	105.79 K € -82.73 %	263.01 K € 148.63 %	649.66 K € 147.01 %	373.64 K € -42.49 %
Produits exceptionnels	135.82 K € -78.33 %	296.55 K € 118.35 %	696.29 K € 134.8 %	797.65 K € 14.56 %
Charges exceptionnelles sur …	1.08 M € 30.21 %	1.13 M € 4.43 %	1.25 M € 10.82 %	2.56 M € 104.84 %
Charges exceptionnelles sur …	32.28 K € 62.76 %	172.18 K € 433.37 %	40.6 K € -76.42 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	304.87 K € -5.55 %	1.67 M € 448.5 %	1.52 M € -9.07 %	3.5 M € 130.31 %
Charges exceptionnelles	1.42 M € 20.9 %	2.97 M € 109.86 %	2.81 M € -5.43 %	6.06 M € 115.67 %
Résultat exceptionnel	-1.28 M € 135.2 %	-2.67 M € 108.95 %	-2.11 M € -20.98 %	-5.26 M € 148.99 %
Impôts sur les bénéfices	-47.53 K € -60.12 %	-66.95 K € 40.86 %	114.57 K € -271.13 %	49.44 K € -56.85 %
Total des produits	221.12 M € 7.53 %	201.51 M € -8.87 %	182.72 M € -9.33 %	189.42 M € 3.67 %
Total des charges	220.09 M € 7.84 %	212.9 M € -3.26 %	190.51 M € -10.52 %	202.54 M € 6.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.04 M € -33.96 %	-11.39 M € -1.2 K %	-7.79 M € -31.61 %	-13.12 M € 68.37 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SERIS SECURITY ?

Le dirigeant de la société SERIS SECURITY est : Guy Tempereau.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Seris Security ?

Durant la période 2022 la société Seris Security a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -13.12 M avec une trésorerie de 12.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -7.12 %.